iShares National Muni Bond ETF (MUB)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018861 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$101,10 Stand 30. September 2026

▲ +0,82 (+0,82%) 1-Tages-Veränderung

$100,07 – $105,79 52-Wochen-Spanne

-0,08% Prämie / Abschlag NAV per 10. September 2026

7. September 2007 Auflegung

Nettoflüsse (30d): -$236.6M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Gewichtung der Top-10-Positionen1,37%

Effektive Anzahl von Positionen3345,8

Positionen über 1%0

Nettovermögen $44.4B

Bestände 7.059

Stand 10. September 2026

Kostenquote 0.05% (Sehr niedrig)

MUB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -3,92%	▼ -3,65%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 18. August 2026	▼ -4,05%	▼ -3,79%

Volatilität 1J·

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026) +$1.2B

Quartalsende Mai 2026 +$2.4B

Letzte 12 Monate +$5.0B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 7.059 Beteiligungen

Emittent	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS R	0,08	≈$35.4M	33.700.000	5444456K0	0.07796	BOND	USD
TEXAS ST	0,08	≈$35.4M	34.100.000	8827236V6	0.07888	BOND	USD
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL	0,08	≈$35.4M	35.000.000	452252JU4	0.08096	BOND	USD
NEW ORLEANS LA	0,08	≈$35.3M	37.505.000	64763FJ59	0.08676	BOND	USD
PENNSYLVANIA ST	0,08	≈$35.2M	33.700.000	70914PZ62	0.07796	BOND	USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N	0,08	≈$35.2M	33.750.000	89602HEQ6	0.07807	BOND	USD
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR	0,08	≈$35.0M	32.020.000	79574CEF6	0.07407	BOND	USD
PORT TACOMA WASH REV	0,08	≈$34.8M	34.790.000	735439NE7	0.08048	CASH	USD
CALIFORNIA ST	0,08	≈$34.7M	33.180.000	13063D5R5	0.07675	BOND	USD
JEFFERSON CNTY ALA SWR REV	0,08	≈$34.1M	33.245.000	472682ZR7	0.0769	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON	0,08	≈$34.1M	32.525.000	65000BW38	0.07524	BOND	USD
PROSPER TEX INDPT SCH DIST	0,08	≈$34.0M	40.970.000	7436005D6	0.09477	BOND	USD
ECTOR CNTY TEX	0,08	≈$33.7M	38.525.000	279245KU7	0.08912	BOND	USD
FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORR	0,08	≈$33.6M	37.960.000	345105JH4	0.08781	BOND	USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N	0,08	≈$33.4M	31.725.000	89602HCH8	0.07339	BOND	USD
TEXAS ST	0,07	≈$33.2M	32.000.000	8827236W4	0.07402	BOND	USD
DALLAS TEX INDPT SCH DIST	0,07	≈$33.1M	40.000.000	235308U35	0.09253	BOND	USD
WASHINGTON ST	0,07	≈$32.9M	32.300.000	93974EWN2	0.07472	BOND	USD
CALIFORNIA ST	0,07	≈$32.7M	32.000.000	13063EBU9	0.07402	BOND	USD
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL	0,07	≈$32.6M	30.000.000	452252QQ5	0.0694	BOND	USD
MARYLAND ST	0,07	≈$32.4M	30.000.000	574193WD6	0.0694	BOND	USD
MARYLAND ST	0,07	≈$32.2M	29.820.000	574193VG0	0.06898	BOND	USD
MASSACHUSETTS ST	0,07	≈$32.0M	32.000.000	57582RS31	0.07402	BOND	USD
ILLINOIS ST	0,07	≈$31.8M	31.000.000	452153HL6	0.07171	BOND	USD
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC	0,07	≈$31.6M	33.860.000	13034A2P4	0.07833	BOND	USD
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R	0,07	≈$31.6M	30.000.000	25477GUV5	0.0694	BOND	USD
MISSOURI HIGHWAYS AND TRANSPORTATI	0,07	≈$31.4M	30.600.000	60636WTQ8	0.07078	BOND	USD
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH SO	0,07	≈$31.3M	31.685.000	842469CM8	0.07329	BOND	USD
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV	0,07	≈$31.2M	28.040.000	650036HD1	0.06486	BOND	USD
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIATION R	0,07	≈$30.8M	30.050.000	59333PU30	0.06951	BOND	USD
PENNSYLVANIA ST	0,07	≈$30.6M	27.965.000	70914P4U3	0.06469	BOND	USD
NORTH TEX TWY AUTH REV	0,07	≈$30.4M	44.800.000	66285WCB0	0.1036	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL	0,07	≈$30.4M	35.240.000	64971XXZ6	0.08152	BOND	USD
NORTH TEX TWY AUTH REV	0,07	≈$30.4M	38.450.000	66285WBY1	0.08894	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL	0,07	≈$30.2M	30.090.000	64972JGT9	0.0696	BOND	USD
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R	0,07	≈$30.0M	29.050.000	64577XEQ5	0.0672	BOND	USD
MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP	0,07	≈$29.9M	35.485.000	61075TUV8	0.08208	BOND	USD
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR	0,07	≈$29.8M	29.485.000	79574CFM0	0.0682	BOND	USD
CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA	0,07	≈$29.7M	27.400.000	20775DZT2	0.06338	BOND	USD
TEXAS WTR DEV BRD REV	0,07	≈$29.4M	28.505.000	8828548A3	0.06594	BOND	USD
HOUSTON TEX UTIL SYS REV	0,07	≈$29.4M	26.940.000	44244CT31	0.06232	BOND	USD
UNIVERSITY CALIF REVS	0,07	≈$29.3M	32.135.000	91412HHG1	0.07433	BOND	USD
PORT AUTH N Y & N J	0,07	≈$28.9M	28.900.000	73358XMG4	0.06685	BOND	USD
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS	0,06	≈$28.8M	27.945.000	13068XLF4	0.06464	BOND	USD
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R	0,06	≈$28.8M	28.880.000	59261AG43	0.06681	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS	0,06	≈$28.8M	26.065.000	64990KHL0	0.06029	BOND	USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY	0,06	≈$28.8M	28.080.000	89602RFL4	0.06495	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN	0,06	≈$28.6M	27.975.000	64972GUH5	0.06471	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS	0,06	≈$28.5M	26.000.000	64990F4D3	0.06014	BOND	USD
NEW YORK ST PWR AUTH REV	0,06	≈$28.4M	32.950.000	64989KLE4	0.07622	BOND	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
10. September 2026	Erhöht	— ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIS 004284ZE8	Einheiten/Aktie: 0.006908 → 0.00694 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824L5	Einheiten/Aktie: 0.005411 → 0.005436 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824M3	Einheiten/Aktie: 0.006908 → 0.00694 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824N1	Einheiten/Aktie: 0.01497 → 0.01504 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824P6	Einheiten/Aktie: 0.005618 → 0.005644 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ADAMS & WELD CNTYS COLO SCH DIST N 005518YZ2	Einheiten/Aktie: 0.004386 → 0.004407 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ADAMS CNTY COLO CTFS PARTN 005596EJ6	Einheiten/Aktie: 0.001612 → 0.001619 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BX7	Einheiten/Aktie: 0.01151 → 0.01157 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BY5	Einheiten/Aktie: 0.01218 → 0.01224 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DY3	Einheiten/Aktie: 0.00921 → 0.009253 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268EA4	Einheiten/Aktie: 0.02475 → 0.02487 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA ST 010411BR6	Einheiten/Aktie: 0.003235 → 0.00325 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA ST CORRECTIONS INSTN F 010507CK5	Einheiten/Aktie: 0.02595 → 0.02607 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AB8	Einheiten/Aktie: 0.001612 → 0.001619 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AE2	Einheiten/Aktie: 0.003028 → 0.003042 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AN2	Einheiten/Aktie: 0.005987 → 0.006014 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AP7	Einheiten/Aktie: 0.003454 → 0.00347 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AQ5	Einheiten/Aktie: 0.004605 → 0.004626 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AU6	Einheiten/Aktie: 0.004029 → 0.004048 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AV4	Einheiten/Aktie: 0.003454 → 0.00347 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FF7	Einheiten/Aktie: 0.01808 → 0.01816 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FL4	Einheiten/Aktie: 0.01151 → 0.01157 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FM2	Einheiten/Aktie: 0.009901 → 0.009947 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FN0	Einheiten/Aktie: 0.006332 → 0.006361 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FQ3	Einheiten/Aktie: 0.01675 → 0.01683 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FS9	Einheiten/Aktie: 0.003696 → 0.003713 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FU4	Einheiten/Aktie: 0.0112 → 0.01125 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST ALA 010824MD9	Einheiten/Aktie: 0.02631 → 0.02643 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST 010824NU0	Einheiten/Aktie: 0.005756 → 0.005783 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869AV7	Einheiten/Aktie: 0.00921 → 0.009253 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869AX3	Einheiten/Aktie: 0.03417 → 0.03433 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869GY5	Einheiten/Aktie: 0.004605 → 0.004626 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869HA6	Einheiten/Aktie: 0.006413 → 0.006442 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869HB4	Einheiten/Aktie: 0.0114 → 0.01145 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869HH1	Einheiten/Aktie: 0.002303 → 0.002313 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JM8	Einheiten/Aktie: 0.02187 → 0.02198 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JN6	Einheiten/Aktie: 0.003074 → 0.003088 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JP1	Einheiten/Aktie: 0.02034 → 0.02044 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JQ9	Einheiten/Aktie: 0.003293 → 0.003308 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JR7	Einheiten/Aktie: 0.005756 → 0.005783 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JS5	Einheiten/Aktie: 0.001646 → 0.001654 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869MG7	Einheiten/Aktie: 0.01382 → 0.01388 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869MM4	Einheiten/Aktie: 0.02763 → 0.02776 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMEDA CNTY CALIF TRANSN AUTH 011118CD6	Einheiten/Aktie: 0.01601 → 0.01609 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TE6	Einheiten/Aktie: 0.04605 → 0.04626 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TL0	Einheiten/Aktie: 0.004605 → 0.004626 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393A28	Einheiten/Aktie: 0.01329 → 0.01335 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393XS6	Einheiten/Aktie: 0.00921 → 0.009253 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393YM8	Einheiten/Aktie: 0.004605 → 0.004626 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZT2	Einheiten/Aktie: 0.003995 → 0.004013 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZY1	Einheiten/Aktie: 0.007483 → 0.007518 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZZ8	Einheiten/Aktie: 0.008059 → 0.008096 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALEDO TEX INDPT SCH DIST 014464XG1	Einheiten/Aktie: 0.002303 → 0.002313 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALEXANDRIA VA 0153028C9	Einheiten/Aktie: 0.002303 → 0.002313 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALEXANDRIA VA 015303DZ0	Einheiten/Aktie: 0.02936 → 0.02949 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLAN HANCOCK CALIF JT CMNTY C 016730DB6	Einheiten/Aktie: 0.01382 → 0.01388 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLAN HANCOCK CALIF JT CMNTY C 016730DG5	Einheiten/Aktie: 0.01727 → 0.01735 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BL 01728RQG7	Einheiten/Aktie: 0.01151 → 0.01157 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BLDG A 01728RQK8	Einheiten/Aktie: 0.01036 → 0.01041 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BLDG A 01728RQL6	Einheiten/Aktie: 0.01151 → 0.01157 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VSJ0	Einheiten/Aktie: 0.002303 → 0.002313 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VSK7	Einheiten/Aktie: 0.005031 → 0.005054 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VTH3	Einheiten/Aktie: 0.003454 → 0.00347 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VVE7	Einheiten/Aktie: 0.002671 → 0.002683 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VWT3	Einheiten/Aktie: 0.03131 → 0.03146 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VYF1	Einheiten/Aktie: 0.01612 → 0.01619 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VYQ7	Einheiten/Aktie: 0.004939 → 0.004962 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357E67	Einheiten/Aktie: 0.01793 → 0.01801 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357R71	Einheiten/Aktie: 0.006228 → 0.006257 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S21	Einheiten/Aktie: 0.001151 → 0.001157 (0,5%)
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10. September 2026	Erhöht	— AUSTIN TEX CMNTY COLLEGE DIST 052403LD2	Einheiten/Aktie: 0.0007483 → 0.0007518 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414SS9	Einheiten/Aktie: 0.006908 → 0.00694 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414UE7	Einheiten/Aktie: 0.008991 → 0.009033 (0,5%)
10. September 2026	Erhöht	— AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414WP0	Einheiten/Aktie: 0.01151 → 0.01157 (0,5%)

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Monatlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
1. Oktober 2026	$0,2790
1. September 2026	$0,2900
3. August 2026	$0,2860
1. Juli 2026	$0,2890
1. Juni 2026	$0,2800
1. Mai 2026	$0,2890
1. April 2026	$0,2820
2. März 2026	$0,2920
2. Februar 2026	$0,2790
19. Dezember 2025	$0,2850
1. Dezember 2025	$0,2880
3. November 2025	$0,2750
1. Oktober 2025	$0,2870
2. September 2025	$0,2800
1. August 2025	$0,2780
1. Juli 2025	$0,2810
2. Juni 2025	$0,2750
1. Mai 2025	$0,2850
1. April 2025	$0,2770
3. März 2025	$0,2820
3. Februar 2025	$0,2710
18. Dezember 2024	$0,2720
2. Dezember 2024	$0,2700
1. November 2024	$0,2680
1. Oktober 2024	$0,2760
3. September 2024	$0,2680
1. August 2024	$0,2640
1. Juli 2024	$0,2600
3. Juni 2024	$0,2780
1. Mai 2024	$0,2610
1. April 2024	$0,2600
1. März 2024	$0,2680
1. Februar 2024	$0,2580
14. Dezember 2023	$0,2540
1. Dezember 2023	$0,2510
1. November 2023	$0,2520
2. Oktober 2023	$0,2420
1. September 2023	$0,2340
1. August 2023	$0,2360
3. Juli 2023	$0,2400
1. Juni 2023	$0,2310
1. Mai 2023	$0,2340
3. April 2023	$0,2280
1. März 2023	$0,2430
1. Februar 2023	$0,2240
15. Dezember 2022	$0,2120
1. Dezember 2022	$0,2110
1. November 2022	$0,1980
3. Oktober 2022	$0,2020
1. September 2022	$0,1990
1. August 2022	$0,1860
1. Juli 2022	$0,1860
1. Juni 2022	$0,1620
2. Mai 2022	$0,1720
1. April 2022	$0,1650
1. März 2022	$0,1740
1. Februar 2022	$0,1580
16. Dezember 2021	$0,1630
1. Dezember 2021	$0,1690
1. November 2021	$0,1610
1. Oktober 2021	$0,1740
1. September 2021	$0,1650
2. August 2021	$0,1710
1. Juli 2021	$0,1780
1. Juni 2021	$0,1770
3. Mai 2021	$0,1820
1. April 2021	$0,1820
1. März 2021	$0,1950
1. Februar 2021	$0,1820
17. Dezember 2020	$0,1830
1. Dezember 2020	$0,1940
2. November 2020	$0,1970
1. Oktober 2020	$0,2080
1. September 2020	$0,1940
3. August 2020	$0,1940
1. Juli 2020	$0,2060
1. Juni 2020	$0,2080
1. Mai 2020	$0,2200
1. April 2020	$0,2270
2. März 2020	$0,2280
3. Februar 2020	$0,2150
19. Dezember 2019	$0,2170
2. Dezember 2019	$0,2220
1. November 2019	$0,2230
1. Oktober 2019	$0,2260
3. September 2019	$0,2220
1. August 2019	$0,2260
1. Juli 2019	$0,2290
3. Juni 2019	$0,2400
1. Mai 2019	$0,2350
1. April 2019	$0,2350
1. März 2019	$0,2470
1. Februar 2019	$0,2340
18. Dezember 2018	$0,2200
3. Dezember 2018	$0,2310
1. November 2018	$0,2470
1. Oktober 2018	$0,2370
4. September 2018	$0,2290
1. August 2018	$0,2290
2. Juli 2018	$0,2330
1. Juni 2018	$0,2200
1. Mai 2018	$0,2080
2. April 2018	$0,2080
1. März 2018	$0,2150
1. Februar 2018	$0,2020
21. Dezember 2017	$0,1970
1. Dezember 2017	$0,2150
1. November 2017	$0,2030
2. Oktober 2017	$0,2090
1. September 2017	$0,2040
1. August 2017	$0,2050
3. Juli 2017	$0,2120
1. Juni 2017	$0,2060
1. Mai 2017	$0,2130
3. April 2017	$0,2080
1. März 2017	$0,2230
1. Februar 2017	$0,2060
22. Dezember 2016	$0,1430
1. Dezember 2016	$0,2090
1. November 2016	$0,1980
3. Oktober 2016	$0,2050
1. September 2016	$0,2120
1. August 2016	$0,2020
1. Juli 2016	$0,2120
1. Juni 2016	$0,2050
2. Mai 2016	$0,2000
1. April 2016	$0,1820
1. März 2016	$0,2010
1. Februar 2016	$0,2240
24. Dezember 2015	$0,2160
1. Dezember 2015	$0,2260
2. November 2015	$0,2250
1. Oktober 2015	$0,2330
1. September 2015	$0,2280
3. August 2015	$0,2300
1. Juli 2015	$0,2330
1. Juni 2015	$0,2290
1. Mai 2015	$0,2350
1. April 2015	$0,2370
2. März 2015	$0,2400
2. Februar 2015	$0,2430
24. Dezember 2014	$0,2130
1. Dezember 2014	$0,2430
3. November 2014	$0,2390
1. Oktober 2014	$0,2500
2. September 2014	$0,2520
1. August 2014	$0,2530
1. Juli 2014	$0,2490
2. Juni 2014	$0,2520
1. Mai 2014	$0,2600
1. April 2014	$0,2570
3. März 2014	$0,2710
3. Februar 2014	$0,2700
26. Dezember 2013	$0,2750
2. Dezember 2013	$0,2710
1. November 2013	$0,2770
1. Oktober 2013	$0,2650
3. September 2013	$0,2650
1. August 2013	$0,2610
1. Juli 2013	$0,2590
3. Juni 2013	$0,2500
1. Mai 2013	$0,2530
1. April 2013	$0,2490
1. März 2013	$0,2630
1. Februar 2013	$0,2430
26. Dezember 2012	$0,2470
3. Dezember 2012	$0,2430
1. Oktober 2012	$0,2700
4. September 2012	$0,2690
1. August 2012	$0,2710
2. Juli 2012	$0,2720
1. Juni 2012	$0,2680
1. Mai 2012	$0,2670
2. April 2012	$0,2700
1. März 2012	$0,2860
1. Februar 2012	$0,2810
27. Dezember 2011	$0,2690
1. Dezember 2011	$0,2980
1. November 2011	$0,2930
3. Oktober 2011	$0,2980
1. September 2011	$0,2970
1. August 2011	$0,2870
1. Juli 2011	$0,3050
1. Juni 2011	$0,3060
2. Mai 2011	$0,3100
1. April 2011	$0,3050
1. März 2011	$0,3060
1. Februar 2011	$0,3070
28. Dezember 2010	$0,3060
1. Dezember 2010	$0,3050
1. November 2010	$0,3010
1. Oktober 2010	$0,3120
1. September 2010	$0,3210
2. August 2010	$0,3150
1. Juli 2010	$0,3150
1. Juni 2010	$0,3070
3. Mai 2010	$0,3220
1. April 2010	$0,3280
1. März 2010	$0,3230
1. Februar 2010	$0,3180
29. Dezember 2009	$0,2960
1. Dezember 2009	$0,3010
2. November 2009	$0,3110
1. Oktober 2009	$0,3100
1. September 2009	$0,3120
3. August 2009	$0,3120
1. Juli 2009	$0,2870
1. Juni 2009	$0,3090
1. Mai 2009	$0,3130
1. April 2009	$0,3300
2. März 2009	$0,3160
2. Februar 2009	$0,3120
29. Dezember 2008	$0,3990
1. Dezember 2008	$0,3080
3. November 2008	$0,3100
1. Oktober 2008	$0,2950
2. September 2008	$0,2300
1. August 2008	$0,2810
1. Juli 2008	$0,2590
2. Juni 2008	$0,2670
1. Mai 2008	$0,2800
1. April 2008	$0,2940
3. März 2008	$0,2870
1. Februar 2008	$0,3090
27. Dezember 2007	$0,2850
3. Dezember 2007	$0,2980
1. November 2007	$0,5870

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.762 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$4.810.564.892	12,60%	44.699.544	Aktien	30. Juni 2026
FMR LLC	$2.452.391.568	6,42%	22.787.508	Aktien	30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$1.892.488.342	4,96%	17.585.152	Aktien	30. Juni 2026
Creative Planning	$1.592.972.524	4,17%	14.801.826	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$1.372.915.844	3,60%	12.757.070	Aktien	30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC	$1.361.235.047	3,56%	12.648.532	Aktien	30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$1.116.590.590	2,92%	10.375.308	Aktien	30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$1.115.098.958	2,92%	10.361.448	Aktien	30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$1.006.733.714	2,64%	9.354.522	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$885.408.574	2,32%	8.227.175	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$846.432.455	2,22%	7.865.009	Aktien	30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp	$808.670.689	2,12%	7.514.130	Aktien	30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc.	$780.993.335	2,05%	7.256.953	Aktien	30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$645.337.519	1,69%	5.996.446	Aktien	30. Juni 2026
US BANCORP \DE\	$576.126.810	1,51%	5.353.257	Aktien	30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO	$545.136.420	1,43%	5.065.381	Aktien	30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC	$489.916.158	1,28%	4.552.278	Aktien	30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$482.446.575	1,26%	4.479.123	Aktien	30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers	$385.491.170	1,01%	3.581.966	Aktien	30. Juni 2026
ASSETMARK, INC	$360.811.783	0,94%	3.352.646	Aktien	30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$341.831.822	0,90%	3.176.798	Aktien	30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$302.227.349	0,79%	2.808.282	Aktien	30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC	$291.472.089	0,76%	2.708.345	Aktien	30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$277.689.800	0,73%	2.580.280	Aktien	30. Juni 2026
ALLSTATE CORP	$276.376.231	0,72%	2.568.075	Aktien	30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$257.414.450	0,67%	2.391.883	Aktien	30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$244.285.201	0,64%	2.269.886	Aktien	30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC	$241.996.184	0,63%	2.248.617	Aktien	30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC	$229.085.905	0,60%	2.128.656	Aktien	30. Juni 2026
Mariner, LLC	$225.581.738	0,59%	2.096.093	Aktien	30. Juni 2026
Facet Wealth, Inc.	$202.711.129	0,53%	1.883.582	Aktien	30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$196.217.900	0,51%	1.823.329	Aktien	30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC	$181.780.168	0,48%	1.689.093	Aktien	30. Juni 2026
One Capital Management, LLC	$170.512.010	0,45%	1.606.330	Aktien	30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$147.025.278	0,39%	1.366.152	Aktien	30. Juni 2026
CITIGROUP INC	$142.453.732	0,37%	1.323.673	Aktien	30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.	$133.770.015	0,35%	1.242.985	Aktien	30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$124.111.748	0,33%	1.169.211	Aktien	31. März 2026
BlackRock, Inc.	$120.004.004	0,31%	1.115.072	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$119.793.626	0,31%	1.112.879	Aktien	30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC	$118.874.846	0,31%	1.104.580	Aktien	30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$118.804.000	0,31%	1.103.924	Aktien	30. Juni 2026
Cerity Partners LLC	$118.508.345	0,31%	1.101.170	Aktien	30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$108.107.088	0,28%	1.004.526	Aktien	30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP	$101.714.725	0,27%	945.128	Aktien	30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services	$98.534.280	0,26%	943.092	Aktien	30. Juni 2025
Focus Partners Wealth	$97.704.664	0,26%	907.867	Aktien	30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC	$96.425.537	0,25%	895.982	Aktien	30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC	$96.346.157	0,25%	895.244	Aktien	30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC	$91.948.770	0,24%	854.384	Aktien	30. Juni 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC	$90.485.888	0,24%	840.791	Aktien	30. Juni 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC	$83.802.608	0,22%	778.690	Aktien	30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC	$83.761.394	0,22%	778.307	Aktien	30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC	$81.112.441	0,21%	753.693	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$79.843.278	0,21%	741.900	Verkaufsoption	30. Juni 2026
CWM, LLC	$79.782.355	0,21%	751.600	Aktien	31. März 2026
Rockefeller Capital Management L.P.	$74.742.631	0,20%	694.504	Aktien	30. Juni 2026
SOFI WEALTH, LLC	$71.728.002	0,19%	666.493	Aktien	30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC	$70.421.262	0,18%	655.019	Aktien	30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$69.857.226	0,18%	652.810	Aktien	30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$69.722.023	0,18%	647.854	Aktien	30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC	$69.282.223	0,18%	643.767	Aktien	30. Juni 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC	$67.880.182	0,18%	630.739	Aktien	30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC	$66.581.159	0,17%	618.645	Aktien	30. Juni 2026
Crestwood Advisors Group, LLC	$66.386.785	0,17%	616.861	Aktien	30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC	$66.354.515	0,17%	616.563	Aktien	30. Juni 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	$65.411.436	0,17%	607.800	Aktien	30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C.	$63.977.167	0,17%	594.473	Aktien	30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC	$62.018.434	0,16%	576.272	Aktien	30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP	$61.192.924	0,16%	568.602	Aktien	30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC	$61.128.309	0,16%	568.001	Aktien	30. Juni 2026
Foster Group, Inc.	$60.918.589	0,16%	566.053	Aktien	30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC	$59.714.006	0,16%	566.331	Aktien	31. März 2025
Choate Investment Advisors	$58.909.251	0,15%	547.382	Aktien	30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$58.894.830	0,15%	547.248	Aktien	30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC	$58.139.356	0,15%	540.228	Aktien	30. Juni 2026
Retirement Investment Advisors, Inc.	$58.049.052	0,15%	543.022	Aktien	30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc.	$57.805.108	0,15%	537.122	Aktien	30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC	$55.698.748	0,15%	517.550	Aktien	30. Juni 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC	$54.729.605	0,14%	508.120	Aktien	30. Juni 2026
Parcion Private Wealth LLC	$54.195.120	0,14%	503.579	Aktien	30. Juni 2026
LMR Partners LLP	$53.810.000	0,14%	500.000	Verkaufsoption	30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC	$53.765.442	0,14%	499.586	Aktien	30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC	$51.647.791	0,14%	479.909	Aktien	30. Juni 2026
Wedmont Private Capital	$51.096.129	0,13%	477.489	Aktien	30. Juni 2026
Gradient Investments LLC	$51.094.284	0,13%	474.766	Aktien	30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$49.983.381	0,13%	470.875	Aktien	30. Juni 2026
SEEDS INVESTOR LLC	$49.926.316	0,13%	463.913	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$49.478.080	0,13%	459.748	Aktien	30. Juni 2026
CHOREO, LLC	$48.482.357	0,13%	450.490	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$47.621.850	0,12%	442.500	Kaufoption	30. Juni 2026
COMMERCE BANK	$47.054.477	0,12%	437.228	Aktien	30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC	$46.969.784	0,12%	436.441	Aktien	30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc.	$46.808.248	0,12%	434.940	Aktien	30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP	$45.473.172	0,12%	422.533	Aktien	30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc.	$45.028.128	0,12%	418.400	Aktien	30. Juni 2026
New York Life Investment Management LLC	$44.894.974	0,12%	417.162	Aktien	30. Juni 2026
Ascent Group, LLC	$44.255.597	0,12%	411.221	Aktien	30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC.	$43.919.829	0,12%	408.101	Aktien	30. Juni 2026
COMERICA BANK	$43.647.205	0,11%	407.499	Aktien	31. Dezember 2025

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