Waterway Wealth Management, LLC
CIK 1992193 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $489.7M
- Positionen
- 96
- Stand
- 30. Juni 2026
#3.822 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 40.5%
Portfolio-Wert QoQ: +8.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 64,87%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 85,74%
- Positionen über 1%
- 20
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 14,79% Geschätzte Käufe $107.738.665 · Verkäufe $69.661.013
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 58,2% noch gehalten
- Neue Positionen
- 17
- Erhöht
- 27
- Abgenommen
- 44
- Geschlossen
- 11
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
6,5%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,6%
Financial Services
2,5%
Health Care
2,1%
Retail
1,4%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,5%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
79,9%
Gesamtportfolio 96 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $56.768.225 | 11,59% | 655.697 | $3.847.376 | Ab ×3 | ||
| IVV | $54.946.325 | 11,22% | 144.727 | $3.714.557 | Auf ×1 | ||
| IWF | $46.058.406 | 9,40% | 454.846 | $-4.916.564 | Auf ×6 | ||
| PYLD | $43.492.781 | 8,88% | 1.712.385 | $2.017.021 | Auf ×6 | ||
| MINT | $24.958.742 | 5,10% | 247.582 | Auf ×1 | |||
| FBND | $20.339.947 | 4,15% | 462.712 | $11.922.464 | Auf ×2 | ||
| IVE | $20.207.358 | 4,13% | 119.174 | $1.409.658 | Ab ×2 | ||
| IEFA | $19.883.398 | 4,06% | 247.308 | $-352.082 | Ab ×2 | ||
| MUB | $16.772.155 | 3,42% | 155.846 | $-1.882.606 | Ab ×3 | ||
| EFA | $14.267.008 | 2,91% | 137.342 | $-80.283 | Ab ×3 | ||
| XYLD | $11.874.626 | 2,42% | 291.116 | Auf ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11.409.143 | 2,33% | 57.020 | $417.692 | Ab ×1 | ||
| IJR | $10.426.254 | 2,13% | 84.355 | $228.306 | Ab ×2 | ||
| SUB | $9.913.472 | 2,02% | 93.110 | $-814.623 | Ab ×1 | ||
| FMDE | $8.380.210 | 1,71% | 229.205 | $-5.397.578 | Ab ×1 | ||
| JQUA | $8.171.274 | 1,67% | 143.990 | $-9.508.549 | Ab ×1 | ||
| IVW | $6.611.713 | 1,35% | 48.075 | Auf ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.578.243 | 1,34% | 22.734 | $766.791 | Ab ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5.980.458 | 1,22% | 16.735 | $628.924 | Ab ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.924.581 | 1,01% | 20.662 | $-1.363.923 | Ab ×1 | ||
| MINO | $4.251.882 | 0,87% | 92.917 | $121.628 | Auf ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3.628.371 | 0,74% | 37.946 | $-104.254 | Ab ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3.535.157 | 0,72% | 49.512 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.445.169 | 0,70% | 9.236 | $-1.668.291 | Ab ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.067.239 | 0,63% | 8.120 | $-1.465.492 | Ab ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $2.923.751 | 0,60% | 68.504 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.860.457 | 0,58% | 8.739 | $323.240 | Auf ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2.178.055 | 0,44% | 5.348 | $643.849 | Auf ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2.158.755 | 0,44% | 5.066 | $268.161 | Ab ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2.107.029 | 0,43% | 4.652 | $757.642 | Auf ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2.088.964 | 0,43% | 2.065 | $346.700 | Auf ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1.865.113 | 0,38% | 10.578 | $1.006.817 | Auf ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $1.700.679 | 0,35% | 3.037 | $449.587 | Auf ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1.682.266 | 0,34% | 23.313 | Auf ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.661.198 | 0,34% | 3.234 | $55.155 | Auf ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1.650.572 | 0,34% | 3.595 | Auf ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1.604.883 | 0,33% | 2.103 | $379.776 | Ab ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.595.623 | 0,33% | 17.585 | $583.875 | Auf ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1.577.492 | 0,32% | 5.010 | $341.113 | Auf ×4 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1.569.708 | 0,32% | 2.800 | $601.839 | Auf ×1 | ||
| SPY SPY | $1.560.422 | 0,32% | 2.090 | $195.405 | Ab ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.503.651 | 0,31% | 4.383 | $141.160 | Ab ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1.502.230 | 0,31% | 2.086 | $-85.514 | Ab ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1.461.950 | 0,30% | 35.025 | $516.988 | Auf ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1.362.787 | 0,28% | 3.631 | $362.733 | Auf ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.344.329 | 0,27% | 1.144 | $-736.229 | Ab ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1.299.402 | 0,27% | 2.913 | $347.850 | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.243.294 | 0,25% | 2.956 | $16.147 | Ab ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1.232.789 | 0,25% | 15.759 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.211.974 | 0,25% | 1.296 | $-60.081 | Auf ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.203.858 | 0,25% | 1.004 | $305.371 | Auf ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1.150.355 | 0,23% | 4.813 | Auf ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.145.127 | 0,23% | 1.584 | $237.714 | Ab ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.088.775 | 0,22% | 1.933 | $-350.131 | Ab ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.053.771 | 0,22% | 1.814 | $451.211 | Ab ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1.044.336 | 0,21% | 4.686 | $392.496 | Auf ×1 | ||
| VOO | $1.040.845 | 0,21% | 1.515 | $134.204 | Ab ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $1.000.963 | 0,20% | 3.029 | $79.905 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $949.074 | 0,19% | 1.893 | Auf ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $890.067 | 0,18% | 1.209 | $108.754 | Ab ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $878.386 | 0,18% | 914 | $4.384 | Auf ×4 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $772.295 | 0,16% | 1.942 | $-83.763 | Auf ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $761.998 | 0,16% | 2.735 | ||||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $760.368 | 0,16% | 5.019 | $-19.405 | Auf ×1 | ||
| SPYV | $741.030 | 0,15% | 12.190 | $51.320 | |||
| SPYM | $727.037 | 0,15% | 8.273 | $155.229 | Auf ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $721.960 | 0,15% | 2.043 | $125.778 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) | $662.162 | 0,14% | 4.843 | Auf ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $584.749 | 0,12% | 3.608 | $-544.240 | Ab ×2 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $566.512 | 0,12% | 12.864 | $11.320 | |||
| EWL | $560.563 | 0,11% | 8.919 | $45.080 | Auf ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $528.980 | 0,11% | 2.031 | $-46.925 | Ab ×2 | ||
| SPYG | $513.799 | 0,10% | 4.318 | $-6.886 | Ab ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $499.446 | 0,10% | 4.277 | $-358.356 | Ab ×1 | ||
| OEF | $488.802 | 0,10% | 1.336 | $-51.917 | Ab ×1 | ||
| DFSV | $487.734 | 0,10% | 12.574 | $-98.124 | Ab ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $484.802 | 0,10% | 420 | Auf ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $459.180 | 0,09% | 16.214 | $-657.028 | Ab ×1 | ||
