Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$38,50 – $40,55
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen20,81%
Effektive Anzahl von Positionen83,6
Positionen über 1%3
Nettovermögen
$39.2M
Bestände
286
Stand
31. Juli 2026
AGGS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$1.0M
Quartalsende Jul 2026
+$1.0M
Letzte 12 Monate
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 286 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $179K | 0,46 | 184.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617956AD9 | $178K | 0,46 | 180.914 | ABS-MBS | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $178K | 0,46 | 179.000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AK4 | $176K | 0,45 | 200.000 | DBT | CH |
| Freddie Mac | 3132DNT86 | $175K | 0,45 | 183.771 | ABS-MBS | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $173K | 0,44 | 175.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QPYD3 | $169K | 0,43 | 172.115 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427RJQ4 | $169K | 0,43 | 181.068 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XCXH6 | $168K | 0,43 | 201.788 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W4G43 | $167K | 0,43 | 180.570 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427ND30 | $166K | 0,42 | 189.684 | ABS-MBS | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AA6 | $163K | 0,42 | 163.095 | ABS-O | US |
| TRITON CONTAINER/TAL INT | 89681LAA0 | $163K | 0,42 | 184.000 | DBT | BM |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $160K | 0,41 | 165.000 | DBT | CA |
| Freddie Mac | 3132DVME2 | $159K | 0,41 | 167.141 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X4V37 | $156K | 0,40 | 167.929 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179X2L9 | $155K | 0,40 | 154.789 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162VAE8 | $152K | 0,39 | 157.000 | ABS-MBS | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4Y4 | $152K | 0,39 | 152.000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAB3 | $151K | 0,39 | 170.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $151K | 0,39 | 159.102 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46662QAQ7 | $151K | 0,38 | 151.354 | ABS-MBS | US |
| RIO GRANDE LNG LLC | 76711AAD9 | $150K | 0,38 | 154.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $147K | 0,38 | 149.000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163GAU4 | $147K | 0,38 | 169.000 | ABS-MBS | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $146K | 0,37 | 147.000 | DBT | KY |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $146K | 0,37 | 152.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $146K | 0,37 | 158.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAV3 | $145K | 0,37 | 182.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132ACS68 | $145K | 0,37 | 155.464 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541UBW5 | $144K | 0,37 | 165.000 | ABS-MBS | US |
| Sabey Data Center Issuer LLC | 78520EAJ5 | $144K | 0,37 | 146.000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $144K | 0,37 | 156.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132A5GA7 | $143K | 0,36 | 163.283 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential | 895978AA2 | $142K | 0,36 | 144.248 | ABS-O | US |
| Dominos Pizza Master Issuer LLC | 25755TAN0 | $141K | 0,36 | 148.793 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46657QAP6 | $141K | 0,36 | 152.098 | ABS-MBS | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AS5 | $141K | 0,36 | 141.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CU77 | $140K | 0,36 | 156.236 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAK6 | $140K | 0,36 | 134.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDH5 | $139K | 0,35 | 137.000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $137K | 0,35 | 140.000 | DBT | GB |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $137K | 0,35 | 147.375 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140J9SH5 | $136K | 0,35 | 147.120 | ABS-MBS | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AQ4 | $135K | 0,34 | 143.250 | ABS-O | US |
| KKR Industrial Portfolio Trust | 494925AA8 | $132K | 0,34 | 132.000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05550MAS3 | $132K | 0,34 | 137.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660AAE1 | $131K | 0,34 | 131.782 | ABS-MBS | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BY5 | $130K | 0,33 | 129.324 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164BAD2 | $128K | 0,33 | 126.000 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 28 Zahlungen
5,01%Rendite (TTM)
$1,95Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1580 |
| 3. August 2026 | $0,1710 |
| 1. Juli 2026 | $0,1410 |
| 1. Juni 2026 | $0,1500 |
| 1. Mai 2026 | $0,1410 |
| 1. April 2026 | $0,1500 |
| 2. März 2026 | $0,1280 |
| 2. Februar 2026 | $0,1450 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4130 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1710 |
| 4. November 2025 | $0,1810 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1470 |
| 2. September 2025 | $0,1690 |
| 1. August 2025 | $0,1680 |
| 1. Juli 2025 | $0,1550 |
| 2. Juni 2025 | $0,1790 |
| 1. Mai 2025 | $0,1600 |
| 1. April 2025 | $0,1680 |
| 3. März 2025 | $0,1490 |
| 3. Februar 2025 | $0,1820 |
| 20. Dezember 2024 | $0,2880 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1620 |
| 4. November 2024 | $0,1770 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1460 |
| 3. September 2024 | $0,1660 |
| 1. August 2024 | $0,1710 |
| 1. Juli 2024 | $0,1560 |
| 3. Juni 2024 | $0,1020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6.943.512 | 52,79% | 169.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.820.938 | 21,45% | 68.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2.044.750 | 15,54% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515.972 | 3,92% | 12.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338.733 | 2,58% | 8.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $245.411 | 1,87% | 6.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.966 | 1,56% | 5.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39.227 | 0,30% | 965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |