Global X Funds (RATE)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000076384 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
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Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2025)
- +$770K
- Quartalsende Mai 2025
- +$770K
- Letzte 12 Monate
- +$843K
Jun 2024 – Mai 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 37960A438 | $2.3M | 86,70 | 22.450 | EC | US |
| United States of America | 912797PL5 | $150K | 5,77 | 150.000 | DBT | US |
| SWAPTION PAYER | — | $86K | 3,29 | 8.000.000 | DIR | US |
| SWAPTION PAYER | — | $81K | 3,12 | 10.000.000 | DIR | US |
| SWAPTION PAYER | — | $5K | 0,20 | 17.000.000 | DIR | US |
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