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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,15%▼ -3,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,69%▼ -4,69%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$208K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 203 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC MGAM 0,19 ≈$81K 24.937 S06027296 0.02625 EQUITY USD
TRAINLINE PLC TRN 0,19 ≈$80K 31.182 GB00BKDTK925 0.03282 EQUITY USD
CERES POWER HOLDINGS PLC CWR 0,19 ≈$79K 14.452 GB00BG5KQW09 0.01521 EQUITY USD
SPIRE HEALTHCARE GROUP PLCINARY SPI 0,19 ≈$78K 23.596 GB00BNLPYF73 0.02484 EQUITY USD
GENUIT GROUP PLC GEN 0,19 ≈$78K 22.737 GB00BKRC5K31 0.02393 EQUITY USD
MICHAEL PAGE PLC PAGE 0,19 ≈$77K 26.657 S30232318 0.02806 EQUITY USD
NINETY ONE PLC N91 0,18 ≈$77K 27.105 GB00BJHPLV88 0.02853 EQUITY USD
A G BARR BAG 0,18 ≈$77K 9.592 GB00B6XZKY75 0.0101 EQUITY USD
CLOSE BROS GROUP PLC CBG 0,18 ≈$73K 13.584 S07668072 0.0143 EQUITY USD
CONDUIT HOLDINGS LTD CRE 0,17 ≈$72K 12.047 BMG243851091 0.01268 EQUITY USD
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP P AMS 0,17 ≈$71K 18.788 S04536595 0.01978 EQUITY USD
XPS PENSIONS GROUP PLC XPS 0,17 ≈$69K 16.901 GB00BDDN1T20 0.01779 EQUITY USD
IP GROUP PLC IPO 0,16 ≈$69K 77.634 GB00B128J450 0.08172 EQUITY USD
TELECOM PLUS PLC TEP 0,16 ≈$68K 6.408 S08794711 0.006745 EQUITY USD
WH SMITH PLC SMWH 0,16 ≈$67K 13.380 GB00B2PDGW16 0.01408 EQUITY USD
RHI MAGNESITA RHIM 0,16 ≈$66K 1.712 NL0012650360 0.001802 EQUITY USD
SAGA PLC SAGA 0,16 ≈$66K 8.241 GB00BMX64W89 0.008675 EQUITY USD
METRO BANK HOLDINGS PLC MTRO 0,16 ≈$66K 27.315 GB00BMX3W479 0.02875 EQUITY USD
HILTON FOOD GROUP PLC HFG 0,16 ≈$66K 7.315 GB00B1V9NW54 0.0077 EQUITY USD
HUNTING PLC HTG 0,15 ≈$61K 11.407 S04478897 0.01201 EQUITY USD
WETHERSPOON(J.D.) PLC JDW 0,15 ≈$61K 5.749 S01638956 0.006052 EQUITY USD
JOHNSON SERVICE GROUP PLC JSG 0,15 ≈$60K 33.299 S04762811 0.03505 EQUITY USD
AVON TECHNOLOGIES PLC AVON 0,14 ≈$60K 2.597 S00667014 0.002734 EQUITY USD
ITM POWER PLC ITM 0,14 ≈$58K 42.064 GB00B0130H42 0.04428 EQUITY USD
GOODWIN PLC GDWN 0,13 ≈$54K 271 S03781051 0.0002853 EQUITY USD
RASPBERRY PI HOLDINGS PLC RPI 0,12 ≈$50K 6.547 GB00BS3DYQ52 0.006892 EQUITY USD
SHAWBROOK GROUP PLC SHAW 0,12 ≈$50K 11.577 GB00BV9DPV21 0.01219 EQUITY USD
APPLIED NUTRITION PLC APN 0,12 ≈$49K 12.393 GB00BPVDXX64 0.01305 EQUITY USD
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC BOWL 0,12 ≈$49K 14.432 GB00BD0NVK62 0.01519 EQUITY USD
COHORT PLC CHRT 0,12 ≈$48K 3.199 GB00B0YD2B94 0.003367 EQUITY USD
DR. MARTENS DOCS 0,11 ≈$46K 52.582 GB00BL6NGV24 0.05535 EQUITY USD
AEP PLANTATIONS PLC AEP 0,11 ≈$44K 16.687 GB00BWPD4D87 0.01757 EQUITY USD
GB GROUP PLC GBG 0,10 ≈$41K 20.478 S06870612 0.02156 EQUITY USD
FORESIGHT GROUP HOLDINGS LTD FSG 0,10 ≈$41K 6.483 GG00BMD8MJ76 0.006824 EQUITY USD
OXFORD BIOMEDICA PLC OXB 0,10 ≈$40K 6.609 GB00BDFBVT43 0.006957 EQUITY USD
WORKSPACE GROUP REIT PLC WKP 0,09 ≈$36K 7.380 GB00B67G5X01 0.007768 EQUITY USD
PPH HOTEL GROUP PPH 0,09 ≈$36K 1.738 GG00B1Z5FH87 0.001829 EQUITY USD
ME GROUP INTERNATIONAL PLC MEGP 0,09 ≈$35K 21.830 S08481251 0.02298 EQUITY USD
AO WORLD AO. 0,08 ≈$33K 27.654 GB00BJTNFH41 0.02911 EQUITY USD
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS P ALFA 0,06 ≈$25K 11.826 GB00BDHXPG30 0.01245 EQUITY USD
W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC EWG 0,06 ≈$24K 18.812 GB00BLGXWY71 0.0198 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$23K 22.780 066922477 0.02399 CASH USD
THG PLC THG 0,05 ≈$20K 54.169 GB00BMTV7393 0.05702 EQUITY USD
RANK GROUP PLC RNK 0,05 ≈$20K 16.888 GB00B1L5QH97 0.01778 EQUITY USD
YOUNG AND COS BREWERY PLC YNGA 0,05 ≈$19K 1.714 GB00B2NDK765 0.001804 EQUITY USD
CASH COLLATERAL GBP SGAFT SGAFT 0,04 ≈$18K 13.000 Xfe1b74f0ff6 0.01368 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0,01 ≈$5K 4.168 Xa9e45b2a778 0.004387 CASH USD
GEL CASH(COMMITTED) GEL 0,01 ≈$4K 9.845 Xb793589a751 0.01036 CASH USD
CHF CASH CHF 0,00 ≈$957 785 X03b61a669e9 0.0008263 CASH USD
BAKKAVOR GROUP PLC-CVR 0,00 ≈$582 21.565 99BYDXB 0.0227 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 4,2%
Industrials 2,1%
Retail 1,9%
Financials 1,2%
Communication Services 1,2%
Real Estate 1,1%
Healthcare 1,0%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.002546 → 0.004387 (72,3%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.1997 → 0.2005 (0,4%)
10. September 2026 Neu GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Neue Position — 0.01036 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02119 → -0.02163 (2,1%)
9. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.001036 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001511 → 0.002546 (68,6%)
9. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.2156 → 0.1997 (-7,4%)
9. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.0008842 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.2023 → 0.2106 (4,1%)
9. September 2026 Erhöht MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 Einheiten/Aktie: 0.02869 → 0.02875 (0,2%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02045 → -0.02119 (3,6%)
9. September 2026 Reduziert YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 GB00N10HYS17 Einheiten/Aktie: 0.000005263 → 0.000004211 (-20,0%)
8. September 2026 Erhöht ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 Einheiten/Aktie: 0.1752 → 0.176 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht AEP — AEP PLANTATIONS PLC GB00BWPD4D87 Einheiten/Aktie: 0.01687 → 0.01757 (4,1%)
8. September 2026 Erhöht AJB — AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 Einheiten/Aktie: 0.02997 → 0.0302 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht AO. — AO WORLD GB00BJTNFH41 Einheiten/Aktie: 0.02767 → 0.02911 (5,2%)
8. September 2026 Erhöht AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 Einheiten/Aktie: 0.07456 → 0.07498 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 Einheiten/Aktie: 0.2326 → 0.2336 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht BBY — BALFOUR BEATTY PLC S00961623 Einheiten/Aktie: 0.04561 → 0.0458 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 Einheiten/Aktie: 0.05292 → 0.05319 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 Einheiten/Aktie: 0.003383 → 0.003398 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 Einheiten/Aktie: 0.09756 → 0.09798 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht BPT — BRIDGEPOINT GROUP PLC GB00BND88V85 Einheiten/Aktie: 0.03541 → 0.03584 (1,2%)
8. September 2026 Erhöht BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 Einheiten/Aktie: 0.03437 → 0.03451 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 Einheiten/Aktie: 0.1276 → 0.1281 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht BWY — BELLWAY PLC S00904987 Einheiten/Aktie: 0.01073 → 0.01081 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht BYG — BIG YELLOW GROUP PLC S02869410 Einheiten/Aktie: 0.01774 → 0.0179 (0,9%)
8. September 2026 Erhöht CAN — CANAL+ SA FR001400T0D6 Einheiten/Aktie: 0.06047 → 0.06097 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht CCC — COMPUTACENTER PLC GB00BV9FP302 Einheiten/Aktie: 0.005568 → 0.005594 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht CGEO — GEORGIA CAPITAL PLC GB00BF4HYV08 Einheiten/Aktie: 0.002735 → 0.002765 (1,1%)
8. September 2026 Erhöht CHG — CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 Einheiten/Aktie: 0.02582 → 0.02607 (1,0%)
8. September 2026 Erhöht COA — COATS GROUP PLC GB00B4YZN328 Einheiten/Aktie: 0.1819 → 0.1836 (0,9%)
8. September 2026 Erhöht CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 Einheiten/Aktie: 0.01229 → 0.01235 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht CSN — CHESNARA PLC GB00B00FPT80 Einheiten/Aktie: 0.02192 → 0.02229 (1,7%)
8. September 2026 Erhöht CTEC — CONVATEC GROUP PLC GB00BD3VFW73 Einheiten/Aktie: 0.1623 → 0.1635 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht CURY — CURRYS PLC GB00B4Y7R145 Einheiten/Aktie: 0.09335 → 0.09422 (0,9%)
8. September 2026 Erhöht CWK — CRANSWICK PLC S02318889 Einheiten/Aktie: 0.005036 → 0.005062 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 Einheiten/Aktie: 0.007924 → 0.007962 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Einheiten/Aktie: 0.01001 → 0.01009 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC GB00BYN59130 Einheiten/Aktie: 0.03651 → 0.03716 (1,8%)
8. September 2026 Erhöht DRX — DRAX GROUP PLC GB00B1VNSX38 Einheiten/Aktie: 0.03193 → 0.03218 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht DSCV — DISCOVERIE GROUP S00055889 Einheiten/Aktie: 0.009237 → 0.009406 (1,8%)
8. September 2026 Erhöht EMG — MAN GROUP PLC JE00BJ1DLW90 Einheiten/Aktie: 0.1065 → 0.1069 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht ENOG — ENERGEAN PLC GB00BG12Y042 Einheiten/Aktie: 0.01402 → 0.01419 (1,2%)
8. September 2026 Erhöht ENT — ENTAIN PLC IM00B5VQMV65 Einheiten/Aktie: 0.06071 → 0.06117 (0,8%)
8. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.001036 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.003439 → 0.001511 (-56,1%)
8. September 2026 Erhöht EZJ — EASYJET GB00B7KR2P84 Einheiten/Aktie: 0.02877 → 0.02899 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht FAN — VOLUTION GROUP PLCINARY GB00BN3ZZ526 Einheiten/Aktie: 0.01879 → 0.01899 (1,1%)
8. September 2026 Erhöht FEVR — FEVERTREE DRINKS PLC GB00BRJ9BJ26 Einheiten/Aktie: 0.008554 → 0.008717 (1,9%)
8. September 2026 Erhöht FOUR — 4IMPRINT GROUP PLC S06640973 Einheiten/Aktie: 0.002673 → 0.002703 (1,1%)
8. September 2026 Erhöht FRAS — FRASERS GROUP PLC GB00B1QH8P22 Einheiten/Aktie: 0.009556 → 0.009724 (1,8%)
8. September 2026 Erhöht FSG — FORESIGHT GROUP HOLDINGS LTD GG00BMD8MJ76 Einheiten/Aktie: 0.006542 → 0.006824 (4,3%)
8. September 2026 Erhöht GAMA — GAMMA COMMUNICATIONS GB00BQS10J50 Einheiten/Aktie: 0.008266 → 0.008381 (1,4%)
8. September 2026 Erhöht GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 Einheiten/Aktie: 0.003143 → 0.003159 (0,5%)
8. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.3957 → 0.2156 (-45,5%)
8. September 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.0008842 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 Einheiten/Aktie: 0.01606 → 0.01619 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht GNS — GENUS PLC S02074581 Einheiten/Aktie: 0.006313 → 0.006371 (0,9%)
