Sektoraufschlüsselung

04
Financials 7,9%
Technology 5,2%
Healthcare 2,3%
Energy 1,9%
Retail 1,4%
Industrials 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,6%
Communication Services 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 78,4%

Gesamtportfolio 45 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IWB iShares Russell 1000 ETF $18.243.772 12,15% 44.553 $5.141.563 Auf ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12.500.661 8,33% 401.950 $841.955 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11.592.870 7,72% 23.168 $343.334 Ab ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $11.301.945 7,53% 79.652 $1.025.160 Ab ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $10.791.973 7,19% 218.993 $1.227.169 Ab ×1
IXN iShares Global Tech ETF $10.443.540 6,96% 72.285 $2.095.487 Ab ×4
GLD SPDR Gold Shares $10.129.545 6,75% 27.499 $-2.220.023 Ab ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7.936.751 5,29% 62.098 $909.459 Ab ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $7.829.865 5,21% 78.175 $165.776 Auf ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $7.819.908 5,21% 165.676 $1.304.465 Auf ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7.419.282 4,94% 83.176 $636.836 Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4.615.322 3,07% 21.178
ITOT iShares Trust $3.824.988 2,55% 23.285 $470.797 Ab ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2.816.032 1,88% 11.903 $215.505 Ab ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.429.119 1,62% 8.395 $205.979 Ab ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.332.292 1,55% 1.946 $543.800
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.303.964 1,53% 1.996 $1.621.527 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.812.016 1,21% 9.055 $232.651
GE GE Aerospace Common Stock $1.324.499 0,88% 3.543 $314.561 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.257.242 0,84% 5.276 $158.615
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $947.003 0,63% 6.458 $352.344 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $900.868 0,60% 7.954 $-87.655
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $816.764 0,54% 2.190 $-19.097 Ab ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $688.014 0,46% 35.984 $-58.915 Ab ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $606.181 0,40% 24.433 $-84.873 Ab ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $589.330 0,39% 11.187 $-187.345 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $575.434 0,38% 2.265 $33.815 Auf ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $573.315 0,38% 11.337 $-554.628 Ab ×1
IVV iShares Trust $538.637 0,36% 720 $273.924 Auf ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $465.176 0,31% 1.351 $32.113
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $457.435 0,30% 5.263 $-18.152
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $452.662 0,30% 1.610 $65.785 Auf ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $448.171 0,30% 2.889 $-138.238
PM Philip Morris International Inc Common Stock $426.948 0,28% 2.360 $36.745
CCJ Cameco Corporation Common Stock $348.973 0,23% 3.426 $-77.431 Ab ×2
MO Altria Group, Inc. $327.373 0,22% 4.550 $27.118
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $293.805 0,20% 4.589 $-32.911
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $284.651 0,19% 2.082 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $284.466 0,19% 796 $74.547 Auf ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $277.750 0,18% 820 $35.752
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $264.222 0,18% 1.050 $35.856
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229.368 0,15% 1.694 $-33.695
COP ConocoPhillips Common Stock $223.226 0,15% 2.148 $-60.211
BAC Bank of America Corporation Common Stock $220.342 0,15% 3.867
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $183.580 0,12% 13.141 $-15.112

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CGGR $7.819.908 5,21% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VTV $4.615.322 21.178 3,07%
XOM $284.651 2.082 0,19%
BAC $220.342 3.867 0,15%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IWB Mehr gekauft +8K +$5.1M
GLD Reduziert -1K -$2.2M
IXN Reduziert -11K +$2.1M
MU Reduziert -24 +$1.6M
CGGR Mehr gekauft +4K +$1.3M
CGDV Reduziert -6K +$1.2M
GSLC Reduziert -2K +$1.0M
VONG Reduziert -2K +$909K
FNDX Reduziert -17K +$842K
AVDE Mehr gekauft +3K +$637K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IXC 31. März 2026 88.813 $3.723.914 1,7%
ACN 30. September 2025 5.677 $1.696.753 -21,6%
VT 31. März 2026 11.285 $1.591.809
VTV 30. September 2025 3.312 $585.363
VUG 30. September 2025 746 $326.869 15,9%
TMO 30. Juni 2025 471 $234.370 61,9%
ABBV 30. Juni 2025 1.050 $219.996 43,7%
MSTR 31. Dezember 2025 676 $217.974 8,3%
BAC 31. März 2026 3.867 $212.685 11,0%
PAAS 30. Juni 2026 3.689 $201.531 2,5%
VRN 30. Juni 2025 28.510 $188.737 Nicht mehr verfolgt