Sektoraufschlüsselung

04
Technology 6,4%
Retail 4,6%
Consumer Discretionary 2,5%
Financials 2,2%
Healthcare 1,5%
Industrials 1,5%
Communication Services 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Energy 0,9%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,5%
Materials 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 76,1%

Gesamtportfolio 227 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19.969.836 5,12% 629.765 $-403.235 Ab ×4
ILCG iShares Trust $15.044.324 3,86% 128.562 $714.179 Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14.970.730 3,84% 51.737 $1.132.972 Ab ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14.085.830 3,61% 309.647 $299.430 Auf ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $12.708.975 3,26% 269.258 $880.253 Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12.308.849 3,16% 418.242 $865.348 Auf ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12.004.021 3,08% 243.588 $286.613 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11.573.338 2,97% 32.815 $825.950 Auf ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $10.494.817 2,69% 276.470 $875.724 Auf ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8.951.646 2,30% 13.034 $1.330.042 Auf ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8.616.068 2,21% 11.700 $1.360.155 Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7.962.363 2,04% 92.435 $571.896 Auf ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $7.759.624 1,99% 65.771 $531.427
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.578.016 1,69% 207.312 $24.477 Auf ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.178.149 1,33% 153.019 $679.890 Auf ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4.969.873 1,27% 61.684 $424.176 Auf ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4.872.254 1,25% 31.043 $294.656 Auf ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $4.533.043 1,16% 120.849 $171.794 Auf ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4.508.198 1,16% 14.873 $73.135 Ab ×2
IQLT iShares Trust $4.390.845 1,13% 88.614 $-1.286.434 Ab ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $4.379.223 1,12% 160.235 $687.087 Auf ×6
CGGE Capital Group Global Equity ETF $4.364.213 1,12% 123.843 $236.231 Ab ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4.073.173 1,04% 11.007 $381.252 Auf ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3.904.562 1,00% 69.132 $366.228 Auf ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3.744.374 0,96% 136.308 $-57.786 Ab ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3.691.481 0,95% 16.939 $188.951 Ab ×5
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3.594.992 0,92% 84.928 $440.936 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.555.062 0,91% 17.767 $-286.084 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.516.945 0,90% 14.756 $-685.018 Ab ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3.405.443 0,87% 29.044 $81.104 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.191.964 0,82% 12.568 $165.861 Ab ×2
IYW iShares Trust $3.155.134 0,81% 12.509 $594.537 Ab ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.932.606 0,75% 55.584 $-1.497.953 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.852.798 0,73% 7.648 $-625.873 Ab ×2
IVV iShares Trust $2.815.513 0,72% 3.760 $190.546 Ab ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2.809.308 0,72% 107.307 $267.162 Auf ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.773.689 0,71% 34.129 $-951.780 Ab ×2
EPS WisdomTree Trust $2.749.883 0,71% 35.350 $365.358 Auf ×2
UTG CUSIP: 756158101 $2.742.000 0,70% 67.338 $-77.162 Ab ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2.705.054 0,69% 60.815 $-174.169 Ab ×2
AGG iShares Trust $2.556.733 0,66% 25.831 $166.712 Auf ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2.556.345 0,66% 35.879 $26.458 Ab ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $2.530.828 0,65% 62.366 $-1.563.743 Ab ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2.442.257 0,63% 109.567 $-232.482 Ab ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $2.308.505 0,59% 45.641 $-1.862.145 Ab ×2
