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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,33%▼ -5,33%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,80%▼ -7,80%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$24.8M
Quartalsende Jul 2026 -$26.8M
Letzte 12 Monate -$31.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 422 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
GUOBO ELECTRONICS LTD A 688375 0,06 ≈$134K 12.600 CNE100005Q55 0.002136 EQUITY USD
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY LTD A 600588 0,06 ≈$133K 94.649 CNE0000017Y6 0.01604 EQUITY USD
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS LTD A 002252 0,06 ≈$131K 177.000 CNE100000C31 0.03 EQUITY USD
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC LTD A 600839 0,06 ≈$131K 129.800 CNE000000GJ4 0.022 EQUITY USD
BEIJING TONGRENTANG LTD A 600085 0,06 ≈$126K 35.975 CNE000000R69 0.006097 EQUITY USD
SUNWODA ELECTRONIC LTD A 300207 0,06 ≈$126K 47.499 CNE100001260 0.008051 EQUITY USD
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC 002129 0,06 ≈$124K 94.423 CNE1000000B8 0.016 EQUITY USD
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD 600009 0,06 ≈$123K 35.422 CNE000000V89 0.006004 EQUITY USD
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOL 300115 0,06 ≈$123K 35.400 CNE100000T40 0.006 EQUITY USD
CSI SOLAR LTD A 688472 0,06 ≈$118K 94.400 CNE100006KH6 0.016 EQUITY USD
HOSHINE SILICON INDUSTRY LTD A 603260 0,06 ≈$116K 23.640 CNE100002V10 0.004007 EQUITY USD
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUB 000786 0,06 ≈$116K 48.000 CNE000000QS4 0.008136 EQUITY USD
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATER 300285 0,05 ≈$112K 12.600 CNE100001FB0 0.002136 EQUITY USD
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE 600536 0,05 ≈$112K 23.620 CNE000001BB0 0.004003 EQUITY USD
USD CASH USD 0,05 ≈$109K 109.750 X2f5743ed867 0.0186 CASH USD
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING LTD A 300347 0,05 ≈$94K 11.804 CNE100001KV8 0.002001 EQUITY USD
TSINGTAO BREWERY LTD A 600600 0,04 ≈$89K 11.800 CNE0000009Y3 0.002 EQUITY USD
ECOVACS ROBOTICS LTD A 603486 0,04 ≈$87K 11.800 CNE1000031N8 0.002 EQUITY USD
CASH COLLATERAL MSFUT USD MSFUT 0,02 ≈$35K 35.000 Xf56b6c3ff72 0.005932 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,00 · 1 066922477 0.0000001695 CASH USD
FTSE CHINA A50 SEP 26 XUU6 0,00 · 43 SGXDB1962610 0.000007288 FUTURE USD
KANGMEI PHARMACEUTICAL RIGHTS OF I 0,00 · 26.458 X78dbe282856 0.004484 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 99,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.5022 → 0.5481 (9,1%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01953 → 0.0186 (-4,8%)
10. September 2026 Erhöht XUU6 — FTSE CHINA A50 SEP 26 SGXDB1962610 Einheiten/Aktie: 0.000005932 → 0.000007288 (22,9%)
9. September 2026 Reduziert 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 Einheiten/Aktie: 0.004271 → 0.004136 (-3,2%)
9. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war -0.1328 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.6133 → 0.5022 (-18,1%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0008661 → 0.01953 (-2355,0%)
8. September 2026 Neu CNH X25833739658 Neue Position — -0.1328 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.6055 → 0.6133 (1,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X870436ce302 Position ausgestiegen — war 0.0006053 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.5196 → -0.0008661 (-99,8%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5207 → 0.0000001695 (-100,0%)
4. September 2026 Reduziert 002821 — ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) LT CNE100002BZ6 Einheiten/Aktie: 0.002136 → 0.002 (-6,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war -0.6498 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 1.214 → 0.6055 (-50,1%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X870436ce302 Neue Position — 0.0006053 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 Einheiten/Aktie: 0.001186 → 0.005932 (400,0%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.6107 → -0.5196 (-14,9%)
3. September 2026 Erhöht 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 Einheiten/Aktie: 0.09251 → 0.09408 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 Einheiten/Aktie: 0.0084 → 0.008542 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000063 — ZTE CORP A CNE000000TK5 Einheiten/Aktie: 0.0189 → 0.01922 (1,7%)
3. September 2026 Reduziert 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 Einheiten/Aktie: 0.01573 → 0.014 (-11,0%)
3. September 2026 Reduziert 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 Einheiten/Aktie: 0.09638 → 0.09601 (-0,4%)
