Sektoraufschlüsselung

04
Technology 5,6%
Utilities 4,5%
Industrials 3,8%
Consumer Staples 2,9%
Energy 2,7%
Healthcare 2,1%
Financials 2,0%
Retail 1,1%
Consumer products 0,8%
Materials 0,5%
Communication Services 0,2%
Real Estate 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 73,7%

Gesamtportfolio 80 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $95.679.854 18,63% 1.267.115 $-1.159.929 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $70.395.463 13,71% 189.286 $-9.695.406 Ab ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $59.297.808 11,54% 1.157.030 $36.651 Ab ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $42.024.951 8,18% 115.200 $1.292.798 Auf ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $36.129.098 7,03% 378.553 $-324.414 Ab ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $20.114.179 3,92% 229.489 $-320.452 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10.384.545 2,02% 39.425 $1.565.638 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.936.795 1,93% 26.018 $-899.702
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $8.325.667 1,62% 53.050 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.207.316 1,60% 99.785 $405.127
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.522.974 1,46% 225.983 $4.654.024 Auf ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $7.405.191 1,44% 41.319 $-353.278
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7.318.517 1,42% 56.072 $169.209 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.212.248 1,40% 34.869 $375.717 Auf ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.383.449 1,24% 12.230 $2.206.415
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.264.658 1,22% 7.049 $99.209 Auf ×4
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $6.049.175 1,18% 156.755 $-493.952 Auf ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $5.979.250 1,16% 88.372 $893.442 Auf ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $5.449.116 1,06% 48.218 $162.977
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4.763.170 0,93% 122.984 $7.379
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4.328.193 0,84% 53.733 $356.029 Auf ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $4.321.124 0,84% 53.519 $362.547 Auf ×6
SPY SPY $4.264.365 0,83% 5.771 $151.604 Auf ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4.074.564 0,79% 84.993 $667.645 Auf ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3.921.521 0,76% 3.971 $475.686
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3.884.917 0,76% 42.809 $232.191 Auf ×2
DE Deere & Company Common Stock $3.485.032 0,68% 5.548 $276.124
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.118.325 0,61% 3.335 $-259.330
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3.028.025 0,59% 10.010 $509.209
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2.983.430 0,58% 35.837 $-61.282
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.934.345 0,57% 8.811 $492.852 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.931.201 0,57% 21.452 $-400.368 Ab ×1
USMV iShares Trust $2.796.038 0,54% 28.840 $34.687 Ab ×4
IP International Paper Company Common Stock $2.756.126 0,54% 65.373 $718.329 Auf ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2.672.964 0,52% 81.344 $31.724
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2.658.619 0,52% 33.154 $978.901 Auf ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2.626.839 0,51% 21.843 $-108.565 Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.571.114 0,50% 6.648 $266.139 Auf ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1.941.964 0,38% 22.602 $218.109
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1.877.410 0,37% 6.512 $325.340
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1.760.570 0,34% 48.864 $85.034 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.688.004 0,33% 4.779 $217.733
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1.613.970 0,31% 4.903 $184.598
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.332.376 0,26% 14.322 $-1.637.228 Ab ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1.312.409 0,26% 10.136 $203.733
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.299.205 0,25% 15.578 Auf ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1.263.913 0,25% 10.063 $123.473
UGI UGI Corporation Common Stock $1.202.959 0,23% 32.225 $78.306
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1.114.713 0,22% 25.016 $31.020
SYY Sysco Corporation Common Stock $1.068.545 0,21% 12.857 $136.541
SLB SLB Limited Common Shares $992.573 0,19% 18.935 $-60.781
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $895.423 0,17% 28.866 $-33.328 Auf ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $848.396 0,17% 6.772 Auf ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $817.154 0,16% 14.084 $480.818 Auf ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $779.025 0,15% 14.921 Auf ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $700.761 0,14% 4.320 $5.670 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $585.072 0,11% 983 $-21.065 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $554.322 0,11% 1.120 $29.580
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $485.739 0,09% 6.968 $12.542
VPU VANGUARD WORLD FUND $446.990 0,09% 2.241 $-23.005 Ab ×2
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $438.848 0,09% 6.251 $43.148 Auf ×6
AES The AES Corporation Common Stock $394.744 0,08% 26.600 $14.610 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $393.194 0,08% 1.694 $3.346 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $393.151 0,08% 1.030 $-172.268 Ab ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $339.554 0,07% 4.254 $-45.507 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $321.623 0,06% 2.938 $-63.632 Ab ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $309.082 0,06% 2.728 $22.778
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $307.603 0,06% 964 $-58.370
FHN First Horizon Corporation Common Stock $289.842 0,06% 11.353 $489 Ab ×2
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $276.830 0,05% 23.520 $53.860
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $269.100 0,05% 30.000 $23.500 Auf ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $240.338 0,05% 1.442 $-10.000 Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $238.829 0,05% 3.133 $-27.382
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $217.556 0,04% 695 $-46.603 Auf ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $201.651 0,04% 661
TT Trane Technologies plc $200.573 0,04% 417 $-2.298
LTMCF CUSIP: 53681G109 $15.904 0,00% 40.000 $-3.152
OWUV CUSIP: 68249N107 $47 0,00% 18.700 $-26
PQEFF CUSIP: 71678B107 $0 0,00% 125.000 $0
SMAS CUSIP: 83444X107 $0 0,00% 1.000.000 $0

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
NVDA $7.212.248 1,40% um ×3
CAT $6.264.658 1,22% um ×4
VO $4.328.193 0,84% um ×6
DFAS $4.321.124 0,84% um ×6
ISTB $4.074.564 0,79% um ×3
HBCP $438.848 0,09% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $8.325.667 53.050 1,62%
VXUS $1.299.205 15.578 0,25%
AVUV $848.396 6.772 0,17%
DFGX $779.025 14.921 0,15%
VHT $201.651 661 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GLD Reduziert -4K -$9.7M
SCHD Mehr gekauft +135K +$4.7M
AMD Nur Kursbewegung +0 +$2.2M
IEF Reduziert -17K -$1.6M
JNJ Mehr gekauft +90 +$1.6M
VTI Mehr gekauft +131 +$1.3M
BIV Mehr gekauft +3K -$1.2M
GLDM Mehr gekauft +14K +$979K
AVGO Nur Kursbewegung +0 -$900K
BRO Mehr gekauft +138 +$893K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XOM 30. Juni 2026 53.083 $8.158.326 20,0%
SPTL 30. September 2025 189.913 $5.000.409
BLV 30. September 2025 10.017 $692.776
FBLA 31. Dezember 2025 35.000 $420.350 32,0%
VDC 31. März 2026 1.357 $306.085
GDDY 31. Dezember 2025 1.919 $251.101 -21,7%
VHT 30. Juni 2025 821 $207.902
TT 30. September 2025 434 $204.405 9,9%
DUTV 30. September 2025 35.000 $667 Nicht mehr verfolgt
WNBD 30. Juni 2026 147.058 $15 Nicht mehr verfolgt
IHSI 30. Juni 2026 555.555 $0 Nicht mehr verfolgt