IVW iShares Trust $2.107.647 0,54% 15.325 $230.851 Auf ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2.033.561 0,52% 21.247 $-965.223 Ab ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2.028.814 0,52% 43.961 $668.593 Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.943.014 0,50% 3.883 $-618.988 Ab ×2
FESM Fidelity Covington Trust $1.791.240 0,46% 37.093 $430.102 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.788.646 0,46% 15.792 $-184.833 Auf ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1.785.389 0,46% 11.298 $73.171 Auf ×6
GOVT iShares Trust $1.772.147 0,45% 77.794 $333.054 Auf ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.758.270 0,45% 16.356 $36.457 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.711.575 0,44% 6.802 $54.615 Ab ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1.607.522 0,41% 57.950 $207.412 Auf ×3
REZ iShares Trust $1.565.382 0,40% 16.532 $345.370 Auf ×2
IEFA iShares Trust $1.554.874 0,40% 16.099 $-157.745 Ab ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1.537.638 0,39% 25.504 $227.794 Auf ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1.508.872 0,39% 45.765 $122.676 Auf ×4
FELC Fidelity Covington Trust $1.477.415 0,38% 35.252 $444.361 Auf ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $1.446.173 0,37% 59.636 $26.142 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.399.407 0,36% 3.961 $-47.532 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.373.925 0,35% 3.845 $-72.122 Ab ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1.362.294 0,35% 15.502 $353.175 Auf ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.353.125 0,35% 22.669 $30.180 Ab ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1.338.632 0,34% 27.641 $-40.526 Ab ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1.310.756 0,34% 4.790 $97.719
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1.305.855 0,34% 35.885 $941.089 Auf ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1.280.885 0,33% 34.193 $-124.474 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.277.250 0,33% 9.342 $-1.232.440 Ab ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $1.245.931 0,32% 47.957 $148.635 Auf ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.220.473 0,31% 6.589 $56.123 Ab ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1.181.597 0,30% 15.166 $-62.631 Ab ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $1.166.566 0,30% 13.270 $12.170 Auf ×1
IWF iShares Trust $1.144.052 0,29% 9.214 $-78.842 Auf ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1.132.200 0,29% 14.876 $291.322 Auf ×6
MUB iShares Trust $1.109.271 0,28% 10.307 $-110.698 Ab ×2
DGRO iShares Trust $1.092.456 0,28% 14.414 $-554 Ab ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1.091.411 0,28% 11.266 $18.075 Auf ×1
HDV iShares Trust $1.079.418 0,28% 39.380 $36.661 Auf ×5
MTUM iShares Trust $1.049.776 0,27% 3.062 $365.516 Auf ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.049.630 0,27% 4.436 $-10.347 Ab ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.030.315 0,26% 40.043 $59.684 Auf ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1.030.275 0,26% 4.539 $49.798 Ab ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $1.008.660 0,26% 20.129 $-4.296 Ab ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $990.860 0,25% 7.828 $-22.698 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $972.045 0,25% 842 $608.319 Auf ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $945.497 0,24% 15.682 $-501.728 Ab ×1
IWD iShares Trust $944.063 0,24% 3.894 $39.457 Ab ×2
FEGE RBB Fund Trust $920.136 0,24% 18.809 $-14.771 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $920.034 0,24% 6.274 $17.267 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $877.153 0,23% 2.593 $-12.045 Ab ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $862.121 0,22% 21.727 $149.241 Auf ×2
IVE iShares Trust $842.706 0,22% 3.711 $-65.978 Ab ×2
USMV iShares Trust $834.530 0,21% 8.652 $16.065 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $819.717 0,21% 876 $-23.854 Auf ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $800.408 0,21% 30.204 $-281.921 Ab ×5
MBB iShares MBS ETF $786.743 0,20% 8.324 $-157.069 Ab ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $784.041 0,20% 4.366 $-68.774 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
FBND $14.085.830 3,61% um ×6
CGBL $10.494.817 2,69% um ×6
VOO $8.951.646 2,30% um ×6
SCHG $5.178.149 1,33% um ×4
VT $4.872.254 1,25% um ×6
CGDG $4.533.043 1,16% um ×6
CGMS $4.379.223 1,12% um ×6
VTI $4.073.173 1,04% um ×6
JEPI $3.904.562 1,00% um ×6
CGCB $2.809.308 0,72% um ×6
AGG $2.556.733 0,66% um ×6
IVW $2.107.647 0,54% um ×3
IUSB $2.028.814 0,52% um ×3
VYM $1.785.389 0,46% um ×6
GOVT $1.772.147 0,45% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CGHY $365.487 14.429 0,09%
SPHQ $354.273 3.932 0,09%
CORO $288.701 7.888 0,07%
XLE $283.803 5.344 0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 09290C590) $282.388 11.023 0,07%
SDY $276.207 1.815 0,07%
FELG $270.551 6.184 0,07%
IALT $269.084 9.593 0,07%
IEF $257.987 2.728 0,07%
GGOV $254.669 5.064 0,07%
LLY $213.213 178 0,05%
GEV $210.545 179 0,05%
KLAC $208.877 692 0,05%
FBNC $205.303 3.211 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
ICSH Reduziert -37K -$1.9M
FMDE Reduziert -46K -$1.6M
FNDF Reduziert -30K -$1.5M
QQQ Mehr gekauft +157 +$1.4M
VOO Mehr gekauft +1K +$1.3M
IQLT Reduziert -26K -$1.3M
XOM Reduziert -7K -$1.2M
GARP Reduziert -18K -$1.2M
FENI Reduziert -30K -$1.2M
AAPL Reduziert -2K +$1.1M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EIPI 30. Juni 2026 106.599 $2.368.625
SUB 30. Juni 2025 15.608 $1.648.167
GMED 30. Juni 2026 10.500 $996.870 -4,3%
KEYS 31. März 2026 3.224 $672.946 36,2%
D 31. März 2026 11.169 $652.152 -0,8%
A 31. März 2026 4.327 $640.353 47,2%
SMMU 30. Juni 2026 12.154 $613.655
STIP 30. Juni 2026 5.642 $584.793
BPRE 30. Juni 2026 30.776 $511.494 -2,5%
LLY 31. März 2026 461 $498.219 24,3%
IWP 30. Juni 2026 3.702 $497.868 -4,7%
SCHZ 30. Juni 2026 19.753 $460.840 -3,8%
VTEB 30. Juni 2026 8.429 $424.316
XLRE 30. Juni 2026 9.050 $393.024 Nicht mehr verfolgt
IHDG 30. Juni 2026 7.500 $381.225
AEE 31. März 2026 3.713 $372.028 -9,1%
BSCR 30. Juni 2026 18.700 $368.016
CGIE 30. Juni 2025 12.260 $359.467
ELV 31. März 2026 930 $348.563 32,0%
BLV 31. Dezember 2025 4.730 $335.128
VOE 30. Juni 2026 1.751 $333.741
CGXU 30. Juni 2026 10.285 $329.521
UNH 31. März 2026 956 $325.618 37,4%
BEPC 30. Juni 2026 7.641 $324.989 -23,2%
VGT 30. Juni 2026 415 $319.665
IUSV 30. Juni 2026 3.004 $316.772
AZO 31. März 2026 88 $310.024 -17,3%
SCHW 30. September 2025 3.309 $301.881 1,3%
DFAT 30. Juni 2026 4.500 $292.950
VIGI 30. Juni 2026 3.097 $286.039
IAU 31. März 2026 3.239 $280.141 -11,6%
BAC 30. Juni 2026 5.208 $277.859 -5,7%
MSTR 30. Juni 2026 2.020 $277.568 84,1%
ALLE 31. März 2026 1.700 $274.482 6,1%
VOOG 31. März 2026 608 $274.384
SPTL 30. Juni 2025 10.042 $273.743
HIMU 30. Juni 2025 5.493 $272.058
DIS 30. Juni 2026 2.638 $270.670 6,2%
SDY 31. März 2026 1.862 $267.832
EOG 31. März 2026 2.446 $257.945 -2,2%
TCAF 30. Juni 2026 6.700 $256.275
GSLC 30. September 2025 2.030 $246.401
NEAR 30. Juni 2026 4.786 $243.512
TMO 30. Juni 2025 476 $236.820 61,5%
VDE 30. Juni 2025 1.807 $234.386
LMT 30. Juni 2026 378 $231.091 -0,8%
ESML 30. Juni 2026 4.600 $231.058
NEE 31. März 2026 2.777 $225.285 -17,3%
FBTC 31. März 2026 2.821 $224.805
TSCO 30. Juni 2026 4.962 $223.389 -1,6%
XAR 31. März 2026 783 $219.848
BP 30. Juni 2026 4.694 $216.715 21,2%
AVDV 30. Juni 2025 3.099 $216.124
IAGG 30. Juni 2026 4.285 $214.457
AJG 30. Juni 2026 967 $212.578 -1,5%
CMCSA 31. März 2026 7.182 $208.710 -24,9%
GD 31. März 2026 575 $207.541 -3,8%
HEFA 30. Juni 2025 5.709 $207.176
PPA 30. Juni 2026 1.161 $206.252
CGSM 31. März 2026 7.700 $203.742
MA 30. Juni 2026 396 $203.211 7,5%
GLW 31. Dezember 2025 2.461 $201.905 87,5%
RF 30. Juni 2026 7.254 $201.300 -10,3%
VMBS 30. Juni 2026 4.251 $200.726
DNP 30. Juni 2026 14.969 $156.875 -11,3%
BSM 31. März 2026 10.440 $146.477 -3,7%