8. September 2026 Erhöht GPE — GREAT PORTLAND ESTATES PLC GB00BF5H9P87 Einheiten/Aktie: 0.03276 → 0.03316 (1,2%)
8. September 2026 Erhöht GRG — GREGGS PLC GB00B63QSB39 Einheiten/Aktie: 0.009701 → 0.009776 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht GRI — GRAINGER PLC GB00B04V1276 Einheiten/Aktie: 0.06332 → 0.06411 (1,2%)
8. September 2026 Erhöht GROW — MOLTEN VENTURES PLC GB00BY7QYJ50 Einheiten/Aktie: 0.0144 → 0.0146 (1,4%)
8. September 2026 Erhöht HBR — HARBOUR ENERGY PLC GB00BMBVGQ36 Einheiten/Aktie: 0.07496 → 0.07554 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 Einheiten/Aktie: 0.01409 → 0.01418 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht HMSO — HAMMERSON REIT PLC GB00BRJQ8J25 Einheiten/Aktie: 0.05552 → 0.05595 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 Einheiten/Aktie: 0.03051 → 0.03074 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht HSX — HISCOX LTD G4593F138 Einheiten/Aktie: 0.03057 → 0.03073 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht HTWS — HELIOS TOWERS PLC GB00BJVQC708 Einheiten/Aktie: 0.08395 → 0.08461 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC S05576814 Einheiten/Aktie: 0.05225 → 0.05248 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht ICG — ICG PLC GB00BYT1DJ19 Einheiten/Aktie: 0.02466 → 0.02478 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 Einheiten/Aktie: 0.03069 → 0.03082 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 Einheiten/Aktie: 0.02751 → 0.02785 (1,3%)
8. September 2026 Erhöht IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 Einheiten/Aktie: 0.02272 → 0.02284 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht INCH — INCHCAPE PLC GB00B61TVQ02 Einheiten/Aktie: 0.02819 → 0.02841 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 Einheiten/Aktie: 0.05481 → 0.05502 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht JD. — JD SPORTS FASHION PLC GB00BM8Q5M07 Einheiten/Aktie: 0.2053 → 0.2069 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht JET2 — JET2 PLC GB00B1722W11 Einheiten/Aktie: 0.008876 → 0.008964 (1,0%)
8. September 2026 Erhöht JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 Einheiten/Aktie: 0.01196 → 0.01205 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht KLR — KELLER GROUP PLC S04866224 Einheiten/Aktie: 0.006574 → 0.006623 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.2007 → 0.2023 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht LRE — LANCASHIRE HOLDINGS BMG5361W1047 Einheiten/Aktie: 0.02199 → 0.0222 (1,0%)
8. September 2026 Erhöht MEGP — ME GROUP INTERNATIONAL PLC S08481251 Einheiten/Aktie: 0.02193 → 0.02298 (4,8%)
8. September 2026 Erhöht MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 Einheiten/Aktie: 0.04203 → 0.0422 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht MOON — MOONPIG GROUP PLC GB00BMT9K014 Einheiten/Aktie: 0.02698 → 0.02747 (1,8%)
8. September 2026 Erhöht MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC GB00BTQGS779 Einheiten/Aktie: 0.00954 → 0.00958 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht MTO — MITIE GROUP PLC S04657409 Einheiten/Aktie: 0.1143 → 0.1152 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht OCDO — OCADO GROUP PLC GB00B3MBS747 Einheiten/Aktie: 0.05201 → 0.05263 (1,2%)
8. September 2026 Erhöht OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 Einheiten/Aktie: 0.03248 → 0.03274 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht OXIG — OXFORD INSTRUMENTS PLC S06650451 Einheiten/Aktie: 0.00496 → 0.005009 (1,0%)
