JPXN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,62%▲ +0,62%
3M▲ +4,32%▲ +4,32%
6M▲ +16,99%▲ +17,75%
YTD▲ +19,60%▲ +20,38%
1Y▲ +21,34%▲ +24,99%
3Y▲ +61,54%▲ +74,72%
5Y▲ +37,85%▲ +54,97%
Maxseit 26. Oktober 2001▲ +167,06%▲ +284,90%
Volatilität 1J20,25%
Volatilität 3J18,76%
Max. Drawdown 3J -15,17% 26. September 2024 → 7. April 2025
Beta 3J0,48
Sharpe 1J*1,06

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 -$15.0M
Letzte 12 Monate +$18.8M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 402 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
DTS 9682 0,03 ≈$37K 5.400 S62556998 0.004 EQUITY USD
HOKURIKU ELECTRIC POWER 9505 0,03 ≈$37K 5.400 S64331275 0.004 EQUITY USD
RELO GROUP INC 8876 0,03 ≈$37K 2.700 S61739066 0.002 EQUITY USD
SANGETSU CORP 8130 0,03 ≈$36K 1.800 S67746552 0.001333 EQUITY USD
NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC 2127 0,03 ≈$36K 9.000 JP3689050007 0.006667 EQUITY USD
RAKUS 3923 0,03 ≈$36K 5.400 JP3967170006 0.004 EQUITY USD
SHO-BOND HOLDINGS LTD 1414 0,03 ≈$36K 4.500 JP3360250009 0.003333 EQUITY USD
NISHI NIPPON RAILROAD LTD 9031 0,03 ≈$36K 1.800 S66429671 0.001333 EQUITY USD
NEXTAGE LTD 3186 0,02 ≈$34K 1.800 JP3758210003 0.001333 EQUITY USD
WORKMAN LTD 7564 0,02 ≈$33K 900 S60531944 0.0006667 EQUITY USD
NSD LTD 9759 0,02 ≈$32K 1.800 S66396029 0.001333 EQUITY USD
SIMPLEX HOLDINGS INC 4373 0,02 ≈$32K 4.500 JP3383270000 0.003333 EQUITY USD
ACOM LTD 8572 0,02 ≈$30K 9.900 S60497849 0.007333 EQUITY USD
FINANCIAL PRODUCTS GROUP 7148 0,02 ≈$29K 2.700 JP3166990006 0.002 EQUITY USD
SHIFT INC 3697 0,02 ≈$29K 5.400 JP3355400007 0.004 EQUITY USD
MORINAGA LTD 2201 0,02 ≈$28K 1.800 S66026048 0.001333 EQUITY USD
JVCKENWOOD CORP 6632 0,02 ≈$28K 4.500 JP3386410009 0.003333 EQUITY USD
TSUGAMI CORP 6101 0,02 ≈$28K 900 S69067601 0.0006667 EQUITY USD
FUTURE CORP 4722 0,02 ≈$28K 1.800 S62215827 0.001333 EQUITY USD
SBS HOLDINGS 2384 0,02 ≈$28K 900 S67132274 0.0006667 EQUITY USD
YONEX LTD 7906 0,02 ≈$28K 1.800 S69937845 0.001333 EQUITY USD
KAGA ELECTRONICS LTD 8154 0,02 ≈$28K 900 S64807589 0.0006667 EQUITY USD
MATSUI SECURITIES 8628 0,02 ≈$28K 3.600 S63738926 0.002667 EQUITY USD
OKAMURA CORP 7994 0,02 ≈$27K 1.800 S66578428 0.001333 EQUITY USD
STARTS CORP INC 8850 0,02 ≈$27K 900 S68419134 0.0006667 EQUITY USD
ITOCHU ENEX LTD 8133 0,02 ≈$26K 1.800 S64678253 0.001333 EQUITY USD
PAL GROUP HOLDINGS LTD 2726 0,02 ≈$26K 2.700 S64218985 0.002 EQUITY USD
JUSTSYSTEMS CORP 4686 0,02 ≈$24K 900 S60797925 0.0006667 EQUITY USD
MUNINOVA HOLDINGS INC 547A 0,02 ≈$24K 9.000 JP3914100007 0.006667 EQUITY USD
TAMRON LTD 7740 0,02 ≈$24K 2.800 S68710284 0.002074 EQUITY USD
TOA (TOKYO) CORP 1885 0,02 ≈$24K 1.800 S68945088 0.001333 EQUITY USD
OPEN UP GROUP INC 2154 0,02 ≈$22K 1.800 JP3635580008 0.001333 EQUITY USD
SYSTENA CORP 2317 0,02 ≈$22K 8.100 S65378812 0.006 EQUITY USD
DAIEI KANKYO LTD 9336 0,02 ≈$22K 900 JP3480470008 0.0006667 EQUITY USD
U-NEXT HOLDINGS LTD 9418 0,01 ≈$20K 1.800 JP3944640006 0.001333 EQUITY USD
NOMURA MICRO SCIENCE LTD 6254 0,01 ≈$19K 900 JP3762950008 0.0006667 EQUITY USD
TOSEI CORPORATION 8923 0,01 ≈$19K 1.800 S67358234 0.001333 EQUITY USD
CREATE SD HOLDINGS LTD 3148 0,01 ≈$19K 900 JP3269940007 0.0006667 EQUITY USD
LEOPALACE21 8848 0,01 ≈$19K 4.500 S65984247 0.003333 EQUITY USD
ANYCOLOR 5032 0,01 ≈$19K 900 JP3164780003 0.0006667 EQUITY USD
AND ST HD LTD 2685 0,01 ≈$18K 900 S63000160 0.0006667 EQUITY USD
CASH COLLATERAL JPY HBCFT HBCFT 0,01 ≈$16K 2.545.000 X19683337a4e 1.885 COLLATERAL USD
LIFE 8194 0,01 ≈$15K 900 S65158214 0.0006667 EQUITY USD
TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC 2767 0,01 ≈$14K 900 S65914780 0.0006667 EQUITY USD
IDOM INC 7599 0,01 ≈$14K 1.800 S61363743 0.001333 EQUITY USD
SUN FRONTIER FUDOUSAN 8934 0,01 ≈$14K 900 JP3336950005 0.0006667 EQUITY USD
MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS LTD 1518 0,01 ≈$13K 900 S65726440 0.0006667 EQUITY USD
JAC RECRUITMENT LTD 2124 0,01 ≈$11K 1.800 JP3386130003 0.001333 EQUITY USD
DIP CORP 2379 0,01 ≈$10K 900 S67140715 0.0006667 EQUITY USD
