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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,08%▼ -4,08%
3M▼ -3,16%▼ -3,16%
6M▲ +6,21%▲ +8,08%
YTD▲ +4,57%▲ +6,41%
1Y▲ +6,40%▲ +9,30%
3Y▲ +61,79%▲ +75,50%
5Y▲ +38,75%▲ +59,84%
Maxseit 31. Juli 2000▲ +70,78%▲ +226,05%
Volatilität 1J17,81%
Volatilität 3J17,39%
Max. Drawdown 3J -15,02% 18. März 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,53
Sharpe 1J*0,44

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$444.5M
Quartalsende Mai 2026 -$792.0M
Letzte 12 Monate +$164.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 222 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ERSTE GROUP BANK AG EBS 0,57 ≈$55.3M 390.787 S52898376 0.002779 EQUITY USD
LEGRAND SA LR 0,54 ≈$52.5M 324.536 FR0010307819 0.002308 EQUITY USD
PRYSMIAN PRY 0,52 ≈$50.8M 354.515 IT0004176001 0.002521 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 0,49 ≈$47.9M 925.220 S40567190 0.006581 EQUITY USD
REPSOL REP 0,48 ≈$47.0M 1.403.006 S56693542 0.009979 EQUITY USD
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA SGO 0,48 ≈$46.7M 565.266 S73804825 0.00402 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 0,48 ≈$46.4M 855.522 S55290274 0.006085 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 0,45 ≈$43.9M 291.568 S44977494 0.002074 EQUITY USD
ORANGE SA ORA 0,44 ≈$42.5M 2.363.410 S51761773 0.01681 EQUITY USD
STMICROELECTRONICS STMPA 0,42 ≈$40.6M 802.095 S59623322 0.005705 EQUITY USD
ARCELORMITTAL SA MT 0,42 ≈$40.6M 541.022 LU1598757687 0.003848 EQUITY USD
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE AD 0,41 ≈$40.1M 1.119.055 NL0011794037 0.007959 EQUITY USD
ABN AMRO BANK NV ABN 0,40 ≈$38.7M 783.641 NL0011540547 0.005574 EQUITY USD
COMMERZBANK AG CBK 0,38 ≈$36.7M 751.319 DE000CBK1001 0.005344 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 0,38 ≈$36.4M 34.183 NL0012969182 0.0002431 EQUITY USD
UCB SA UCB 0,37 ≈$36.1M 154.301 S55969919 0.001097 EQUITY USD
AIB GROUP PLC A5G 0,36 ≈$34.6M 2.604.678 IE00BF0L3536 0.01853 EQUITY USD
AMADEUS IT GROUP AMS 0,35 ≈$34.1M 534.082 ES0109067019 0.003799 EQUITY USD
ADIDAS N AG ADS 0,35 ≈$34.0M 205.621 S40319766 0.001462 EQUITY USD
FERROVIAL NV FER 0,34 ≈$33.4M 601.898 NL0015001FS8 0.004281 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 0,34 ≈$33.0M 3.032.524 FI4000552500 0.02157 EQUITY USD
PUBLICIS GROUPE PUB 0,34 ≈$32.8M 290.511 S43804293 0.002066 EQUITY USD
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP BMPS 0,34 ≈$32.7M 2.410.338 IT0005508921 0.01714 EQUITY USD
THALES SA HO 0,32 ≈$30.7M 117.629 S41627910 0.0008366 EQUITY USD
MICHELIN ML 0,31 ≈$30.5M 785.476 FR001400AJ45 0.005587 EQUITY USD
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 0,31 ≈$30.1M 167.891 S51206795 0.001194 EQUITY USD
LEONARDO FINMECCANICA SPA LDO 0,31 ≈$29.8M 514.407 IT0003856405 0.003659 EQUITY USD
BMW BMW 0,31 ≈$29.8M 410.352 D12096109 0.002919 EQUITY USD
NN GROUP NN 0,31 ≈$29.7M 333.816 NL0010773842 0.002374 EQUITY USD
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DTG 0,31 ≈$29.6M 583.047 DE000DTR0CK8 0.004147 EQUITY USD
BPER BANCA BPE 0,30 ≈$29.4M 1.787.338 S41160995 0.01271 EQUITY USD
HEINEKEN NV HEIA 0,29 ≈$28.1M 340.898 S77925592 0.002425 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 0,29 ≈$28.0M 1.199.403 IE00BD1RP616 0.008531 EQUITY USD
AERCAP HOLDINGS AER 0,29 ≈$27.8M 198.817 NL0000687663 0.001414 EQUITY USD
FRESENIUS N FRE 0,29 ≈$27.8M 536.172 DE000FRE5EN2 0.003813 EQUITY USD
VEOLIA ENVIRON. SA VIE 0,28 ≈$27.5M 753.938 S40318792 0.005362 EQUITY USD
AENA SME SA AENA 0,28 ≈$27.0M 951.944 ES0105046017 0.006771 EQUITY USD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG MTX 0,28 ≈$26.8M 68.426 DE000A0D9PT0 0.0004867 EQUITY USD
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ACS 0,27 ≈$26.0M 231.924 ES0167050915 0.00165 EQUITY USD
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC CCEP 0,27 ≈$25.9M 252.145 GB00BDCPN049 0.001793 EQUITY USD
MERCK MRK 0,26 ≈$25.0M 164.044 S47418447 0.001167 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 0,26 ≈$25.0M 5.894.184 ES0113860A34 0.04192 EQUITY USD
CREDIT AGRICOLE SA ACA 0,26 ≈$24.8M 1.152.197 S72626104 0.008195 EQUITY USD
KONINKLIJKE PHILIPS PHIA 0,25 ≈$24.6M 998.030 S59866228 0.007098 EQUITY USD
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW3 0,25 ≈$24.6M 261.729 S54971684 0.001862 EQUITY USD
KERING SA KER 0,25 ≈$24.6M 90.551 S55050728 0.000644 EQUITY USD
BANCO BPM BAMI 0,24 ≈$23.3M 1.250.053 IT0005218380 0.008891 EQUITY USD
