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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,29%▲ +0,29%
3M▲ +12,75%▲ +13,14%
6M▲ +12,75%▲ +13,14%
YTD▲ +11,25%▲ +11,64%
1Y▲ +12,59%▲ +13,53%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +49,06%▲ +52,33%
Volatilität 1J21,56%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,04

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.6M
Quartalsende Jul 2026 +$141.4M
Letzte 12 Monate +$238.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 446 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $2.3M 0,17 5.734 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $2.3M 0,17 35.741 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $2.2M 0,17 8.370 EC US
CUMMINS INC. 231021106 $2.2M 0,17 3.514 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $2.2M 0,17 35.533 EC US
BLACKSTONE INC. 09260D107 $2.2M 0,17 17.139 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $2.2M 0,17 2.141 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $2.2M 0,17 13.075 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $2.2M 0,17 22.921 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $2.2M 0,17 8.614 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $2.2M 0,17 14.392 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $2.1M 0,16 13.254 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $2.1M 0,16 9.452 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $2.1M 0,16 11.131 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $2.0M 0,16 21.695 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $2.0M 0,16 22.153 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $2.0M 0,15 25.943 EC US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $2.0M 0,15 19.161 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $2.0M 0,15 5.871 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $2.0M 0,15 23.840 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $2.0M 0,15 13.038 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $2.0M 0,15 15.847 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $1.9M 0,15 6.749 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844108 $1.9M 0,15 5.770 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $1.9M 0,15 28.114 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $1.9M 0,15 19.769 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $1.9M 0,15 7.056 EC US
RESMED INC. 761152107 $1.9M 0,15 8.961 EC US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $1.9M 0,14 9.261 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $1.9M 0,14 6.023 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $1.9M 0,14 5.926 EC US
INTUIT INC. 461202103 $1.9M 0,14 5.886 EC US
BIOGEN INC. 09062X103 $1.8M 0,14 9.113 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $1.8M 0,14 29.201 EC US
The Travelers Companies, Inc. 89417E109 $1.8M 0,14 4.876 EC US
TARGET CORPORATION 87612E106 $1.8M 0,14 12.607 EC US
PACCAR INC 693718108 $1.8M 0,14 13.496 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $1.8M 0,14 8.733 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. 592688105 $1.8M 0,14 1.260 EC US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027X100 $1.8M 0,14 10.267 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $1.8M 0,14 24.842 EC US
AON PUBLIC LIMITED COMPANY G0403H108 $1.8M 0,14 4.897 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $1.7M 0,13 5.646 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $1.7M 0,13 72.363 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $1.7M 0,13 8.173 EC US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $1.7M 0,13 1.602 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $1.7M 0,13 6.463 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $1.7M 0,13 4.468 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $1.7M 0,13 6.579 EC US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $1.6M 0,13 3.437 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 26,1%
Financials 10,9%
Communication Services 10,9%
Industrials 9,0%
Health Care 7,5%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 3,3%
Energy 2,4%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,2%
Consumer Staples 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 18,6%

Dividenden 18 Zahlungen

08
0,75%Rendite (TTM)
$0,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,2820
30. Dezember 2025$0,4030
27. Juni 2025$0,2850
30. Dezember 2024$0,4050
27. Juni 2024$0,2650
28. Dezember 2023$0,4070
29. Juni 2023$0,2670
29. Dezember 2022$0,3640
29. Juni 2022$0,2580
30. Dezember 2021$0,3870
29. Juni 2021$0,2180
30. Dezember 2020$0,3290
29. Juni 2020$0,2410
30. Dezember 2019$0,3240
27. Juni 2019$0,2490
28. Dezember 2018$0,6100
28. Dezember 2017$0,4170
28. Dezember 2016$0,1350

