First Bank & Trust

CIK 1692632 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +9.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen44,51%

Gewichtung der Top-25-Positionen59,02%

Positionen über 1%14

Effektive Anzahl von Positionen32,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,58% Geschätzte Käufe $30.972.627 · Verkäufe $23.256.335

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 82,1% noch gehalten

Neue Positionen23

Erhöht108

Abgenommen102

Geschlossen10

Portfolio-Wert $680.0M #3.195 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 34.2%

Positionen 270

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 10,7%

Financials 7,9%

Healthcare 6,0%

Energy 4,7%

Industrials 4,7%

Utilities 4,2%

Communication Services 4,0%

Consumer Staples 2,7%

Retail 2,4%

Real Estate 1,5%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 0,6%

Materials 0,3%

Sonstige/Nicht zugeordnet 49,2%

Gesamtportfolio 270 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$77.091.173	11,34%	208.332	$8.962.999	Ab ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$55.342.958	8,14%	776.743	$5.575.337	Auf ×1
AGG iShares Trust	$36.306.139	5,34%	366.803	$798.870	Auf ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$28.237.482	4,15%	41.114	$3.669.833
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$25.722.361	3,78%	430.933	$2.434.188	Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18.248.199	2,68%	63.064	$2.391.654	Auf ×4
IJR iShares Trust	$18.225.495	2,68%	122.888	$2.950.303	Auf ×2
IJH iShares Trust	$16.202.365	2,38%	210.120	$1.983.642	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14.340.051	2,11%	71.668	$2.077.464	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12.927.008	1,90%	34.655	$347.891	Auf ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$10.031.488	1,48%	45.762	$705.650
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$9.201.253	1,35%	78.422	$1.222.599
IVV iShares Trust	$8.658.666	1,27%	11.562	$2.604.716	Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.854.357	1,01%	19.180	$1.236.873	Ab ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$6.545.991	0,96%	73.966	$-78.472	Ab ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$6.399.380	0,94%	265.755	$-827.907	Auf ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6.210.835	0,91%	11.026	$-98.615	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.202.001	0,91%	17.553	$1.151.544	Ab ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5.809.268	0,85%	6.210	$-2.078.472	Ab ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$5.652.595	0,83%	93.586	$1.013.355	Auf ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5.595.184	0,82%	30.928	$414.751	Ab ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$5.557.585	0,82%	71.472	$-1.512.289	Ab ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$5.375.475	0,79%	21.832	$1.053.029	Auf ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.351.925	0,79%	22.455	$524.642	Ab ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$5.274.578	0,78%	97.299	$65.823	Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5.222.285	0,77%	20.753	$844.864	Auf ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5.028.466	0,74%	43.465	$780.632
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$4.852.051	0,71%	78.564	$567.896	Auf ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4.601.183	0,68%	36.350	$-143.690	Auf ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock	$4.597.422	0,68%	3.064.948	$-3.769.886
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$4.106.060	0,60%	51.134	$-406.767	Ab ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$4.033.282	0,59%	60.843	$278.346	Auf ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3.988.389	0,59%	11.014	$-595.161	Ab ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$3.983.727	0,59%	48.073	$-580.274	Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.967.508	0,58%	10.503	$1.194.917	Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3.835.115	0,56%	90.579	$-283.192	Auf ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$3.808.468	0,56%	28.113	$204.845	Auf ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3.602.085	0,53%	12.092	$2.223.903	Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3.594.008	0,53%	21.683	$-1.412.972	Ab ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$3.585.680	0,53%	37.464	$-182.751	Ab ×6
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$3.580.582	0,53%	83.933	$304.534	Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3.559.248	0,52%	6.930	$-65.786	Ab ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$3.447.942	0,51%	69.208	$413.095	Auf ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$3.409.530	0,50%	45.864	$-595.044	Ab ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.271.163	0,48%	23.926	$-2.522.556	Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.122.073	0,46%	9.538	$292.843	Ab ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$3.012.339	0,44%	30.635	$1.471.172	Auf ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$2.929.368	0,43%	165.221	$4.320	Ab ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.906.874	0,43%	5.004	$2.060.605	Auf ×2
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock	$2.901.726	0,43%	148.350	$7.759	Auf ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$2.881.492	0,42%	21.062	$-355.922	Ab ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2.853.659	0,42%	27.895	$659.438
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2.759.452	0,41%	20.380	$-231.588	Auf ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2.758.129	0,41%	21.831	$-1.145.486	Ab ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.755.101	0,41%	5.769	$735.850	Ab ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$2.740.835	0,40%	8.294	$205.416	Ab ×2
GLD SPDR Gold Shares	$2.700.594	0,40%	7.331	$-1.146.199	Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.675.066	0,39%	10.533	$-710.428	Ab ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$2.533.524	0,37%	14.338	$192.819	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.530.472	0,37%	5.057	$61.154	Ab ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$2.514.726	0,37%	15.374	$932.340	Auf ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$2.490.394	0,37%	21.682	$53.755	Ab ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.255.911	0,33%	25.479	$155.677
O Realty Income Corporation Common Stock	$2.203.608	0,32%	35.565	$-305.261	Ab ×1
IMCG iShares Trust	$2.178.623	0,32%	22.163	$745.088	Auf ×6
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$2.176.426	0,32%	41.519	$-460.055	Ab ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.175.856	0,32%	36.569	$607.039	Auf ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2.084.840	0,31%	12.258	$-145.778	Ab ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.050.019	0,30%	1.776	$1.624.678	Auf ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2.037.820	0,30%	9.228	$-117.940	Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2.027.118	0,30%	24.943	$135.755	Auf ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$2.023.302	0,30%	42.560	$144.171	Auf ×4
IEFA iShares Trust	$2.021.902	0,30%	20.935	$132.994	Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1.953.168	0,29%	24.967		Auf ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1.928.594	0,28%	42.396	$399.138	Auf ×3
EEM iShares, Inc.	$1.843.444	0,27%	26.947	$313.124
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$1.762.371	0,26%	41.254	$379.133	Auf ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.742.601	0,26%	21.125	$419.499	Auf ×3
V Visa Inc.	$1.730.203	0,25%	5.043	$195.428	Ab ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1.721.957	0,25%	3.991	$1.053.620	Ab ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.697.012	0,25%	20.535	$100.832	Auf ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1.685.997	0,25%	7.718	$-39.088	Ab ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock	$1.602.295	0,24%	13.933	$211.554	Ab ×6
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$1.582.882	0,23%	36.514	$272.205	Auf ×1
PPL PPL Corporation Common Stock	$1.574.537	0,23%	43.316	$-175.290	Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.565.516	0,23%	12.183	$295.374	Auf ×2
MO Altria Group, Inc.	$1.522.822	0,22%	21.165	$475.693	Auf ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1.496.627	0,22%	24.894	$16.262	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.454.909	0,21%	1.213	$526.861	Auf ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$1.410.123	0,21%	3.713	$810.559	Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1.403.958	0,21%	1.195	$410.598	Auf ×2
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.368.757	0,20%	21.427	$383.413	Auf ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.342.610	0,20%	4.450	$761.008	Auf ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$1.323.980	0,19%	52.228	$1.092.472	Auf ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1.321.135	0,19%	11.314	$113.191	Auf ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1.300.016	0,19%	3.269	$-281.180	Ab ×2
IWF iShares Trust	$1.288.388	0,19%	10.376	$182.306	Auf ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$1.277.339	0,19%	22.084	$726.301	Auf ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1.275.088	0,19%	11.616	$445.542	Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1.259.096	0,19%	3.369	$280.657	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
AGG	$36.306.139	5,34%	um ×5
VWO	$25.722.361	3,78%	um ×3
AAPL	$18.248.199	2,68%	um ×4
IVV	$8.658.666	1,27%	um ×6
PFE	$6.399.380	0,94%	um ×6
USB	$5.652.595	0,83%	um ×4
PNC	$5.375.475	0,79%	um ×5
BTI	$4.852.051	0,71%	um ×5
PLD	$3.808.468	0,56%	um ×6
TFC	$3.447.942	0,51%	um ×4
PAYX	$3.012.339	0,44%	um ×3
PEP	$2.759.452	0,41%	um ×6
IMCG	$2.178.623	0,32%	um ×6
RWJ	$2.175.856	0,32%	um ×3
FE	$2.023.302	0,30%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
MDT	$1.953.168	24.967	0,29%
DRI	$581.360	2.822	0,09%
ADP	$542.407	2.422	0,08%
PVAL	$496.100	9.737	0,07%
RF	$390.516	12.931	0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 31488v107)	$280.999	1.184	0,04%
ARM	$274.083	773	0,04%
TOL	$266.071	1.615	0,04%
HD	$256.046	726	0,04%
WMS	$247.840	1.579	0,04%
ANET	$245.986	1.448	0,04%
SAP	$244.573	1.587	0,04%
TTMI	$242.191	1.295	0,04%
FFIV	$240.009	577	0,04%
APH	$235.387	1.335	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VTI	Reduziert	-4K	+$9.0M
VEA	Mehr gekauft	+95	+$5.6M
GEVO	Nur Kursbewegung	+0	-$3.8M
VOO	Nur Kursbewegung	+0	+$3.7M
IJR	Mehr gekauft	+8	+$3.0M
IVV	Mehr gekauft	+2K	+$2.6M
XOM	Reduziert	-10K	-$2.5M
VWO	Mehr gekauft	+69	+$2.4M
AAPL	Mehr gekauft	+585	+$2.4M
MRVL	Reduziert	-2K	+$2.2M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
KVUE	31. Dezember 2025	95.566	$1.551.036	-0,3%
IOT	31. März 2026	40.446	$1.433.810	29,8%
CSGP	31. März 2026	20.028	$1.346.683	-32,1%
FICO	31. März 2026	778	$1.315.302	-38,1%
CDNS	31. März 2026	3.174	$992.129	26,4%
DKNG	31. März 2026	24.265	$836.172	-14,0%
VEEV	31. März 2026	3.392	$757.196	55,6%
ARE	31. Dezember 2025	8.844	$737.059	-3,2%
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	12.355	$732.405	-8,7%
DEO	31. März 2026	8.299	$715.955	13,8%
WDAY	31. Dezember 2025	2.942	$708.228	-13,3%
TTD	31. März 2026	14.619	$554.937	-47,3%
TMUS	31. März 2026	2.474	$502.321	-22,1%
MRK	30. Juni 2025	5.566	$499.604	82,3%
ALGN	30. Juni 2025	3.113	$494.531	-24,1%
LYB	31. Dezember 2025	9.434	$462.644	35,3%
UPS	31. Dezember 2025	4.727	$394.847	-6,2%
ONEQ	30. Juni 2026	4.601	$390.671
HON	30. Juni 2026	1.717	$388.093	-4,4%
SPOT	30. Juni 2026	785	$380.654	3,0%
FISV	31. Dezember 2025	2.443	$314.976	-34,0%
CWST	31. März 2026	3.173	$310.764	4,3%
PANW	31. Dezember 2025	1.524	$310.317	118,9%
FRPT	30. September 2025	4.529	$307.791	9,3%
FERG	30. Juni 2026	1.295	$302.072	-5,9%
PI	31. März 2026	1.712	$297.905	84,6%
ROP	31. März 2026	659	$293.341	0,1%
DFS	30. Juni 2025	1.703	$290.702	Nicht mehr verfolgt
IAGG	30. Juni 2026	5.702	$285.328
BKR	30. Juni 2025	6.352	$279.170	46,1%
BK	30. Juni 2025	3.208	$269.055	Nicht mehr verfolgt
QAI	31. Dezember 2025	7.950	$267.359
PYPL	31. Dezember 2025	3.890	$260.864	-9,6%
DIS	31. März 2026	2.214	$251.886	6,0%
CBT	31. Dezember 2025	3.221	$244.957	16,1%
ADBE	31. Dezember 2025	687	$242.339	-32,1%
VLTO	30. Juni 2026	2.727	$241.121	6,8%
VUG	31. März 2026	490	$239.051
PNFP	31. März 2026	2.462	$234.899	11,6%
ARM	31. März 2026	2.116	$231.300	103,3%
SBUX	31. März 2026	2.730	$229.893	5,7%
CNI	30. Juni 2026	2.231	$229.280	0,4%
PEGA	31. März 2026	3.751	$224.010	-20,3%
CWAN	31. März 2026	9.227	$222.555	Nicht mehr verfolgt
PSN	31. März 2026	3.561	$220.070	-24,7%
SMMV	30. Juni 2026	5.039	$219.787
DRI	30. September 2025	1.000	$217.970	5,2%
SF	31. März 2026	1.732	$216.881	-4,9%
FFIV	30. Juni 2025	810	$215.679	54,3%
CNC	30. Juni 2025	3.538	$214.792	16,0%
EOG	30. Juni 2025	1.669	$214.033	18,2%
GTLS	31. Dezember 2025	1.065	$213.160	Nicht mehr verfolgt
TDG	30. Juni 2026	181	$209.772	-18,1%
RGA	30. September 2025	1.047	$207.683	29,8%
PEG	30. September 2025	2.465	$207.503	-18,4%
MTH	31. März 2026	3.144	$206.876	3,3%
BFAM	30. Juni 2025	1.628	$206.821	-48,0%
NCNO	30. September 2025	7.301	$204.209	-31,1%
FOXF	31. Dezember 2025	8.345	$202.700	9,0%
MDLZ	31. Dezember 2025	3.236	$202.153	8,1%
IEX	30. Juni 2025	1.114	$201.601	32,7%
BK	31. März 2026	1.733	$201.184	Nicht mehr verfolgt
ZTS	30. Juni 2026	1.697	$200.602	-3,0%
NOMD	30. September 2025	11.525	$195.810	-19,0%
AWF	31. März 2026	12.287	$131.348	-5,3%
STKL	31. März 2026	20.668	$78.539	Nicht mehr verfolgt
RBBN	31. Dezember 2025	13.725	$52.155	-38,5%