8. September 2026 Erhöht PAF — PAN AFRICAN RESOURCES PLC S04300497 Einheiten/Aktie: 0.2254 → 0.2271 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht PAG — PARAGON GROUP OF COMPANIES GB00B2NGPM57 Einheiten/Aktie: 0.01733 → 0.01749 (0,9%)
8. September 2026 Erhöht PFD — PREMIER FOODS PLC GB00B7N0K053 Einheiten/Aktie: 0.06182 → 0.0625 (1,1%)
8. September 2026 Erhöht PHP — PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC GB00BYRJ5J14 Einheiten/Aktie: 0.2277 → 0.2295 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht PLUS — PLUS500 IL0011284465 Einheiten/Aktie: 0.006551 → 0.006601 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht PNN — PENNON GROUP PLC GB00BNNTLN49 Einheiten/Aktie: 0.04376 → 0.04405 (0,7%)
8. September 2026 Erhöht POLR — POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC GB00B1GCLT25 Einheiten/Aktie: 0.008515 → 0.008668 (1,8%)
8. September 2026 Erhöht PSN — PERSIMMON PLC S06825384 Einheiten/Aktie: 0.03047 → 0.03071 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht QQ. — QINETIQ GROUP PLC GB00B0WMWD03 Einheiten/Aktie: 0.04171 → 0.04203 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht RMV — RIGHTMOVE PLC GB00BGDT3G23 Einheiten/Aktie: 0.07054 → 0.07107 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht ROR — ROTORK PLC GB00BVFNZH21 Einheiten/Aktie: 0.07752 → 0.07812 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht ROSE — ROSEBANK INDUSTRIES PLC JE00BSBJ5M88 Einheiten/Aktie: 0.0844 → 0.08504 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht RS1 — RS GROUP PLC S03096443 Einheiten/Aktie: 0.04487 → 0.04506 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht RSW — RENISHAW PLC S07323587 Einheiten/Aktie: 0.00328 → 0.003307 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht SAFE — SAFESTORE HOLDINGS PLC GB00B1N7Z094 Einheiten/Aktie: 0.02021 → 0.02045 (1,2%)
8. September 2026 Erhöht SCT — SOFTCAT PLC GB00BYZDVK82 Einheiten/Aktie: 0.01214 → 0.01223 (0,8%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 Einheiten/Aktie: 0.02211 → 0.01368 (-38,1%)
8. September 2026 Erhöht SHC — SHAFTESBURY CAPITAL PLC GB00B62G9D36 Einheiten/Aktie: 0.1395 → 0.1405 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht SNR — SENIOR PLC S07958234 Einheiten/Aktie: 0.03979 → 0.04024 (1,1%)
8. September 2026 Erhöht SRC — SIGMAROC PLC GB00BYX5K988 Einheiten/Aktie: 0.1005 → 0.1016 (1,1%)
8. September 2026 Erhöht SRP — SERCO GROUP PLC S07973795 Einheiten/Aktie: 0.09274 → 0.09344 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht STJ — ST JAMESS PLACE PLC S07669377 Einheiten/Aktie: 0.04922 → 0.04947 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht TATE — TATE AND LYLE PLC GB00BP92CJ43 Einheiten/Aktie: 0.03388 → 0.03411 (0,7%)
8. September 2026 Erhöht TBCG — TBC BANK GROUP PLC GB00BYT18307 Einheiten/Aktie: 0.003965 → 0.003996 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht TCAP — TP ICAP GROUP PLC JE00BMDZN391 Einheiten/Aktie: 0.06887 → 0.06939 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht THG — THG PLC GB00BMTV7393 Einheiten/Aktie: 0.05303 → 0.05702 (7,5%)
8. September 2026 Erhöht TPK — TRAVIS PERKINS PLC GB00BK9RKT01 Einheiten/Aktie: 0.02016 → 0.02038 (1,1%)
8. September 2026 Erhöht TW. — TAYLOR WIMPEY PLC S08782302 Einheiten/Aktie: 0.331 → 0.3336 (0,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01759 → -0.02045 (16,3%)
8. September 2026 Erhöht UTG — UNITE GROUP PLC S06928618 Einheiten/Aktie: 0.04146 → 0.04177 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht VCT — VICTREX PLC S09292244 Einheiten/Aktie: 0.007439 → 0.007597 (2,1%)
8. September 2026 Erhöht WEIR — WEIR PLC S09465808 Einheiten/Aktie: 0.02469 → 0.02482 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht WOSG — WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC GB00BJDQQ870 Einheiten/Aktie: 0.02103 → 0.02123 (1,0%)
8. September 2026 Erhöht WPP — WPP PLC JE00B8KF9B49 Einheiten/Aktie: 0.1024 → 0.1031 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht WTB — WHITBREAD PLC GB00B1KJJ408 Einheiten/Aktie: 0.01552 → 0.01563 (0,8%)
8. September 2026 Reduziert YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 GB00N10HYS17 Einheiten/Aktie: 0.000008421 → 0.000005263 (-37,5%)
8. September 2026 Erhöht YCA — YELLOW CAKE PLC JE00BF50RG45 Einheiten/Aktie: 0.02384 → 0.02407 (1,0%)
8. September 2026 Erhöht ZEG — ZEGONA COMMUNICATIONS PLC GB00BVGBY890 Einheiten/Aktie: 0.01605 → 0.01617 (0,8%)
4. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.001851 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.005289 → 0.003439 (-35,0%)
4. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.3933 → 0.3957 (0,6%)
4. September 2026 Erhöht MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 Einheiten/Aktie: 0.02865 → 0.02869 (0,1%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01693 → -0.01759 (3,9%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02184 → 0.02399 (9,8%)
3. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — -0.001851 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.3802 → 0.3933 (3,4%)
3. September 2026 Erhöht MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 Einheiten/Aktie: 0.02862 → 0.02865 (0,1%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01572 → -0.01693 (7,7%)
2. September 2026 Reduziert AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 Einheiten/Aktie: 0.07521 → 0.07456 (-0,9%)
2. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.376 → 0.3802 (1,1%)
2. September 2026 Erhöht MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 Einheiten/Aktie: 0.02851 → 0.02862 (0,4%)
2. September 2026 Reduziert PETS — PETS AT HOME PLC GB00BJ62K685 Einheiten/Aktie: 0.04144 → 0.03918 (-5,4%)
2. September 2026 Erhöht RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 Einheiten/Aktie: 0.08206 → 0.1 (21,9%)
2. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 Einheiten/Aktie: 0.02737 → 0.02211 (-19,2%)
2. September 2026 Reduziert TATE — TATE AND LYLE PLC GB00BP92CJ43 Einheiten/Aktie: 0.03486 → 0.03388 (-2,8%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.008085 → -0.01572 (94,4%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02028 → 0.02184 (7,7%)
1. September 2026 Erhöht ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 Einheiten/Aktie: 0.1746 → 0.1752 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ALFA — ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS P GB00BDHXPG30 Einheiten/Aktie: 0.01165 → 0.01245 (6,9%)
1. September 2026 Erhöht AVON — AVON TECHNOLOGIES PLC S00667014 Einheiten/Aktie: 0.002656 → 0.002734 (2,9%)
1. September 2026 Erhöht BAB — BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC S09697038 Einheiten/Aktie: 0.02335 → 0.02348 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 Einheiten/Aktie: 0.2318 → 0.2326 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht BBY — BALFOUR BEATTY PLC S00961623 Einheiten/Aktie: 0.04545 → 0.04561 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 Einheiten/Aktie: 0.05279 → 0.05292 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 Einheiten/Aktie: 0.003373 → 0.003383 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 Einheiten/Aktie: 0.09724 → 0.09756 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BOWL — HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC GB00BD0NVK62 Einheiten/Aktie: 0.01471 → 0.01519 (3,3%)
1. September 2026 Erhöht BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 Einheiten/Aktie: 0.03425 → 0.03437 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 Einheiten/Aktie: 0.1271 → 0.1276 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht BYIT — BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC GB00BMH18Q19 Einheiten/Aktie: 0.02019 → 0.0205 (1,5%)
1. September 2026 Erhöht CCC — COMPUTACENTER PLC GB00BV9FP302 Einheiten/Aktie: 0.005544 → 0.005568 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht CHRT — COHORT PLC GB00B0YD2B94 Einheiten/Aktie: 0.003257 → 0.003367 (3,4%)
1. September 2026 Erhöht CKN — CLARKSON PLC S02018364 Einheiten/Aktie: 0.002688 → 0.002723 (1,3%)
1. September 2026 Erhöht CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 Einheiten/Aktie: 0.01225 → 0.01229 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht CRE — CONDUIT HOLDINGS LTD BMG243851091 Einheiten/Aktie: 0.01238 → 0.01268 (2,4%)
1. September 2026 Erhöht CWK — CRANSWICK PLC S02318889 Einheiten/Aktie: 0.004991 → 0.005036 (0,9%)
1. September 2026 Erhöht DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 Einheiten/Aktie: 0.007902 → 0.007924 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DOCS — DR. MARTENS GB00BL6NGV24 Einheiten/Aktie: 0.05361 → 0.05535 (3,2%)
1. September 2026 Erhöht EMG — MAN GROUP PLC JE00BJ1DLW90 Einheiten/Aktie: 0.1061 → 0.1065 (0,4%)
1. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.01989 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.01302 → 0.005289 (-140,6%)
1. September 2026 Erhöht FGP — FIRSTGROUP PLC S03452174 Einheiten/Aktie: 0.05063 → 0.05144 (1,6%)
1. September 2026 Erhöht GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 Einheiten/Aktie: 0.003135 → 0.003143 (0,3%)
1. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.4776 → 0.376 (-21,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.01816 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht HAS — HAYS S04161022 Einheiten/Aktie: 0.1477 → 0.1495 (1,2%)
1. September 2026 Erhöht HFG — HILTON FOOD GROUP PLC GB00B1V9NW54 Einheiten/Aktie: 0.007479 → 0.0077 (3,0%)
1. September 2026 Erhöht HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 Einheiten/Aktie: 0.01394 → 0.01409 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht HILS — HILL AND SMITH PLC S04270302 Einheiten/Aktie: 0.007447 → 0.007493 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht HSX — HISCOX LTD G4593F138 Einheiten/Aktie: 0.0305 → 0.03057 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht HTG — HUNTING PLC S04478897 Einheiten/Aktie: 0.01168 → 0.01201 (2,8%)
1. September 2026 Erhöht HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC S05576814 Einheiten/Aktie: 0.05208 → 0.05225 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ICG — ICG PLC GB00BYT1DJ19 Einheiten/Aktie: 0.02459 → 0.02466 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 Einheiten/Aktie: 0.03059 → 0.03069 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 Einheiten/Aktie: 0.02267 → 0.02272 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 Einheiten/Aktie: 0.05461 → 0.05481 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht ITV — ITV PLC S33986498 Einheiten/Aktie: 0.3419 → 0.3438 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht IWG — INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC JE00BYVQYS01 Einheiten/Aktie: 0.06734 → 0.06808 (1,1%)
