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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,28%▼ -2,93%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,95%▼ -3,60%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$164K
Letzte 12 Monate +$15.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 518 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ENTERGY CORP ETR 0,18 ≈$762K 7.208 29364G103 0.003003 EQUITY USD
ZSCALER ZS 0,18 ≈$762K 4.657 98980G102 0.00194 EQUITY USD
CMS ENERGY CMS 0,18 ≈$761K 11.242 125896100 0.004684 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0,18 ≈$761K 1.729 IE00BK9ZQ967 0.0007204 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 0,18 ≈$760K 12.763 756109104 0.005318 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP PEG 0,18 ≈$759K 10.479 744573106 0.004366 EQUITY USD
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A TW 0,18 ≈$759K 7.412 892672106 0.003088 EQUITY USD
DUPONT DE NEMOURS DD 0,18 ≈$759K 5.960 26614N201 0.002483 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0,18 ≈$759K 2.073 88262P102 0.0008638 EQUITY USD
COPART INC CPRT 0,18 ≈$758K 24.634 217204106 0.01026 EQUITY USD
TRANSDIGM GROUP TDG 0,18 ≈$757K 672 893641100 0.00028 EQUITY USD
CIGNA CI 0,18 ≈$756K 2.691 125523100 0.001121 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0,18 ≈$756K 3.036 00724F101 0.001265 EQUITY USD
DOMINION ENERGY D 0,18 ≈$756K 11.617 25746U109 0.00484 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 0,18 ≈$756K 738 29444U700 0.0003075 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0,18 ≈$756K 2.471 437076102 0.00103 EQUITY USD
ATMOS ENERGY ATO 0,18 ≈$755K 4.582 049560105 0.001909 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 0,18 ≈$755K 10.006 98389B100 0.004169 EQUITY USD
AMERICAN ELECTRIC POWER INC AEP 0,18 ≈$753K 6.101 025537101 0.002542 EQUITY USD
CENTERPOINT ENERGY CNP 0,18 ≈$752K 19.227 15189T107 0.008011 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0,18 ≈$752K 3.501 94106L109 0.001459 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0,18 ≈$752K 2.443 IE00BLP1HW54 0.001018 EQUITY USD
TEXTRON INC TXT 0,18 ≈$751K 9.482 883203101 0.003951 EQUITY USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS 0,18 ≈$750K 2.302 49338L103 0.0009592 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0,18 ≈$749K 5.239 742718109 0.002183 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0,18 ≈$749K 6.271 26441C204 0.002613 EQUITY USD
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0,18 ≈$749K 10.276 98978V103 0.004282 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 0,18 ≈$748K 1.476 084670702 0.000615 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 0,18 ≈$748K 1.161 30303M102 0.0004838 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,18 ≈$747K 1.475 45168D104 0.0006146 EQUITY USD
UBER TECHNOLOGIES UBER 0,17 ≈$747K 10.290 90353T100 0.004288 EQUITY USD
COOPER COO 0,17 ≈$746K 13.773 216648501 0.005739 EQUITY USD
EQT EQT 0,17 ≈$743K 13.516 26884L109 0.005632 EQUITY USD
XPO XPO 0,17 ≈$741K 4.064 983793100 0.001693 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 0,17 ≈$738K 4.268 03027X100 0.001778 EQUITY USD
PTC PTC 0,17 ≈$738K 5.739 69370C100 0.002391 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 0,17 ≈$738K 6.533 46284V101 0.002722 EQUITY USD
NRG ENERGY INC NRG 0,17 ≈$738K 6.608 629377508 0.002753 EQUITY USD
APPLE AAPL 0,17 ≈$737K 2.256 037833100 0.00094 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0,17 ≈$737K 1.897 91324P102 0.0007904 EQUITY USD
DOVER CORP DOV 0,17 ≈$736K 3.930 260003108 0.001638 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 0,17 ≈$736K 3.879 718172109 0.001616 EQUITY USD
JABIL JBL 0,17 ≈$735K 2.427 466313103 0.001011 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0,17 ≈$733K 4.436 30233Q108 0.001848 EQUITY USD
CARRIER GLOBAL CARR 0,17 ≈$733K 12.932 14448C104 0.005388 EQUITY USD
EBAY EBAY 0,17 ≈$732K 6.969 278642103 0.002904 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0,17 ≈$730K 1.407 666807102 0.0005863 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 0,17 ≈$730K 18.942 31620M106 0.007893 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 0,17 ≈$730K 3.362 874054109 0.001401 EQUITY USD
CH ROBINSON WORLDWIDE CHRW 0,17 ≈$729K 4.784 12541W209 0.001993 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 18,6%
Financials 15,9%
Technology 14,0%
Healthcare 11,9%
Utilities 5,2%
Consumer Discretionary 4,7%
Communication Services 4,6%
Materials 4,5%
Retail 4,5%
Real Estate 4,4%
Energy 4,3%
Consumer Staples 2,8%
Consumer products 2,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2133 → 0.2144 (0,5%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1447 → 0.1485 (2,6%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.197 → 0.2133 (8,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war 0.000375 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2085 → 0.197 (-5,5%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.13 → 0.1447 (11,3%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — 0.000375 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1838 → 0.2085 (13,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.106 → 0.13 (22,7%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.002667 → 0.005334 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1526 → 0.1838 (-220,4%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4304 → 0.106 (-75,4%)
2. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.0475 → 0.02375 (-50,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen TRMB 896239100 Position ausgestiegen — war 0.0001475 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003343 → -0.1526 (-4664,5%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2347 → 0.4304 (83,4%)
1. September 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.00306 → 0.003072 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.002483 → 0.002493 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.003499 → 0.003518 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.001821 → 0.001831 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.004225 → 0.004248 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.002782 → 0.002798 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.001628 → 0.001635 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.001377 → 0.001383 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.000725 → 0.0007292 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.0009554 → 0.00096 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.00223 → 0.00224 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.001012 → 0.001018 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.001126 → 0.001132 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht ATI — ATI 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.001695 → 0.001704 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.001014 → 0.00102 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00009875 → 0.00009958 (0,8%)
1. September 2026 Erhöht BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.006338 → 0.006367 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.005943 → 0.005966 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.002279 → 0.002289 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.002074 → 0.002084 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Einheiten/Aktie: 0.005938 → 0.005964 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.002843 → 0.002855 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.002616 → 0.00263 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0003558 → 0.0003583 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht CB — CHUBB CH0044328745 Einheiten/Aktie: 0.0009688 → 0.0009742 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.01411 → 0.01419 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht CDE — COEUR MINING 192108504 Einheiten/Aktie: 0.02067 → 0.02075 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht CDW — CDW 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.003363 → 0.003375 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.001242 → 0.001248 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 Einheiten/Aktie: 0.002032 → 0.002043 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.00254 → 0.002554 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.001247 → 0.001253 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0002779 → 0.00028 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht CPAY — CORPAY 219948106 Einheiten/Aktie: 0.0009992 → 0.001004 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht CPRT — COPART INC 217204106 Einheiten/Aktie: 0.01021 → 0.01026 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 Einheiten/Aktie: 0.01318 → 0.01323 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.001773 → 0.001781 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Einheiten/Aktie: 0.0007225 → 0.0007267 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.002058 → 0.002066 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht CTAS — CINTAS 172908105 Einheiten/Aktie: 0.001903 → 0.001912 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Einheiten/Aktie: 0.002118 → 0.002125 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.00247 → 0.002483 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.0005692 → 0.0005721 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.00135 → 0.001354 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Einheiten/Aktie: 0.003311 → 0.003326 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.001808 → 0.001816 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Einheiten/Aktie: 0.003823 → 0.003838 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.002598 → 0.002613 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht DXCM — DEXCOM INC 252131107 Einheiten/Aktie: 0.005103 → 0.005124 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht EG — EVEREST GROUP G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.00098 → 0.000985 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.00446 → 0.004478 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.0003925 → 0.000395 (0,6%)
1. September 2026 Ausgestiegen ESU6 Xe2712039b4b Position ausgestiegen — war 0.0000004167 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht EVRG — EVERGY 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.004167 → 0.00419 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.003395 → 0.003413 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.001586 → 0.001592 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.002419 → 0.002432 (0,6%)
1. September 2026 Reduziert FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Einheiten/Aktie: 0.00000125 → 0.0000008333 (-33,3%)
1. September 2026 Erhöht FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 Einheiten/Aktie: 0.0001779 → 0.0001792 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.005533 → 0.005557 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.001508 → 0.001517 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.002537 → 0.002548 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht GEN — GEN DIGITAL 668771108 Einheiten/Aktie: 0.01437 → 0.01443 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 Einheiten/Aktie: 0.01026 → 0.01031 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.004521 → 0.004542 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht GPC — GENUINE PARTS 372460105 Einheiten/Aktie: 0.0038 → 0.003813 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 Einheiten/Aktie: 0.005089 → 0.005109 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.0003342 → 0.0003363 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht HD — HOME DEPOT 437076102 Einheiten/Aktie: 0.001024 → 0.00103 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Einheiten/Aktie: 0.002488 → 0.002502 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 Einheiten/Aktie: 0.004419 → 0.004436 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.01024 → 0.01027 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht HPQ — HP INC 40434L105 Einheiten/Aktie: 0.01648 → 0.01654 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht HUBB — HUBBELL INC 443510607 Einheiten/Aktie: 0.0007404 → 0.0007446 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 Einheiten/Aktie: 0.004023 → 0.004042 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0006113 → 0.0006146 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 Einheiten/Aktie: 0.004803 → 0.004825 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht ILMN — ILLUMINA INC 452327109 Einheiten/Aktie: 0.002426 → 0.002435 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht INCY — INCYTE CORP 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.003616 → 0.003631 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 Einheiten/Aktie: 0.01126 → 0.0113 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 Einheiten/Aktie: 0.01185 → 0.0119 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 Einheiten/Aktie: 0.00196 → 0.001967 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 Einheiten/Aktie: 0.003108 → 0.003121 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 Einheiten/Aktie: 0.002402 → 0.002415 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht KEY — KEYCORP 493267108 Einheiten/Aktie: 0.0164 → 0.01649 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.003757 → 0.003778 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht L — LOEWS 540424108 Einheiten/Aktie: 0.003184 → 0.003201 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht LH — LABCORP HOLDINGS 504922105 Einheiten/Aktie: 0.001357 → 0.001363 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Einheiten/Aktie: 0.0006171 → 0.0006208 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.0003696 → 0.0003717 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.0002904 → 0.0002921 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 Einheiten/Aktie: 0.001343 → 0.00135 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 Einheiten/Aktie: 0.001192 → 0.001197 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.001126 → 0.001133 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 Einheiten/Aktie: 0.002058 → 0.002068 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.00061 → 0.0006133 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Einheiten/Aktie: 0.0004246 → 0.0004267 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MCO — MOODYS CORP 615369105 Einheiten/Aktie: 0.0007504 → 0.0007542 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 Einheiten/Aktie: 0.001018 → 0.001023 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht MET — METLIFE 59156R108 Einheiten/Aktie: 0.004086 → 0.004106 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 Einheiten/Aktie: 0.007446 → 0.00748 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MKL — MARKEL GROUP 570535104 Einheiten/Aktie: 0.0001842 → 0.0001854 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 Einheiten/Aktie: 0.001241 → 0.001246 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht MRSH — MARSH 571748102 Einheiten/Aktie: 0.001962 → 0.001972 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht MSCI — MSCI 55354G100 Einheiten/Aktie: 0.0005783 → 0.0005817 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht NDSN — NORDSON 655663102 Einheiten/Aktie: 0.001284 → 0.00129 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 Einheiten/Aktie: 0.001584 → 0.00159 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht NOW — SERVICENOW 81762P102 Einheiten/Aktie: 0.003162 → 0.003175 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 Einheiten/Aktie: 0.001028 → 0.001034 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht NTAP — NETAPP INC 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.002839 → 0.002849 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht NTRA — NATERA 632307104 Einheiten/Aktie: 0.001737 → 0.001743 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Einheiten/Aktie: 0.002055 → 0.002065 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht NWSA — NEWS CLASS A 65249B109 Einheiten/Aktie: 0.0133 → 0.01336 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht OKE — ONEOK 682680103 Einheiten/Aktie: 0.003463 → 0.003483 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht OKTA — OKTA CLASS A 679295105 Einheiten/Aktie: 0.004069 → 0.00408 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Einheiten/Aktie: 0.004793 → 0.004815 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht OTIS — OTIS WORLDWIDE 68902V107 Einheiten/Aktie: 0.004797 → 0.004823 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht P — EVERPURE INC CLASS A 74624M102 Einheiten/Aktie: 0.004491 → 0.004511 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Einheiten/Aktie: 0.001309 → 0.001314 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht PAYX — PAYCHEX 704326107 Einheiten/Aktie: 0.003571 → 0.003586 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 Einheiten/Aktie: 0.004341 → 0.004366 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 Einheiten/Aktie: 0.003395 → 0.003412 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht PGR — PROGRESSIVE 743315103 Einheiten/Aktie: 0.001581 → 0.00159 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Einheiten/Aktie: 0.0003775 → 0.0003796 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 Einheiten/Aktie: 0.001702 → 0.00171 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.002282 → 0.002292 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 Einheiten/Aktie: 0.001115 → 0.001121 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht PSX — PHILLIPS 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.001794 → 0.001802 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 Einheiten/Aktie: 0.007646 → 0.007681 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 Einheiten/Aktie: 0.004525 → 0.00455 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 Einheiten/Aktie: 0.02695 → 0.02706 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht RMD — RESMED 761152107 Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.00164 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 Einheiten/Aktie: 0.009847 → 0.0099 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 Einheiten/Aktie: 0.0007871 → 0.0007917 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 Einheiten/Aktie: 0.001025 → 0.00103 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht RSG — REPUBLIC SERVICES INC 760759100 Einheiten/Aktie: 0.001528 → 0.001536 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht RTX — RTX 75513E101 Einheiten/Aktie: 0.00179 → 0.001799 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.002302 → 0.002311 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02375 → 0.0475 (100,0%)
1. September 2026 Erhöht SLB — SLB 806857108 Einheiten/Aktie: 0.005724 → 0.005755 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 Einheiten/Aktie: 0.01132 → 0.01137 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 Einheiten/Aktie: 0.003423 → 0.003432 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht SNDK — SANDISK 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.0001988 → 0.0002163 (8,8%)
1. September 2026 Erhöht SNOW — SNOWFLAKE 833445109 Einheiten/Aktie: 0.001948 → 0.001954 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht SOFI — SOFI TECHNOLOGIES 83406F102 Einheiten/Aktie: 0.02265 → 0.02275 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Einheiten/Aktie: 0.0007796 → 0.0007842 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 Einheiten/Aktie: 0.005253 → 0.005275 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 Einheiten/Aktie: 0.0002783 → 0.00028 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht TEL — TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 Einheiten/Aktie: 0.001683 → 0.001692 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht TER — TERADYNE 880770102 Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001038 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht TOST — TOAST CLASS A 888787108 Einheiten/Aktie: 0.0151 → 0.01516 (0,4%)