KONE KNEBV 0,24 ≈$23.2M 402.650 FI0009013403 0.002864 EQUITY USD
KONINKLIJKE KPN NV KPN 0,24 ≈$23.1M 4.858.043 S59560789 0.03455 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 0,24 ≈$23.1M 194.570 S44912350 0.001384 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 14,6%
Financials 9,2%
Energy 4,9%
Industrials 3,7%
Consumer Discretionary 3,3%
Materials 2,5%
Consumer products 2,5%
Utilities 2,2%
Healthcare 2,0%
Retail 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Communication Services 0,4%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 53,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Einheiten/Aktie: 0.008124 → 0.008112 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 Einheiten/Aktie: 0.005581 → 0.005574 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 Einheiten/Aktie: 0.0005916 → 0.0005908 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AC — ACCOR SA S58528423 Einheiten/Aktie: 0.001708 → 0.001705 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 Einheiten/Aktie: 0.008207 → 0.008195 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Einheiten/Aktie: 0.001652 → 0.00165 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 Einheiten/Aktie: 0.00797 → 0.007959 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 Einheiten/Aktie: 0.0003012 → 0.0003008 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ADS — ADIDAS N AG S40319766 Einheiten/Aktie: 0.001465 → 0.001462 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ADYEN — ADYEN NL0012969182 Einheiten/Aktie: 0.0002435 → 0.0002431 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AENA — AENA SME SA ES0105046017 Einheiten/Aktie: 0.00678 → 0.006771 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 Einheiten/Aktie: 0.001416 → 0.001414 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AGN — AEGON BMG0112X1056 Einheiten/Aktie: 0.01102 → 0.011 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AGS — AGEAS BE0974264930 Einheiten/Aktie: 0.001336 → 0.001334 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 Einheiten/Aktie: 0.005625 → 0.005617 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AIR — AIRBUS GROUP S40122509 Einheiten/Aktie: 0.005372 → 0.005364 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 Einheiten/Aktie: 0.001392 → 0.00139 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ALO — ALSTOM SA FR0010220475 Einheiten/Aktie: 0.003105 → 0.0031 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ALV — ALLIANZ S52314853 Einheiten/Aktie: 0.003439 → 0.003434 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 Einheiten/Aktie: 0.000153 → 0.0001528 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Einheiten/Aktie: 0.003804 → 0.003799 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 Einheiten/Aktie: 0.0005547 → 0.0005539 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ANA — ACCIONA S55791073 Einheiten/Aktie: 0.0002233 → 0.000223 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ARGX — ARGENX NL0010832176 Einheiten/Aktie: 0.0005656 → 0.0005648 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Einheiten/Aktie: 0.0004236 → 0.0004231 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Einheiten/Aktie: 0.003509 → 0.003504 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 Einheiten/Aktie: 0.001418 → 0.001416 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AYV — AYVENS SA FR0013258662 Einheiten/Aktie: 0.003094 → 0.00309 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Einheiten/Aktie: 0.008904 → 0.008891 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BAS — BASF N S50865773 Einheiten/Aktie: 0.007867 → 0.007856 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.008881 → 0.008869 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Einheiten/Aktie: 0.05054 → 0.05047 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 Einheiten/Aktie: 0.07289 → 0.07279 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BEI — BEIERSDORF AG S51074011 Einheiten/Aktie: 0.0008139 → 0.0008128 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Einheiten/Aktie: 0.0006419 → 0.000641 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 Einheiten/Aktie: 0.0003592 → 0.0003587 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 Einheiten/Aktie: 0.008543 → 0.008531 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BKT — BANKINTER SA S54740089 Einheiten/Aktie: 0.005706 → 0.005698 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 Einheiten/Aktie: 0.001834 → 0.001831 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.01714 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BMW — BMW D12096109 Einheiten/Aktie: 0.002923 → 0.002919 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BN — DANONE SA FR0000120644 Einheiten/Aktie: 0.005714 → 0.005706 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 Einheiten/Aktie: 0.008963 → 0.00895 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BNR — BRENNTAG DE000A1DAHH0 Einheiten/Aktie: 0.001075 → 0.001074 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BPE — BPER BANCA S41160995 Einheiten/Aktie: 0.01273 → 0.01271 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BVI — BUREAU VERITAS SA FR0006174348 Einheiten/Aktie: 0.002872 → 0.002868 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BZU — BUZZI S57822066 Einheiten/Aktie: 0.0006912 → 0.0006902 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CA — CARREFOUR SA S56415672 Einheiten/Aktie: 0.005273 → 0.005266 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 Einheiten/Aktie: 0.03154 → 0.0315 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CAP — CAPGEMINI S41634379 Einheiten/Aktie: 0.001383 → 0.001381 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Einheiten/Aktie: 0.005351 → 0.005344 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 Einheiten/Aktie: 0.001796 → 0.001793 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 Einheiten/Aktie: 0.00432 → 0.004314 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CON — CONTINENTAL AG S45985892 Einheiten/Aktie: 0.0009855 → 0.0009841 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert COV — COVIVIO SA S77456382 Einheiten/Aktie: 0.0004826 → 0.0004819 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 Einheiten/Aktie: 0.00541 → 0.005403 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CS — AXA SA S70884291 Einheiten/Aktie: 0.01418 → 0.01416 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 Einheiten/Aktie: 0.001987 → 0.001984 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 Einheiten/Aktie: 0.001642 → 0.00164 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Einheiten/Aktie: 0.01554 → 0.01552 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert DG — VINCI SA FR0000125486 Einheiten/Aktie: 0.004246 → 0.00424 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert DHL — DHL N AG S46178596 Einheiten/Aktie: 0.008317 → 0.008305 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 Einheiten/Aktie: 0.000187 → 0.0001868 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert DIM — SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA FR0013154002 Einheiten/Aktie: 0.0002619 → 0.0002616 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 Einheiten/Aktie: 0.001501 → 0.001498 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 Einheiten/Aktie: 0.006065 → 0.006057 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Einheiten/Aktie: 0.03076 → 0.03072 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert DTG — DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DE000DTR0CK8 Einheiten/Aktie: 0.004153 → 0.004147 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Einheiten/Aktie: 0.002783 → 0.002779 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Einheiten/Aktie: 0.02649 → 0.02645 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Einheiten/Aktie: 0.002892 → 0.002888 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Einheiten/Aktie: 0.002623 → 0.002619 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ELE — ENDESA SA S52717824 Einheiten/Aktie: 0.00283 → 0.002826 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 Einheiten/Aktie: 0.0003952 → 0.0003947 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ELISA — ELISA S57015133 Einheiten/Aktie: 0.001276 → 0.001274 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert EN — BOUYGUES SA S40021214 Einheiten/Aktie: 0.002017 → 0.002014 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ENEL — ENEL S71445696 Einheiten/Aktie: 0.06893 → 0.06883 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ENGI — ENGIE SA FR0010208488 Einheiten/Aktie: 0.01609 → 0.01607 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 Einheiten/Aktie: 0.0009996 → 0.0009982 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 Einheiten/Aktie: 0.001384 → 0.001382 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Einheiten/Aktie: 0.01087 → 0.01086 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert RACE — FERRARI NL0011585146 Einheiten/Aktie: 0.001096 → 0.001094 (-0,1%)
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10. September 2026 Reduziert REP — REPSOL S56693542 Einheiten/Aktie: 0.009993 → 0.009979 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Einheiten/Aktie: 0.0004229 → 0.0004223 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert RI — PERNOD RICARD SA S46823290 Einheiten/Aktie: 0.001767 → 0.001765 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 Einheiten/Aktie: 0.0003102 → 0.0003097 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert RNO — RENAULT SA S47127980 Einheiten/Aktie: 0.001684 → 0.001682 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert RWE — RWE AG S47689625 Einheiten/Aktie: 0.005817 → 0.005809 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert RXL — REXEL SA FR0010451203 Einheiten/Aktie: 0.001989 → 0.001987 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 Einheiten/Aktie: 0.003764 → 0.003758 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 Einheiten/Aktie: 0.04198 → 0.04192 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SAF — SAFRAN SA FR0000073272 Einheiten/Aktie: 0.00312 → 0.003116 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Einheiten/Aktie: 0.0216 → 0.02157 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SAN — SANOFI SA S56717358 Einheiten/Aktie: 0.009878 → 0.009864 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Einheiten/Aktie: 0.129 → 0.1288 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SAP — SAP S48462881 Einheiten/Aktie: 0.009162 → 0.009149 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SGO — COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA S73804825 Einheiten/Aktie: 0.004026 → 0.00402 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SHL — SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 Einheiten/Aktie: 0.003029 → 0.003025 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SIE — SIEMENS N AG S57279739 Einheiten/Aktie: 0.006539 → 0.00653 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SOF — SOFINA SA S48203012 Einheiten/Aktie: 0.0001453 → 0.0001451 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SRG — SNAM S72514706 Einheiten/Aktie: 0.01823 → 0.0182 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SRT3 — SARTORIUS PREF AG S58433293 Einheiten/Aktie: 0.000227 → 0.0002267 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 Einheiten/Aktie: 0.005045 → 0.005038 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert STLAM — STELLANTIS NL00150001Q9 Einheiten/Aktie: 0.01834 → 0.01831 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert STMPA — STMICROELECTRONICS S59623322 Einheiten/Aktie: 0.005713 → 0.005705 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Einheiten/Aktie: 0.004969 → 0.004962 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SW — SODEXO SA S70627138 Einheiten/Aktie: 0.000693 → 0.000692 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SY1 — SYMRISE AG DE000SYM9999 Einheiten/Aktie: 0.00119 → 0.001188 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 Einheiten/Aktie: 0.0006356 → 0.0006347 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert TEF — TELEFONICA SA 879382109 Einheiten/Aktie: 0.03332 → 0.03327 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert TEN — TENARIS SA LU2598331598 Einheiten/Aktie: 0.002879 → 0.002875 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 Einheiten/Aktie: 0.01545 → 0.01542 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert TLX — TALANX AG DE000TLX1005 Einheiten/Aktie: 0.0005317 → 0.0005309 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert TRN — TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0003242622 Einheiten/Aktie: 0.01272 → 0.0127 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 Einheiten/Aktie: 0.01753 → 0.01751 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 Einheiten/Aktie: 0.0001811 → 0.0001808 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert UCB — UCB SA S55969919 Einheiten/Aktie: 0.001099 → 0.001097 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert UCG — UNICREDIT IT0005239360 Einheiten/Aktie: 0.01227 → 0.01225 (-0,1%)

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$1,84Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,2310
16. Dezember 2025$0,6100
16. Juni 2025$1,2180
17. Dezember 2024$0,3260
11. Juni 2024$1,0430
20. Dezember 2023$0,3510
7. Juni 2023$0,8620
13. Dezember 2022$0,1750
9. Juni 2022$0,9280
30. Dezember 2021$0,1210
13. Dezember 2021$0,6000
10. Juni 2021$0,4840
14. Dezember 2020$0,6230
15. Juni 2020$0,3180
16. Dezember 2019$0,1700
17. Juni 2019$1,0210
18. Dezember 2018$0,1920
19. Juni 2018$1,0260
19. Dezember 2017$0,1910
20. Juni 2017$0,6380
21. Dezember 2016$0,2230
22. Juni 2016$0,8410
21. Dezember 2015$0,0770
25. Juni 2015$0,6880
17. Dezember 2014$0,2620
25. Juni 2014$0,8170
18. Dezember 2013$0,1260
27. Juni 2013$0,7960
27. Dezember 2012$0,0140
18. Dezember 2012$0,1080
21. Juni 2012$0,7900
20. Dezember 2011$0,3080
22. Juni 2011$0,8580
21. Dezember 2010$0,2840
23. Juni 2010$0,6370
22. Dezember 2009$0,2970
23. Juni 2009$0,7470
23. Dezember 2008$0,5380
25. Juni 2008$1,8165
20. Dezember 2007$1,4805
20. Dezember 2006$0,9260
23. Dezember 2005$0,6605
23. Dezember 2004$0,6495
22. Dezember 2003$0,3955
16. Dezember 2003$0,0565
23. Dezember 2002$0,2250
24. August 2001$0,3345
20. Dezember 2000$0,0035

Institutionelle Eigentümer (13F) 399 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ROYAL BANK OF CANADA $992.254.000 14,85% 14.277.034 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $967.954.538 14,48% 13.927.403 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $655.553.122 9,81% 9.432.419 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $603.330.128 9,03% 8.681.009 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $575.590.181 8,61% 8.281.873 Aktien 30. Juni 2026
TD Asset Management Inc $432.550.139 6,47% 6.223.743 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $280.073.649 4,19% 4.029.838 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $256.979.321 3,84% 3.697.542 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $231.783.369 3,47% 3.335.012 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $221.500.532 3,31% 3.187.058 Aktien 30. Juni 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $97.045.700 1,45% 1.396.341 Aktien 30. Juni 2026
Allianz SE $69.465.876 1,04% 999.509 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $64.116.848 0,96% 922.870 Aktien 30. Juni 2026
MATAURO, LLC $64.051.898 0,96% 921.610 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60.110.100 0,90% 864.893 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $49.888.796 0,75% 717.824 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $44.802.480 0,67% 644.630 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $40.289.135 0,60% 587.304 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $37.635.157 0,56% 633.054 Aktien 30. Juni 2025
LPL Financial LLC $33.900.305 0,51% 487.774 Aktien 30. Juni 2026
Naman Capital Ltda $31.381.469 0,47% 451.750 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $30.625.175 0,46% 440.650 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL PLC $28.043.250 0,42% 403.500 Aktien 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $27.463.075 0,41% 395.608 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $26.170.255 0,39% 376.550 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $24.484.661 0,37% 390.879 Aktien 31. März 2026
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $21.683.444 0,32% 311.992 Aktien 30. Juni 2026
Dakota Wealth Management $20.091.325 0,30% 289.084 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19.776.446 0,30% 284.553 Aktien 30. Juni 2026
Karpus Management, Inc. $19.369.442 0,29% 278.697 Aktien 30. Juni 2026
LMCG INVESTMENTS, LLC $19.065.657 0,29% 274.326 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Group, LLC $17.327.532 0,26% 249.317 Aktien 30. Juni 2026
Wallington Asset Management, LLC $15.946.567 0,24% 229.447 Aktien 30. Juni 2026
SYON CAPITAL LLC $15.033.198 0,22% 216.305 Aktien 30. Juni 2026
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV $15.003.248 0,22% 215.874 Aktien 30. Juni 2026
CONNABLE OFFICE INC $14.829.980 0,22% 213.381 Aktien 30. Juni 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $14.622.084 0,22% 211.299 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14.049.305 0,21% 202.148 Aktien 30. Juni 2026
Truxt Investmentos Ltda. $13.846.902 0,21% 199.236 Aktien 30. Juni 2026
Bulltick Wealth Management, LLC $13.630.966 0,20% 196.129 Aktien 30. Juni 2026
