Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,58% | ▲ +7,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +7,71% | ▲ +7,71% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 89 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $20.6M | 20,31 | 97.543 | US |
| APPLE INC. | · | $18.4M | 18,17 | 59.024 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $12.8M | 12,59 | 28.344 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $8.1M | 7,97 | 18.082 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $4.4M | 4,33 | 4.523 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | $3.4M | 3,33 | 6.543 | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $2.1M | 2,05 | 18.115 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $1.9M | 1,89 | 15.873 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $1.6M | 1,58 | 5.048 | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.6M | 1,54 | 6.937 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $1.4M | 1,42 | 9.196 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | · | $1.4M | 1,41 | 3.185 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $1.1M | 1,11 | 3.783 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $1.1M | 1,10 | 3.633 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.1M | 1,05 | 4.257 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $1.0M | 1,02 | 538 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $910K | 0,90 | 3.229 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | · | $818K | 0,81 | 1.976 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $768K | 0,76 | 873 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $736K | 0,73 | 1.385 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $733K | 0,72 | 1.003 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | · | $724K | 0,71 | 4.870 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $719K | 0,71 | 3.765 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $699K | 0,69 | 3.412 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | $684K | 0,68 | 4.292 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $594K | 0,59 | 3.278 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $562K | 0,55 | 916 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $527K | 0,52 | 1.253 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $517K | 0,51 | 4.157 | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $457K | 0,45 | 2.442 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $438K | 0,43 | 1.691 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $414K | 0,41 | 1.104 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $374K | 0,37 | 1.129 | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $372K | 0,37 | 783 | US |
| FORTINET, INC. | · | $349K | 0,34 | 2.527 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $334K | 0,33 | 213 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $329K | 0,32 | 567 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $320K | 0,32 | 1.251 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $313K | 0,31 | 975 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $310K | 0,31 | 1.252 | US |
| CLOUDFLARE, INC. | 18915M107 | $308K | 0,30 | 1.272 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $271K | 0,27 | 672 | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $251K | 0,25 | 1.177 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $245K | 0,24 | 286 | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $236K | 0,23 | 630 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $232K | 0,23 | 687 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $231K | 0,23 | 1.534 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $231K | 0,23 | 5.371 | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $225K | 0,22 | 623 | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $200K | 0,20 | 2.111 | US |
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0330 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $90.580.056 | 79,41% | 2.766.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $17.857.771 | 15,66% | 545.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.423.404 | 1,25% | 43.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.244.644 | 1,09% | 38.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $747.487 | 0,66% | 22.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588.960 | 0,52% | 17.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $473.846 | 0,42% | 14.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $435.180 | 0,38% | 13.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $403.226 | 0,35% | 12.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $130.097 | 0,11% | 4.745 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $93.438 | 0,08% | 2.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $68.073 | 0,06% | 2.042 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16.566 | 0,01% | 506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $327 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |