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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,29%▲ +0,29%
3M▲ +12,75%▲ +13,14%
6M▲ +12,75%▲ +13,14%
YTD▲ +11,25%▲ +11,64%
1Y▲ +12,59%▲ +13,53%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +49,06%▲ +52,33%
Volatilität 1J21,56%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,04

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.6M
Quartalsende Jul 2026 +$141.4M
Letzte 12 Monate +$238.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 446 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $844K 0,06 14.789 EC US
BAXTER INTERNATIONAL INC. · $838K 0,06 32.050 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $832K 0,06 2.123 EC US
M&T BANK CORPORATION 55261F104 $829K 0,06 3.364 EC US
CONSOLIDATED EDISON, INC. 209115104 $816K 0,06 7.501 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $807K 0,06 3.976 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD. G0450A105 $805K 0,06 8.011 EC US
IRON MOUNTAIN INCORPORATED 46284V101 $801K 0,06 6.545 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150104 $799K 0,06 46.866 EC US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859104 $781K 0,06 4.284 EC US
PG&E CORPORATION 69331C108 $780K 0,06 44.900 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED 744573106 $779K 0,06 10.159 EC US
SOLVENTUM CORPORATION 83444M101 $779K 0,06 9.116 EC US
D.R. HORTON, INC. 23331A109 $777K 0,06 5.428 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $776K 0,06 6.107 EC US
INGERSOLL RAND INC. 45687V106 $763K 0,06 9.155 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $758K 0,06 2.443 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $754K 0,06 4.223 EC US
COINBASE GLOBAL, INC. 19260Q107 $751K 0,06 5.138 EC US
CROWN CASTLE INC. 22822V101 $739K 0,06 9.679 EC US
Carnival Corporation Ltd. G2004J103 $734K 0,06 26.397 EC US
WEC ENERGY GROUP INC. 92939U106 $730K 0,06 6.669 EC US
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $723K 0,06 4.132 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $722K 0,06 2.150 EC US
JABIL INC. 466313103 $720K 0,06 2.285 EC US
XYLEM INC. 98419M100 $715K 0,05 6.110 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $714K 0,05 2.657 EC US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902V107 $712K 0,05 9.901 EC US
INSULET CORPORATION 45784P101 $711K 0,05 4.302 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 754730109 $709K 0,05 4.028 EC US
DOVER CORPORATION 260003108 $705K 0,05 3.444 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $702K 0,05 9.799 EC US
ALIGN TECHNOLOGY, INC. · $701K 0,05 4.144 EC US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $700K 0,05 2.376 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $698K 0,05 4.353 EC US
STEEL DYNAMICS, INC. 858119100 $696K 0,05 2.772 EC US
EXTRA SPACE STORAGE INC. 30225T102 $690K 0,05 4.658 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 682189105 $685K 0,05 8.390 EC US
EQT CORPORATION 26884L109 $680K 0,05 12.766 EC US
COPART, INC. 217204106 $666K 0,05 22.856 EC US
FISERV, INC. 337738108 $663K 0,05 12.300 EC US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345Y106 $654K 0,05 3.354 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. 573284106 $649K 0,05 1.235 EC US
HUBBELL INCORPORATED 443510607 $646K 0,05 1.366 EC US
DOLLAR TREE, INC. 256746108 $636K 0,05 5.002 EC US
TAPESTRY, INC. 876030107 $633K 0,05 4.154 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $630K 0,05 3.546 EC US
ARES MANAGEMENT CORPORATION 03990B101 $622K 0,05 4.854 EC US
AMEREN CORPORATION · $619K 0,05 5.650 EC US
THE KRAFT HEINZ COMPANY 500754106 $613K 0,05 23.710 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 26,1%
Financials 10,9%
Communication Services 10,9%
Industrials 9,0%
Health Care 7,5%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 3,3%
Energy 2,4%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,2%
Consumer Staples 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 18,6%

Dividenden 18 Zahlungen

08
0,75%Rendite (TTM)
$0,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,2820
30. Dezember 2025$0,4030
27. Juni 2025$0,2850
30. Dezember 2024$0,4050
27. Juni 2024$0,2650
28. Dezember 2023$0,4070
29. Juni 2023$0,2670
29. Dezember 2022$0,3640
29. Juni 2022$0,2580
30. Dezember 2021$0,3870
29. Juni 2021$0,2180
30. Dezember 2020$0,3290
29. Juni 2020$0,2410
30. Dezember 2019$0,3240
27. Juni 2019$0,2490
28. Dezember 2018$0,6100
28. Dezember 2017$0,4170
28. Dezember 2016$0,1350

Institutionelle Eigentümer (13F) 225 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Fund Evaluation Group, LLC $86.418.746 13,00% 976.483 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $47.558.848 7,15% 537.387 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $47.104.922 7,09% 532.259 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $41.206.663 6,20% 465.612 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $29.715.646 4,47% 335.770 Aktien 30. Juni 2026
BCM ADVISORS, LLC $20.114.179 3,03% 229.489 Aktien 30. Juni 2026
Choate Investment Advisors $18.322.598 2,76% 207.035 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $15.399.570 2,32% 174.006 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14.553.438 2,19% 164.446 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $14.281.334 2,15% 161.371 Aktien 30. Juni 2026
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $13.347.836 2,01% 150.823 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $12.370.544 1,86% 158.292 Aktien 31. März 2026
COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS $10.709.189 1,61% 121.008 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $10.631.947 1,60% 120.135 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $9.813.411 1,48% 110.886 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9.744.599 1,47% 110.112 Aktien 30. Juni 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $8.622.290 1,30% 97.427 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $8.117.664 1,22% 91.725 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $7.348.302 1,11% 83.032 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6.573.318 0,99% 74.275 Aktien 30. Juni 2026
First Bank & Trust $6.545.991 0,98% 73.966 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.492.000 0,98% 73.363 Aktien 30. Juni 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $5.943.745 0,89% 67.681 Aktien 30. Juni 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN $5.769.962 0,87% 71.435 Aktien 30. September 2025
Baird Financial Group, Inc. $5.752.677 0,87% 65.002 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.540.689 0,83% 62.606 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $5.516.914 0,83% 62.338 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $5.359.898 0,81% 60.537 Aktien 30. Juni 2026
DAGCO, INC. $5.079.750 0,76% 65.000 Aktien 31. März 2026
SEI INVESTMENTS CO $4.557.830 0,69% 51.501 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $4.246.234 0,64% 47.980 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.229.082 0,64% 47.786 Aktien 30. Juni 2026
Aristotle Capital Management, LLC $4.121.091 0,62% 46.566 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4.093.183 0,62% 46.912 Aktien 30. Juni 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $4.039.760 0,61% 45.647 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $4.035.324 0,61% 45.597 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.973.119 0,60% 44.894 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $3.525.963 0,53% 39.841 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $3.403.887 0,51% 38.462 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Bancshares, Inc. $3.109.182 0,47% 35.132 Aktien 30. Juni 2026
CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC $3.071.481 0,46% 34.706 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3.057.463 0,46% 34.548 Aktien 30. Juni 2026
AMARILLO NATIONAL BANK $2.957.582 0,44% 33.419 Aktien 30. Juni 2026
Signet Private Wealth LLC $2.912.889 0,44% 32.914 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.803.326 0,42% 31.676 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.695.450 0,41% 30.457 Aktien 30. Juni 2026
Hirtle & Co., LLC $2.677.745 0,40% 30.257 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.588.271 0,39% 29.246 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $2.560.951 0,39% 31.145 Aktien 31. Dezember 2025
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $2.560.393 0,39% 28.931 Aktien 30. Juni 2026
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC $2.540.666 0,38% 28.617 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $2.487.802 0,37% 27.118 Aktien 30. Juni 2026
Bremer Bank National Association $2.429.684 0,37% 35.974 Aktien 31. März 2025
Corrigan Financial, Inc. $2.356.273 0,35% 34.887 Aktien 31. März 2025
BROWN ADVISORY INC $2.278.255 0,34% 25.743 Aktien 30. Juni 2026
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $2.216.128 0,33% 25.041 Aktien 30. Juni 2026
Financial Advisory Corp $2.161.197 0,33% 24.420 Aktien 30. Juni 2026
TRUST POINT INC. $2.132.502 0,32% 24.096 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.048.510 0,31% 23.147 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Financial Group, Inc. $2.044.643 0,31% 23.030 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $2.036.547 0,31% 22.998 Aktien 30. Juni 2026
Koss-Olinger Consulting, LLC $1.950.629 0,29% 22.041 Aktien 30. Juni 2026
Curi Capital, LLC $1.822.068 0,27% 20.523 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $1.797.966 0,27% 20.316 Aktien 30. Juni 2026
Harpswell Capital Advisors, LLC $1.770.000 0,27% 20.000 Aktien 30. Juni 2026
Bravera Wealth $1.761.150 0,26% 19.900 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.754.739 0,26% 19.828 Aktien 30. Juni 2026
Argent Trust Co $1.727.788 0,26% 19.523 Aktien 30. Juni 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $1.725.308 0,26% 19.495 Aktien 30. Juni 2026
PlanVest Financial, Inc $1.567.624 0,24% 17.713 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.491.358 0,22% 16.850 Aktien 30. Juni 2026
Advisor OS, LLC $1.489.903 0,22% 16.836 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.483.438 0,22% 16.762 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.372.086 0,21% 15.504 Aktien 30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $1.348.032 0,20% 15.232 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.177.139 0,18% 13.301 Aktien 30. Juni 2026
CDKV HOLDINGS LLC $1.150.500 0,17% 13.000 Aktien 30. Juni 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $1.117.755 0,17% 12.630 Aktien 30. Juni 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $1.085.848 0,16% 12.257 Aktien 30. Juni 2026
POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.050.141 0,16% 11.866 Aktien 30. Juni 2026
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $1.047.840 0,16% 11.840 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $1.032.087 0,16% 11.662 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1.031.910 0,16% 11.660 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.007.837 0,15% 11.388 Aktien 30. Juni 2026
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1.000.050 0,15% 11.300 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $977.217 0,15% 11.042 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $951.347 0,14% 10.750 Aktien 30. Juni 2026
SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. $929.250 0,14% 10.500 Aktien 30. Juni 2026
AtlasMark Financial, Inc $929.250 0,14% 10.500 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $919.261 0,14% 10.387 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $903.674 0,14% 10.211 Aktien 30. Juni 2026
Convergence Financial, LLC $895.330 0,13% 10.116 Aktien 30. Juni 2026
FIRST HAWAIIAN BANK $860.220 0,13% 9.720 Aktien 30. Juni 2026
Dana Investment Advisors, Inc. $859.158 0,13% 9.708 Aktien 30. Juni 2026
Human Investing LLC $831.780 0,13% 9.399 Aktien 30. Juni 2026
Widmann Financial Services, Inc. $824.378 0,12% 9.315 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $777.056 0,12% 8.780 Aktien 30. Juni 2026
COURIER CAPITAL LLC $773.933 0,12% 8.745 Aktien 30. Juni 2026
Security Financial Services, INC. $750.569 0,11% 8.481 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $732.985 0,11% 8.282 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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