Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XSHD)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000055539 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): -$1.3M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $72.4M
- Bestände
- 57
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,62%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 27,4
- Positionen über 1%
- 44
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$4.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.2M
- Letzte 12 Monate
- +$4.4M
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 57 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American States Water Co. | 029899101 | $632K | 0,87 | 8.185 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $632K | 0,87 | 8.298 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $614K | 0,85 | 11.687 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $573K | 0,79 | 6.615 | EC | US |
| Innospec Inc. | 45768S105 | $519K | 0,72 | 6.261 | EC | US |
| HNI Corp. | 404251100 | $480K | 0,66 | 15.381 | EC | US |
| U.S. Physical Therapy, Inc. | 90337L108 | $393K | 0,54 | 6.118 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Real Estate
39,5%
Utilities
10,0%
Industrials
9,9%
Energy
6,1%
Consumer Staples
5,8%
Consumer products
4,5%
Materials
4,1%
Healthcare
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Communication Services
1,7%
Paper & Forest
0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,5%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.002912 → 0.009152 (214,3%) |
| 20. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0002019 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.002194 → 0.002912 (32,7%) |
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.0007177 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.001588 → 0.002194 (38,2%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.001331 → 0.0007177 (-46,1%) |
| 17. August 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.001588 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0002888 → 0.001331 (-561,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.002154 → -0.0002888 (-86,6%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Einheiten/Aktie: 0.0003406 → 0.0003414 (0,2%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.001795 → -0.002154 (20,0%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000001972 → 0.0000002008 (1,8%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Einheiten/Aktie: 0.02388 → 0.024 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position ausgestiegen — war 0.06857 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Einheiten/Aktie: 0.02736 → 0.0275 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Einheiten/Aktie: 0.005537 → 0.005564 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Einheiten/Aktie: 0.001365 → 0.001371 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Einheiten/Aktie: 0.008585 → 0.008627 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Einheiten/Aktie: 0.003735 → 0.003753 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Einheiten/Aktie: 0.02684 → 0.02697 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Einheiten/Aktie: 0.03022 → 0.03037 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Einheiten/Aktie: 0.003308 → 0.003324 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Einheiten/Aktie: 0.01558 → 0.01566 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Einheiten/Aktie: 0.00274 → 0.002754 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Einheiten/Aktie: 0.007722 → 0.00776 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Einheiten/Aktie: 0.00249 → 0.002502 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Einheiten/Aktie: 0.01399 → 0.01406 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Einheiten/Aktie: 0.02602 → 0.02615 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Einheiten/Aktie: 0.007285 → 0.007321 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Einheiten/Aktie: 0.03332 → 0.03349 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Einheiten/Aktie: 0.003509 → 0.003526 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Einheiten/Aktie: 0.05702 → 0.0573 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Einheiten/Aktie: 0.05426 → 0.05453 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Einheiten/Aktie: 0.00141 → 0.001417 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
Einheiten/Aktie: 0.002525 → 0.002538 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Einheiten/Aktie: 0.04518 → 0.0454 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Einheiten/Aktie: 0.009932 → 0.009981 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
HNI — HNI Corp
404251100
|
Einheiten/Aktie: 0.004004 → 0.004023 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
HTO — H2O America
784305104
|
Einheiten/Aktie: 0.002155 → 0.002166 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Einheiten/Aktie: 0.007193 → 0.007228 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Einheiten/Aktie: 0.001255 → 0.001261 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Einheiten/Aktie: 0.002741 → 0.002755 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Einheiten/Aktie: 0.001928 → 0.001938 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Einheiten/Aktie: 0.006204 → 0.006234 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
Einheiten/Aktie: 0.008807 → 0.008851 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Einheiten/Aktie: 0.003185 → 0.0032 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Einheiten/Aktie: 0.006834 → 0.006867 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
Einheiten/Aktie: 0.006621 → 0.006654 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Einheiten/Aktie: 0.006088 → 0.006118 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
Einheiten/Aktie: 0.07667 → 0.07705 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Einheiten/Aktie: 0.01567 → 0.01574 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Einheiten/Aktie: 0.002175 → 0.002186 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Einheiten/Aktie: 0.002624 → 0.002637 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
Einheiten/Aktie: 0.006022 → 0.006052 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Einheiten/Aktie: 0.0003391 → 0.0003406 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Einheiten/Aktie: 0.0021 → 0.00211 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Einheiten/Aktie: 0.003786 → 0.003805 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Einheiten/Aktie: 0.01405 → 0.01412 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Einheiten/Aktie: 0.001286 → 0.001292 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Einheiten/Aktie: 0.0008527 → 0.0008568 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
Einheiten/Aktie: 0.0455 → 0.04572 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Einheiten/Aktie: 0.00642 → 0.006452 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
Einheiten/Aktie: 0.04909 → 0.04933 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SCL — Stepan Co
858586100
|
Einheiten/Aktie: 0.002327 → 0.002339 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Einheiten/Aktie: 0.006116 → 0.006146 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Einheiten/Aktie: 0.0006643 → 0.0006675 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Einheiten/Aktie: 0.004802 → 0.004825 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.000000003945 → -0.001795 (45505904,6%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USPH — US Physical Therapy Inc
90337L108
|
Einheiten/Aktie: 0.001734 → 0.001743 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Einheiten/Aktie: 0.003089 → 0.003104 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Einheiten/Aktie: 0.005711 → 0.005739 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Einheiten/Aktie: 0.002885 → 0.0029 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
WU — Western Union Co/The
959802109
|
Einheiten/Aktie: 0.05291 → 0.05317 (0,5%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
AAT
024013104
|
Position ausgestiegen — war 0.00002742 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
ADAM
649604840
|
Position ausgestiegen — war 0.00001696 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Einheiten/Aktie: 0.02373 → 0.02388 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1378 → 0.06857 (-50,2%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
APLE
03784Y200
|
Position ausgestiegen — war 0.00002268 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Einheiten/Aktie: 0.0272 → 0.02736 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Einheiten/Aktie: 0.005503 → 0.005537 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Einheiten/Aktie: 0.001378 → 0.001365 (-0,9%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Einheiten/Aktie: 0.008541 → 0.008585 (0,5%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Einheiten/Aktie: 0.003712 → 0.003735 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Einheiten/Aktie: 0.02667 → 0.02684 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Einheiten/Aktie: 0.03004 → 0.03022 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Einheiten/Aktie: 0.003288 → 0.003308 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Einheiten/Aktie: 0.01549 → 0.01558 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Einheiten/Aktie: 0.002724 → 0.00274 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Einheiten/Aktie: 0.007675 → 0.007722 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Einheiten/Aktie: 0.002475 → 0.00249 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Einheiten/Aktie: 0.01391 → 0.01399 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Einheiten/Aktie: 0.02586 → 0.02602 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
DLX
248019101
|
Position ausgestiegen — war 0.00002643 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Einheiten/Aktie: 0.007241 → 0.007285 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Einheiten/Aktie: 0.03312 → 0.03332 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Einheiten/Aktie: 0.003488 → 0.003509 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Einheiten/Aktie: 0.05667 → 0.05702 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Einheiten/Aktie: 0.05393 → 0.05426 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Einheiten/Aktie: 0.001402 → 0.00141 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
Einheiten/Aktie: 0.00251 → 0.002525 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Einheiten/Aktie: 0.0449 → 0.04518 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Einheiten/Aktie: 0.009877 → 0.009932 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
HNI — HNI Corp
404251100
|
Einheiten/Aktie: 0.003979 → 0.004004 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
HTO — H2O America
784305104
|
Einheiten/Aktie: 0.002166 → 0.002155 (-0,5%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Einheiten/Aktie: 0.007149 → 0.007193 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Einheiten/Aktie: 0.001276 → 0.001255 (-1,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Einheiten/Aktie: 0.002724 → 0.002741 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
KALU
483007704
|
Position ausgestiegen — war 0.00002465 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Einheiten/Aktie: 0.001918 → 0.001928 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Einheiten/Aktie: 0.006166 → 0.006204 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
Einheiten/Aktie: 0.008754 → 0.008807 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Einheiten/Aktie: 0.003165 → 0.003185 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Einheiten/Aktie: 0.006792 → 0.006834 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
MAN
56418H100
|
Position ausgestiegen — war 0.00001183 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
Einheiten/Aktie: 0.006581 → 0.006621 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Einheiten/Aktie: 0.006051 → 0.006088 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
Einheiten/Aktie: 0.0762 → 0.07667 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Einheiten/Aktie: 0.01557 → 0.01567 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Einheiten/Aktie: 0.002162 → 0.002175 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Einheiten/Aktie: 0.002608 → 0.002624 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
Einheiten/Aktie: 0.005986 → 0.006022 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Einheiten/Aktie: 0.0003369 → 0.0003391 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Einheiten/Aktie: 0.002087 → 0.0021 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Einheiten/Aktie: 0.003763 → 0.003786 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Einheiten/Aktie: 0.01396 → 0.01405 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Einheiten/Aktie: 0.001307 → 0.001286 (-1,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Einheiten/Aktie: 0.0008473 → 0.0008527 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
Einheiten/Aktie: 0.04522 → 0.0455 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Einheiten/Aktie: 0.006398 → 0.00642 (0,3%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
Einheiten/Aktie: 0.04879 → 0.04909 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Einheiten/Aktie: 0.006079 → 0.006116 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Einheiten/Aktie: 0.0006602 → 0.0006643 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Einheiten/Aktie: 0.00478 → 0.004802 (0,5%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
TWO
90187B804
|
Position ausgestiegen — war 0.00001499 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.00001792 → -0.000000003945 (-100,0%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
USPH — US Physical Therapy Inc
90337L108
|
Einheiten/Aktie: 0.001724 → 0.001734 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Einheiten/Aktie: 0.00307 → 0.003089 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Einheiten/Aktie: 0.005677 → 0.005711 (0,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Einheiten/Aktie: 0.002871 → 0.002885 (0,5%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
WU — Western Union Co/The
959802109
|
Einheiten/Aktie: 0.05259 → 0.05291 (0,6%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
AAT
024013104
|
Einheiten/Aktie: 0.01846 → 0.00002742 (-99,9%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
ABR
038923108
|
Position ausgestiegen — war 0.06019 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
ADAM
649604840
|
Einheiten/Aktie: 0.04232 → 0.00001696 (-100,0%) |
| 3. August 2026 | Neu |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Neue Position — 0.02373 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.0084 → 0.1378 (1540,2%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
APLE
03784Y200
|
Einheiten/Aktie: 0.03058 → 0.00002268 (-99,9%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
APOG
037598109
|
Position ausgestiegen — war 0.003424 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Einheiten/Aktie: 0.02629 → 0.0272 (3,4%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Einheiten/Aktie: 0.005925 → 0.005503 (-7,1%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Einheiten/Aktie: 0.00169 → 0.001378 (-18,5%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Einheiten/Aktie: 0.01106 → 0.008541 (-22,8%) |
| 3. August 2026 | Neu |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Neue Position — 0.003712 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Neue Position — 0.02667 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Neue Position — 0.03004 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Einheiten/Aktie: 0.006102 → 0.003288 (-46,1%) |
| 3. August 2026 | Neu |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Neue Position — 0.01549 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Einheiten/Aktie: 0.003372 → 0.002724 (-19,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Einheiten/Aktie: 0.006977 → 0.007675 (10,0%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Einheiten/Aktie: 0.002912 → 0.002475 (-15,0%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Einheiten/Aktie: 0.01909 → 0.01391 (-27,1%) |
| 3. August 2026 | Neu |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Neue Position — 0.02586 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
DLX
248019101
|
Einheiten/Aktie: 0.01031 → 0.00002643 (-99,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Einheiten/Aktie: 0.004201 → 0.007241 (72,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Einheiten/Aktie: 0.02492 → 0.03312 (32,9%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Einheiten/Aktie: 0.003589 → 0.003488 (-2,8%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
EPC
28035Q102
|
Position ausgestiegen — war 0.008631 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Einheiten/Aktie: 0.04156 → 0.05667 (36,4%) |
| 3. August 2026 | Neu |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Neue Position — 0.05393 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Neue Position — 0.001402 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
