Harbor ETF Trust (AGGS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084690 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $38.8M
- Bestände
- 274
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,11%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 93,2
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.0M
- Letzte 12 Monate
- +$11.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 274 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140QPYD3 | $177K | 0,46 | 176.644 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W4G43 | $176K | 0,45 | 185.562 | ABS-MBS | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $175K | 0,45 | 175.000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $174K | 0,45 | 170.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427ND30 | $174K | 0,45 | 194.500 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVME2 | $168K | 0,43 | 172.635 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X4V37 | $167K | 0,43 | 175.062 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179X2L9 | $166K | 0,43 | 163.321 | ABS-MBS | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AA6 | $165K | 0,43 | 163.510 | ABS-O | US |
| TRITON CONTAINER/TAL INT | 89681LAA0 | $165K | 0,43 | 184.000 | DBT | BM |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36273RAD6 | $165K | 0,42 | 164.527 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46662QAQ7 | $161K | 0,42 | 160.737 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $160K | 0,41 | 164.876 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $160K | 0,41 | 165.000 | DBT | CA |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162VAE8 | $153K | 0,39 | 157.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132ACS68 | $153K | 0,39 | 160.360 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBJ3 | $152K | 0,39 | 150.000 | DBT | IE |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAB3 | $152K | 0,39 | 170.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UR7 | $151K | 0,39 | 157.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $150K | 0,39 | 156.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132A5GA7 | $150K | 0,39 | 167.430 | ABS-MBS | US |
| EXELON CORP | 30161NAV3 | $150K | 0,39 | 182.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $149K | 0,38 | 149.000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163GAU4 | $149K | 0,38 | 169.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46657QAP6 | $149K | 0,38 | 158.340 | ABS-MBS | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $148K | 0,38 | 147.000 | DBT | KY |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $148K | 0,38 | 152.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CU77 | $147K | 0,38 | 159.685 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541UBW5 | $146K | 0,38 | 165.000 | ABS-MBS | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $146K | 0,38 | 158.000 | DBT | US |
| Sabey Data Center Issuer LLC | 78520EAJ5 | $145K | 0,37 | 146.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140J9SH5 | $145K | 0,37 | 152.342 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential | 895978AA2 | $144K | 0,37 | 145.687 | ABS-O | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAN6 | $143K | 0,37 | 153.000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AS5 | $142K | 0,37 | 141.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAK6 | $142K | 0,37 | 134.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660AAE1 | $141K | 0,36 | 141.288 | ABS-MBS | US |
| Dominos Pizza Master Issuer LLC | 25755TAN0 | $141K | 0,36 | 148.793 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDH5 | $141K | 0,36 | 137.000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAD1 | $141K | 0,36 | 141.000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $137K | 0,35 | 140.000 | DBT | GB |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $137K | 0,35 | 147.375 | ABS-O | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BY5 | $135K | 0,35 | 132.731 | DBT | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AQ4 | $135K | 0,35 | 143.625 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163BBD2 | $134K | 0,35 | 141.605 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05550MAS3 | $133K | 0,34 | 137.000 | ABS-MBS | US |
| KKR Industrial Portfolio Trust | 494925AA8 | $132K | 0,34 | 132.000 | ABS-MBS | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 51817RAE6 | $130K | 0,34 | 128.000 | DBT | CL |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164BAD2 | $130K | 0,34 | 126.000 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2019-2 AA PTT | 90932JAA0 | $130K | 0,33 | 141.153 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6.943.512 | 52,79% | 169.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.820.938 | 21,45% | 68.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2.044.750 | 15,54% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515.972 | 3,92% | 12.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338.733 | 2,58% | 8.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $245.411 | 1,87% | 6.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.966 | 1,56% | 5.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39.227 | 0,30% | 965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |