Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF (FLQS)
$47,56
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$46,45 – $50,59
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,90% | ▼ -3,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,03% | ▼ -4,64% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$2.4M
Quartalsende Jun 2026
-$2.4M
Letzte 12 Monate
-$5.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 497 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 76118Y104 | $259K | 0,51 | 8.337 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 14888U101 | $252K | 0,49 | 8.022 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | · | $248K | 0,48 | 2.877 | EC | BM |
| STANDEX INTERNATIONAL CORP | 854231107 | $248K | 0,48 | 693 | EC | US |
| GLAUKOS CORP | 377322102 | $247K | 0,48 | 1.764 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $246K | 0,48 | 1.008 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $243K | 0,47 | 6.678 | EC | US |
| GENWORTH FINANCIAL INC | 37247D106 | $241K | 0,47 | 25.452 | EC | US |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | 005098108 | $239K | 0,47 | 2.016 | EC | US |
| UNIFIRST CORP | 904708104 | $239K | 0,47 | 903 | EC | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC | 624758108 | $235K | 0,46 | 9.093 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 589889104 | $234K | 0,46 | 3.381 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $234K | 0,46 | 9.261 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $230K | 0,45 | 2.667 | EC | US |
| STEVEN MADDEN LTD | 556269108 | $228K | 0,45 | 5.418 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $228K | 0,44 | 6.264 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057Q305 | $225K | 0,44 | 4.263 | EC | US |
| KADANT INC | 48282T104 | $224K | 0,44 | 714 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 20603L102 | $223K | 0,44 | 7.497 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $222K | 0,43 | 9.912 | EC | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | · | $220K | 0,43 | 2.877 | EC | MH |
| AVISTA CORP | 05379B107 | $219K | 0,43 | 5.355 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 00402L107 | $217K | 0,42 | 4.599 | EC | US |
| A10 NETWORKS INC | 002121101 | $217K | 0,42 | 5.796 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $216K | 0,42 | 3.045 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 09257W100 | $216K | 0,42 | 12.726 | EC | US |
| GRIFFON CORP | 398433102 | $213K | 0,42 | 2.184 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $212K | 0,41 | 2.562 | EC | US |
| WERNER ENTERPRISES INC | 950755108 | $210K | 0,41 | 4.809 | EC | US |
| PJT PARTNERS INC | 69343T107 | $209K | 0,41 | 1.386 | EC | US |
| EXTREME NETWORKS INC | 30226D106 | $209K | 0,41 | 6.447 | EC | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905109 | $208K | 0,41 | 714 | EC | US |
| FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | 32055Y201 | $206K | 0,40 | 5.355 | EC | US |
| CHEFS' WAREHOUSE INC (THE) | 163086101 | $202K | 0,39 | 2.100 | EC | US |
| EXPONENT INC | 30214U102 | $201K | 0,39 | 3.423 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC | · | $201K | 0,39 | 2.898 | EC | MH |
| VITA COCO COMPANY INC (THE) | 92846Q107 | $196K | 0,38 | 2.961 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $194K | 0,38 | 9.240 | EC | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 02553E106 | $188K | 0,37 | 10.941 | EC | US |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 911163103 | $182K | 0,36 | 3.990 | EC | US |
| AGILYSYS INC | 00847J105 | $182K | 0,36 | 1.743 | EC | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400100 | $181K | 0,35 | 1.701 | EC | US |
| LIQUIDIA CORP | 53635D202 | $181K | 0,35 | 2.268 | EC | US |
| MCGRATH RENTCORP | 580589109 | $180K | 0,35 | 1.491 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $177K | 0,34 | 3.633 | EC | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $175K | 0,34 | 3.255 | EC | US |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 35086T109 | $175K | 0,34 | 7.119 | EC | US |
| MGE ENERGY INC | 55277P104 | $175K | 0,34 | 2.142 | EC | US |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | 782011100 | $174K | 0,34 | 5.838 | EC | US |
| NBT BANCORP INC | 628778102 | $173K | 0,34 | 3.507 | EC | US |
Dividenden 40 Zahlungen
1,54%Rendite (TTM)
$0,73Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,1960 |
| 26. Juni 2026 | $0,1390 |
| 20. März 2026 | $0,2090 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1880 |
| 19. September 2025 | $0,1180 |
| 27. Juni 2025 | $0,1030 |
| 21. März 2025 | $0,0940 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1860 |
| 20. September 2024 | $0,1610 |
| 21. Juni 2024 | $0,1550 |
| 15. März 2024 | $0,0370 |
| 15. Dezember 2023 | $0,2480 |
| 15. September 2023 | $0,0870 |
| 3. Juli 2023 | $0,1230 |
| 23. Juni 2023 | $0,1230 |
| 17. März 2023 | $0,1000 |
| 16. Dezember 2022 | $0,1990 |
| 16. September 2022 | $0,1530 |
| 17. Juni 2022 | $0,0520 |
| 10. März 2022 | $0,0550 |
| 30. Dezember 2021 | $0,0290 |
| 13. Dezember 2021 | $0,1820 |
| 13. September 2021 | $0,0930 |
| 10. Juni 2021 | $0,0370 |
| 11. März 2021 | $0,0380 |
| 14. Dezember 2020 | $0,1350 |
| 14. September 2020 | $0,1700 |
| 11. Juni 2020 | $0,0330 |
| 11. März 2020 | $0,0440 |
| 11. Dezember 2019 | $0,1640 |
| 11. September 2019 | $0,1660 |
| 11. Juni 2019 | $0,0420 |
| 20. März 2019 | $0,0400 |
| 20. Dezember 2018 | $0,1540 |
| 20. September 2018 | $0,1070 |
| 20. Juni 2018 | $0,0360 |
| 20. März 2018 | $0,0210 |
| 20. Dezember 2017 | $0,1350 |
| 20. September 2017 | $0,0970 |
| 20. Juni 2017 | $0,0420 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $17.579.135 | 50,29% | 360.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.945.403 | 8,43% | 60.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $2.189.870 | 6,27% | 44.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.181.035 | 6,24% | 44.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.883.868 | 5,39% | 38.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.751.084 | 5,01% | 35.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.409.906 | 4,03% | 28.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $921.487 | 2,64% | 18.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $812.958 | 2,33% | 16.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $548.656 | 1,57% | 11.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $475.527 | 1,36% | 9.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $461.123 | 1,32% | 9.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $413.311 | 1,18% | 8.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $403.582 | 1,15% | 9.456 | Aktien | 31. März 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $249.083 | 0,71% | 5.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $227.284 | 0,65% | 4.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $185.575 | 0,53% | 3.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $92.470 | 0,26% | 1.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $87.108 | 0,25% | 1.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $51.139 | 0,15% | 1.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29.278 | 0,08% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $20.876 | 0,06% | 428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20.104 | 0,06% | 412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9.857 | 0,03% | 202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.277 | 0,01% | 46.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $634 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $438 | 0,00% | 8.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $437 | 0,00% | 8.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |