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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,46%▼ -5,11%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,59%▼ -5,25%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$164K
Letzte 12 Monate +$15.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 518 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TRUIST FINANCIAL TFC 0,20 ≈$852K 16.934 89832Q109 0.007056 EQUITY USD
VERISK ANALYTICS VRSK 0,20 ≈$852K 4.848 92345Y106 0.00202 EQUITY USD
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES GEHC 0,20 ≈$851K 13.253 36266G107 0.005522 EQUITY USD
PARKER-HANNIFIN PH 0,20 ≈$851K 911 701094104 0.0003796 EQUITY USD
PPG INDUSTRIES PPG 0,20 ≈$850K 8.089 693506107 0.00337 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 0,20 ≈$849K 10.055 22052L104 0.00419 EQUITY USD
UNITED RENTALS URI 0,20 ≈$849K 858 911363109 0.0003575 EQUITY USD
NEUROCRINE BIOSCIENCES NBIX 0,20 ≈$848K 5.417 64125C109 0.002257 EQUITY USD
KKR AND CO INC KKR 0,20 ≈$847K 8.394 48251W104 0.003498 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0,20 ≈$846K 1.810 615369105 0.0007542 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0,20 ≈$846K 60.929 345370860 0.02539 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0,20 ≈$844K 2.605 369604301 0.001085 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0,20 ≈$844K 5.831 375558103 0.00243 EQUITY USD
LIVE NATION ENTERTAINMENT LYV 0,20 ≈$844K 4.964 538034109 0.002068 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,20 ≈$843K 9.721 28176E108 0.00405 EQUITY USD
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC FLUT 0,20 ≈$843K 8.549 IE00BWT6H894 0.003562 EQUITY USD
AMETEK INC AME 0,20 ≈$843K 3.597 031100100 0.001499 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0,20 ≈$842K 13.212 110122108 0.005505 EQUITY USD
ILLINOIS TOOL INC ITW 0,20 ≈$842K 3.175 452308109 0.001323 EQUITY USD
WR BERKLEY WRB 0,20 ≈$842K 12.018 084423102 0.005008 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 0,20 ≈$841K 3.158 478160104 0.001316 EQUITY USD
KENVUE KVUE 0,20 ≈$841K 47.273 49177J102 0.0197 EQUITY USD
FIRSTENERGY CORP FE 0,20 ≈$840K 18.176 337932107 0.007573 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 0,20 ≈$840K 6.129 20825C104 0.002554 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0,20 ≈$840K 2.053 IE00B8KQN827 0.0008554 EQUITY USD
ROCKET COMPANIES INC CLASS A RKT 0,20 ≈$840K 63.698 77311W101 0.02654 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,20 ≈$839K 4.733 571748102 0.001972 EQUITY USD
LOEWS L 0,20 ≈$838K 7.682 540424108 0.003201 EQUITY USD
BUNGE GLOBAL SA BG 0,20 ≈$837K 6.717 CH1300646267 0.002799 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 0,20 ≈$837K 2.866 87612G101 0.001194 EQUITY USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 0,20 ≈$835K 892 55024U109 0.0003717 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0,20 ≈$835K 3.701 778296103 0.001542 EQUITY USD
KIMCO REALTY REIT CORP KIM 0,20 ≈$834K 35.805 49446R109 0.01492 EQUITY USD
TECHNIPFMC PLC FTI 0,20 ≈$833K 11.026 GB00BDSFG982 0.004594 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,20 ≈$833K 3.917 617446448 0.001632 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0,20 ≈$832K 1.472 57636Q104 0.0006133 EQUITY USD
SHERWIN WILLIAMS SHW 0,20 ≈$832K 2.622 824348106 0.001093 EQUITY USD
CINCINNATI FINANCIAL CINF 0,19 ≈$832K 4.903 172062101 0.002043 EQUITY USD
TE CONNECTIVITY PLC TEL 0,19 ≈$831K 4.060 IE000IVNQZ81 0.001692 EQUITY USD
CSX CSX 0,19 ≈$830K 16.924 126408103 0.007052 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0,19 ≈$829K 3.519 95040Q104 0.001466 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 0,19 ≈$829K 3.053 297178105 0.001272 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 0,19 ≈$829K 8.413 494368103 0.003505 EQUITY USD
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC JCI 0,19 ≈$828K 5.796 IE00BY7QL619 0.002415 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0,19 ≈$826K 1.820 038222105 0.0007583 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 0,19 ≈$826K 9.135 92276F100 0.003806 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 0,19 ≈$825K 3.816 743315103 0.00159 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 0,19 ≈$825K 3.185 V7780T103 0.001327 EQUITY USD
PFIZER PFE 0,19 ≈$823K 29.780 717081103 0.01241 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0,19 ≈$823K 807 38141G104 0.0003363 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 18,6%
Financials 15,9%
Technology 14,0%
Healthcare 11,9%
Utilities 5,2%
Consumer Discretionary 4,7%
Communication Services 4,6%
Materials 4,5%
Retail 4,5%
Real Estate 4,4%
Energy 4,3%
Consumer Staples 2,8%
Consumer products 2,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2133 → 0.2144 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1447 → 0.1485 (2,6%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.197 → 0.2133 (8,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war 0.000375 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2085 → 0.197 (-5,5%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.13 → 0.1447 (11,3%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — 0.000375 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1838 → 0.2085 (13,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.106 → 0.13 (22,7%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.002667 → 0.005334 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1526 → 0.1838 (-220,4%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4304 → 0.106 (-75,4%)
2. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.0475 → 0.02375 (-50,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen TRMB 896239100 Position ausgestiegen — war 0.0001475 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003343 → -0.1526 (-4664,5%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2347 → 0.4304 (83,4%)
1. September 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.00306 → 0.003072 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.002483 → 0.002493 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.003499 → 0.003518 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.001821 → 0.001831 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.004225 → 0.004248 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.002782 → 0.002798 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.001628 → 0.001635 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.001377 → 0.001383 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.000725 → 0.0007292 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.0009554 → 0.00096 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.00223 → 0.00224 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.001012 → 0.001018 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.001126 → 0.001132 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht ATI — ATI 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.001695 → 0.001704 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.001014 → 0.00102 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00009875 → 0.00009958 (0,8%)
1. September 2026 Erhöht BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.006338 → 0.006367 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.005943 → 0.005966 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.002279 → 0.002289 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.002074 → 0.002084 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Einheiten/Aktie: 0.005938 → 0.005964 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.002843 → 0.002855 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.002616 → 0.00263 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0003558 → 0.0003583 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht CB — CHUBB CH0044328745 Einheiten/Aktie: 0.0009688 → 0.0009742 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.01411 → 0.01419 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht CDE — COEUR MINING 192108504 Einheiten/Aktie: 0.02067 → 0.02075 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht CDW — CDW 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.003363 → 0.003375 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.001242 → 0.001248 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 Einheiten/Aktie: 0.002032 → 0.002043 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.00254 → 0.002554 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.001247 → 0.001253 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0002779 → 0.00028 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht CPAY — CORPAY 219948106 Einheiten/Aktie: 0.0009992 → 0.001004 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht CPRT — COPART INC 217204106 Einheiten/Aktie: 0.01021 → 0.01026 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 Einheiten/Aktie: 0.01318 → 0.01323 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.001773 → 0.001781 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Einheiten/Aktie: 0.0007225 → 0.0007267 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.002058 → 0.002066 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht CTAS — CINTAS 172908105 Einheiten/Aktie: 0.001903 → 0.001912 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Einheiten/Aktie: 0.002118 → 0.002125 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.00247 → 0.002483 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.0005692 → 0.0005721 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.00135 → 0.001354 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Einheiten/Aktie: 0.003311 → 0.003326 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.001808 → 0.001816 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Einheiten/Aktie: 0.003823 → 0.003838 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.002598 → 0.002613 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht DXCM — DEXCOM INC 252131107 Einheiten/Aktie: 0.005103 → 0.005124 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht EG — EVEREST GROUP G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.00098 → 0.000985 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.00446 → 0.004478 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.0003925 → 0.000395 (0,6%)
1. September 2026 Ausgestiegen ESU6 Xe2712039b4b Position ausgestiegen — war 0.0000004167 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht EVRG — EVERGY 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.004167 → 0.00419 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.003395 → 0.003413 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.001586 → 0.001592 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.002419 → 0.002432 (0,6%)
1. September 2026 Reduziert FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Einheiten/Aktie: 0.00000125 → 0.0000008333 (-33,3%)
1. September 2026 Erhöht FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 Einheiten/Aktie: 0.0001779 → 0.0001792 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.005533 → 0.005557 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.001508 → 0.001517 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.002537 → 0.002548 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht GEN — GEN DIGITAL 668771108 Einheiten/Aktie: 0.01437 → 0.01443 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 Einheiten/Aktie: 0.01026 → 0.01031 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.004521 → 0.004542 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht GPC — GENUINE PARTS 372460105 Einheiten/Aktie: 0.0038 → 0.003813 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 Einheiten/Aktie: 0.005089 → 0.005109 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.0003342 → 0.0003363 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht HD — HOME DEPOT 437076102 Einheiten/Aktie: 0.001024 → 0.00103 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Einheiten/Aktie: 0.002488 → 0.002502 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 Einheiten/Aktie: 0.004419 → 0.004436 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.01024 → 0.01027 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HPQ — HP INC 40434L105 Einheiten/Aktie: 0.01648 → 0.01654 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht HUBB — HUBBELL INC 443510607 Einheiten/Aktie: 0.0007404 → 0.0007446 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 Einheiten/Aktie: 0.004023 → 0.004042 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0006113 → 0.0006146 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 Einheiten/Aktie: 0.004803 → 0.004825 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht ILMN — ILLUMINA INC 452327109 Einheiten/Aktie: 0.002426 → 0.002435 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht INCY — INCYTE CORP 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.003616 → 0.003631 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 Einheiten/Aktie: 0.01126 → 0.0113 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 Einheiten/Aktie: 0.01185 → 0.0119 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 Einheiten/Aktie: 0.00196 → 0.001967 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 Einheiten/Aktie: 0.003108 → 0.003121 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 Einheiten/Aktie: 0.002402 → 0.002415 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht KEY — KEYCORP 493267108 Einheiten/Aktie: 0.0164 → 0.01649 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.003757 → 0.003778 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht L — LOEWS 540424108 Einheiten/Aktie: 0.003184 → 0.003201 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht LH — LABCORP HOLDINGS 504922105 Einheiten/Aktie: 0.001357 → 0.001363 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Einheiten/Aktie: 0.0006171 → 0.0006208 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.0003696 → 0.0003717 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.0002904 → 0.0002921 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 Einheiten/Aktie: 0.001343 → 0.00135 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 Einheiten/Aktie: 0.001192 → 0.001197 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.001126 → 0.001133 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 Einheiten/Aktie: 0.002058 → 0.002068 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.00061 → 0.0006133 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Einheiten/Aktie: 0.0004246 → 0.0004267 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MCO — MOODYS CORP 615369105 Einheiten/Aktie: 0.0007504 → 0.0007542 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 Einheiten/Aktie: 0.001018 → 0.001023 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht MET — METLIFE 59156R108 Einheiten/Aktie: 0.004086 → 0.004106 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 Einheiten/Aktie: 0.007446 → 0.00748 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MKL — MARKEL GROUP 570535104 Einheiten/Aktie: 0.0001842 → 0.0001854 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 Einheiten/Aktie: 0.001241 → 0.001246 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht MRSH — MARSH 571748102 Einheiten/Aktie: 0.001962 → 0.001972 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MSCI — MSCI 55354G100 Einheiten/Aktie: 0.0005783 → 0.0005817 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht NDSN — NORDSON 655663102 Einheiten/Aktie: 0.001284 → 0.00129 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 Einheiten/Aktie: 0.001584 → 0.00159 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht NOW — SERVICENOW 81762P102 Einheiten/Aktie: 0.003162 → 0.003175 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 Einheiten/Aktie: 0.001028 → 0.001034 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht NTAP — NETAPP INC 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.002839 → 0.002849 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht NTRA — NATERA 632307104 Einheiten/Aktie: 0.001737 → 0.001743 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Einheiten/Aktie: 0.002055 → 0.002065 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht NWSA — NEWS CLASS A 65249B109 Einheiten/Aktie: 0.0133 → 0.01336 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht OKE — ONEOK 682680103 Einheiten/Aktie: 0.003463 → 0.003483 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht OKTA — OKTA CLASS A 679295105 Einheiten/Aktie: 0.004069 → 0.00408 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Einheiten/Aktie: 0.004793 → 0.004815 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht OTIS — OTIS WORLDWIDE 68902V107 Einheiten/Aktie: 0.004797 → 0.004823 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht P — EVERPURE INC CLASS A 74624M102 Einheiten/Aktie: 0.004491 → 0.004511 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Einheiten/Aktie: 0.001309 → 0.001314 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht PAYX — PAYCHEX 704326107 Einheiten/Aktie: 0.003571 → 0.003586 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 Einheiten/Aktie: 0.004341 → 0.004366 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 Einheiten/Aktie: 0.003395 → 0.003412 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht PGR — PROGRESSIVE 743315103 Einheiten/Aktie: 0.001581 → 0.00159 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Einheiten/Aktie: 0.0003775 → 0.0003796 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 Einheiten/Aktie: 0.001702 → 0.00171 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.002282 → 0.002292 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 Einheiten/Aktie: 0.001115 → 0.001121 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht PSX — PHILLIPS 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.001794 → 0.001802 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 Einheiten/Aktie: 0.007646 → 0.007681 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 Einheiten/Aktie: 0.004525 → 0.00455 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 Einheiten/Aktie: 0.02695 → 0.02706 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht RMD — RESMED 761152107 Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.00164 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 Einheiten/Aktie: 0.009847 → 0.0099 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 Einheiten/Aktie: 0.0007871 → 0.0007917 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 Einheiten/Aktie: 0.001025 → 0.00103 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht RSG — REPUBLIC SERVICES INC 760759100 Einheiten/Aktie: 0.001528 → 0.001536 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht RTX — RTX 75513E101 Einheiten/Aktie: 0.00179 → 0.001799 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.002302 → 0.002311 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02375 → 0.0475 (100,0%)
1. September 2026 Erhöht SLB — SLB 806857108 Einheiten/Aktie: 0.005724 → 0.005755 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 Einheiten/Aktie: 0.01132 → 0.01137 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 Einheiten/Aktie: 0.003423 → 0.003432 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht SNDK — SANDISK 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.0001988 → 0.0002163 (8,8%)
1. September 2026 Erhöht SNOW — SNOWFLAKE 833445109 Einheiten/Aktie: 0.001948 → 0.001954 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht SOFI — SOFI TECHNOLOGIES 83406F102 Einheiten/Aktie: 0.02265 → 0.02275 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Einheiten/Aktie: 0.0007796 → 0.0007842 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 Einheiten/Aktie: 0.005253 → 0.005275 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 Einheiten/Aktie: 0.0002783 → 0.00028 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht TEL — TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 Einheiten/Aktie: 0.001683 → 0.001692 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht TER — TERADYNE 880770102 Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001038 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht TOST — TOAST CLASS A 888787108 Einheiten/Aktie: 0.0151 → 0.01516 (0,4%)