ASKUL CORP 2678 0,01 ≈$7K 900 S62944988 0.0006667 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003884 → 0.002699 (-30,5%)
9. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Einheiten/Aktie: 1.931 → 1.885 (-2,4%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.005251 → 0.003884 (-26,0%)
8. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Einheiten/Aktie: 1.964 → 1.931 (-1,7%)
8. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.846 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 24.58 → 23.41 (-4,7%)
8. September 2026 Ausgestiegen TMIU6 X1a55268fa73 Position ausgestiegen — war 0.000008148 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Neue Position — 0.000008148 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.009901 → 0.005251 (-47,0%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.039 → 0.04442 (13,9%)
4. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Einheiten/Aktie: 3.19 → 1.964 (-38,4%)
4. September 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -0.846 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 23.41 → 24.58 (5,0%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01145 → 0.009901 (-13,6%)
3. September 2026 Erhöht 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY S66026485 Einheiten/Aktie: 0.005333 → 0.006 (12,5%)
3. September 2026 Erhöht 4684 — OBIC LTD S61367496 Einheiten/Aktie: 0.007333 → 0.008 (9,1%)
3. September 2026 Erhöht 5857 — ARE HOLDINGS JP3116700000 Einheiten/Aktie: 0.001333 → 0.002 (50,0%)
3. September 2026 Erhöht 5929 — SANWA HOLDINGS S67767814 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004667 (16,7%)
3. September 2026 Erhöht 6501 — HITACHI S64291040 Einheiten/Aktie: 0.05267 → 0.05333 (1,3%)
3. September 2026 Erhöht 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Einheiten/Aktie: 0.07867 → 0.07933 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht 7419 — NOJIMA S66168766 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004667 (16,7%)
3. September 2026 Erhöht 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 Einheiten/Aktie: 0.05802 → 0.05869 (1,1%)
3. September 2026 Erhöht 8591 — ORIX S66611443 Einheiten/Aktie: 0.02467 → 0.02533 (2,7%)
3. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Einheiten/Aktie: 3.239 → 3.19 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 43.25 → 23.41 (-45,9%)
3. September 2026 Reduziert TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.00001333 → 0.000008148 (-38,9%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01205 → 0.01145 (-4,9%)
2. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Einheiten/Aktie: 3.262 → 3.239 (-0,7%)
2. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 44.32 → 43.25 (-2,4%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01265 → 0.01205 (-4,8%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03894 → 0.039 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Einheiten/Aktie: 3.087 → 3.262 (5,7%)
1. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 44.5 → 44.32 (-0,4%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01798 → 0.01265 (-29,6%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03484 → 0.03894 (11,8%)
31. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Einheiten/Aktie: 2.364 → 3.087 (30,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.6547 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 45.68 → 44.5 (-2,6%)
31. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.00001259 → 0.00001333 (5,9%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.01798 (0,3%)
28. August 2026 Reduziert 1332 — NISSUI CORP S66409277 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.005333 (-11,1%)
28. August 2026 Ausgestiegen 1419 JP3470900006 Position ausgestiegen — war 0.0006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 1605 — INPEX JP3294460005 Einheiten/Aktie: 0.01867 → 0.02 (7,1%)
28. August 2026 Erhöht 1802 — OBAYASHI S66564071 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01333 (11,1%)
28. August 2026 Neu 1803 — SHIMIZU S68044007 Neue Position — 0.01133 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 1808 — HASEKO S64144017 Einheiten/Aktie: 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28. August 2026 Erhöht 1812 — KAJIMA S64813207 Einheiten/Aktie: 0.008667 → 0.009333 (7,7%)
28. August 2026 Erhöht 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 Einheiten/Aktie: 0.006667 → 0.007333 (10,0%)
28. August 2026 Neu 1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088 Neue Position — 0.001333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu 1893 — PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD S66808049 Neue Position — 0.006 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01267 (5,6%)
28. August 2026 Neu 1944 — KINDEN S64929243 Neue Position — 0.002667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu 1961 — SANKI ENGINEERING S67748269 Neue Position — 0.002667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu 1980 — DAI DAN LTD S66617358 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 2154 — OPEN UP GROUP INC JP3635580008 Einheiten/Aktie: 0.0006667 → 0.001333 (100,0%)
28. August 2026 Ausgestiegen 2168 JP3781490002 Position ausgestiegen — war 0.0006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 Neue Position — 0.002667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 Einheiten/Aktie: 0.005333 → 0.006 (12,5%)
28. August 2026 Neu 2331 — ALSOK LTD S65463598 Neue Position — 0.007333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu 2384 — SBS HOLDINGS S67132274 Neue Position — 0.0006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 2413 — M3 INC JP3435750009 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.008667 (8,3%)
28. August 2026 Ausgestiegen 2502 S60544095 Position ausgestiegen — war 0.03067 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen 2531 S68703826 Position ausgestiegen — war 0.003333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Reduziert 2678 — ASKUL CORP S62944988 Einheiten/Aktie: 0.001333 → 0.0006667 (-50,0%)
28. August 2026 Erhöht 2726 — PAL GROUP HOLDINGS LTD S64218985 Einheiten/Aktie: 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28. August 2026 Ausgestiegen 2760 S65884033 Position ausgestiegen — war 0.0006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 2802 — AJINOMOTO S60109063 Einheiten/Aktie: 0.01911 → 0.02044 (7,0%)
28. August 2026 Reduziert 2811 — KAGOME LTD S64807704 Einheiten/Aktie: 0.003333 → 0.002667 (-20,0%)
28. August 2026 Erhöht 2871 — NICHIREI S66408642 Einheiten/Aktie: 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28. August 2026 Erhöht 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.02533 (5,6%)
28. August 2026 Erhöht 3003 — HULIC S68053172 Einheiten/Aktie: 0.01133 → 0.012 (5,9%)
28. August 2026 Erhöht 3064 — MONOTARO LTD JP3922950005 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.006667 (11,1%)
28. August 2026 Erhöht 3086 — J.FRONT RETAILING JP3386380004 Einheiten/Aktie: 0.004667 → 0.005333 (14,3%)
28. August 2026 Erhöht 3088 — MATSUKIYOKARA JP3869010003 Einheiten/Aktie: 0.007333 → 0.008 (9,1%)
28. August 2026 Neu 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JP3894900004 Neue Position — 0.006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu 3110 — NITTO BOSEKI LTD S66410838 Neue Position — 0.002667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 3132 — MACNICA HOLDINGS INC JP3862960006 Einheiten/Aktie: 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28. August 2026 Erhöht 3186 — NEXTAGE LTD JP3758210003 Einheiten/Aktie: 0.0006667 → 0.001333 (100,0%)
28. August 2026 Erhöht 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JP3762900003 Einheiten/Aktie: 0.01067 → 0.012 (12,5%)
28. August 2026 Erhöht 3289 — TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 Einheiten/Aktie: 0.01067 → 0.01133 (6,3%)
28. August 2026 Ausgestiegen 3360 JP3274150006 Position ausgestiegen — war 0.001333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Reduziert 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 Einheiten/Aktie: 0.04733 → 0.04467 (-5,6%)
28. August 2026 Erhöht 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 Einheiten/Aktie: 0.02733 → 0.02867 (4,9%)
28. August 2026 Ausgestiegen 3405 S64976624 Position ausgestiegen — war 0.005333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen 3436 JP3322930003 Position ausgestiegen — war 0.008 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 3626 — TISI JP3104890003 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004667 (16,7%)
28. August 2026 Ausgestiegen 3765 JP3235900002 Position ausgestiegen — war 0.0007333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen 3861 S66577016 Position ausgestiegen — war 0.016 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 4042 — TOSOH CORP S69002897 Einheiten/Aktie: 0.005333 → 0.006 (12,5%)
28. August 2026 Reduziert 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 Einheiten/Aktie: 0.036 → 0.034 (-5,6%)
28. August 2026 Erhöht 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Einheiten/Aktie: 0.004667 → 0.005333 (14,3%)
28. August 2026 Ausgestiegen 4182 S65969230 Position ausgestiegen — war 0.002667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 4183 — MITSUI CHEMICALS S65973687 Einheiten/Aktie: 0.007333 → 0.008 (9,1%)
28. August 2026 Ausgestiegen 4188 JP3897700005 Position ausgestiegen — war 0.028 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu 4206 — AICA KOGYO LTD S60100476 Neue Position — 0.001333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 Einheiten/Aktie: 0.006714 → 0.008047 (19,9%)
28. August 2026 Neu 4373 — SIMPLEX HOLDINGS INC JP3383270000 Neue Position — 0.003333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 Einheiten/Aktie: 0.03536 → 0.03736 (5,7%)
28. August 2026 Erhöht 4507 — SHIONOGI S68046820 Einheiten/Aktie: 0.01467 → 0.01533 (4,5%)
28. August 2026 Erhöht 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Einheiten/Aktie: 0.01267 → 0.01333 (5,3%)
28. August 2026 Erhöht 4527 — ROHTO PHARMACEUTICAL LTD S67473678 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004667 (16,7%)
28. August 2026 Erhöht 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Einheiten/Aktie: 0.008667 → 0.009333 (7,7%)
28. August 2026 Neu 4536 — SANTEN PHARMACEUTICAL S67766063 Neue Position — 0.007333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 4543 — TERUMO S68850742 Einheiten/Aktie: 0.02667 → 0.028 (5,0%)
28. August 2026 Erhöht 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 Einheiten/Aktie: 0.03734 → 0.03867 (3,6%)
28. August 2026 Erhöht 4578 — OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.01067 (6,7%)
28. August 2026 Ausgestiegen 4587 JP3836750004 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 Einheiten/Aktie: 0.02133 → 0.02267 (6,3%)
28. August 2026 Erhöht 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 Einheiten/Aktie: 0.02533 → 0.026 (2,6%)
28. August 2026 Erhöht 4666 — PARK24 S66677337 Einheiten/Aktie: 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28. August 2026 Erhöht 4681 — RESORT TRUST S60441326 Einheiten/Aktie: 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28. August 2026 Erhöht 4689 — LY CORP S60848488 Einheiten/Aktie: 0.06 → 0.06533 (8,9%)
28. August 2026 Reduziert 4704 — TREND MICRO S61252862 Einheiten/Aktie: 0.002667 → 0.002 (-25,0%)
28. August 2026 Neu 4733 — OBIC BUSINESS CONSULTANTS LTD S61746202 Neue Position — 0.0006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu 4751 — CYBER AGENT S62205018 Neue Position — 0.01 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 4812 — DENTSU SOKEN INC S62959747 Einheiten/Aktie: 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28. August 2026 Erhöht 4816 — TOEI ANIMATION LTD S63018717 Einheiten/Aktie: 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28. August 2026 Erhöht 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 Einheiten/Aktie: 0.02467 → 0.02533 (2,7%)
