Delta Wealth Advisors LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +6.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen62,32%

Gewichtung der Top-25-Positionen92,83%

Positionen über 1%22

Effektive Anzahl von Positionen19,4

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,91% Geschätzte Käufe $5.305.720 · Verkäufe $9.512.970

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 82,1% noch gehalten

Neue Positionen1

Erhöht19

Abgenommen20

Geschlossen1

Portfolio-Wert $140.0M #7.644 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 81.9%

Positionen 46

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 1,8%

Healthcare 1,3%

Financials 1,0%

Communication Services 0,5%

Retail 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 94,6%

Gesamtportfolio 46 Positionen

					Serie
IBTG iShares Trust	$13.357.624	9,54%	583.557	$-756.311	Ab ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$12.976.631	9,27%	257.524	$2.064.682	Auf ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$12.712.239	9,08%	18.509	$881.080	Ab ×5
IBTH iShares Trust	$8.414.952	6,01%	376.171	$50.367	Auf ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$7.973.287	5,70%	153.984	$1.644.844	Auf ×4
HEFA iShares Trust	$7.572.390	5,41%	161.372	$690.000	Ab ×1
IBHF iShares Trust	$6.834.458	4,88%	301.742	$328.958	Auf ×4
IJH iShares Trust	$5.973.392	4,27%	77.466	$335.324	Ab ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.880.490	4,20%	27.638	$366.560	Ab ×1
IBDR iShares Trust	$5.552.394	3,97%	229.154	$234.734	Auf ×2
IBHI iShares Trust	$5.427.869	3,88%	232.059	$342.673	Auf ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$5.044.064	3,60%	31.225	$1.154.308	Ab ×4
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$5.007.987	3,58%	22.846	$426.454	Auf ×2
IJR iShares Trust	$4.243.474	3,03%	28.612	$505.644	Ab ×3
USMV iShares Trust	$3.720.767	2,66%	38.573	$317.325	Auf ×4
EQTY Valued Advisers Trust	$3.193.484	2,28%	114.255	$285.694
IVV iShares Trust	$3.167.056	2,26%	4.229	$34.914	Ab ×4
QUAL iShares Trust	$2.653.815	1,90%	12.094	$-61.882	Ab ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.229.506	1,59%	24.745	$710.796	Auf ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1.663.596	1,19%	24.624	$350.348	Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.484.222	1,06%	5.129	$181.435	Ab ×2
IBTI iShares Trust	$1.478.227	1,06%	66.767	$286.317	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.137.981	0,81%	3.477	$615.471	Auf ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$1.134.399	0,81%	19.671	$258.167	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.121.467	0,80%	935	$-3.248.360	Ab ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.037.132	0,74%	11.802	$179.832	Auf ×1
SPY SPY	$960.346	0,69%	1.286	$-48.331	Ab ×2
EUSA iShares, Inc.	$890.682	0,64%	7.800	$85.478	Ab ×4
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$754.795	0,54%	40.866	$76.419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$661.499	0,47%	1.851	$167.183	Auf ×1
SHYG iShares Trust	$595.017	0,43%	14.030	$115.462	Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$577.068	0,41%	2.884	$80.202	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$521.109	0,37%	1.397	$40.999	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$374.909	0,27%	1.573	$8.146	Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$374.189	0,27%	1.487	$50.781
MBB iShares MBS ETF	$361.262	0,26%	3.822	$-164.779	Ab ×3
IEFA iShares Trust	$350.392	0,25%	3.628	$-92.843	Ab ×1
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$334.128	0,24%	4.781	$-148.034	Ab ×3
IEMG iShares, Inc.	$325.727	0,23%	3.932	$-16.746	Ab ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$308.677	0,22%	11.501	$-9.621	Ab ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$304.502	0,22%	1.226	$-37.859
SMH SMH	$295.151	0,21%	450		Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$278.717	0,20%	2.169	$17.808
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$264.852	0,19%	1.464	$22.794
IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$243.614	0,17%	7.063	$14.763	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$224.175	0,16%	448	$-14.467	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPDW	$12.976.631	9,27%	um ×6
SPEM	$7.973.287	5,70%	um ×4
IBHF	$6.834.458	4,88%	um ×4
USMV	$3.720.767	2,66%	um ×4
SPHQ	$2.229.506	1,59%	um ×6
SPMD	$1.663.596	1,19%	um ×3
SHYG	$595.017	0,43%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
SMH	$295.151	450	0,21%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
LLY	Reduziert	-4K	-$3.2M
SPDW	Mehr gekauft	+18K	+$2.1M
SPEM	Mehr gekauft	+19K	+$1.6M
SPMO	Reduziert	-3K	+$1.2M
VOO	Reduziert	-1K	+$881K
IBTG	Reduziert	-32K	-$756K
SPHQ	Mehr gekauft	+5K	+$711K
HEFA	Reduziert	-586	+$690K
JPM	Mehr gekauft	+2K	+$615K
IJR	Reduziert	-1K	+$506K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
IBTF	31. Dezember 2025	726.014	$16.963.318	Nicht mehr verfolgt
IBHE	31. Dezember 2025	49.258	$1.143.771
PCY	31. März 2026	27.777	$601.656
MUB	30. Juni 2025	3.588	$378.319
EMB	31. März 2026	3.446	$331.781
MTUM	30. Juni 2025	1.200	$242.556
BX	31. März 2026	1.529	$235.653	-2,8%
IDHQ	31. Dezember 2025	6.676	$223.636
META	31. Dezember 2025	282	$207.095	10,3%
DNN	30. Juni 2026	12.085	$42.660	Nicht mehr verfolgt
DNN	31. Dezember 2025	12.703	$34.933	Nicht mehr verfolgt