1. September 2026 Reduziert TRMB 896239100 Einheiten/Aktie: 0.0004279 → 0.0001475 (-65,5%)
1. September 2026 Erhöht TRU — TRANSUNION 89400J107 Einheiten/Aktie: 0.005312 → 0.005334 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 Einheiten/Aktie: 0.001075 → 0.00108 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Einheiten/Aktie: 0.0007146 → 0.0007183 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht UNP — UNION PACIFIC 907818108 Einheiten/Aktie: 0.001167 → 0.001173 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht URI — UNITED RENTALS 911363109 Einheiten/Aktie: 0.0003554 → 0.0003575 (0,6%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.3328 → 0.003343 (-99,0%)
1. September 2026 Erhöht VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 Einheiten/Aktie: 0.002086 → 0.002093 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.001243 → 0.001248 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.01035 → 0.01038 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht VRSK — VERISK ANALYTICS 92345Y106 Einheiten/Aktie: 0.00201 → 0.00202 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.0007404 → 0.0007442 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht VST — VISTRA 92840M102 Einheiten/Aktie: 0.002473 → 0.002486 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht VTR — VENTAS REIT 92276F100 Einheiten/Aktie: 0.003786 → 0.003806 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 929740108 Einheiten/Aktie: 0.001307 → 0.001314 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Einheiten/Aktie: 0.002611 → 0.002621 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.001458 → 0.001466 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht WRB — WR BERKLEY 084423102 Einheiten/Aktie: 0.00498 → 0.005008 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht WSM — WILLIAMS SONOMA INC 969904101 Einheiten/Aktie: 0.002008 → 0.002016 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht WTW — WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 Einheiten/Aktie: 0.001346 → 0.001351 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2298 → 0.2347 (2,1%)
1. September 2026 Erhöht YUM — YUM BRANDS 988498101 Einheiten/Aktie: 0.002198 → 0.00221 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.002992 → 0.00306 (2,3%)
31. August 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.0009188 → 0.00094 (2,3%)
31. August 2026 Erhöht ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.001404 → 0.001437 (2,3%)
31. August 2026 Erhöht ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.00243 → 0.002483 (2,2%)
31. August 2026 Erhöht ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.003503 → 0.003576 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.003438 → 0.003499 (1,8%)
31. August 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.001776 → 0.001821 (2,5%)
31. August 2026 Erhöht ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.001234 → 0.001265 (2,5%)
31. August 2026 Erhöht ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0007429 → 0.0007583 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.004118 → 0.004225 (2,6%)

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Dividenden 55 Zahlungen

08
1,42%Rendite (TTM)
$2,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,6530
15. Juni 2026$0,4900
17. März 2026$0,5690
16. Dezember 2025$0,7550
16. September 2025$0,6250
16. Juni 2025$0,5420
18. März 2025$0,4990
17. Dezember 2024$0,6790
25. September 2024$0,6200
11. Juni 2024$0,4230
21. März 2024$0,5430
20. Dezember 2023$0,4650
26. September 2023$0,5540
7. Juni 2023$0,3960
23. März 2023$0,4590
13. Dezember 2022$0,3470
26. September 2022$0,5370
9. Juni 2022$0,4450
24. März 2022$0,4820
13. Dezember 2021$0,3840
24. September 2021$0,5320
10. Juni 2021$0,3730
25. März 2021$0,3500
14. Dezember 2020$0,3900
23. September 2020$0,4260
15. Juni 2020$0,3500
25. März 2020$0,4290
30. Dezember 2019$0,0180
16. Dezember 2019$0,3060
24. September 2019$0,3630
17. Juni 2019$0,4240
20. März 2019$0,2070
28. Dezember 2018$0,0660
17. Dezember 2018$0,3810
26. September 2018$0,5520
26. Juni 2018$0,5570
22. März 2018$0,3090
21. Dezember 2017$0,2710
26. September 2017$0,4550
27. Juni 2017$0,3250
24. März 2017$0,2780
22. Dezember 2016$0,4030
26. September 2016$0,3190
21. Juni 2016$0,3220
24. Dezember 2015$0,3900
25. September 2015$0,2800
24. Juni 2015$0,3240
25. März 2015$0,2780
24. Dezember 2014$0,3580
24. September 2014$0,2380

Institutionelle Eigentümer (13F) 74 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $91.452.291 25,49% 512.970 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $57.683.563 16,08% 323.556 Aktien 30. Juni 2026
James Reed Financial Services, Inc. $29.216.776 8,14% 163.881 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $19.435.945 5,42% 109.018 Aktien 30. Juni 2026
Trinity Wealth Management, LLC $17.783.971 4,96% 99.753 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Services, Inc. $17.620.660 4,91% 98.837 Aktien 30. Juni 2026