Institutionelle Eigentümer (13F) 225 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Fund Evaluation Group, LLC $86.418.746 13,00% 976.483 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $47.558.848 7,15% 537.387 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $47.104.922 7,09% 532.259 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $41.206.663 6,20% 465.612 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $29.715.646 4,47% 335.770 Aktien 30. Juni 2026
BCM ADVISORS, LLC $20.114.179 3,03% 229.489 Aktien 30. Juni 2026
Choate Investment Advisors $18.322.598 2,76% 207.035 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $15.399.570 2,32% 174.006 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14.553.438 2,19% 164.446 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $14.281.334 2,15% 161.371 Aktien 30. Juni 2026
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $13.347.836 2,01% 150.823 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $12.370.544 1,86% 158.292 Aktien 31. März 2026
COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS $10.709.189 1,61% 121.008 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $10.631.947 1,60% 120.135 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $9.813.411 1,48% 110.886 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9.744.599 1,47% 110.112 Aktien 30. Juni 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $8.622.290 1,30% 97.427 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $8.117.664 1,22% 91.725 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $7.348.302 1,11% 83.032 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6.573.318 0,99% 74.275 Aktien 30. Juni 2026
First Bank & Trust $6.545.991 0,98% 73.966 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.492.000 0,98% 73.363 Aktien 30. Juni 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $5.943.745 0,89% 67.681 Aktien 30. Juni 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN $5.769.962 0,87% 71.435 Aktien 30. September 2025
Baird Financial Group, Inc. $5.752.677 0,87% 65.002 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.540.689 0,83% 62.606 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $5.516.914 0,83% 62.338 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $5.359.898 0,81% 60.537 Aktien 30. Juni 2026
DAGCO, INC. $5.079.750 0,76% 65.000 Aktien 31. März 2026
SEI INVESTMENTS CO $4.557.830 0,69% 51.501 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $4.246.234 0,64% 47.980 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.229.082 0,64% 47.786 Aktien 30. Juni 2026
Aristotle Capital Management, LLC $4.121.091 0,62% 46.566 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4.093.183 0,62% 46.912 Aktien 30. Juni 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $4.039.760 0,61% 45.647 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $4.035.324 0,61% 45.597 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.973.119 0,60% 44.894 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $3.525.963 0,53% 39.841 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $3.403.887 0,51% 38.462 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Bancshares, Inc. $3.109.182 0,47% 35.132 Aktien 30. Juni 2026
CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC $3.071.481 0,46% 34.706 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3.057.463 0,46% 34.548 Aktien 30. Juni 2026
AMARILLO NATIONAL BANK $2.957.582 0,44% 33.419 Aktien 30. Juni 2026
Signet Private Wealth LLC $2.912.889 0,44% 32.914 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.803.326 0,42% 31.676 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.695.450 0,41% 30.457 Aktien 30. Juni 2026
Hirtle & Co., LLC $2.677.745 0,40% 30.257 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.588.271 0,39% 29.246 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $2.560.951 0,39% 31.145 Aktien 31. Dezember 2025
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $2.560.393 0,39% 28.931 Aktien 30. Juni 2026
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC $2.540.666 0,38% 28.617 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $2.487.802 0,37% 27.118 Aktien 30. Juni 2026
Bremer Bank National Association $2.429.684 0,37% 35.974 Aktien 31. März 2025
Corrigan Financial, Inc. $2.356.273 0,35% 34.887 Aktien 31. März 2025
BROWN ADVISORY INC $2.278.255 0,34% 25.743 Aktien 30. Juni 2026
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $2.216.128 0,33% 25.041 Aktien 30. Juni 2026
Financial Advisory Corp $2.161.197 0,33% 24.420 Aktien 30. Juni 2026
TRUST POINT INC. $2.132.502 0,32% 24.096 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.048.510 0,31% 23.147 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Financial Group, Inc. $2.044.643 0,31% 23.030 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $2.036.547 0,31% 22.998 Aktien 30. Juni 2026
Koss-Olinger Consulting, LLC $1.950.629 0,29% 22.041 Aktien 30. Juni 2026
Curi Capital, LLC $1.822.068 0,27% 20.523 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $1.797.966 0,27% 20.316 Aktien 30. Juni 2026
Harpswell Capital Advisors, LLC $1.770.000 0,27% 20.000 Aktien 30. Juni 2026
Bravera Wealth $1.761.150 0,26% 19.900 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.754.739 0,26% 19.828 Aktien 30. Juni 2026
Argent Trust Co $1.727.788 0,26% 19.523 Aktien 30. Juni 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $1.725.308 0,26% 19.495 Aktien 30. Juni 2026
PlanVest Financial, Inc $1.567.624 0,24% 17.713 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.491.358 0,22% 16.850 Aktien 30. Juni 2026
Advisor OS, LLC $1.489.903 0,22% 16.836 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.483.438 0,22% 16.762 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.372.086 0,21% 15.504 Aktien 30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $1.348.032 0,20% 15.232 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.177.139 0,18% 13.301 Aktien 30. Juni 2026
CDKV HOLDINGS LLC $1.150.500 0,17% 13.000 Aktien 30. Juni 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $1.117.755 0,17% 12.630 Aktien 30. Juni 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $1.085.848 0,16% 12.257 Aktien 30. Juni 2026
POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.050.141 0,16% 11.866 Aktien 30. Juni 2026
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $1.047.840 0,16% 11.840 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $1.032.087 0,16% 11.662 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1.031.910 0,16% 11.660 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.007.837 0,15% 11.388 Aktien 30. Juni 2026
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1.000.050 0,15% 11.300 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $977.217 0,15% 11.042 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $951.347 0,14% 10.750 Aktien 30. Juni 2026
SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. $929.250 0,14% 10.500 Aktien 30. Juni 2026
AtlasMark Financial, Inc $929.250 0,14% 10.500 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $919.261 0,14% 10.387 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $903.674 0,14% 10.211 Aktien 30. Juni 2026
Convergence Financial, LLC $895.330 0,13% 10.116 Aktien 30. Juni 2026
FIRST HAWAIIAN BANK $860.220 0,13% 9.720 Aktien 30. Juni 2026
Dana Investment Advisors, Inc. $859.158 0,13% 9.708 Aktien 30. Juni 2026
Human Investing LLC $831.780 0,13% 9.399 Aktien 30. Juni 2026
Widmann Financial Services, Inc. $824.378 0,12% 9.315 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $777.056 0,12% 8.780 Aktien 30. Juni 2026
COURIER CAPITAL LLC $773.933 0,12% 8.745 Aktien 30. Juni 2026
Security Financial Services, INC. $750.569 0,11% 8.481 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $732.985 0,11% 8.282 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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