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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,23%▼ -0,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,69%▼ -0,49%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$5.6M
Letzte 12 Monate -$5.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 718 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $102K 0,09 722 EC US
Rio Tinto Ltd. · $102K 0,09 855 EC AU
Novo Nordisk A/S · $101K 0,09 2.147 EC DK
Industria de Diseno Textil SA · $101K 0,09 1.558 EC ES
Air Liquide SA · $101K 0,09 513 EC FR
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $100K 0,09 100.000 RA CA
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $100K 0,09 2.527 EC NL
Telstra Group Ltd. · $100K 0,09 28.272 EC AU
Standard Chartered plc · $99K 0,09 3.363 EC GB
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. · $99K 0,09 3.200 EC JP
Legrand SA · $98K 0,09 646 EC FR
Ulta Beauty, Inc. 90384S303 $97K 0,09 190 EC US
Omnicom Group, Inc. 681919106 $97K 0,09 1.235 EC US
Fortis, Inc. 349553107 $95K 0,09 1.666 EC CA
Nordea Bank Abp · $94K 0,09 4.693 EC FI
Carnival Corp. Ltd. · $94K 0,09 3.388 EC US
Eni SpA · $93K 0,08 3.382 EC IT
Mitsubishi Electric Corp. · $93K 0,08 2.500 EC JP
London Stock Exchange Group plc · $92K 0,08 817 EC GB
DBS Group Holdings Ltd. · $91K 0,08 1.580 EC SG
nVent Electric plc · $91K 0,08 589 EC US
Ajinomoto Co., Inc. · $90K 0,08 2.900 EC JP
Generali · $90K 0,08 1.786 EC IT
FUJIFILM Holdings Corp. · $90K 0,08 3.800 EC JP
Diageo plc · $89K 0,08 4.066 EC GB
American Water Works Co., Inc. 030420103 $89K 0,08 665 EC US
Woolworths Group Ltd. · $89K 0,08 3.192 EC AU
Prosus NV · $87K 0,08 1.900 EC CN
Volvo AB 928856301 $87K 0,08 2.280 EC SE
Essex Property Trust, Inc. 297178105 $86K 0,08 304 EC US
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. · $86K 0,08 3.800 EC SG
CSL Ltd. · $85K 0,08 988 EC US
FANUC Corp. · $85K 0,08 1.900 EC JP
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. · $83K 0,08 1.600 EC HK
Galderma Group AG · $83K 0,07 380 EC CH
Zoetis, Inc. 98978V103 $82K 0,07 1.064 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $82K 0,07 646 EC US
Marubeni Corp. · $82K 0,07 2.500 EC JP
Anglo American plc · $81K 0,07 1.615 EC ZA
Sun Life Financial, Inc. 866796105 $80K 0,07 969 EC CA
Flex Ltd. · $80K 0,07 703 EC US
TC Energy Corp. 87807B107 $79K 0,07 1.178 EC CA
Teck Resources Ltd. 878742204 $79K 0,07 1.311 EC CA
Expedia Group, Inc. 30212P303 $78K 0,07 266 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $78K 0,07 2.090 EC US
Honda Motor Co. Ltd. · $78K 0,07 7.600 EC JP
National Bank of Canada 633067103 $77K 0,07 475 EC CA
Waste Connections, Inc. 94106B101 $76K 0,07 456 EC US
TechnipFMC plc · $76K 0,07 1.064 EC GB
ON Semiconductor Corp. 682189105 $76K 0,07 931 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,7%
Financials 10,5%
Health Care 10,4%
Retail 3,5%
Industrials 2,3%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 0,7%
Energy 0,6%
Communication Services 0,5%
Utilities 0,3%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,9%

Dividenden 41 Zahlungen

08
1,26%Rendite (TTM)
$3,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4780
18. Juni 2026$1,2960
20. März 2026$0,3430
19. Dezember 2025$0,8880
19. September 2025$0,4770
20. Juni 2025$1,1430
21. März 2025$0,3370
20. Dezember 2024$1,0540
20. September 2024$0,5210
21. Juni 2024$1,2450
15. März 2024$0,2710
15. Dezember 2023$0,7620
15. September 2023$0,4590
16. Juni 2023$1,0630
17. März 2023$0,3020
16. Dezember 2022$0,3930
16. September 2022$0,4800
17. Juni 2022$0,9970
18. März 2022$0,3490
17. Dezember 2021$0,6270
17. September 2021$0,4090
18. Juni 2021$0,6830
19. März 2021$0,3180
18. Dezember 2020$0,4500
18. September 2020$0,3760
19. Juni 2020$0,4890
20. März 2020$0,3820
20. Dezember 2019$0,4840
20. September 2019$0,3860
21. Juni 2019$0,7690
15. März 2019$0,4570
21. Dezember 2018$0,4000
24. September 2018$0,4090
18. Juni 2018$0,6900
19. März 2018$0,3070
21. Dezember 2017$0,2910
18. September 2017$0,3550
19. Juni 2017$0,6750
20. März 2017$0,3000
22. Dezember 2016$0,4470
19. September 2016$0,2330

Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SK Wealth Management, LLC $7.515.303 24,73% 31.160 Aktien 30. Juni 2026
Forefront Analytics, LLC $5.051.990 16,62% 21.669 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.423.586 7,98% 10.395 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $2.151.554 7,08% 9.228 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.833.671 6,03% 7.865 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.399.751 4,61% 6.004 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.259.206 4,14% 5.401 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.218.003 4,01% 5.224 Aktien 30. Juni 2026
Fort Point Capital Partners LLC $1.143.567 3,76% 4.905 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.051.120 3,46% 4.508 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $986.895 3,25% 4.233 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $830.690 2,73% 3.563 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $499.159 1,64% 2.141 Aktien 30. Juni 2026
Milestone Investment Advisors LLC $440.641 1,45% 1.890 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $433.341 1,43% 1.859 Aktien 30. Juni 2026
HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC $380.559 1,25% 1.632 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $361.132 1,19% 1.549 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $356.942 1,17% 1.531 Aktien 30. Juni 2026
BSW Wealth Partners $328.033 1,08% 1.407 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $260.887 0,86% 1.119 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $131.436 0,43% 564 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $91.552 0,30% 393 Aktien 30. Juni 2026
Carolina Wealth Advisors, LLC $57.586 0,19% 247 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $55.314 0,18% 239 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $35.904 0,12% 154 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $19.118 0,06% 82 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $15.854 0,05% 68 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $15.387 0,05% 66 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $15.263 0,05% 65 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12.832 0,04% 65 Aktien 30. September 2025
Asset Dedication, LLC $6.524 0,02% 28 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $4.229 0,01% 18.140 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $634 0,00% 2.718 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $539 0,00% 2.311 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $448 0,00% 1.920 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $229 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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