iShares Trust (SUB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000023507 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
5. November 2008
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$190.9M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $11.3B
- Bestände
- 2.917
- Stand
- 31. Mai 2026
- Kostenquote
- 0.07% (Sehr niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 3,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1273,1
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$148.8M
- Quartalsende Mai 2026
- +$479.2M
- Letzte 12 Monate
- +$1.6B
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.917 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SU0 | $4.4M | 0,04 | 4.150.000 | DBT | US |
| Grossmont Union High School District | 399262EF7 | $4.4M | 0,04 | 4.900.000 | DBT | US |
| City of Austin | 0523973G9 | $4.4M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| University of Vermont & State Agricultural College | 915200B81 | $4.4M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193NK0 | $4.4M | 0,04 | 4.280.000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DAN5 | $4.3M | 0,04 | 4.345.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F2A1 | $4.3M | 0,04 | 4.275.000 | DBT | US |
| City of Houston | 442332FJ6 | $4.3M | 0,04 | 4.025.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KPL7 | $4.3M | 0,04 | 4.160.000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CT4 | $4.3M | 0,04 | 4.050.000 | DBT | US |
| City of Milwaukee | 6023664S2 | $4.3M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AC79 | $4.3M | 0,04 | 4.225.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NN0 | $4.3M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| East Bay Municipal Utility District Water System | 271014T85 | $4.3M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax | 575579ZP5 | $4.3M | 0,04 | 4.730.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MC5 | $4.3M | 0,04 | 3.995.000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 5444456P9 | $4.3M | 0,04 | 4.020.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153DG1 | $4.3M | 0,04 | 4.245.000 | DBT | US |
| Virginia Resources Authority Clean Water Revolving Fund | 92817LSW4 | $4.3M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DB3 | $4.3M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax | 452226Q30 | $4.3M | 0,04 | 4.290.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCU4 | $4.3M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EB96 | $4.3M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SV8 | $4.3M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174XB3 | $4.3M | 0,04 | 4.220.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6H3 | $4.3M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| Missouri State Board of Public Buildings | 606341MD4 | $4.3M | 0,04 | 4.160.000 | DBT | US |
| Virginia Resources Authority Clean Water Revolving Fund | 92817LST1 | $4.3M | 0,04 | 4.250.000 | DBT | US |
| Port of Tacoma | 735439NE7 | $4.3M | 0,04 | 4.280.000 | STIV | US |
| Upper Arlington City School District | 915506MS5 | $4.3M | 0,04 | 4.125.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928172N84 | $4.3M | 0,04 | 4.260.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PSG0 | $4.3M | 0,04 | 4.245.000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AA71 | $4.3M | 0,04 | 4.150.000 | DBT | US |
| County of Washington | 938650SG4 | $4.2M | 0,04 | 4.060.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KYB9 | $4.2M | 0,04 | 4.005.000 | DBT | US |
| E-470 Public Highway Authority | 26822LEN0 | $4.2M | 0,04 | 4.500.000 | DBT | US |
| City of Tempe | 87973ECY3 | $4.2M | 0,04 | 4.215.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HVD2 | $4.2M | 0,04 | 3.850.000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q88 | $4.2M | 0,04 | 3.960.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RLT1 | $4.2M | 0,04 | 4.155.000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417KR29 | $4.2M | 0,04 | 4.195.000 | DBT | US |
| City of Houston Combined Utility System | 44244CS40 | $4.2M | 0,04 | 4.040.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured | 64972JAD0 | $4.2M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| State of California | 13063ELQ7 | $4.2M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWD4 | $4.2M | 0,04 | 3.985.000 | DBT | US |
| State of California | 13063ESV9 | $4.2M | 0,04 | 4.030.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BP47 | $4.2M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund | 040654YU3 | $4.2M | 0,04 | 3.750.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153DH9 | $4.1M | 0,04 | 4.000.000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260M65 | $4.1M | 0,04 | 4.010.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT
0054824G6
|
Einheiten/Aktie: 0.02314 → 0.02303 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH
0054824Y7
|
Einheiten/Aktie: 0.02859 → 0.02846 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH
0054824Z4
|
Einheiten/Aktie: 0.004296 → 0.004276 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ADAMS & WELD CNTYS COLO SCH DIST N
005518YZ2
|
Einheiten/Aktie: 0.02374 → 0.02363 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S
010268BA7
|
Einheiten/Aktie: 0.1389 → 0.1383 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S
010268BT6
|
Einheiten/Aktie: 0.01155 → 0.01149 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S
010268BU3
|
Einheiten/Aktie: 0.01155 → 0.01149 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S
010268BW9
|
Einheiten/Aktie: 0.06319 → 0.0629 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S
010268DA5
|
Einheiten/Aktie: 0.009238 → 0.009195 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S
010268DB3
|
Einheiten/Aktie: 0.03695 → 0.03678 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S
010268DY3
|
Einheiten/Aktie: 0.009238 → 0.009195 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
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010507BZ3
|
Einheiten/Aktie: 0.04434 → 0.04414 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC
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Einheiten/Aktie: 0.05136 → 0.05113 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC
010559AE2
|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A
010609FE0
|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A
010609FF7
|
Einheiten/Aktie: 0.1111 → 0.1106 (-0,5%) |
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— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A
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|
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— ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST
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|
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— ALASKA ST
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALASKA ST
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALASKA ST
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALASKA ST
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALASKA ST
0117706F6
|
Einheiten/Aktie: 0.01649 → 0.01641 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALASKA MUN BD BK ALASKA MUN BD
01179R7A5
|
Einheiten/Aktie: 0.003418 → 0.003402 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALDINE TEX INDPT SCH DIST
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALEXANDRIA VA
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALLEGHENY CNTY PA
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALLEGHENY CNTY PA
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALLEGHENY CNTY PA
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|
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— ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BL
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALLEN TEX INDPT SCH DIST
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALPINE UTAH SCH DIST
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ALVIN TEX INDPT SCH DIST
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|
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— AMADOR WTR AGY CALIF CTFS PART
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|
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— AMADOR WTR AGY CALIF WTR REV
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ANNE ARUNDEL CNTY MD
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ANNE ARUNDEL CNTY MD
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|
Einheiten/Aktie: 0.05206 → 0.05182 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ANNE ARUNDEL CNTY MD
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ANNE ARUNDEL CNTY MD
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ANNE ARUNDEL CNTY MD
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|
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— ANNE ARUNDEL CNTY MD
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ANNE ARUNDEL CNTY MD
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|
Einheiten/Aktie: 0.05506 → 0.0548 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ANTELOPE VY-EAST KERN CALIF WT
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— AQUARION WATER AUTHORITY CT
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— AQUARION WATER AUTHORITY CT
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|
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— AQUARION WATER AUTHORITY CT
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|
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— ARGYLE TEX INDPT SCH DIST
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— UNIVERSITY OF ARIZONA
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— UNIVERSITY OF ARIZONA
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARIZONA ST UNIV REVS
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARIZONA ST UNIV REVS
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARIZONA ST UNIV REVS
040664PL2
|
Einheiten/Aktie: 0.009238 → 0.009195 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARIZONA ST UNIV REVS
040664PM0
|
Einheiten/Aktie: 0.01386 → 0.01379 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARIZONA WTR INFRASTRUCTURE FIN
040688PC1
|
Einheiten/Aktie: 0.03233 → 0.03218 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARIZONA WTR INFRASTRUCTURE FIN
040688PD9
|
Einheiten/Aktie: 0.01848 → 0.01839 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARLINGTON CNTY VA
041431RB5
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARLINGTON CNTY VA
041431TL1
|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ATLANTA GA
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ATLANTA GA ARPT REV
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ATLANTA GA ARPT REV
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ATLANTA GA WTR & WASTE WTR REV
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV
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— ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV
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— ATLANTA GA (CITY OF)
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— ATLANTA GA (CITY OF)
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| 20. August 2026 | Reduziert |
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— AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV
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— AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— AUGUSTA GA WTR & SEW REV
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— AUSTIN TEX
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— AUSTIN TEX
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— AUSTIN TEX
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— AUSTIN TEX
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— AUSTIN TEX
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— AUSTIN TX (CITY OF)
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— AUSTIN TEX INDPT SCH DIST
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— AUSTIN TEX INDPT SCH DIST
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— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY
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— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY
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— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY
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— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY
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— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY
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— BALTIMORE CNTY MD
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— BALTIMORE CNTY MD
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— BALTIMORE CNTY MD
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— BALTIMORE CNTY MD
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— BALTIMORE CNTY MD
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BALTIMORE CNTY MD
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
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— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
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Einheiten/Aktie: 0.01848 → 0.01839 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BAY AREA TOLL AUTHORITY
072024P55
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BAY AREA TOLL AUTHORITY
072024P63
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— BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRIDGE
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— BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL
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— BELLEVUE WASH
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|
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|
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— BEXAR CNTY TEX HOSP DIST
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— BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST
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— BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BIRMINGHAM AL WTRWKS BRD WTR REVEN
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|
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| 20. August 2026 | Erhöht |
— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BOSTON MASS
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BOSTON MASS
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— BOSTON MASS
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BOSTON MASS
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— BOSTON MASS
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— BOSTON MASS
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BOULDER VALLEY COLO SCH DIST N
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|
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— BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C
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|
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— BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BREVARD CNTY FLA SCH BRD CTFS
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS
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|
Einheiten/Aktie: 0.01824 → 0.01816 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS
115065F33
|
Einheiten/Aktie: 0.01848 → 0.01839 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS
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|
Einheiten/Aktie: 0.0739 → 0.07356 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS
115065ZQ0
|
Einheiten/Aktie: 0.01358 → 0.01352 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— BROWARD CNTY FLA WTR & SWR UTI
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|
Einheiten/Aktie: 0.02157 → 0.02147 (-0,5%) |
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— BROWARD CNTY FLA WTR & SWR UTI
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|
Einheiten/Aktie: 0.02217 → 0.02207 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— BROWNSVILLE TEX UTIL SYS REV
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|
Einheiten/Aktie: 0.02628 → 0.02616 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— BURLINGTON VT
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG
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— CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG
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|
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— CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC
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|
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— CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
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— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
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— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
13063C4S6
|
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— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
13063C5Y2
|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
13063C6B1
|
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— CALIFORNIA ST
13063C6D7
|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063C6H8
|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
13063C8R4
|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
13063C8T0
|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
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|
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— CALIFORNIA ST
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS
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|
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
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— CALIFORNIA ST
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|
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— CALIFORNIA ST
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DB80
|
Einheiten/Aktie: 0.06032 → 0.06005 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DBN7
|
Einheiten/Aktie: 0.02665 → 0.02653 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DBT4
|
Einheiten/Aktie: 0.04088 → 0.04069 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DBU1
|
Einheiten/Aktie: 0.02771 → 0.02759 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DC22
|
Einheiten/Aktie: 0.001201 → 0.001195 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DD62
|
Einheiten/Aktie: 0.1016 → 0.1011 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DD70
|
Einheiten/Aktie: 0.01136 → 0.01131 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DD96
|
Einheiten/Aktie: 0.04157 → 0.04138 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DDR6
|
Einheiten/Aktie: 0.001617 → 0.001609 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DEC8
|
Einheiten/Aktie: 0.04342 → 0.04322 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DF37
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Einheiten/Aktie: 0.02273 → 0.02262 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DG77
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Einheiten/Aktie: 0.08485 → 0.08446 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DG85
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Einheiten/Aktie: 0.01132 → 0.01126 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DG93
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| 20. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
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Einheiten/Aktie: 0.02309 → 0.02299 (-0,5%) |
| 20. August 2026 | Reduziert |
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Einheiten/Aktie: 0.01848 → 0.01839 (-0,5%) |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 980 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.110.774.481 | 16,36% | 10.432.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $328.328.140 | 4,84% | 3.083.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $314.188.780 | 4,63% | 2.950.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287.445.327 | 4,23% | 2.699.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $165.182.129 | 2,43% | 1.551.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $147.852.039 | 2,18% | 1.388.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $123.667.780 | 1,82% | 1.161.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $109.108.217 | 1,61% | 1.024.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $95.957.914 | 1,41% | 901.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $95.369.757 | 1,40% | 895.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $91.217.133 | 1,34% | 856.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $86.571.928 | 1,28% | 813.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $80.004.621 | 1,18% | 751.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $77.317.749 | 1,14% | 726.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $71.898.126 | 1,06% | 675.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heritage Investment Group, Inc. | $58.719.134 | 0,86% | 551.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $56.752.343 | 0,84% | 533.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $56.229.127 | 0,83% | 528.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $56.087.689 | 0,83% | 526.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Truepoint, Inc. | $49.045.892 | 0,72% | 460.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $48.459.487 | 0,71% | 455.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $47.771.202 | 0,70% | 448.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $46.170.673 | 0,68% | 433.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $45.055.524 | 0,66% | 421.947 | Aktien | 30. September 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $44.969.222 | 0,66% | 422.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WIT, LLC | $44.567.064 | 0,66% | 418.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apella Capital, LLC | $44.150.369 | 0,65% | 415.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $42.225.498 | 0,62% | 396.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $39.704.052 | 0,58% | 372.808 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $37.412.258 | 0,55% | 351.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $36.883.976 | 0,54% | 346.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $36.544.032 | 0,54% | 343.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $36.081.285 | 0,53% | 338.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $36.030.725 | 0,53% | 338.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $35.162.527 | 0,52% | 330.165 | Aktien | 31. März 2026 |
| RMR Wealth Builders | $33.348.535 | 0,49% | 313.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $30.955.042 | 0,46% | 290.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $30.690.388 | 0,45% | 288.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $30.674.957 | 0,45% | 290.483 | Aktien | 31. März 2025 |
| Glenview Trust Co | $30.442.647 | 0,45% | 285.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bear Mountain Capital, Inc. | $30.008.122 | 0,44% | 282.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gross & Hartman Investments LLC | $29.963.162 | 0,44% | 281.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29.654.074 | 0,44% | 278.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $28.753.706 | 0,42% | 270.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $28.450.149 | 0,42% | 267.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $28.259.504 | 0,42% | 265.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $28.009.460 | 0,41% | 263.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $27.325.433 | 0,40% | 256.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27.076.704 | 0,40% | 254.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $27.040.216 | 0,40% | 253.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $26.647.991 | 0,39% | 254.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $25.487.761 | 0,38% | 239.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | $25.286.944 | 0,37% | 237.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safe Harbor Family Capital, LLC | $25.000.501 | 0,37% | 234.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $23.620.263 | 0,35% | 221.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $23.603.361 | 0,35% | 221.047 | Aktien | 30. September 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22.354.492 | 0,33% | 209.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $21.884.007 | 0,32% | 205.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $21.597.444 | 0,32% | 202.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $21.188.686 | 0,31% | 199.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP | $20.213.692 | 0,30% | 189.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $20.181.973 | 0,30% | 189.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $19.747.390 | 0,29% | 187.215 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Carnegie Investment Counsel | $19.502.536 | 0,29% | 183.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Members Trust Co | $19.446.319 | 0,29% | 182.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $18.556.272 | 0,27% | 174.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Capital Management, LLC | $18.255.730 | 0,27% | 171.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Eagle Ridge Investment Management | $18.026.005 | 0,27% | 170.895 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| BANK OF HAWAII | $17.997.262 | 0,27% | 169.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17.898.176 | 0,26% | 168.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ellevest, Inc. | $17.693.303 | 0,26% | 166.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $17.028.876 | 0,25% | 159.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16.398.765 | 0,24% | 154.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $16.030.638 | 0,24% | 150.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $15.946.135 | 0,23% | 149.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15.806.075 | 0,23% | 148.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $15.599.698 | 0,23% | 146.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $15.383.109 | 0,23% | 144.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC | $15.102.184 | 0,22% | 141.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Slow Capital, Inc. | $14.917.236 | 0,22% | 140.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | $14.373.237 | 0,21% | 134.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oak Harvest Investment Services | $13.906.558 | 0,20% | 130.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $13.307.629 | 0,20% | 124.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $13.246.030 | 0,20% | 124.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quent Capital, LLC | $12.758.120 | 0,19% | 119.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $12.623.454 | 0,19% | 118.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $12.555.924 | 0,18% | 117.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elequin Capital, LP | $12.490.847 | 0,18% | 117.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $12.445.278 | 0,18% | 116.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $12.256.650 | 0,18% | 115.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $12.149.718 | 0,18% | 114.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MidFirst Bank | $12.134.184 | 0,18% | 113.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12.029.008 | 0,18% | 112.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Partners in Financial Planning | $11.731.336 | 0,17% | 110.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $11.666.026 | 0,17% | 109.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11.456.998 | 0,17% | 107.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $11.428.429 | 0,17% | 107.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $11.219.902 | 0,17% | 105.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BAILARD, INC. | $11.073.732 | 0,16% | 104.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $10.799.465 | 0,16% | 101.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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