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $416.342 | 0,09% | 7.950 | $105.338 | |||
| VYM | $410.878 | 0,08% | 2.600 | $25.818 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $378.070 | 0,08% | 3.850 | $15.246 | |||
| XLF XLF | $363.935 | 0,07% | 6.789 | $8.919 | Ab ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $331.736 | 0,07% | 3.191 | $-106.240 | Ab ×1 | ||
| RSP | $327.879 | 0,07% | 1.541 | $-84.749 | Ab ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $315.346 | 0,06% | 3.436 | $-1.231.619 | Ab ×1 | ||
| TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests | $298.750 | 0,06% | 23.900 | $47.150 | Auf ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $286.599 | 0,06% | 1.501 | $-1.230 | |||
| QUAL | $276.563 | 0,06% | 1.260 | $-109.238 | Ab ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256.012 | 0,05% | 2.180 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $233.161 | 0,05% | 1.591 | $-37.454 | Ab ×2 | ||
| XLK XLK | $228.757 | 0,05% | 1.201 | Auf ×1 | |||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $222.200 | 0,05% | 5.500 | $14.135 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $210.118 | 0,04% | 1.268 | $-126.187 | Ab ×1 | ||
| IWD | $207.278 | 0,04% | 855 | Auf ×1 | |||
| VB | $201.878 | 0,04% | 666 | $-24.323 | Ab ×1 | ||
| GSST | $163.051 | 0,03% | 18.094 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| IWF | $46.058.406 | 9,40% | um ×6 |
| PYLD | $43.492.781 | 8,88% | um ×6 |
| MINO | $4.251.882 | 0,87% | um ×3 |
| SPGI | $2.178.055 | 0,44% | um ×3 |
| GS | $2.088.964 | 0,43% | um ×3 |
| SYK | $1.577.492 | 0,32% | um ×4 |
| ROL | $1.461.950 | 0,30% | um ×4 |
| CDNS | $1.362.787 | 0,28% | um ×3 |
| COST | $1.211.974 | 0,25% | um ×6 |
| BLK | $878.386 | 0,18% | um ×4 |
| SPYM | $727.037 | 0,15% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| MINT | $24.958.742 | 247.582 | 5,10% |
| XYLD | $11.874.626 | 291.116 | 2,42% |
| IVW | $6.611.713 | 48.075 | 1,35% |
| NFLX | $3.535.157 | 49.512 | 0,72% |
| BSX | $2.923.751 | 68.504 | 0,60% |
| UBER | $1.682.266 | 23.313 | 0,34% |
| SPOT | $1.650.572 | 3.595 | 0,34% |
| MDT | $1.232.789 | 15.759 | 0,25% |
| LNG | $1.150.355 | 4.813 | 0,23% |
| TMO | $949.074 | 1.893 | 0,19% |
| ECL | $761.998 | 2.735 | 0,16% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) | $662.162 | 4.843 | 0,14% |
| MU | $484.802 | 420 | 0,10% |
| CSCO | $256.012 | 2.180 | 0,05% |
| XLK | $228.757 | 1.201 | 0,05% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | Mehr gekauft | +278K | +$11.9M |
| JQUA | Reduziert | -173K | -$9.5M |
| FMDE | Reduziert | -175K | -$5.4M |
| IWF | Mehr gekauft | +278K | -$4.9M |
| DLN | Reduziert | -20K | +$3.8M |
| IVV | Mehr gekauft | +2K | +$3.7M |
| PYLD | Mehr gekauft | +69K | +$2.0M |
| MUB | Reduziert | -20K | -$1.9M |
| MSFT | Reduziert | -5K | -$1.7M |
| AVGO | Reduziert | -7K | -$1.5M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| GBIL | 30. Juni 2026 | 144.931 | $11.748.002 | Nicht mehr verfolgt |
| FHLC | 31. März 2025 | 125.227 | $8.183.598 | Nicht mehr verfolgt |
| GPZ | 30. Juni 2026 | 263.239 | $5.653.050 | Nicht mehr verfolgt |
| MUB | 30. Juni 2025 | 42.600 | $4.491.744 | Nicht mehr verfolgt |
| CMG | 31. Dezember 2025 | 62.113 | $2.434.208 | -7,4% |
| BX | 30. Juni 2026 | 12.580 | $1.446.541 | 21,7% |
| INTU | 31. Dezember 2025 | 2.064 | $1.409.526 | -45,4% |
| NOW | 30. Juni 2026 | 12.191 | $1.274.569 | 30,5% |
| XLU | 30. Juni 2025 | 15.477 | $1.220.388 | Nicht mehr verfolgt |
| WMT | 31. März 2026 | 10.229 | $1.139.595 | -16,1% |
| ARES | 31. März 2026 | 7.033 | $1.136.709 | 31,6% |
| BURL | 31. Dezember 2025 | 4.444 | $1.130.998 | 14,5% |
| ECL | 31. Dezember 2025 | 3.943 | $1.079.873 | 8,4% |
| EFG | 31. März 2025 | 10.778 | $1.043.589 | Nicht mehr verfolgt |
| ADBE | 31. Dezember 2025 | 2.797 | $986.642 | -21,8% |
| CG | 30. Juni 2026 | 19.036 | $921.162 | 15,9% |
| BSX | 31. März 2026 | 9.644 | $919.555 | -18,0% |
| FICO | 30. Juni 2026 | 855 | $912.747 | -2,0% |
| XOM | 30. Juni 2026 | 5.332 | $904.555 | 22,5% |
| ADP | 31. Dezember 2025 | 3.002 | $881.045 | 8,6% |
| ELV | 30. Juni 2025 | 2.022 | $879.633 | 1,5% |
| PG | 30. Juni 2025 | 5.041 | $859.026 | -9,4% |
| NKE | 31. Dezember 2025 | 12.204 | $851.011 | -36,3% |
| NEE | 30. September 2025 | 12.112 | $840.839 | 13,6% |
| DHR | 31. Dezember 2025 | 4.204 | $833.520 | -6,3% |
| STZ | 30. September 2025 | 5.035 | $819.110 | -1,7% |
| VZ | 30. Juni 2025 | 17.971 | $815.176 | 14,2% |
| CSCO | 30. Juni 2025 | 12.893 | $795.650 | 58,8% |
| JNJ | 30. Juni 2025 | 4.745 | $786.881 | 78,0% |
| CB | 30. September 2025 | 2.655 | $769.207 | 21,2% |
| XLC | 31. März 2025 | 7.879 | $762.778 | Nicht mehr verfolgt |
| QCOM | 30. Juni 2025 | 4.892 | $751.396 | 1,7% |
| EG | 30. Juni 2025 | 2.047 | $743.853 | 7,5% |
| CTAS | 31. März 2026 | 3.912 | $735.763 | 20,0% |
| ZTS | 31. Dezember 2025 | 4.951 | $724.376 | -39,8% |
| DGX | 30. Juni 2025 | 4.257 | $720.278 | 34,2% |
| APO | 30. Juni 2026 | 6.293 | $701.175 | 12,2% |
| XLRE | 30. Juni 2025 | 16.670 | $697.657 | Nicht mehr verfolgt |
| CRM | 30. September 2025 | 2.443 | $666.188 | -13,2% |
| NUE | 30. Juni 2025 | 5.172 | $622.449 | 86,4% |
| UNP | 30. September 2025 | 2.701 | $621.410 | 27,6% |
| CAT | 30. Juni 2025 | 1.872 | $617.487 | 108,3% |
| ROST | 31. März 2026 | 3.394 | $611.411 | 6,8% |
| CRM | 31. März 2025 | 1.815 | $606.816 | -23,4% |
| CMCSA | 31. März 2025 | 16.109 | $604.567 | -27,8% |
| MDT | 30. Juni 2025 | 6.169 | $554.320 | 8,0% |
| BBY | 30. Juni 2025 | 7.443 | $547.889 | 30,5% |
| XLV | 31. März 2025 | 3.950 | $543.434 | Nicht mehr verfolgt |
| COF | 30. Juni 2025 | 2.876 | $515.753 | 0,4% |
| TGT | 31. März 2025 | 3.682 | $497.734 | 53,6% |
| IBIT | 30. September 2025 | 8.030 | $491.516 | |
| SNA | 30. Juni 2025 | 1.442 | $486.008 | 26,0% |
| VGIT | 30. Juni 2025 | 8.163 | $484.088 | |
| EVR | 30. September 2025 | 1.688 | $455.815 | -12,2% |
| XLI | 30. Juni 2025 | 3.418 | $448.022 | Nicht mehr verfolgt |
| VTI | 31. März 2026 | 1.245 | $417.289 | Nicht mehr verfolgt |
| DOV | 30. Juni 2025 | 2.183 | $383.594 | 9,5% |
| UNH | 30. Juni 2025 | 694 | $363.534 | 25,8% |
| APP | 31. Dezember 2025 | 500 | $359.270 | -53,0% |
| UNH | 31. März 2026 | 1.000 | $330.110 | 45,0% |
| HD | 30. Juni 2025 | 865 | $317.014 | -7,9% |
| XLY | 30. Juni 2025 | 1.519 | $300.010 | Nicht mehr verfolgt |
| EEM | 30. Juni 2025 | 6.746 | $294.911 | Nicht mehr verfolgt |
| BA | 31. März 2026 | 1.314 | $285.296 | 10,2% |
| TTD | 31. März 2025 | 2.331 | $273.962 | -75,4% |
| RTX | 30. Juni 2025 | 2.065 | $273.530 | 48,8% |
| NFLX | 31. Dezember 2025 | 201 | $240.983 | -13,9% |
| BRKB | 31. Dezember 2025 | 475 | $238.802 | Nicht mehr verfolgt |
| VO | 30. Juni 2026 | 816 | $234.339 | Nicht mehr verfolgt |
| ABT | 30. Juni 2025 | 1.755 | $232.801 | -15,5% |
| RDDT | 30. Juni 2026 | 1.685 | $226.885 | -14,6% |
| AGG | 30. September 2025 | 2.265 | $224.663 | Nicht mehr verfolgt |
| XLE | 30. Juni 2026 | 3.464 | $212.196 | Nicht mehr verfolgt |
| SAP | 31. März 2026 | 865 | $210.117 | 26,3% |
| DIS | 31. März 2025 | 1.843 | $205.218 | 9,5% |
| IBM | 31. März 2025 | 930 | $204.433 | -5,1% |
| MRVL | 31. März 2025 | 1.845 | $203.780 | 295,1% |
| GILD | 30. Juni 2025 | 1.795 | $201.130 | 31,2% |