1. September 2026 Reduziert TRMB 896239100 Einheiten/Aktie: 0.0004279 → 0.0001475 (-65,5%)
1. September 2026 Erhöht TRU — TRANSUNION 89400J107 Einheiten/Aktie: 0.005312 → 0.005334 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 Einheiten/Aktie: 0.001075 → 0.00108 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Einheiten/Aktie: 0.0007146 → 0.0007183 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht UNP — UNION PACIFIC 907818108 Einheiten/Aktie: 0.001167 → 0.001173 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht URI — UNITED RENTALS 911363109 Einheiten/Aktie: 0.0003554 → 0.0003575 (0,6%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.3328 → 0.003343 (-99,0%)
1. September 2026 Erhöht VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 Einheiten/Aktie: 0.002086 → 0.002093 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.001243 → 0.001248 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.01035 → 0.01038 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht VRSK — VERISK ANALYTICS 92345Y106 Einheiten/Aktie: 0.00201 → 0.00202 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.0007404 → 0.0007442 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht VST — VISTRA 92840M102 Einheiten/Aktie: 0.002473 → 0.002486 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht VTR — VENTAS REIT 92276F100 Einheiten/Aktie: 0.003786 → 0.003806 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 929740108 Einheiten/Aktie: 0.001307 → 0.001314 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Einheiten/Aktie: 0.002611 → 0.002621 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.001458 → 0.001466 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht WRB — WR BERKLEY 084423102 Einheiten/Aktie: 0.00498 → 0.005008 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht WSM — WILLIAMS SONOMA INC 969904101 Einheiten/Aktie: 0.002008 → 0.002016 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht WTW — WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 Einheiten/Aktie: 0.001346 → 0.001351 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2298 → 0.2347 (2,1%)
1. September 2026 Erhöht YUM — YUM BRANDS 988498101 Einheiten/Aktie: 0.002198 → 0.00221 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.002992 → 0.00306 (2,3%)
31. August 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.0009188 → 0.00094 (2,3%)
31. August 2026 Erhöht ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.001404 → 0.001437 (2,3%)
31. August 2026 Erhöht ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.00243 → 0.002483 (2,2%)
31. August 2026 Erhöht ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.003503 → 0.003576 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.003438 → 0.003499 (1,8%)
31. August 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.001776 → 0.001821 (2,5%)
31. August 2026 Erhöht ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.001234 → 0.001265 (2,5%)
31. August 2026 Erhöht ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0007429 → 0.0007583 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.004118 → 0.004225 (2,6%)

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Dividenden 55 Zahlungen

08
1,40%Rendite (TTM)
$2,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,6530
15. Juni 2026$0,4900
17. März 2026$0,5690
16. Dezember 2025$0,7550
16. September 2025$0,6250
16. Juni 2025$0,5420
18. März 2025$0,4990
17. Dezember 2024$0,6790
25. September 2024$0,6200
11. Juni 2024$0,4230
21. März 2024$0,5430
20. Dezember 2023$0,4650
26. September 2023$0,5540
7. Juni 2023$0,3960
23. März 2023$0,4590
13. Dezember 2022$0,3470
26. September 2022$0,5370
9. Juni 2022$0,4450
24. März 2022$0,4820
13. Dezember 2021$0,3840
24. September 2021$0,5320
10. Juni 2021$0,3730
25. März 2021$0,3500
14. Dezember 2020$0,3900
23. September 2020$0,4260
15. Juni 2020$0,3500
25. März 2020$0,4290
30. Dezember 2019$0,0180
16. Dezember 2019$0,3060
24. September 2019$0,3630
17. Juni 2019$0,4240
20. März 2019$0,2070
28. Dezember 2018$0,0660
17. Dezember 2018$0,3810
26. September 2018$0,5520
26. Juni 2018$0,5570
22. März 2018$0,3090
21. Dezember 2017$0,2710
26. September 2017$0,4550
27. Juni 2017$0,3250
24. März 2017$0,2780
22. Dezember 2016$0,4030
26. September 2016$0,3190
21. Juni 2016$0,3220
24. Dezember 2015$0,3900
25. September 2015$0,2800
24. Juni 2015$0,3240
25. März 2015$0,2780
24. Dezember 2014$0,3580
24. September 2014$0,2380

Institutionelle Eigentümer (13F) 74 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $91.452.291 25,49% 512.970 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $57.683.563 16,08% 323.556 Aktien 30. Juni 2026
James Reed Financial Services, Inc. $29.216.776 8,14% 163.881 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $19.435.945 5,42% 109.018 Aktien 30. Juni 2026
Trinity Wealth Management, LLC $17.783.971 4,96% 99.753 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Services, Inc. $17.620.660 4,91% 98.837 Aktien 30. Juni 2026