GFS Advisors, LLC $16.961.599 4,73% 20 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13.461.700 3,75% 75.509 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $13.023.996 3,63% 73.053 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12.977.976 3,62% 72.798 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10.758.030 3,00% 60.343 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9.370.753 2,61% 52.562 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $7.158.280 2,00% 40.151 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.873.035 1,64% 32.943 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5.849.367 1,63% 32.810 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5.508.221 1,54% 31.076 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.874.599 0,80% 16.122 Aktien 30. Juni 2026
Summit Trail Advisors, LLC $1.884.420 0,53% 10.570 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.661.668 0,46% 9.333 Aktien 30. Juni 2026
G&S Capital LLC $1.059.933 0,30% 7.288 Aktien 31. März 2025
Parallel Advisors, LLC $1.046.283 0,29% 5.868 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1.038.838 0,29% 5.827 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $965.773 0,27% 5.417 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $935.550 0,26% 5.248 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $933.830 0,26% 5.238 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $819.740 0,23% 4.598 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $813.626 0,23% 4.564 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group $778.904 0,22% 4.369 Aktien 30. Juni 2026
QTR Family Wealth, LLC $763.021 0,21% 4.280 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $719.538 0,20% 4.036 Aktien 30. Juni 2026
BCGM Wealth Management, LLC $706.728 0,20% 3.964 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $648.404 0,18% 3.637 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $561.000 0,16% 3.146 Aktien 30. Juni 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $556.947 0,16% 3.124 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Wealth Services, LLC $471.347 0,13% 2.644 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $402.021 0,11% 2.255 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $398.991 0,11% 2.238 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $322.509 0,09% 1.809 Aktien 30. Juni 2026
TKG Advisors, LLC $318.943 0,09% 1.789 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $313.595 0,09% 1.759 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $302.599 0,08% 1.694 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $294.542 0,08% 1.652 Aktien 30. Juni 2026
46 Peaks LLC $269.916 0,08% 1.514 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $262.863 0,07% 1.474 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $255.129 0,07% 1.431 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Family Office, LLC $249.057 0,07% 1.397 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $239.608 0,07% 1.344 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $233.028 0,06% 1.461 Aktien 31. März 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $206.609 0,06% 1.159 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $204.608 0,06% 1.148 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $189.868 0,05% 1.065 Aktien 30. Juni 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $162.947 0,05% 914 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $145.120 0,04% 814 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $143.337 0,04% 804 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107.136 0,03% 601 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $95.401 0,03% 535 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $48.670 0,01% 273 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $47.319 0,01% 265 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $44.927 0,01% 252 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $30.702 0,01% 172 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $15.510 0,00% 87 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $13.287 0,00% 75 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $12.123 0,00% 68 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $11.588 0,00% 65 Aktien 30. Juni 2026
Rosenberg Matthew Hamilton $11.232 0,00% 63 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $10.603 0,00% 59 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $9.921 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $9.448 0,00% 53 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $9.092 0,00% 51 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $6.240 0,00% 35 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $2.533 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $856 0,00% 4.802 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $437 0,00% 2.451 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $283 0,00% 1.590 Aktien 30. Juni 2026

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