Evolution Wealth Advisors, LLC $13.431.661 0,20% 193.261 Aktien 30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC $12.511.367 0,19% 180.019 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $11.537.868 0,17% 166.012 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $11.301.627 0,17% 162.613 Aktien 30. Juni 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $11.130.703 0,17% 160.154 Aktien 30. Juni 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $10.602.642 0,16% 152.556 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10.423.837 0,16% 149.983 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10.309.154 0,15% 148.371 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Trust Co $10.051.160 0,15% 144.621 Aktien 30. Juni 2026
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $9.716.934 0,15% 139.812 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $9.117.196 0,14% 131.183 Aktien 30. Juni 2026
Proquility Private Wealth Partners, LLC $8.680.123 0,13% 163.007 Aktien 31. März 2025
AMG National Trust Bank $8.643.251 0,13% 124.363 Aktien 30. Juni 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $8.213.791 0,12% 118.184 Aktien 30. Juni 2026
Twin Tree Management, LP $8.103.700 0,12% 116.600 Kaufoption 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $7.236.238 0,11% 104.119 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $7.107.140 0,11% 102.261 Aktien 30. Juni 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $6.781.950 0,10% 97.529 Aktien 30. Juni 2026
BFI Infinity Ltd. $6.667.483 0,10% 95.935 Aktien 30. Juni 2026
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $6.587.836 0,10% 94.789 Aktien 30. Juni 2026
LCW Services, LLC $6.429.157 0,10% 92.506 Aktien 30. Juni 2026
Rathbones Group PLC $6.322.137 0,09% 90.966 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $5.994.190 0,09% 86.238 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5.869.739 0,09% 84.456 Aktien 30. Juni 2026
Finley Financial, LLC $5.738.059 0,09% 82.562 Aktien 30. Juni 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $5.410.689 0,08% 79.901 Aktien 30. Juni 2026
Climber Capital SA $5.130.615 0,08% 86.238 Aktien 30. Juni 2026
Graham Capital Management, L.P. $5.024.850 0,08% 72.300 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4.950.208 0,07% 71.226 Aktien 30. Juni 2026
HANCOCK WHITNEY CORP $4.928.871 0,07% 70.919 Aktien 30. Juni 2026
Pictet North America Advisors SA $4.785.284 0,07% 68.853 Aktien 30. Juni 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $4.755.121 0,07% 68.419 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $4.582.246 0,07% 65.931 Aktien 30. Juni 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $4.276.474 0,06% 61.532 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $4.232.203 0,06% 60.895 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $4.190.155 0,06% 60.290 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4.144.249 0,06% 59.629 Aktien 30. Juni 2026
Dorsey Wright & Associates $4.137.544 0,06% 59.533 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $4.045.277 0,06% 58.205 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $3.954.901 0,06% 56.905 Aktien 30. Juni 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $3.909.405 0,06% 56.250 Aktien 30. Juni 2026
Csenge Advisory Group $3.692.674 0,06% 53.132 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3.682.054 0,06% 52.979 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.669.662 0,05% 52.801 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $3.605.463 0,05% 51.877 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $3.308.222 0,05% 47.600 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $3.192.758 0,05% 45.939 Aktien 30. Juni 2026
BARINGS LLC $3.184.768 0,05% 45.824 Aktien 30. Juni 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $3.135.701 0,05% 45.118 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3.123.942 0,05% 44.953 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.097.617 0,05% 45.181 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $3.086.991 0,05% 44.417 Aktien 30. Juni 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $3.075.236 0,05% 44.248 Aktien 30. Juni 2026
BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP $2.863.400 0,04% 41.200 Aktien 30. Juni 2026
Provida Pension Fund Administrator $2.846.925 0,04% 45.449 Aktien 31. März 2026
Caitlin John, LLC $2.769.323 0,04% 39.846 Aktien 30. Juni 2026
Blueprint Investment Partners LLC $2.736.563 0,04% 39.375 Aktien 30. Juni 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $2.736.563 0,04% 39.375 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $2.495.954 0,04% 35.913 Aktien 30. Juni 2026
Hudson Portfolio Management LLC $2.467.459 0,04% 35.503 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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