COZAD ASSET MANAGEMENT INC
CIK 709428 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $1.5B
- Positionen
- 453
- Stand
- 30. Juni 2026
#1.822 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 19.3%
Portfolio-Wert QoQ: +21.6% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 24,43%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 43,71%
- Positionen über 1%
- 24
- Effektive Anzahl von Positionen
- 93,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 4,19% Geschätzte Käufe $105.524.573 · Verkäufe $59.117.489
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 43
- Erhöht
- 205
- Abgenommen
- 129
- Geschlossen
- 8
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
13,2%
Industrials
8,8%
Retail
4,3%
Health Care
3,9%
Financial Services
2,2%
Materials
1,5%
Financials
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
1,1%
Energy
0,9%
Telecommunication
0,8%
Real Estate
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
59,0%
Gesamtportfolio 453 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $49.027.353 | 3,17% | 42.474 | $34.973.209 | Auf ×2 | ||
| VTI | $45.593.586 | 2,95% | 123.213 | $5.744.705 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43.016.006 | 2,78% | 148.659 | $5.026.655 | Ab ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $42.887.450 | 2,77% | 264.623 | $19.872.369 | Ab ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $42.554.804 | 2,75% | 98.204 | $18.717.185 | Ab ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $33.805.443 | 2,18% | 70.786 | $9.439.558 | Ab ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 67066g104) | $32.211.902 | 2,08% | 160.987 | $3.831.892 | Ab ×4 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 02079k305) | $31.935.930 | 2,06% | 89.364 | $5.484.502 | Ab ×4 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 11135f101) | $28.592.515 | 1,85% | 75.692 | $4.738.133 | Ab ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $28.481.499 | 1,84% | 23.746 | $8.218.173 | Auf ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $25.918.553 | 1,67% | 22.878 | $9.329.842 | Auf ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24.367.167 | 1,57% | 102.237 | $3.056.772 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: n07059210) | $23.320.537 | 1,51% | 11.722 | $9.112.244 | Auf ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $23.236.009 | 1,50% | 22.975 | $3.848.838 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 46137v241) | $22.405.228 | 1,45% | 248.671 | $3.606.902 | Ab ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 30303m102) | $21.079.526 | 1,36% | 37.422 | $2.483.527 | Auf ×3 | ||
| VOO | $20.257.519 | 1,31% | 29.495 | $3.356.918 | Auf ×6 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 03831w108) | $20.202.684 | 1,31% | 39.211 | $5.369.224 | Auf ×1 | ||
| MGC | $18.386.761 | 1,19% | 67.196 | $2.019.896 | Ab ×5 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 45841n107) | $18.166.832 | 1,17% | 208.718 | $3.941.919 | Ab ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $17.834.268 | 1,15% | 19.065 | $-132.860 | Auf ×3 | ||
| VIG | $17.289.900 | 1,12% | 73.070 | $1.948.095 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16.235.405 | 1,05% | 43.524 | $-240.471 | Ab ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $15.581.371 | 1,01% | 166.361 | $4.605.324 | Auf ×6 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 14020w106) | $14.187.642 | 0,92% | 287.899 | $2.755.726 | Auf ×6 | ||
| VO | $13.258.556 | 0,86% | 164.559 | $1.421.252 | Auf ×6 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 40412c101) | $12.901.170 | 0,83% | 33.089 | $-2.276.185 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 69374h881) | $12.653.058 | 0,82% | 203.425 | $-148.611 | Ab ×1 | ||
| GSLC | $12.457.084 | 0,80% | 87.794 | $1.272.094 | Ab ×3 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $12.080.577 | 0,78% | 231.695 | $3.054.722 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 30212p303) | $12.014.078 | 0,78% | 46.952 | $3.357.781 | Auf ×4 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 46090e103) | $11.083.210 | 0,72% | 15.051 | $2.678.111 | Auf ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $11.003.004 | 0,71% | 65.600 | $622.796 | Auf ×4 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 92206c730) | $10.798.705 | 0,70% | 31.881 | $722.071 | Ab ×4 | ||
| SCHD | $10.753.479 | 0,69% | 339.120 | $125.018 | Ab ×6 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $10.724.605 | 0,69% | 133.507 | $727.523 | Ab ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 46434v290) | $10.398.958 | 0,67% | 116.659 | $1.721.144 | Auf ×6 | ||
| IWY | $10.184.010 | 0,66% | 35.042 | $1.809.181 | Auf ×6 | ||
| SPY SPY | $9.857.408 | 0,64% | 13.200 | $1.119.855 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 33738r506) | $9.618.767 | 0,62% | 118.662 | $1.710.764 | Auf ×6 | ||
| VB | $9.571.805 | 0,62% | 31.578 | $1.372.602 | Auf ×6 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 14149y108) | $9.455.856 | 0,61% | 39.804 | $2.122.695 | Auf ×2 | ||
| VOOG | $9.364.139 | 0,60% | 113.340 | $1.071.637 | Auf ×4 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 14020g101) | $9.300.755 | 0,60% | 197.050 | $1.400.721 | Auf ×6 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 57636q104) | $9.227.594 | 0,60% | 17.967 | $-2.645.577 | Ab ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $8.943.791 | 0,58% | 35.015 | $3.203.186 | Ab ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 09260d107) | $8.674.868 | 0,56% | 73.722 | $-813.379 | Ab ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8.528.021 | 0,55% | 8.008 | $2.855.955 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 16411r208) | $8.427.015 | 0,54% | 35.258 | $-1.482.671 | Auf ×2 | ||
| FDL | $8.348.883 | 0,54% | 171.576 | $132.152 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 74762e102) | $8.194.055 | 0,53% | 11.380 | $1.534.442 | Ab ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $7.984.348 | 0,52% | 77.181 | $5.485.658 | Auf ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 46432f396) | $7.887.035 | 0,51% | 23.006 | $2.384.389 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 42824c109) | $7.512.214 | 0,49% | 166.531 | $3.604.469 | Auf ×1 | ||
| IJR | $7.325.067 | 0,47% | 49.390 | $1.077.179 | Ab ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $7.324.539 | 0,47% | 19.001 | $2.083.128 | Ab ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $7.265.096 | 0,47% | 95.093 | $302.275 | Ab ×6 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $7.097.888 | 0,46% | 69.417 | $74.437 | Ab ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 78464a508) | $6.852.223 | 0,44% | 112.720 | $745.515 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 92206c680) | $6.529.744 | 0,42% | 51.089 | $943.560 | Auf ×6 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 87612g101) | $6.330.785 | 0,41% | 23.610 | $-47.786 | Ab ×2 | ||
| BRKB | $6.307.076 | 0,41% | 12.604 | $190.893 | Ab ×4 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $6.299.984 | 0,41% | 22.263 | $-2.125.328 | Ab ×1 | ||
| IWV | $6.220.238 | 0,40% | 14.588 | $776.506 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 02079k107) | $6.215.514 | 0,40% | 17.591 | $1.220.939 | Auf ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5.601.581 | 0,36% | 15.883 | $-19.287 | Ab ×6 | ||
| AVDE | $5.356.820 | 0,35% | 60.054 | $2.196.162 | Auf ×5 | ||
| VUG | $5.346.939 | 0,35% | 62.073 | $945.262 | Auf ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 74348a467) | $5.305.545 | 0,34% | 94.472 | $1.224.220 | Auf ×1 | ||
| IJH | $5.229.390 | 0,34% | 67.817 | $649.718 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 31609a404) | $5.123.211 | 0,33% | 127.665 | $1.149.463 | Auf ×4 | ||
| FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock | $4.927.782 | 0,32% | 102.470 | $707.043 | |||
| SCHB | $4.826.745 | 0,31% | 166.669 | $331.113 | Ab ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 92204a702) | $4.802.791 | 0,31% | 40.184 | $1.289.667 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 33741x102) | $4.783.930 | 0,31% | 110.893 | $494.688 | Auf ×5 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 46138e354) | $4.669.894 | 0,30% | 62.348 | $-64.437 | Ab ×2 | ||
| AVUV | $4.635.788 | 0,30% | 37.158 | $1.107.797 | Auf ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4.623.903 | 0,30% | 40.826 | $-423.411 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: h2906t109) | $4.466.802 | 0,29% | 18.804 | $342.360 | Auf ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4.438.078 | 0,29% | 17.475 | $90.759 | Ab ×4 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $4.434.200 | 0,29% | 30.513 | $1.587.968 | Auf ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $4.370.625 | 0,28% | 19.621 | $1.193.574 | Auf ×1 | ||
| GSIE | $4.265.726 | 0,28% | 93.342 | $230.644 | Ab ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4.108.849 | 0,27% | 50.558 | $231.592 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 46429b697) | $4.030.649 | 0,26% | 41.786 | $36.381 | Ab ×6 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 00287y109) | $3.976.537 | 0,26% | 15.802 | $508.768 | Ab ×5 | ||
| IWM | $3.920.963 | 0,25% | 13.050 | $424.844 | Ab ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3.878.172 | 0,25% | 5.364 | $2.464.529 | Auf ×1 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $3.776.502 | 0,24% | 50.759 | $405.297 | Auf ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3.775.241 | 0,24% | 7.530 | $-42.964 | Ab ×2 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $3.694.363 | 0,24% | 23.148 | $659.576 | Ab ×4 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3.648.958 | 0,24% | 20.319 | $-23.722 | Ab ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.560.836 | 0,23% | 10.878 | $340.247 | Ab ×2 | ||
| SPGP | $3.413.005 | 0,22% | 27.909 | $-239.459 | Ab ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3.354.548 | 0,22% | 45.124 | $357.395 | Auf ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3.300.211 | 0,21% | 8.201 | $512.497 | Auf ×2 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $3.187.491 | 0,21% | 28.677 | $502.685 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43300a203) | $3.169.442 | 0,20% | 9.591 | $30.424 | Ab ×1 | ||
| VYM | $3.162.939 | 0,20% | 20.015 | $151.783 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 33734h106) | $3.157.484 | 0,20% | 65.535 | $4.465 | Ab ×4 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| URI | $25.918.553 | 1,67% | um ×5 |
| None | $23.320.537 | 1,51% | um ×4 |
| None | $21.079.526 | 1,36% | um ×3 |
| VOO | $20.257.519 | 1,31% | um ×6 |
| COST | $17.834.268 | 1,15% | um ×3 |
| DAL | $15.581.371 | 1,01% | um ×6 |
| None | $14.187.642 | 0,92% | um ×6 |
| VO | $13.258.556 | 0,86% | um ×6 |
| None | $12.014.078 | 0,78% | um ×4 |
| TMUS | $11.003.004 | 0,71% | um ×4 |
| None | $10.398.958 | 0,67% | um ×6 |
| IWY | $10.184.010 | 0,66% | um ×6 |
| None | $9.618.767 | 0,62% | um ×6 |
| VB | $9.571.805 | 0,62% | um ×6 |
| VOOG | $9.364.139 | 0,60% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| FBCG | $2.997.779 | 48.266 | 0,19% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233q108) | $1.913.174 | 13.993 | 0,12% |
| CPAY | $1.716.341 | 5.150 | 0,11% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 33740f748) | $1.111.861 | 19.784 | 0,07% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 69374h386) | $1.084.652 | 10.165 | 0,07% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 33939l860) | $417.229 | 4.640 | 0,03% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 108913807) | $407.104 | 5.972 | 0,03% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 61774r841) | $396.353 | 7.816 | 0,03% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 33740u802) | $395.882 | 9.684 | 0,03% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 33740f730) | $379.834 | 8.061 | 0,02% |
| RCL | $336.582 | 1.060 | 0,02% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $320.849 | 1.433 | 0,02% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849r105) | $316.808 | 1.433 | 0,02% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 16119p108) | $312.862 | 2.200 | 0,02% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 108913815) | $311.079 | 10.331 | 0,02% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Mehr gekauft | +874 | +$35.0M |
| FLEX | Reduziert | -87K | +$19.9M |
| LRCX | Reduziert | -13K | +$18.7M |
| TSM | Reduziert | -1K | +$9.4M |
| URI | Mehr gekauft | +109 | +$9.3M |
| — | Mehr gekauft | +965 | +$9.1M |
| LLY | Mehr gekauft | +2K | +$8.2M |
| VTI | Reduziert | -1K | +$5.7M |
| CVS | Mehr gekauft | +42K | +$5.5M |
| — | Reduziert | -3K | +$5.5M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30. Juni 2026 | 14.018 | $2.378.357 | 21,7% |
| ALE | 31. Dezember 2025 | 33.987 | $2.256.737 | Nicht mehr verfolgt |
| GEN | 30. Juni 2026 | 113.928 | $2.145.264 | 12,8% |
| GPK | 31. März 2025 | 71.750 | $1.948.730 | -55,0% |
| GIS | 30. September 2025 | 36.605 | $1.896.518 | -22,0% |
| KD | 31. März 2026 | 59.823 | $1.588.899 | -5,4% |
| AZN | 31. Dezember 2025 | 12.953 | $993.754 | 80,0% |
| ALK | 30. Juni 2026 | 25.600 | $941.568 | -22,2% |
| HON | 30. Juni 2026 | 2.869 | $648.480 | -1,9% |
| ULXXXX | 31. Dezember 2025 | 10.731 | $636.134 | Nicht mehr verfolgt |
| MAS | 30. September 2025 | 6.580 | $423.457 | 4,6% |
| RCL | 30. Juni 2025 | 1.831 | $376.161 | -6,6% |
| MUB | 30. Juni 2025 | 3.355 | $353.751 | Nicht mehr verfolgt |
| VRTX | 31. Dezember 2025 | 900 | $352.476 | 20,6% |
| DFS | 30. Juni 2025 | 2.036 | $347.545 | Nicht mehr verfolgt |
| PSIX | 30. September 2025 | 5.131 | $331.873 | -62,1% |
| OC | 31. März 2026 | 2.879 | $322.189 | 36,9% |
| NVO | 31. März 2026 | 6.019 | $306.247 | 27,1% |
| HEES | 30. Juni 2025 | 3.194 | $302.759 | Nicht mehr verfolgt |
| APD | 30. Juni 2026 | 1.006 | $292.233 | 3,6% |
| VLO | 30. Juni 2026 | 1.158 | $286.119 | 32,8% |
| AZO | 30. Juni 2025 | 75 | $285.959 | -20,3% |
| RLI | 31. März 2025 | 1.704 | $280.870 | -18,4% |
| WFC | 31. März 2026 | 2.997 | $279.320 | 6,3% |
| DOW | 30. Juni 2026 | 6.576 | $273.890 | 20,0% |
| DHR | 31. März 2026 | 1.122 | $256.848 | 12,9% |
| EIX | 31. März 2025 | 3.205 | $255.887 | 25,3% |
| QCOM | 31. März 2026 | 1.481 | $253.240 | 25,0% |
| AVT | 31. März 2026 | 5.254 | $252.612 | 42,6% |
| RCL | 31. Dezember 2025 | 766 | $247.862 | 4,9% |
| ELV | 30. September 2025 | 627 | $243.901 | 23,7% |
| INTC | 31. März 2025 | 11.875 | $238.095 | 304,8% |
| SAIA | 30. Juni 2025 | 680 | $237.612 | 33,3% |
| ADBE | 31. Dezember 2025 | 668 | $235.637 | -22,0% |
| FAST | 31. Dezember 2025 | 4.719 | $231.395 | 26,9% |
| PKIN | 31. März 2025 | 19.470 | $228.773 | Nicht mehr verfolgt |
| AWR | 31. März 2026 | 3.110 | $225.413 | 18,1% |
| RLI | 31. Dezember 2025 | 3.408 | $222.270 | 2,5% |
| IYW | 31. März 2025 | 1.390 | $221.733 | Nicht mehr verfolgt |
| ADSK | 30. Juni 2026 | 910 | $217.854 | 27,1% |
| SBUX | 31. März 2025 | 2.349 | $214.301 | 5,7% |
| PNC | 31. März 2025 | 1.102 | $212.521 | 38,8% |
| DOW | 31. Dezember 2025 | 9.226 | $211.552 | 40,5% |
| KMB | 30. September 2025 | 1.637 | $211.042 | -12,8% |
| EW | 31. März 2026 | 2.448 | $208.692 | 11,6% |
| PRU | 31. März 2025 | 1.750 | $207.428 | 9,6% |
| DTE | 31. Dezember 2025 | 1.439 | $203.518 | 6,9% |
| CMCSA | 31. März 2025 | 5.379 | $201.874 | -28,3% |
| WBA | 31. März 2025 | 12.749 | $118.948 | Nicht mehr verfolgt |