Neue Position — 0.00251 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Einheiten/Aktie: 0.04824 → 0.0449 (-6,9%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Einheiten/Aktie: 0.01345 → 0.009877 (-26,5%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
HNI — HNI Corp
404251100
|
Einheiten/Aktie: 0.00318 → 0.003979 (25,1%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
HTO — H2O America
784305104
|
Einheiten/Aktie: 0.003038 → 0.002166 (-28,7%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Einheiten/Aktie: 0.009633 → 0.007149 (-25,8%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Einheiten/Aktie: 0.001295 → 0.001276 (-1,5%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
IPAR
458334109
|
Position ausgestiegen — war 0.001913 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Einheiten/Aktie: 0.001712 → 0.002724 (59,2%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
KALU
483007704
|
Einheiten/Aktie: 0.0009358 → 0.00002465 (-97,4%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Einheiten/Aktie: 0.002012 → 0.001918 (-4,7%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
KGS
50012A108
|
Position ausgestiegen — war 0.005695 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Einheiten/Aktie: 0.01039 → 0.006166 (-40,7%) |
| 3. August 2026 | Neu |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
Neue Position — 0.008754 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Neue Position — 0.003165 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Neue Position — 0.006792 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
MAN
56418H100
|
Einheiten/Aktie: 0.007499 → 0.00001183 (-99,8%) |
| 3. August 2026 | Neu |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
Neue Position — 0.006581 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Einheiten/Aktie: 0.006222 → 0.006051 (-2,7%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
MLKN
600544100
|
Position ausgestiegen — war 0.009737 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
Neue Position — 0.0762 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Neue Position — 0.01557 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Einheiten/Aktie: 0.002409 → 0.002162 (-10,3%) |
| 3. August 2026 | Neu |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Neue Position — 0.002608 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
Neue Position — 0.005986 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Neue Position — 0.0003369 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Neu |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Neue Position — 0.002087 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Einheiten/Aktie: 0.004187 → 0.003763 (-10,1%) |
| 3. August 2026 | Neu |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Neue Position — 0.01396 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Reduziert |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Einheiten/Aktie: 0.001371 → 0.001307 (-4,7%) |
| 3. August 2026 | Neu |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Neue Position — 0.0008473 Einheiten/Aktie |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $2.615.391 | 14,95% | 185.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2.465.912 | 14,10% | 174.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $2.456.692 | 14,04% | 173.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2.201.873 | 12,59% | 155.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.853.654 | 10,60% | 131.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COWA, LLC | $972.134 | 5,56% | 68.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $800.491 | 4,58% | 56.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $557.357 | 3,19% | 39.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $446.545 | 2,55% | 31.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $402.598 | 2,30% | 28.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $378.557 | 2,16% | 26.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $367.572 | 2,10% | 26.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.549 | 1,57% | 19.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $266.840 | 1,53% | 18.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265.385 | 1,52% | 18.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $245.000 | 1,40% | 17.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $172.772 | 0,99% | 12.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $171.855 | 0,98% | 12.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Indivisible Partners | $158.681 | 0,91% | 11.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $148.952 | 0,85% | 10.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56.565 | 0,32% | 4.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Graney & King, LLC | $52.850 | 0,30% | 3.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $41.928 | 0,24% | 2.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26.597 | 0,15% | 1.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22.521 | 0,13% | 1.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $21.815 | 0,12% | 1.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $14.120 | 0,08% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOTCO | $9.178 | 0,05% | 650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8.472 | 0,05% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.549 | 0,03% | 393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.168 | 0,03% | 366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2.895 | 0,02% | 205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.118 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.463 | 0,01% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0,00% | 14 | Aktien | 31. März 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $7 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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