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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,56%▲ +1,69%
3M▼ -0,04%▲ +0,08%
6M▲ +27,59%▲ +27,85%
YTD▲ +12,43%▲ +12,77%
1Y▲ +12,15%▲ +12,65%
3Y▲ +96,09%▲ +99,16%
5Y▲ +78,44%▲ +83,73%
Maxseit 13. Juli 2004▲ +899,40%▲ +1085,51%
Volatilität 1J19,16%
Volatilität 3J20,06%
Max. Drawdown 3J -23,20% 23. Januar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J1,29
Sharpe 1J*0,70

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$57.8M
Quartalsende Jul 2026 +$143.6M
Letzte 12 Monate -$64.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 328 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C FWONK 0,04 ≈$1.3M 13.898 531229755 0.0005082 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0,04 ≈$1.3M 3.411 776696106 0.0001247 EQUITY USD
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC SUNB 0,04 ≈$1.3M 18.072 866966104 0.0006608 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0,04 ≈$1.3M 2.471 90384S303 0.00009035 EQUITY USD
VERISK ANALYTICS VRSK 0,04 ≈$1.3M 7.503 92345Y106 0.0002743 EQUITY USD
RAYMOND JAMES RJF 0,04 ≈$1.3M 7.559 754730109 0.0002764 EQUITY USD
HEICO HEI 0,04 ≈$1.3M 4.117 422806109 0.0001505 EQUITY USD
CORPAY CPAY 0,04 ≈$1.3M 3.129 219948106 0.0001144 EQUITY USD
WILLIS TOWERS WATSON WTW 0,04 ≈$1.3M 3.995 IE00BDB6Q211 0.0001461 EQUITY USD
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0,04 ≈$1.2M 17.162 98978V103 0.0006275 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP PEG 0,04 ≈$1.2M 17.148 744573106 0.000627 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 0,04 ≈$1.2M 13.208 92338C103 0.0004829 EQUITY USD
ECHOSTAR CLASS A ECHO 0,04 ≈$1.2M 13.383 278768106 0.0004893 EQUITY USD
ATMOS ENERGY ATO 0,04 ≈$1.2M 7.320 049560105 0.0002676 EQUITY USD
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN EXPD 0,04 ≈$1.2M 6.364 302130109 0.0002327 EQUITY USD
TTM TECHNOLOGIES INC TTMI 0,04 ≈$1.2M 9.845 87305R109 0.00036 EQUITY USD
SOMNIGROUP INTERNATIONAL SGI 0,04 ≈$1.2M 18.169 88023U101 0.0006643 EQUITY USD
ROCKET COMPANIES INC CLASS A RKT 0,04 ≈$1.2M 90.671 77311W101 0.003315 EQUITY USD
AMEREN AEE 0,04 ≈$1.2M 11.340 023608102 0.0004146 EQUITY USD
CINCINNATI FINANCIAL CINF 0,04 ≈$1.2M 7.013 172062101 0.0002564 EQUITY USD
EQUIFAX EFX 0,04 ≈$1.2M 7.050 294429105 0.0002578 EQUITY USD
EQT EQT 0,04 ≈$1.2M 21.414 26884L109 0.000783 EQUITY USD
LENNOX INTERNATIONAL LII 0,04 ≈$1.2M 3.117 526107107 0.000114 EQUITY USD
CENTERPOINT ENERGY CNP 0,04 ≈$1.2M 29.568 15189T107 0.001081 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0,04 ≈$1.2M 6.280 64110D104 0.0002296 EQUITY USD
WILLIAMS SONOMA INC WSM 0,04 ≈$1.1M 5.128 969904101 0.0001875 EQUITY USD
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 0,04 ≈$1.1M 11.846 171340102 0.0004331 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 0,04 ≈$1.1M 5.354 336433107 0.0001958 EQUITY USD
COSTAR GROUP CSGP 0,04 ≈$1.1M 37.294 22160N109 0.001364 EQUITY USD
UNITED THERAPEUTICS UTHR 0,04 ≈$1.1M 2.162 91307C102 0.00007905 EQUITY USD
CARNIVAL CORP LTD CCL 0,03 ≈$1.1M 48.091 BMG2004J1036 0.001758 EQUITY USD
US FOODS HOLDING USFD 0,03 ≈$1.1M 11.168 912008109 0.0004083 EQUITY USD
ROLLINS INC ROL 0,03 ≈$1.1M 30.973 775711104 0.001132 EQUITY USD
F5 FFIV 0,03 ≈$1.1M 2.640 315616102 0.00009653 EQUITY USD
AMERICAN WATER WORKS AWK 0,03 ≈$1.1M 7.517 030420103 0.0002748 EQUITY USD
SOUTHWEST AIRLINES LUV 0,03 ≈$1.0M 26.968 844741108 0.000986 EQUITY USD
RELIANCE STEEL & ALUMINUM RS 0,03 ≈$1.0M 2.627 759509102 0.00009605 EQUITY USD
NRG ENERGY INC NRG 0,03 ≈$1.0M 8.991 629377508 0.0003287 EQUITY USD
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0,03 ≈$1.0M 4.818 237194105 0.0001762 EQUITY USD
EXTRA SPACE STORAGE REIT EXR 0,03 ≈$966K 7.072 30225T102 0.0002586 EQUITY USD
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 0,03 ≈$951K 4.091 695156109 0.0001496 EQUITY USD
NISOURCE NI 0,03 ≈$932K 22.516 65473P105 0.0008233 EQUITY USD
PTC PTC 0,03 ≈$914K 7.086 69370C100 0.0002591 EQUITY USD
WEYERHAEUSER REIT WY 0,03 ≈$895K 40.722 962166104 0.001489 EQUITY USD
STERIS STE 0,03 ≈$876K 4.117 G8473T100 0.0001505 EQUITY USD
TRIMBLE INC TRMB 0,03 ≈$876K 15.431 896239100 0.0005642 EQUITY USD
OTIS WORLDWIDE OTIS 0,03 ≈$873K 12.875 68902V107 0.0004707 EQUITY USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 0,03 ≈$836K 4.603 78410G104 0.0001683 EQUITY USD
PPL CORP PPL 0,03 ≈$833K 24.328 69351T106 0.0008895 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0,03 ≈$820K 6.647 45337C102 0.000243 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 51,0%
Industrials 12,1%
Communication Services 10,6%
Retail 6,7%
Healthcare 5,3%
Financials 5,1%
Consumer Discretionary 3,6%
Real Estate 1,5%
Materials 1,3%
Utilities 0,9%
Energy 0,8%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht RGYU6 — RUSSELL1000 GRWTH MINI CME SEP 26 X8d06021fc48 Einheiten/Aktie: 0.0000006581 → 0.0000008044 (22,2%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03744 → 0.05653 (51,0%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1288 → 0.1291 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03613 → 0.03744 (3,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X4defa1e25b0 Position ausgestiegen — war -0.00007569 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03764 → 0.03613 (-4,0%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1271 → 0.1288 (1,4%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X4defa1e25b0 Neue Position — -0.00007569 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03301 → 0.03764 (14,0%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1248 → 0.1271 (1,9%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.004346 → 0.008692 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.028 → 0.03301 (17,9%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1277 → 0.1248 (-2,3%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03615 → 0.028 (-22,5%)
2. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01126 → 0.01261 (12,0%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1214 → 0.1277 (5,2%)
1. September 2026 Erhöht RGYU6 — RUSSELL1000 GRWTH MINI CME SEP 26 X8d06021fc48 Einheiten/Aktie: 0.000000585 → 0.0000006581 (12,5%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03386 → 0.03615 (6,8%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1219 → 0.1214 (-0,4%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03026 → 0.03386 (11,9%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03794 → 0.03026 (-20,3%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1156 → 0.1219 (5,4%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03628 → 0.03794 (4,6%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1145 → 0.1156 (1,0%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03528 → 0.03628 (2,8%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03605 → 0.03528 (-2,1%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1137 → 0.1145 (0,6%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03682 → 0.03605 (-2,1%)
21. August 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0004994 → 0.0005058 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.0258 → 0.02613 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.001417 → 0.001435 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0009179 → 0.0009297 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0007468 → 0.0007563 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.0004094 → 0.0004146 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.0008013 → 0.0008116 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 Einheiten/Aktie: 0.0009992 → 0.001012 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0005397 → 0.0005466 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.0004856 → 0.0004918 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.0002212 → 0.000224 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0004501 → 0.0004558 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.0004658 → 0.0004717 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.002789 → 0.002825 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.005725 → 0.005798 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.00081 → 0.0008203 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 Einheiten/Aktie: 0.0004365 → 0.000442 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.000134 → 0.0001358 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.01897 → 0.01921 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.003614 → 0.003661 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0007564 → 0.000766 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.0003567 → 0.0003613 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht APG — API GROUP 00187Y100 Einheiten/Aktie: 0.001338 → 0.001355 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.004291 → 0.004346 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0009898 → 0.001002 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0007719 → 0.0007818 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0007325 → 0.0007419 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 Einheiten/Aktie: 0.0009414 → 0.0009535 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ATI — ATI 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.0004691 → 0.0004751 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0002643 → 0.0002676 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.01636 → 0.01657 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.0002714 → 0.0002748 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.0002687 → 0.0002721 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0005265 → 0.0005332 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00005816 → 0.0000589 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BA — BOEING 097023105 Einheiten/Aktie: 0.002757 → 0.002792 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0004583 → 0.0004642 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Einheiten/Aktie: 0.0009367 → 0.0009487 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.003481 → 0.003525 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Einheiten/Aktie: 0.001434 → 0.001453 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BURL — BURLINGTON STORES 122017106 Einheiten/Aktie: 0.0002217 → 0.0002246 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 Einheiten/Aktie: 0.0003234 → 0.0003276 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.0008083 → 0.0008186 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.000453 → 0.0004588 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.001492 → 0.001511 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0001292 → 0.0001309 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.000885 → 0.0008963 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.0004173 → 0.0004226 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.001736 → 0.001758 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.0009684 → 0.0009808 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0007099 → 0.000719 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.0007457 → 0.0007553 (1,3%)
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21. August 2026 Erhöht EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.001949 → 0.001974 (1,3%)
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21. August 2026 Erhöht EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.0002199 → 0.0002227 (1,3%)
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21. August 2026 Erhöht IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Einheiten/Aktie: 0.0007342 → 0.0007436 (1,3%)
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21. August 2026 Erhöht KKR — KKR AND CO INC 48251W104 Einheiten/Aktie: 0.001104 → 0.001118 (1,3%)
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21. August 2026 Erhöht L — LOEWS 540424108 Einheiten/Aktie: 0.000215 → 0.0002178 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 Einheiten/Aktie: 0.0004147 → 0.00042 (1,3%)
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21. August 2026 Erhöht LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.0002726 → 0.0002761 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.002816 → 0.002852 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 Einheiten/Aktie: 0.0002723 → 0.0002758 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.004415 → 0.004471 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LSCC — LATTICE SEMICONDUCTOR 518415104 Einheiten/Aktie: 0.0004864 → 0.0004926 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LUV — SOUTHWEST AIRLINES 844741108 Einheiten/Aktie: 0.0009736 → 0.000986 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 Einheiten/Aktie: 0.0005519 → 0.000559 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 Einheiten/Aktie: 0.0005044 → 0.0005108 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.001621 → 0.001641 (1,3%)

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$0,48Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,1380
15. Juni 2026$0,0940
17. März 2026$0,0960
16. Dezember 2025$0,1510
16. September 2025$0,1360
16. Juni 2025$0,0980
18. März 2025$0,1010
17. Dezember 2024$0,1250
25. September 2024$0,1400
11. Juni 2024$0,0830
21. März 2024$0,0960
20. Dezember 2023$0,1470
26. September 2023$0,1220
7. Juni 2023$0,0840
23. März 2023$0,1170
13. Dezember 2022$0,1140
26. September 2022$0,1130
9. Juni 2022$0,0650
24. März 2022$0,0760
13. Dezember 2021$0,0850
24. September 2021$0,0820
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25. März 2021$0,0204
14. Dezember 2020$0,0398
23. September 2020$0,0378
15. Juni 2020$0,0380
25. März 2020$0,0452
30. Dezember 2019$0,0288
16. Dezember 2019$0,0506
24. September 2019$0,0474
17. Juni 2019$0,0486
20. März 2019$0,0518
17. Dezember 2018$0,0718
26. September 2018$0,0504
26. Juni 2018$0,0760
22. März 2018$0,0592
19. Dezember 2017$0,0684
26. September 2017$0,0914
27. Juni 2017$0,0692
24. März 2017$0,0500
21. Dezember 2016$0,0680
26. September 2016$0,0466
21. Juni 2016$0,0528
23. März 2016$0,0636
24. Dezember 2015$0,0650
25. September 2015$0,0592
24. Juni 2015$0,0558
25. März 2015$0,0586
24. Dezember 2014$0,0608
24. September 2014$0,0436

Institutionelle Eigentümer (13F) 374 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $147.193.171 7,80% 1.257.846 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $129.867.465 6,88% 1.109.788 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $119.558.013 6,34% 1.021.655 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Trust, LLC $85.897.466 4,55% 734.041 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $84.827.893 4,50% 724.901 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $81.343.650 4,31% 695.126 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $78.916.635 4,18% 674.386 Aktien 30. Juni 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $72.963.742 3,87% 623.515 Aktien 30. Juni 2026
B&D White Capital Company, LLC $55.166.739 2,92% 471.430 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $52.285.330 2,77% 454.141 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $48.575.866 2,58% 415.107 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $46.257.172 2,45% 395.293 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $43.574.316 2,31% 372.366 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $37.112.672 1,97% 383.000 Aktien 30. Juni 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $36.589.084 1,94% 312.674 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.197.153 1,81% 292.205 Aktien 30. Juni 2026
GM Advisory Group, Inc. $33.996.251 1,80% 356.056 Aktien 31. März 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $33.737.895 1,79% 288.309 Aktien 30. Juni 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $32.671.102 1,73% 279.192 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $24.383.692 1,29% 208.372 Aktien 30. Juni 2026
Goodman Advisory Group, LLC $20.099.622 1,07% 171.762 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19.155.826 1,02% 164.399 Aktien 30. Juni 2026
KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC $16.584.297 0,88% 141.722 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $15.632.932 0,83% 133.591 Aktien 30. Juni 2026
LongView Wealth Management $15.044.324 0,80% 128.562 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $14.715.176 0,78% 125.749 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $12.882.000 0,68% 110.087 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $12.623.662 0,67% 107.876 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $11.692.644 0,62% 99.920 Aktien 30. Juni 2026
WIN ADVISORS, INC $11.289.650 0,60% 96.476 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $11.285.133 0,60% 96.437 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $10.255.115 0,54% 87.636 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9.955.476 0,53% 85.075 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $9.069.102 0,48% 77.535 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $8.674.072 0,46% 90.847 Aktien 31. März 2026
Marietta Wealth Management, LLC $8.193.133 0,43% 70.015 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $8.015.354 0,42% 68.243 Aktien 30. Juni 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $7.574.696 0,40% 64.730 Aktien 30. Juni 2026
Arcadia Wealth Management, LLC $7.161.474 0,38% 61.199 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $7.061.455 0,37% 60.344 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7.018.382 0,37% 59.976 Aktien 30. Juni 2026
Sunburst Financial Group, LLC $6.850.842 0,36% 58.544 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $6.732.354 0,36% 57.532 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $6.630.720 0,35% 56.663 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $6.366.504 0,34% 66.679 Aktien 31. März 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $6.190.007 0,33% 52.897 Aktien 30. Juni 2026
Ipsen Advisor Group LLC $6.185.927 0,33% 52.862 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6.143.433 0,33% 52.499 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $5.605.712 0,30% 47.904 Aktien 30. Juni 2026
Corsicana & Co. $5.299.485 0,28% 45.287 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $5.253.502 0,28% 44.894 Aktien 30. Juni 2026
Dentgroup LLC $5.137.471 0,27% 49.380 Aktien 31. Dezember 2025
Northwest Wealth Advisors, LLC $5.100.495 0,27% 43.587 Aktien 30. Juni 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $5.044.145 0,27% 43.105 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $4.961.703 0,26% 42.400 Aktien 30. Juni 2026
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $4.917.414 0,26% 42.022 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $4.885.351 0,26% 41.748 Aktien 30. Juni 2026
Madison Wealth Partners, Inc $4.795.784 0,25% 40.983 Aktien 30. Juni 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $4.162.518 0,22% 35.571 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $4.161.137 0,22% 35.559 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $3.998.866 0,21% 34.173 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.968.499 0,21% 33.913 Aktien 30. Juni 2026
Bawa N Mallick Trust $3.844.927 0,20% 32.857 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $3.769.249 0,20% 32.210 Aktien 30. Juni 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $3.758.335 0,20% 32.117 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $3.660.437 0,19% 31.280 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $3.638.320 0,19% 31.091 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.617.948 0,19% 30.918 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $3.434.541 0,18% 29.350 Aktien 30. Juni 2026
STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT $3.411.604 0,18% 29.154 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3.290.614 0,17% 28.120 Aktien 30. Juni 2026
Hershey Financial Advisers, LLC $3.162.278 0,17% 27.023 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3.141.408 0,17% 26.845 Aktien 30. Juni 2026
Asempa Wealth Advisors $3.108.028 0,16% 26.560 Aktien 30. Juni 2026
GenWealth Group, Inc. $2.981.268 0,16% 31.224 Aktien 31. März 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $2.967.507 0,16% 30.594 Aktien 30. Juni 2025
Financial Engines Advisors L.L.C. $2.963.705 0,16% 25.326 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.962.809 0,16% 26.369 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2.935.314 0,16% 25.084 Aktien 30. Juni 2026
North Star Investment Management Corp. $2.815.969 0,15% 24.064 Aktien 30. Juni 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $2.757.927 0,15% 23.568 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $2.696.809 0,14% 23.046 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $2.661.386 0,14% 22.743 Aktien 30. Juni 2026
Shira Ridge Wealth Management $2.588.160 0,14% 22.117 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $2.555.328 0,14% 21.837 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $2.552.325 0,14% 21.811 Aktien 30. Juni 2026
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $2.388.351 0,13% 20.872 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2.383.791 0,13% 20.371 Aktien 30. Juni 2026
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $2.367.857 0,13% 20.235 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Financial Advisory LLC $2.274.660 0,12% 19.438 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.147.225 0,11% 18.349 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.146.718 0,11% 18.345 Aktien 30. Juni 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $2.107.227 0,11% 18.219 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $2.094.892 0,11% 17.902 Aktien 30. Juni 2026
Waterloo Capital, L.P. $2.087.473 0,11% 17.839 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $1.992.500 0,11% 17.027 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $1.953.064 0,10% 16.690 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $1.939.155 0,10% 16.571 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $1.931.590 0,10% 16.508 Aktien 30. Juni 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1.915.688 0,10% 16.371 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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