1. September 2026 Erhöht MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 Einheiten/Aktie: 0.04188 → 0.04203 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht MONY — MONY GROUP PLC GB00B1ZBKY84 Einheiten/Aktie: 0.04226 → 0.04293 (1,6%)
1. September 2026 Erhöht MPE — M. P. EVANS GROUP PLC S07538101 Einheiten/Aktie: 0.00338 → 0.003473 (2,7%)
1. September 2026 Erhöht MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC GB00BTQGS779 Einheiten/Aktie: 0.009507 → 0.00954 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 Einheiten/Aktie: 0.02845 → 0.02851 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht N91 — NINETY ONE PLC GB00BJHPLV88 Einheiten/Aktie: 0.0279 → 0.02853 (2,3%)
1. September 2026 Erhöht OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 Einheiten/Aktie: 0.0321 → 0.03248 (1,2%)
1. September 2026 Erhöht OXB — OXFORD BIOMEDICA PLC GB00BDFBVT43 Einheiten/Aktie: 0.0067 → 0.006957 (3,8%)
1. September 2026 Erhöht PNN — PENNON GROUP PLC GB00BNNTLN49 Einheiten/Aktie: 0.04345 → 0.04376 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht PPH — PPH HOTEL GROUP GG00B1Z5FH87 Einheiten/Aktie: 0.001741 → 0.001829 (5,1%)
1. September 2026 Erhöht QLT — QUILTER PLC GB00BNHSJN34 Einheiten/Aktie: 0.1233 → 0.124 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht RHIM — RHI MAGNESITA NL0012650360 Einheiten/Aktie: 0.001749 → 0.001802 (3,0%)

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Dividenden 28 Zahlungen

08
3,16%Rendite (TTM)
$1,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,5370
16. Dezember 2025$0,8240
16. Juni 2025$0,6790
17. Dezember 2024$0,8480
11. Juni 2024$0,4250
20. Dezember 2023$0,6380
7. Juni 2023$0,3630
13. Dezember 2022$0,1920
9. Juni 2022$0,4370
30. Dezember 2021$0,0520
13. Dezember 2021$1,3400
10. Juni 2021$0,2300
14. Dezember 2020$0,4100
15. Juni 2020$0,4200
16. Dezember 2019$0,6030
17. Juni 2019$0,5480
18. Dezember 2018$0,5080
19. Juni 2018$0,6820
19. Dezember 2017$0,6640
20. Juni 2017$0,4740
21. Dezember 2016$0,5540
22. Juni 2016$0,5240
21. Dezember 2015$0,6100
25. Juni 2015$0,5170
17. Dezember 2014$0,8660
25. Juni 2014$0,3810
18. Dezember 2013$0,2830
21. Juni 2012$0,3160

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Sankala Group LLC $1.611.381 28,29% 35.614 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $1.464.779 25,72% 34.884 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.224.890 21,50% 29.171 Aktien 30. Juni 2026
Rathbones Group PLC $665.541 11,68% 15.850 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $271.446 4,77% 6.464 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $196.303 3,45% 4.675 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $193.123 3,39% 4.599 Aktien 30. Juni 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $64.412 1,13% 1.534 Aktien 30. Juni 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $2.546 0,04% 60.645 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.326 0,02% 31 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $302 0,01% 7.194 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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