28. August 2026 Ausgestiegen 4912 S65188088 Position ausgestiegen — war 0.004667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen 4967 S61494571 Position ausgestiegen — war 0.001333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 Einheiten/Aktie: 0.01667 → 0.01733 (4,0%)
28. August 2026 Erhöht 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 Einheiten/Aktie: 0.05667 → 0.06 (5,9%)
28. August 2026 Erhöht 5108 — BRIDGESTONE S61321014 Einheiten/Aktie: 0.022 → 0.02333 (6,1%)
28. August 2026 Erhöht 5393 — NICHIAS CORP S66411463 Einheiten/Aktie: 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28. August 2026 Erhöht 5401 — NIPPON STEEL S66425695 Einheiten/Aktie: 0.114 → 0.1193 (4,7%)
28. August 2026 Erhöht 5406 — KOBE STEEL S64960230 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.008667 (8,3%)
28. August 2026 Erhöht 5411 — JFE HOLDINGS S65437923 Einheiten/Aktie: 0.01333 → 0.01467 (10,0%)
28. August 2026 Ausgestiegen 5423 S68958792 Position ausgestiegen — war 0.0006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen 5444 S69854461 Position ausgestiegen — war 0.0006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 5471 — DAIDO STEEL S62506274 Einheiten/Aktie: 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28. August 2026 Erhöht 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 Einheiten/Aktie: 0.005333 → 0.006 (12,5%)
28. August 2026 Reduziert 5714 — DOWA HOLDINGS LTD S62783063 Einheiten/Aktie: 0.001333 → 0.0006667 (-50,0%)
28. August 2026 Neu 5741 — UACJ JP3826900007 Neue Position — 0.002667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 Neue Position — 0.01467 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 Einheiten/Aktie: 0.05867 → 0.06067 (3,4%)
28. August 2026 Erhöht 5803 — FUJIKURA S63567077 Einheiten/Aktie: 0.03267 → 0.034 (4,1%)
28. August 2026 Neu 5838 — RAKUTEN BANK LTD JP3967220009 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Einheiten/Aktie: 0.01867 → 0.02067 (10,7%)
28. August 2026 Erhöht 6113 — AMADA LTD S60221058 Einheiten/Aktie: 0.005333 → 0.006 (12,5%)
28. August 2026 Erhöht 6141 — DMG MORI S66025636 Einheiten/Aktie: 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28. August 2026 Erhöht 6301 — KOMATSU S64965841 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02067 (3,3%)
28. August 2026 Erhöht 6305 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD S64294051 Einheiten/Aktie: 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28. August 2026 Erhöht 6326 — KUBOTA S64975097 Einheiten/Aktie: 0.02067 → 0.022 (6,5%)
28. August 2026 Erhöht 6383 — DAIFUKU S62500251 Einheiten/Aktie: 0.006667 → 0.007333 (10,0%)
28. August 2026 Erhöht 6417 — SANKYO LTD S67754325 Einheiten/Aktie: 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28. August 2026 Erhöht 6448 — BROTHER INDUSTRIES 114813108 Einheiten/Aktie: 0.004667 → 0.005333 (14,3%)
28. August 2026 Neu 6457 — GLORY LTD S63742266 Neue Position — 0.001333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 6501 — HITACHI S64291040 Einheiten/Aktie: 0.04 → 0.05267 (31,7%)
28. August 2026 Reduziert 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 Einheiten/Aktie: 0.04467 → 0.04 (-10,4%)
28. August 2026 Erhöht 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 Einheiten/Aktie: 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28. August 2026 Neu 6507 — SINFONIA TECHNOLOGY LTD S68046044 Neue Position — 0.0006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu 6508 — MEIDENSHA CORP S65759003 Neue Position — 0.0006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu 6526 — SOCIONEXT JP3433500000 Neue Position — 0.004 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 6544 — JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS LT JP3389510003 Einheiten/Aktie: 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28. August 2026 Ausgestiegen 6645 S66594284 Position ausgestiegen — war 0.003333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu 6674 — GS YUASA S67442509 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 6701 — NEC S66404005 Einheiten/Aktie: 0.02719 → 0.02785 (2,5%)
28. August 2026 Erhöht 6702 — FUJITSU S63569453 Einheiten/Aktie: 0.038 → 0.03933 (3,5%)
28. August 2026 Neu 6703 — OKI ELECTRIC INDUSTRY LTD S66576828 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen 6707 S67747857 Position ausgestiegen — war 0.0006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 Einheiten/Aktie: 0.03933 → 0.04133 (5,1%)
28. August 2026 Erhöht 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 Einheiten/Aktie: 0.04867 → 0.05067 (4,1%)
28. August 2026 Erhöht 6758 — SONY GROUP S68215060 Einheiten/Aktie: 0.04467 → 0.072 (61,2%)
28. August 2026 Erhöht 6762 — TDK S68693027 Einheiten/Aktie: 0.03533 → 0.03733 (5,7%)
28. August 2026 Erhöht 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC S69864270 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004667 (16,7%)
28. August 2026 Erhöht 6845 — AZBIL CORP S69855435 Einheiten/Aktie: 0.009333 → 0.01067 (14,3%)
28. August 2026 Ausgestiegen 6849 S66399700 Position ausgestiegen — war 0.003333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Reduziert 6857 — ADVANTEST S68704907 Einheiten/Aktie: 0.01222 → 0.007556 (-38,2%)
28. August 2026 Erhöht 6869 — SYSMEX S68838077 Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.01067 (6,7%)
28. August 2026 Neu 6871 — MICRONICS JAPAN S65673055 Neue Position — 0.0006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 6902 — DENSO S66403817 Einheiten/Aktie: 0.04067 → 0.042 (3,3%)
28. August 2026 Erhöht 6954 — FANUC CORP S63569347 Einheiten/Aktie: 0.01933 → 0.02 (3,4%)
28. August 2026 Neu 6960 — FUKUDA DENSHI S63570121 Neue Position — 0.0006667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 6965 — HAMAMATSU PHOTONICS S64058704 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.006667 (11,1%)
28. August 2026 Ausgestiegen 6966 S65974321 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Reduziert 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 Einheiten/Aktie: 0.03867 → 0.02067 (-46,6%)
28. August 2026 Erhöht 6988 — NITTO DENKO S66418013 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01333 (11,1%)
28. August 2026 Ausgestiegen 7004 S64293087 Position ausgestiegen — war 0.003333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 Einheiten/Aktie: 0.05067 → 0.06467 (27,6%)
28. August 2026 Erhöht 7012 — KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES S64846207 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01667 (4,2%)
28. August 2026 Erhöht 7013 — IHI S64669856 Einheiten/Aktie: 0.02133 → 0.02267 (6,3%)
28. August 2026 Erhöht 7148 — FINANCIAL PRODUCTS GROUP JP3166990006 Einheiten/Aktie: 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28. August 2026 Erhöht 7167 — MEBUKI FINANCIAL GROUP INC JP3117700009 Einheiten/Aktie: 0.01867 → 0.01933 (3,6%)
28. August 2026 Neu 7173 — TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN JP3584400000 Neue Position — 0.005333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Einheiten/Aktie: 0.02067 → 0.022 (6,5%)
28. August 2026 Erhöht 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.01133 (13,3%)
28. August 2026 Erhöht 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Einheiten/Aktie: 0.06201 → 0.08001 (29,0%)
28. August 2026 Erhöht 7259 — AISIN S60107026 Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.01067 (6,7%)
28. August 2026 Erhöht 7261 — MAZDA MOTOR S69003085 Einheiten/Aktie: 0.01333 → 0.01467 (10,0%)
28. August 2026 Erhöht 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Einheiten/Aktie: 0.07667 → 0.07867 (2,6%)
28. August 2026 Erhöht 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 Einheiten/Aktie: 0.03 → 0.03133 (4,4%)
28. August 2026 Erhöht 7270 — SUBARU S63564066 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01267 (5,6%)
28. August 2026 Erhöht 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02067 (3,3%)
28. August 2026 Ausgestiegen 7276 S64963242 Position ausgestiegen — war 0.004 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Einheiten/Aktie: 0.009333 → 0.01 (7,1%)
28. August 2026 Ausgestiegen 7459 S67820902 Position ausgestiegen — war 0.004667 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 Einheiten/Aktie: 0.04333 → 0.04533 (4,6%)
28. August 2026 Erhöht 7649 — SUGI HOLDINGS LTD S62590112 Einheiten/Aktie: 0.002667 → 0.005333 (100,0%)
28. August 2026 Ausgestiegen 7716 S62710710 Position ausgestiegen — war 0.001333 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht 7733 — OLYMPUS S66588013 Einheiten/Aktie: 0.022 → 0.02267 (3,0%)

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Dividenden 43 Zahlungen

08
2,66%Rendite (TTM)
$2,75Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,6430
16. Dezember 2025$2,1050
16. Juni 2025$0,6130
17. Dezember 2024$1,0300
11. Juni 2024$0,5910
20. Dezember 2023$1,2900
7. Juni 2023$0,4610
13. Dezember 2022$0,2380
9. Juni 2022$0,6200
13. Dezember 2021$1,2800
10. Juni 2021$0,5780
14. Dezember 2020$0,4950
15. Juni 2020$0,4250
16. Dezember 2019$0,7810
17. Juni 2019$0,4440
18. Dezember 2018$0,5000
19. Juni 2018$0,3720
21. Dezember 2017$0,6200
20. Juni 2017$0,3560
22. Dezember 2016$0,7120
21. Juni 2016$0,3840
21. Dezember 2015$0,3970
24. Juni 2015$0,2950
19. Dezember 2014$0,3540
24. Juni 2014$0,3330
17. Dezember 2013$0,3770
25. Juni 2013$0,2440
17. Dezember 2012$0,4980
20. Juni 2012$0,3690
19. Dezember 2011$0,5750
21. Juni 2011$0,3720
20. Dezember 2010$0,4580
21. Juni 2010$0,2550
21. Dezember 2009$0,2880
22. Juni 2009$0,2450
22. Dezember 2008$0,3640
23. Juni 2008$0,4910
24. Dezember 2007$0,5965
21. Dezember 2006$0,3800
23. Dezember 2005$0,1895
23. Dezember 2004$0,1685
22. Dezember 2003$0,0595
16. Dezember 2003$0,0875

Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $6.675.233 26,12% 67.328 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $3.240.819 12,68% 32.688 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.232.461 8,74% 22.637 Aktien 30. Juni 2026
Intesa Sanpaolo Wealth Management $1.982.880 7,76% 20.000 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.882.514 7,37% 18.988 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.675.335 6,56% 16.898 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $955.649 3,74% 9.639 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $946.738 3,70% 9.549 Aktien 30. Juni 2026
Family Firm, Inc. $943.066 3,69% 11.771 Aktien 30. Juni 2025
LPL Financial LLC $931.521 3,65% 9.396 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $894.973 3,50% 9.027 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $635.711 2,49% 6.412 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $465.679 1,82% 4.697 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $428.300 1,68% 4.320 Aktien 30. Juni 2026
Copia Wealth Management $405.598 1,59% 4.091 Aktien 30. Juni 2026
Ifrah Financial Services, Inc. $314.840 1,23% 3.176 Aktien 30. Juni 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $281.371 1,10% 2.838 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $204.135 0,80% 2.059 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $128.590 0,50% 1.297 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $98.432 0,39% 993 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $87.000 0,34% 877 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $36.568 0,14% 400 Aktien 31. März 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $24.363 0,10% 245 Aktien 30. Juni 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $19.829 0,08% 200 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Investment Management $14.476 0,06% 146 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13.943 0,05% 140 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $13.868 0,05% 140 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $9.951 0,04% 100 Aktien 30. Juni 2026
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $6.312 0,02% 73 Aktien 31. Dezember 2025
FLOW TRADERS U.S. LLC $5.780 0,02% 58.300 Aktien 30. Juni 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $2 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026

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