GFS Advisors, LLC $16.961.599 4,73% 20 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13.461.700 3,75% 75.509 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $13.023.996 3,63% 73.053 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12.977.976 3,62% 72.798 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10.758.030 3,00% 60.343 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9.370.753 2,61% 52.562 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $7.158.280 2,00% 40.151 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.873.035 1,64% 32.943 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5.849.367 1,63% 32.810 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5.508.221 1,54% 31.076 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.874.599 0,80% 16.122 Aktien 30. Juni 2026
Summit Trail Advisors, LLC $1.884.420 0,53% 10.570 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.661.668 0,46% 9.333 Aktien 30. Juni 2026
G&S Capital LLC $1.059.933 0,30% 7.288 Aktien 31. März 2025
Parallel Advisors, LLC $1.046.283 0,29% 5.868 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1.038.838 0,29% 5.827 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $965.773 0,27% 5.417 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $935.550 0,26% 5.248 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $933.830 0,26% 5.238 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $819.740 0,23% 4.598 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $813.626 0,23% 4.564 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group $778.904 0,22% 4.369 Aktien 30. Juni 2026
QTR Family Wealth, LLC $763.021 0,21% 4.280 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $719.538 0,20% 4.036 Aktien 30. Juni 2026
BCGM Wealth Management, LLC $706.728 0,20% 3.964 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $648.404 0,18% 3.637 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $561.000 0,16% 3.146 Aktien 30. Juni 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $556.947 0,16% 3.124 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Wealth Services, LLC $471.347 0,13% 2.644 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $402.021 0,11% 2.255 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $398.991 0,11% 2.238 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $322.509 0,09% 1.809 Aktien 30. Juni 2026
TKG Advisors, LLC $318.943 0,09% 1.789 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $313.595 0,09% 1.759 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $302.599 0,08% 1.694 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $294.542 0,08% 1.652 Aktien 30. Juni 2026
46 Peaks LLC $269.916 0,08% 1.514 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $262.863 0,07% 1.474 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $255.129 0,07% 1.431 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Family Office, LLC $249.057 0,07% 1.397 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $239.608 0,07% 1.344 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $233.028 0,06% 1.461 Aktien 31. März 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $206.609 0,06% 1.159 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $204.608 0,06% 1.148 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $189.868 0,05% 1.065 Aktien 30. Juni 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $162.947 0,05% 914 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $145.120 0,04% 814 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $143.337 0,04% 804 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107.136 0,03% 601 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $95.401 0,03% 535 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $48.670 0,01% 273 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $47.319 0,01% 265 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $44.927 0,01% 252 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $30.702 0,01% 172 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $15.510 0,00% 87 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $13.287 0,00% 75 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $12.123 0,00% 68 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $11.588 0,00% 65 Aktien 30. Juni 2026
Rosenberg Matthew Hamilton $11.232 0,00% 63 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $10.603 0,00% 59 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $9.921 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $9.448 0,00% 53 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $9.092 0,00% 51 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $6.240 0,00% 35 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $2.533 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $856 0,00% 4.802 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $437 0,00% 2.451 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $283 0,00% 1.590 Aktien 30. Juni 2026

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