Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000013102 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$62,33
Stand 21. August 2026
▲ +1,02 (+1,66%)
1-Tages-Veränderung
$52,12 – $63,92
52-Wochen-Spanne
+0,09%
Prämie / Abschlag
NAV per 20. August 2026
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $33.7M
- Bestände
- 51
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,28%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,3
- Positionen über 1%
- 41
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
PFI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,57% | — |
| 3M | ▲ +14,57% | — |
| 6M | ▲ +8,80% | — |
| YTD | ▲ +6,20% | — |
| 1Y | ▲ +9,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +29,23% | — |
- Volatilität 1J
- 30,48%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,64
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$2.3M
- Quartalsende Apr 2026
- -$21.0M
- Letzte 12 Monate
- -$32.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $139K | 0,41 | 139.186 | STIV | US |
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Sektoraufschlüsselung
Financial Services
34,1%
Financials
32,2%
Real Estate
16,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
17,2%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1722 → 0.1828 (6,2%) |
| 20. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.000057 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.000003179 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1384 → 0.1722 (24,4%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.000003179 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1302 → 0.1384 (6,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Einheiten/Aktie: 0.01576 → 0.01577 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1829 → 0.1302 (-28,8%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Einheiten/Aktie: 0.007664 → 0.007672 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Einheiten/Aktie: 0.01375 → 0.01377 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.00000006316 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1824 → 0.1829 (0,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100,0%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.00006275 → 0.0004856 (-873,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1758 → 0.1824 (3,8%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1833 → 0.1758 (-4,1%) |
| 27. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.00006275 Einheiten/Aktie |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.191 → 0.1833 (-4,0%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.000001124 → 0.000001053 (-6,3%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Einheiten/Aktie: 0.01572 → 0.02358 (50,0%) |
| 17. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1631 → 0.191 (17,1%) |
| 17. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0000005056 Einheiten/Aktie |
| 16. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1573 → 0.1631 (3,7%) |
| 16. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1,1%) |
| 16. Juli 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.000001136 → 0.000001124 (-1,1%) |
| 15. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1439 → 0.1573 (9,4%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100,1%) |
| 14. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0007321 Einheiten/Aktie |
| 13. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1376 → 0.1439 (4,6%) |
| 13. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.0005816 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Neue Position — 0.01529 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Neue Position — 0.01576 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.1376 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
Neue Position — 0.004116 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
Neue Position — 0.01402 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
Neue Position — 0.0977 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Neue Position — 0.01301 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Neue Position — 0.01063 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
Neue Position — 0.04347 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Neue Position — 0.01363 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
Neue Position — 0.02102 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Neue Position — 0.03245 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
Neue Position — 0.06018 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Neue Position — 0.01131 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Neue Position — 0.05188 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
Neue Position — 0.007391 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
Neue Position — 0.02292 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Neue Position — 0.1069 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Neue Position — 0.001822 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HAPN — Happen Inc
52603A208
|
Neue Position — 0.05988 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Neue Position — 0.02585 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Neue Position — 0.007664 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Neue Position — 0.08708 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
Neue Position — 0.05427 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Neue Position — 0.0113 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Neue Position — 0.01052 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NBN — Northeast Bank
66405S100
|
Neue Position — 0.01062 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
Neue Position — 0.02914 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
Neue Position — 0.05447 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Neue Position — 0.01797 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Neue Position — 0.01375 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Neue Position — 0.01572 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SPG — Simon Property Group Inc
828806109
|
Neue Position — 0.008965 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
STT — State Street Corp
857477103
|
Neue Position — 0.01204 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
|
Neue Position — 0.01232 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0005816 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
Neue Position — 0.02482 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WT — WisdomTree Inc
97717P104
|
Neue Position — 0.1023 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
Neue Position — 0.02234 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.000001136 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3.370.941 | 19,73% | 55.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2.575.085 | 15,07% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.407.982 | 14,10% | 39.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1.049.192 | 6,14% | 18.100 | Aktien | 30. September 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.026.768 | 6,01% | 16.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $922.248 | 5,40% | 16.177 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692.733 | 4,05% | 11.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $656.434 | 3,84% | 10.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495.770 | 2,90% | 8.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466.692 | 2,73% | 7.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406.054 | 2,38% | 6.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $405.627 | 2,37% | 6.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $363.786 | 2,13% | 5.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sensible Money, LLC | $363.786 | 2,13% | 5.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $291.340 | 1,71% | 4.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265.946 | 1,56% | 4.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253.694 | 1,49% | 4.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244.246 | 1,43% | 4.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227.785 | 1,33% | 3.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184.041 | 1,08% | 3.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109.638 | 0,64% | 1.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89.652 | 0,52% | 1.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46.105 | 0,27% | 757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45.377 | 0,27% | 745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39.101 | 0,23% | 642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29.388 | 0,17% | 483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18.272 | 0,11% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17.846 | 0,10% | 293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15.000 | 0,09% | 246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $2.508 | 0,01% | 41 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0,00% | 3.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0,00% | 3.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0,00% | 3 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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