3. September 2026 Erhöht 000157 — ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AN CNE000001527 Einheiten/Aktie: 0.03344 → 0.03401 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000166 — SHENWAN HONGYUAN GROUP LTD A CNE100002FD4 Einheiten/Aktie: 0.1082 → 0.11 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000301 — JIANGSU EASTERN SHENGHONG LTD A CNE0000012K6 Einheiten/Aktie: 0.03147 → 0.032 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 Einheiten/Aktie: 0.01573 → 0.016 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 Einheiten/Aktie: 0.0295 → 0.03 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000408 — ZANGGE MINING LTD A CNE000000L08 Einheiten/Aktie: 0.007876 → 0.00801 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000425 — XCMG CONSTRUCTION MACHINERY A CNE000000FH0 Einheiten/Aktie: 0.05333 → 0.05424 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000426 — INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN M CNE000000D24 Einheiten/Aktie: 0.007867 → 0.008 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000538 — YUNNAN BAIYAO GROUP LTD A CNE0000008X7 Einheiten/Aktie: 0.007877 → 0.00801 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000559 — WANXIANG QIANCHAO LTD A CNE000000FB3 Einheiten/Aktie: 0.01457 → 0.01481 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000568 — LUZHOU LAO JIAO LTD A CNE000000GF2 Einheiten/Aktie: 0.0073 → 0.007424 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000596 — ANHUI GUJING DISTILLERY LTD A CNE000000MD5 Einheiten/Aktie: 0.002117 → 0.002152 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000617 — CNPC CAPITAL LTD A CNE000000MS3 Einheiten/Aktie: 0.03737 → 0.03801 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000625 — CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE LTD A CNE000000R36 Einheiten/Aktie: 0.03934 → 0.04001 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 Einheiten/Aktie: 0.06307 → 0.06414 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Einheiten/Aktie: 0.0063 → 0.006407 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 Einheiten/Aktie: 0.01452 → 0.01476 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000657 — CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERI CNE0000006M4 Einheiten/Aktie: 0.01123 → 0.01142 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000703 — HENGYI PETROCHEMICAL LTD A CNE0000001J1 Einheiten/Aktie: 0.0168 → 0.01708 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000708 — CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CNE0000008J6 Einheiten/Aktie: 0.01377 → 0.014 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 Einheiten/Aktie: 0.1711 → 0.172 (0,5%)
3. September 2026 Erhöht 000728 — GUOYUAN SECURITIES LTD A CNE000000QZ9 Einheiten/Aktie: 0.01967 → 0.02001 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000776 — GF SECURITIES A CNE0000008L2 Einheiten/Aktie: 0.02753 → 0.028 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000783 — CHANGJIANG SECURITIES LTD A CNE000000SH3 Einheiten/Aktie: 0.02557 → 0.026 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000786 — BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUB CNE000000QS4 Einheiten/Aktie: 0.008 → 0.008136 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 Einheiten/Aktie: 0.02361 → 0.02401 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000807 — YUNNAN ALUMINIUM LTD A CNE000000VG9 Einheiten/Aktie: 0.01577 → 0.01603 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000831 — CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TEC CNE000000WS2 Einheiten/Aktie: 0.003933 → 0.004 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000858 — WULIANGYE YIBIN LTD A CNE000000VQ8 Einheiten/Aktie: 0.01887 → 0.01919 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 Einheiten/Aktie: 0.02163 → 0.022 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 Einheiten/Aktie: 0.01575 → 0.01601 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 Einheiten/Aktie: 0.009833 → 0.01 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000938 — UNISPLENDOUR CORP LTD A CNE0000010T1 Einheiten/Aktie: 0.01385 → 0.01408 (1,7%)
3. September 2026 Reduziert 000960 — YUNNAN TIN LTD A CNE0000011D3 Einheiten/Aktie: 0.008267 → 0.006407 (-22,5%)
3. September 2026 Erhöht 000963 — HUADONG MEDICINE A CNE0000011S1 Einheiten/Aktie: 0.007871 → 0.008004 (1,7%)
3. September 2026 Reduziert 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 Einheiten/Aktie: 0.01377 → 0.012 (-12,8%)
3. September 2026 Erhöht 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 Einheiten/Aktie: 0.00591 → 0.00601 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000983 — SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP LT CNE0000013Y5 Einheiten/Aktie: 0.02754 → 0.02801 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000988 — HUAGONG TECH A CNE000001303 Einheiten/Aktie: 0.005 → 0.005085 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 000999 — CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL AND CNE0000011K8 Einheiten/Aktie: 0.007953 → 0.008088 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 001203 — DAZHONG MINING LTD A CNE100004JY8 Einheiten/Aktie: 0.006317 → 0.006424 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 001309 — SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY LT CNE100005GP9 Einheiten/Aktie: 0.001133 → 0.001153 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 001389 — DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC CNE100006HM2 Einheiten/Aktie: 0.001967 → 0.002 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 001965 — CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK CNE1000032B1 Einheiten/Aktie: 0.0236 → 0.024 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 001979 — CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL CNE100002FC6 Einheiten/Aktie: 0.04327 → 0.044 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002001 — ZHEJIANG NHU A CNE000001J84 Einheiten/Aktie: 0.01379 → 0.01403 