FlexShares Trust (ESGG)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000054499 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $108.5M
- Bestände
- 720
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,43%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 52,4
- Positionen über 1%
- 16
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$4.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 720 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $184K | 0,17 | 1.640 | EC | CA |
| Mitsubishi Electric Corp. | — | $183K | 0,17 | 4.600 | EC | JP |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $183K | 0,17 | 1.680 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $179K | 0,17 | 3.100 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $179K | 0,16 | 1.920 | EC | FR |
| Schneider Electric SE | — | $176K | 0,16 | 560 | EC | US |
| National Australia Bank Ltd. | — | $174K | 0,16 | 6.060 | EC | AU |
| Allianz SE | — | $173K | 0,16 | 380 | EC | DE |
| Bank of Montreal | 063671101 | $173K | 0,16 | 1.140 | EC | CA |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $172K | 0,16 | 2.040 | EC | US |
| Lloyds Banking Group plc | — | $171K | 0,16 | 126.156 | EC | GB |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $166K | 0,15 | 2.220 | EC | US |
| Holcim AG | — | $165K | 0,15 | 1.780 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $165K | 0,15 | 480 | EC | US |
| Renesas Electronics Corp. | — | $164K | 0,15 | 8.000 | EC | JP |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $163K | 0,15 | 1.420 | EC | US |
| Societe Generale SA | — | $157K | 0,15 | 1.960 | EC | FR |
| Novo Nordisk A/S | — | $157K | 0,14 | 3.680 | EC | DK |
| Engie SA | — | $155K | 0,14 | 4.700 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd. | — | $153K | 0,14 | 5.800 | EC | AU |
| Macquarie Group Ltd. | — | $152K | 0,14 | 900 | EC | AU |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $150K | 0,14 | 660 | EC | US |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | — | $149K | 0,14 | 3.200 | EC | JP |
| Wesfarmers Ltd. | — | $149K | 0,14 | 2.840 | EC | AU |
| Swiss Re AG | — | $148K | 0,14 | 920 | EC | US |
| Barclays plc | — | $148K | 0,14 | 25.220 | EC | GB |
| eBay, Inc. | 278642103 | $147K | 0,14 | 1.420 | EC | US |
| NatWest Group plc | — | $145K | 0,13 | 18.220 | EC | GB |
| UBS Group AG | — | $145K | 0,13 | 3.280 | EC | CH |
| National Grid plc | — | $140K | 0,13 | 7.860 | EC | GB |
| UniCredit SpA | — | $132K | 0,12 | 1.720 | EC | IT |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | — | $132K | 0,12 | 220 | EC | DE |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | — | $132K | 0,12 | 4.000 | EC | JP |
| TE Connectivity plc | — | $131K | 0,12 | 620 | EC | CH |
| Manulife Financial Corp. | 56501R106 | $131K | 0,12 | 3.340 | EC | CA |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $128K | 0,12 | 100 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $125K | 0,12 | 1.100 | EC | US |
| RELX plc | — | $122K | 0,11 | 3.360 | EC | GB |
| EURO | — | $122K | 0,11 | 104.121 | STIV | XX |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $122K | 0,11 | 840 | EC | US |
| Legrand SA | — | $121K | 0,11 | 680 | EC | FR |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $118K | 0,11 | 220 | EC | US |
| Eni SpA | — | $118K | 0,11 | 4.180 | EC | IT |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $114K | 0,11 | 1.160 | EC | US |
| Telstra Group Ltd. | — | $114K | 0,10 | 29.760 | EC | AU |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $114K | 0,10 | 1.160 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $114K | 0,10 | 1.480 | EC | US |
| Zurich Insurance Group AG | — | $111K | 0,10 | 160 | EC | CH |
| Cie de Saint-Gobain | — | $111K | 0,10 | 1.220 | EC | FR |
| CSL Ltd. | — | $111K | 0,10 | 1.240 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
29,5%
Healthcare
9,6%
Financials
8,7%
Retail
4,8%
Energy
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
35,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7.515.303 | 24,91% | 31.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5.051.990 | 16,74% | 21.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.423.586 | 8,03% | 10.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.151.554 | 7,13% | 9.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.833.671 | 6,08% | 7.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.399.751 | 4,64% | 6.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.259.206 | 4,17% | 5.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.218.003 | 4,04% | 5.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1.143.567 | 3,79% | 4.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.051.120 | 3,48% | 4.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $971.274 | 3,22% | 4.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $830.690 | 2,75% | 3.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440.641 | 1,46% | 1.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395.399 | 1,31% | 1.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380.559 | 1,26% | 1.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361.605 | 1,20% | 1.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361.132 | 1,20% | 1.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356.942 | 1,18% | 1.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328.033 | 1,09% | 1.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260.887 | 0,86% | 1.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131.436 | 0,44% | 564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91.552 | 0,30% | 393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57.586 | 0,19% | 247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35.904 | 0,12% | 154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33.327 | 0,11% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19.118 | 0,06% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15.854 | 0,05% | 68 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $15.387 | 0,05% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $15.263 | 0,05% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12.832 | 0,04% | 65 | Aktien | 30. September 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6.524 | 0,02% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4.229 | 0,01% | 18.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0,00% | 2.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 2.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0,00% | 1.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |