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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,46%▲ +1,17%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,48%▲ +1,95%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$28.1M
Quartalsende Jul 2026 +$56.7M
Letzte 12 Monate -$32.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 505 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
AON PUBLIC LIMITED COMPANY G0403H108 $4.0M 0,12 11.098 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. V7780T103 $4.0M 0,12 12.566 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $4.0M 0,12 26.724 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $3.9M 0,12 13.703 EC US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $3.9M 0,12 37.534 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844108 $3.9M 0,12 11.609 EC US
SIMON PROPERTY GROUP, INC. 828806109 $3.9M 0,12 16.905 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $3.9M 0,12 9.924 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $3.8M 0,12 13.766 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $3.8M 0,12 19.383 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $3.8M 0,12 15.618 EC US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $3.8M 0,12 6.973 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $3.8M 0,12 8.611 EC US
SLB N.V. 806857108 $3.7M 0,12 75.146 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $3.7M 0,11 41.611 EC US
ECOLAB INC. 278865100 $3.7M 0,11 13.328 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $3.7M 0,11 40.192 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. 43300A203 $3.7M 0,11 11.403 EC US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $3.6M 0,11 7.550 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $3.6M 0,11 17.645 EC US
TRANSDIGM GROUP INCORPORATED 893641100 $3.6M 0,11 2.877 EC US
Global X US 500 ETF 37960A255 $3.6M 0,11 40.000 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION · $3.6M 0,11 13.573 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $3.5M 0,11 2.481 EC US
KKR & CO. INC. 48251W104 $3.5M 0,11 34.693 EC US
PACCAR INC 693718108 $3.5M 0,11 26.401 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $3.5M 0,11 27.304 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $3.5M 0,11 35.893 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $3.4M 0,11 11.198 EC US
ROBINHOOD MARKETS, INC. 770700102 $3.4M 0,11 39.758 EC US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $3.4M 0,11 3.177 EC US
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. · $3.4M 0,10 11.509 EC US
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. 363576109 $3.3M 0,10 13.420 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137107 $3.3M 0,10 71.531 EC US
TARGET CORPORATION 87612E106 $3.3M 0,10 22.812 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $3.3M 0,10 8.148 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $3.3M 0,10 124.492 EC US
Truist Financial Corporation 89832Q109 $3.2M 0,10 62.562 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $3.2M 0,10 15.548 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $3.2M 0,10 66.605 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $3.2M 0,10 33.552 EC US
AIRBNB, INC. · $3.2M 0,10 21.011 EC US
KINDER MORGAN, INC. 49456B101 $3.2M 0,10 98.356 EC US
DIGITAL REALTY TRUST, INC. 253868103 $3.2M 0,10 16.788 EC US
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $3.1M 0,10 15.292 EC US
CENCORA, INC. 03073E105 $3.1M 0,10 10.075 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $3.1M 0,09 44.466 EC US
W.W. GRAINGER, INC. 384802104 $3.1M 0,09 2.224 EC US
NUCOR CORPORATION 670346105 $3.1M 0,09 11.883 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $3.0M 0,09 13.146 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 25,5%
Communication Services 10,9%
Financials 9,7%
Industrials 8,9%
Health Care 8,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Retail 3,3%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,4%

Dividenden 159 Zahlungen

08
10,33%Rendite (TTM)
$4,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,2960
24. August 2026$0,3110
20. Juli 2026$0,4090
22. Juni 2026$0,3400
18. Mai 2026$0,4010
20. April 2026$0,3520
23. März 2026$0,3910
23. Februar 2026$0,3410
20. Januar 2026$0,3600
22. Dezember 2025$0,3250
24. November 2025$0,4000
20. Oktober 2025$0,3970
22. September 2025$0,3020
18. August 2025$0,3160
21. Juli 2025$0,3130
23. Juni 2025$0,3870
19. Mai 2025$0,3890
21. April 2025$0,3770
24. März 2025$0,4010
24. Februar 2025$0,2910
21. Januar 2025$0,3730
30. Dezember 2024$1,1900
18. November 2024$0,3710
21. Oktober 2024$0,3860
23. September 2024$0,3420
19. August 2024$0,4000
22. Juli 2024$0,3130
24. Juni 2024$0,2760
20. Mai 2024$0,2820
22. April 2024$0,3400
18. März 2024$0,3220
20. Februar 2024$0,3020
22. Januar 2024$0,3140
28. Dezember 2023$0,2900
20. November 2023$0,2670
23. Oktober 2023$0,3840
18. September 2023$0,3330
21. August 2023$0,3800
24. Juli 2023$0,2870
20. Juni 2023$0,3270
22. Mai 2023$0,2840
24. April 2023$0,3760
20. März 2023$0,3990
21. Februar 2023$0,4080
23. Januar 2023$0,4100
29. Dezember 2022$0,3820
21. November 2022$0,4050
24. Oktober 2022$0,4010
19. September 2022$0,4050
22. August 2022$0,4340

Institutionelle Eigentümer (13F) 289 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $167.048.330 13,35% 4.095.324 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $142.946.309 11,42% 3.504.445 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $96.100.535 7,68% 2.355.983 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $80.584.702 6,44% 1.975.584 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $69.750.900 5,57% 1.710.000 Aktien 30. Juni 2026
Global X Japan Co., Ltd. $48.431.639 3,87% 1.187.341 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $42.124.554 3,37% 1.032.694 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38.715.031 3,09% 949.131 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $35.213.110 2,81% 863.278 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $33.277.946 2,66% 815.836 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $27.073.751 2,16% 663.735 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $26.354.048 2,11% 646.091 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $22.820.774 1,82% 559.469 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20.557.338 1,64% 503.980 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $18.515.762 1,48% 453.929 Aktien 30. Juni 2026
HUB Investment Partners, LLC $18.103.794 1,45% 443.829 Aktien 30. Juni 2026
SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $17.887.981 1,43% 438.538 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $13.290.524 1,06% 325.828 Aktien 30. Juni 2026
Caerus Investment Advisors, LLC $12.491.063 1,00% 306.229 Aktien 30. Juni 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS $12.324.600 0,98% 302.148 Aktien 30. Juni 2026
Waterway Wealth Management, LLC $11.874.626 0,95% 291.116 Aktien 30. Juni 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $9.651.107 0,77% 237.712 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.556.000 0,76% 234.241 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9.246.836 0,74% 226.694 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $7.597.210 0,61% 186.252 Aktien 30. Juni 2026
Thrive Capital Management, LLC $7.580.791 0,61% 185.849 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $7.345.576 0,59% 180.083 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $7.273.308 0,58% 186.782 Aktien 30. Juni 2025
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $7.260.620 0,58% 178.000 Aktien 30. Juni 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $6.692.440 0,53% 163.826 Aktien 30. Juni 2026
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $6.485.638 0,52% 159.001 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $6.220.696 0,50% 152.505 Aktien 30. Juni 2026
Compass Financial Services Inc $5.982.664 0,48% 146.670 Aktien 30. Juni 2026
NFSG Corp $5.318.030 0,42% 130.376 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $4.875.161 0,39% 125.197 Aktien 30. Juni 2025
CreativeOne Wealth, LLC $4.475.803 0,36% 109.728 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4.462.582 0,36% 109.404 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.297.222 0,34% 105.350 Aktien 30. Juni 2026
RiverFront Investment Group, LLC $4.294.747 0,34% 105.289 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $4.157.317 0,33% 101.920 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $3.846.106 0,31% 94.290 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3.784.753 0,30% 92.695 Aktien 30. Juni 2026
Wright Fund Managment, LLC $3.736.915 0,30% 95.500 Aktien 31. März 2026
Western Wealth Management, LLC $3.658.121 0,29% 89.682 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $3.466.992 0,28% 84.996 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.242.243 0,26% 79.486 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.200.648 0,26% 78.467 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $2.998.640 0,24% 73.514 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2.932.821 0,23% 71.901 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2.871.423 0,23% 70.395 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2.632.011 0,21% 64.526 Aktien 30. Juni 2026
Garner Asset Management Corp $2.578.454 0,21% 63.213 Aktien 30. Juni 2026
NWF Advisory Services Inc. $2.539.471 0,20% 62.257 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2.478.818 0,20% 60.770 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $2.371.898 0,19% 58.149 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $2.321.878 0,19% 56.923 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $2.315.689 0,19% 56.771 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $2.310.675 0,18% 56.648 Aktien 30. Juni 2026
J. Team Financial, Inc. $2.262.039 0,18% 55.455 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.183.885 0,17% 52.981 Aktien 30. Juni 2026
Uniplan Investment Counsel, Inc. $2.113.219 0,17% 51.807 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $2.069.388 0,17% 50.473 Aktien 30. Juni 2026
Blue Chip Partners, LLC $2.038.412 0,16% 49.973 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $2.026.649 0,16% 52.037 Aktien 30. Juni 2025
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $2.026.200 0,16% 49.674 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $1.815.217 0,15% 44.502 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $1.744.588 0,14% 42.770 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.651.977 0,13% 40.500 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1.572.465 0,13% 38.550 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1.552.019 0,12% 38.049 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.529.625 0,12% 37.500 Kaufoption 30. Juni 2026
1832 Asset Management L.P. $1.517.184 0,12% 37.195 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.480.425 0,12% 36.293 Aktien 30. Juni 2026
PMG Family Office LLC $1.455.754 0,12% 35.689 Aktien 30. Juni 2026
Bangor Savings Bank $1.448.494 0,12% 35.511 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.440.784 0,12% 35.322 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $1.318.319 0,11% 32.320 Aktien 30. Juni 2026
PSI Advisors, LLC $1.311.564 0,10% 32.154 Aktien 30. Juni 2026
APS Management Group, Inc. $1.276.941 0,10% 31.305 Aktien 30. Juni 2026
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $1.254.986 0,10% 30.767 Aktien 30. Juni 2026
Garden State Investment Advisory Services LLC $1.252.190 0,10% 30.698 Aktien 30. Juni 2026
McAdam, LLC $1.218.653 0,10% 29.876 Aktien 30. Juni 2026
Jefferies Financial Group Inc. $1.204.333 0,10% 29.525 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.185.440 0,09% 29.062 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.171.122 0,09% 28.711 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1.154.522 0,09% 28.304 Aktien 30. Juni 2026
Newport Capital Group, LLC $1.121.725 0,09% 27.500 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $1.083.623 0,09% 26.566 Aktien 30. Juni 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1.023.747 0,08% 25.098 Aktien 30. Juni 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $1.014.039 0,08% 24.860 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $990.154 0,08% 24.274 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $983.039 0,08% 24.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Berger Financial Group, Inc $977.783 0,08% 23.971 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $975.901 0,08% 23.925 Aktien 30. Juni 2026
SageGuard Financial Group, LLC $973.536 0,08% 23.867 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $956.322 0,08% 23.445 Aktien 30. Juni 2026
Curtis Advisory Group, LLC $935.967 0,07% 22.946 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $927.544 0,07% 22.739 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $913.772 0,07% 22.402 Aktien 30. Juni 2026
FOCUSED ALPHA, LLC $906.275 0,07% 22.218 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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ILCG iShares Morningstar Growth ETF $3.1B