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 Einheiten/Aktie: 0.0021 → 0.002136 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002027 — FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CNE000001KK2 Einheiten/Aktie: 0.06711 → 0.06825 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002049 — UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS L CNE000001M14 Einheiten/Aktie: 0.003947 → 0.004013 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 Einheiten/Aktie: 0.007883 → 0.008017 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002064 — HUAFON CHEMICAL LTD A CNE000001NK6 Einheiten/Aktie: 0.0237 → 0.0241 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002074 — GOTION HIGH-TECH LTD A CNE000001NY7 Einheiten/Aktie: 0.007867 → 0.008 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002078 — SHANDONG SUNPAPER LTD A CNE000001P52 Einheiten/Aktie: 0.01193 → 0.01214 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 Einheiten/Aktie: 0.007367 → 0.007492 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002128 — INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY COR CNE100000098 Einheiten/Aktie: 0.0118 → 0.012 (1,7%)
3. September 2026 Reduziert 002129 — TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC CNE1000000B8 Einheiten/Aktie: 0.0177 → 0.016 (-9,6%)
3. September 2026 Erhöht 002142 — BANK OF NINGBO A CNE1000005P7 Einheiten/Aktie: 0.03019 → 0.0307 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 Einheiten/Aktie: 0.0059 → 0.006 (1,7%)
3. September 2026 Reduziert 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 Einheiten/Aktie: 0.01377 → 0.012 (-12,8%)
3. September 2026 Reduziert 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Einheiten/Aktie: 0.02697 → 0.02542 (-5,7%)
3. September 2026 Erhöht 002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5 Einheiten/Aktie: 0.01574 → 0.01601 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 Einheiten/Aktie: 0.01181 → 0.01201 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 Einheiten/Aktie: 0.01573 → 0.016 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002241 — GOERTEK A CNE100000BP1 Einheiten/Aktie: 0.01587 → 0.01614 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002252 — SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS LTD A CNE100000C31 Einheiten/Aktie: 0.0295 → 0.03 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002281 — ACCELINK TECHNOLOGIES LTD A CNE100000F87 Einheiten/Aktie: 0.003933 → 0.004 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002294 — SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CNE100000FW8 Einheiten/Aktie: 0.0059 → 0.006 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002304 — JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CNE100000HB8 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.006102 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002311 — GUANGDONG HAID GROUP LTD A CNE100000HP8 Einheiten/Aktie: 0.00795 → 0.008085 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002340 — GEM A CNE100000KT4 Einheiten/Aktie: 0.02558 → 0.02602 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002352 — S.F. HOLDING LTD A CNE100000L63 Einheiten/Aktie: 0.0236 → 0.024 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002353 — YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GRO CNE100000L55 Einheiten/Aktie: 0.005014 → 0.005099 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002371 — NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE100000ML7 Einheiten/Aktie: 0.003388 → 0.003446 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002384 — SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT CNE100000N79 Einheiten/Aktie: 0.008717 → 0.008864 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002409 — JIANGSU YOKE TECHNOLOGY A CNE100000PG0 Einheiten/Aktie: 0.0021 → 0.002136 (1,7%)
3. September 2026 Reduziert 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Einheiten/Aktie: 0.02027 → 0.01861 (-8,2%)
3. September 2026 Erhöht 002422 — SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL LTD A CNE100000PW7 Einheiten/Aktie: 0.007933 → 0.008068 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Einheiten/Aktie: 0.0084 → 0.008542 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002460 — GANFENG LITHIUM GROUP LTD A CNE100000SF6 Einheiten/Aktie: 0.007878 → 0.008012 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002463 — WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A CNE100000SP5 Einheiten/Aktie: 0.009837 → 0.01 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 Einheiten/Aktie: 0.007867 → 0.008 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 Einheiten/Aktie: 0.03348 → 0.03405 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 Einheiten/Aktie: 0.0042 → 0.004271 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002493 — RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A CNE100000W60 Einheiten/Aktie: 0.03933 → 0.04 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002517 — KINGNET NETWORK LTD A CNE100000XB5 Einheiten/Aktie: 0.009833 → 0.01 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 Einheiten/Aktie: 0.02025 → 0.02059 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002555 — 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWO CNE1000010N2 Einheiten/Aktie: 0.009882 → 0.01005 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002558 — GIANT NETWORK GROUP A CNE1000010R3 Einheiten/Aktie: 0.007867 → 0.008 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002594 — BYD A CNE100001526 Einheiten/Aktie: 0.02635 → 0.0268 (1,7%)
3. September 2026 Reduziert 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 Einheiten/Aktie: 0.005935 → 0.004036 (-32,0%)
3. September 2026 Erhöht 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 Einheiten/Aktie: 0.03147 → 0.032 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002601 — LB GROUP LTD A CNE1000015M3 Einheiten/Aktie: 0.01187 → 0.01207 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 Einheiten/Aktie: 0.03327 → 0.03383 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002625 — KUANG-CHI TECHNOLOGIES LTD A CNE1000018P0 Einheiten/Aktie: 0.00984 → 0.01001 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 Einheiten/Aktie: 0.0042 → 0.004271 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002648 — SATELLITE CHEMICAL LTD A CNE100001B07 Einheiten/Aktie: 0.01575 → 0.01601 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002653 — HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP A CNE100001BC7 Einheiten/Aktie: 0.003933 → 0.004 (1,7%)
3. September 2026 Reduziert 002709 — GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO CNE100001RG4 Einheiten/Aktie: 0.009837 → 0.008003 (-18,6%)
3. September 2026 Erhöht 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 Einheiten/Aktie: 0.02558 → 0.02601 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Einheiten/Aktie: 0.0295 → 0.03 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002738 — SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A CNE100001WV3 Einheiten/Aktie: 0.004133 → 0.004203 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002812 — YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) CNE100002BR3 Einheiten/Aktie: 0.004133 → 0.004203 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002821 — ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) LT CNE100002BZ6 Einheiten/Aktie: 0.0021 → 0.002136 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002837 — SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY LTD A CNE100002CC3 Einheiten/Aktie: 0.005993 → 0.006095 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002850 — SHENZHEN KEDALI INDUSTRY A CNE100002JW6 Einheiten/Aktie: 0.001467 → 0.001492 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002851 — SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL LTD A CNE100002JV8 Einheiten/Aktie: 0.0029 → 0.002949 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002916 — SHENNAN CIRCUITS LTD A CNE100003373 Einheiten/Aktie: 0.003258 → 0.003313 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002920 — HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A CNE1000033C7 Einheiten/Aktie: 0.00315 → 0.003203 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Einheiten/Aktie: 0.009183 → 0.009339 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002939 — CHINA GREATWALL SECURITIES LTD A CNE100003GD0 Einheiten/Aktie: 0.01967 → 0.02 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002966 — BANK OF SUZHOU LTD A CNE100003LQ2 Einheiten/Aktie: 0.02163 → 0.022 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300014 — EVE ENERGY A CNE100000GS4 Einheiten/Aktie: 0.009847 → 0.01001 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300015 — AIER EYE HOSPITAL GROUP LTD A CNE100000GR6 Einheiten/Aktie: 0.04328 → 0.04401 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 Einheiten/Aktie: 0.003967 → 0.004034 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300054 — HUBEI DINGLONG LTD A CNE100000LM7 Einheiten/Aktie: 0.0042 → 0.004271 (1,7%)
3. September 2026 Reduziert 300058 — BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIO CNE100000LV8 Einheiten/Aktie: 0.01663 → 0.01492 (-10,3%)
3. September 2026 Erhöht 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 Einheiten/Aktie: 0.07277 → 0.07401 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300115 — SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOL CNE100000T40 Einheiten/Aktie: 0.0059 → 0.006 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300124 — SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A CNE100000V46 Einheiten/Aktie: 0.00681 → 0.006926 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300136 — SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION LTD CNE100000W94 Einheiten/Aktie: 0.0047 → 0.00478 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300207 — SUNWODA ELECTRONIC LTD A CNE100001260 Einheiten/Aktie: 0.007917 → 0.008051 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300223 — INGENIC SEMICONDUCTOR A CNE100001377 Einheiten/Aktie: 0.0024 → 0.002441 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300251 — BEIJING ENLIGHT MEDIA LTD A CNE100001617 Einheiten/Aktie: 0.01377 → 0.014 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 Einheiten/Aktie: 0.009849 → 0.01002 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300285 — SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATER CNE100001FB0 Einheiten/Aktie: 0.0021 → 0.002136 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300308 — ZHONGJI INNOLIGHT A CNE100001CY9 Einheiten/Aktie: 0.005357 → 0.005448 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300316 — ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & EL CNE100001DJ8 Einheiten/Aktie: 0.0059 → 0.006 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300347 — HANGZHOU TIGERMED CONSULTING LTD A CNE100001KV8 Einheiten/Aktie: 0.001967 → 0.002001 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300390 — CANMAX TECHNOLOGIES LTD A CNE100001XM0 Einheiten/Aktie: 0.0041 → 0.004169 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 Einheiten/Aktie: 0.005078 → 0.005164 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300395 — HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS LTD A CNE100001XR9 Einheiten/Aktie: 0.00205 → 0.002085 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300408 — CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD CNE100001Y42 Einheiten/Aktie: 0.008788 → 0.008937 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300418 — KUNLUN TECH A CNE100001YF2 Einheiten/Aktie: 0.0059 → 0.006 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 Einheiten/Aktie: 0.02367 → 0.02407 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300442 — RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNO CNE100001Z58 Einheiten/Aktie: 0.00788 → 0.008014 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300454 — SANGFOR TECHNOLOGIES INC A CNE1000033T1 Einheiten/Aktie: 0.002067 → 0.002102 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300475 — SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L CNE1000020T8 Einheiten/Aktie: 0.002067 → 0.002102 (1,7%)
3. September 2026 Reduziert 300476 — VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L CNE1000020V4 Einheiten/Aktie: 0.00425 → 0.004 (-5,9%)
3. September 2026 Erhöht 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 Einheiten/Aktie: 0.03147 → 0.03201 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300502 — EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A CNE100002615 Einheiten/Aktie: 0.006585 → 0.006697 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300548 — EVERPROX TECHNOLOGIES LTD A CNE100002D38 Einheiten/Aktie: 0.001367 → 0.00139 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 Einheiten/Aktie: 0.00135 → 0.001373 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300604 — HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT CNE100002Q09 Einheiten/Aktie: 0.003067 → 0.003119 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300620 — ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI) CNE100002PK8 Einheiten/Aktie: 0.001317 → 0.001339 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 Einheiten/Aktie: 0.005913 → 0.006013 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 Einheiten/Aktie: 0.003109 → 0.003162 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 Einheiten/Aktie: 0.001333 → 0.001356 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A CNE100003662 Einheiten/Aktie: 0.02093 → 0.02128 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300751 — SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES LTD A CNE100003FS0 Einheiten/Aktie: 0.001417 → 0.001441 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300757 — ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CNE100003JT0 Einheiten/Aktie: 0.0009167 → 0.0009322 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300759 — PHARMARON BEIJING LTD A CNE100003JW4 Einheiten/Aktie: 0.005908 → 0.006008 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 Einheiten/Aktie: 0.005973 → 0.006023 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 Einheiten/Aktie: 0.005907 → 0.006007 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300782 — MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A CNE100003QK4 Einheiten/Aktie: 0.002143 → 0.002179 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300803 — BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOP CNE000001QQ6 Einheiten/Aktie: 0.003233 → 0.003288 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300832 — SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL CNE100003T39 Einheiten/Aktie: 0.003533 → 0.003593 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300857 — SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY LTD A CNE100004173 Einheiten/Aktie: 0.002393 → 0.002434 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 Einheiten/Aktie: 0.002835 → 0.002883 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300896 — IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD A CNE100004868 Einheiten/Aktie: 0.00197 → 0.002003 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 300919 — CNGR ADVANCED MATERIAL A CNE1000049X9 Einheiten/Aktie: 0.003943 → 0.00401 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 301217 — ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP L CNE100005790 Einheiten/Aktie: 0.0042 → 0.004271 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 301236 — ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY CNE1000058S0 Einheiten/Aktie: 0.005058 → 0.005144 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 301269 — EMPYREAN TECHNOLOGY LTD A CNE100005GY1 Einheiten/Aktie: 0.002033 → 0.002068 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 301308 — SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS A CNE100005K10 Einheiten/Aktie: 0.002017 → 0.002051 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 301358 — HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA CNE100005YS6 Einheiten/Aktie: 0.0041 → 0.004169 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 Einheiten/Aktie: 0.001183 → 0.001203 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 Einheiten/Aktie: 0.0042 → 0.004271 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 301526 — CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C CNE100006CP6 Einheiten/Aktie: 0.0147 → 0.01495 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 600000 — SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A CNE0000011B7 Einheiten/Aktie: 0.1593 → 0.162 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 600009 — SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD CNE000000V89 Einheiten/Aktie: 0.005904 → 0.006004 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 600010 — INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CNE0000017H1 Einheiten/Aktie: 0.2163 → 0.218 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht 600011 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC A CNE000001998 Einheiten/Aktie: 0.04157 → 0.04227 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 600015 — HUA XIA BANK LTD A CNE000001FW7 Einheiten/Aktie: 0.06294 → 0.06401 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 600016 — CHINA MINSHENG BANKING A CNE0000015Y0 Einheiten/Aktie: 0.1731 → 0.176 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 Einheiten/Aktie: 0.1042 → 0.106 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 600021 — SHANGHAI ELECTRIC POWER LTD A CNE000001G53 Einheiten/Aktie: 0.0126 → 0.01281 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 600023 — ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER LT CNE100001SP3 Einheiten/Aktie: 0.04523 → 0.046 (1,7%)

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Dividenden 20 Zahlungen

08
1,93%Rendite (TTM)
$0,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,0980
16. Dezember 2025$0,5500
16. Juni 2025$0,1120
17. Dezember 2024$0,6240
11. Juni 2024$0,0770
20. Dezember 2023$1,0310
7. Juni 2023$0,0610
13. Dezember 2022$0,7740
9. Juni 2022$0,0660
13. Dezember 2021$0,4110
10. Juni 2021$0,0730
14. Dezember 2020$0,3540
15. Juni 2020$0,0950
16. Dezember 2019$0,2550
17. Juni 2019$0,1140
18. Dezember 2018$0,7750
19. Juni 2018$0,1150
19. Dezember 2017$0,2000
20. Juni 2017$0,1130
21. Dezember 2016$0,3410

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CIBC Asset Management Inc $17.399.116 17,21% 454.285 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $16.617.872 16,44% 433.887 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $16.305.725 16,13% 431.710 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $10.568.502 10,46% 275.940 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $9.003.832 8,91% 235.087 Aktien 30. Juni 2026
Ruffer LLP $4.381.707 4,34% 114.530 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.591.697 3,55% 93.778 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $3.093.300 3,06% 80.765 Aktien 30. Juni 2026
RHUMBLINE ADVISERS $3.077.788 3,05% 80.360 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.702.000 2,67% 70.546 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $2.567.339 2,54% 67.032 Aktien 30. Juni 2026
Prism Advisors, Inc. $2.524.736 2,50% 65.920 Aktien 30. Juni 2026
Wharton Business Group, LLC $1.670.072 1,65% 43.605 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.505.153 1,49% 39.299 Aktien 30. Juni 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $995.455 0,98% 25.991 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $910.468 0,90% 23.772 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $666.879 0,66% 17.412 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $516.667 0,51% 13.490 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $471.358 0,47% 12.307 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $446.281 0,44% 11.652 Aktien 30. Juni 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $299.161 0,30% 7.811 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $290.567 0,29% 7.587 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $272.336 0,27% 7.110 Aktien 30. Juni 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $245.695 0,24% 6.415 Aktien 30. Juni 2026
Pictet North America Advisors SA $233.592 0,23% 6.099 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $227.311 0,22% 5.935 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $205.786 0,20% 5.373 Aktien 30. Juni 2026
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd $63.041 0,06% 1.646 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $55.114 0,05% 1.439 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $45.960 0,05% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $30.640 0,03% 800 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $27.664 0,03% 800 Aktien 31. Dezember 2025
FMR LLC $20.523 0,02% 536 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $20.299 0,02% 530 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10.379 0,01% 271 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $3.830 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.749 0,00% 46 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $919 0,00% 24 Aktien 30. Juni 2026
Banque Cantonale Vaudoise $288 0,00% 7.515 Aktien 30. Juni 2026
Forum Finance Group S.A. $153 0,00% 4.955 Aktien 30. Juni 2026

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