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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,19%▼ -0,96%
3M▲ +14,75%▲ +15,60%
6M▲ +14,75%▲ +15,60%
YTD▲ +12,39%▲ +13,21%
1Y▲ +16,44%▲ +17,64%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +50,53%▲ +55,03%
Volatilität 1J24,45%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,16

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$5.5M
Letzte 12 Monate -$12.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 254 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,07 ≈$818K 7.613 74144T108 0.0008506 EQUITY USD
VERISK ANALYTICS VRSK 0,07 ≈$817K 4.644 92345Y106 0.0005189 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 0,07 ≈$814K 8.703 92338C103 0.0009724 EQUITY USD
NRG ENERGY INC NRG 0,07 ≈$796K 7.122 629377508 0.0007958 EQUITY USD
F5 FFIV 0,07 ≈$787K 1.974 315616102 0.0002206 EQUITY USD
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 0,07 ≈$784K 8.344 171340102 0.0009323 EQUITY USD
PULTEGROUP PHM 0,07 ≈$784K 6.734 745867101 0.0007524 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW 0,06 ≈$781K 18.509 IE00028FXN24 0.002068 EQUITY USD
EDISON INTERNATIONAL EIX 0,06 ≈$770K 13.581 281020107 0.001517 EQUITY USD
FAIR ISAAC FICO 0,06 ≈$765K 797 303250104 0.00008905 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 0,06 ≈$741K 3.580 336433107 0.0004 EQUITY USD
CMS ENERGY CMS 0,06 ≈$740K 10.940 125896100 0.001222 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0,06 ≈$740K 6.008 45337C102 0.0006713 EQUITY USD
XPO XPO 0,06 ≈$740K 4.062 983793100 0.0004539 EQUITY USD
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF 0,06 ≈$732K 8.703 459506101 0.0009724 EQUITY USD
STERIS STE 0,06 ≈$728K 3.429 G8473T100 0.0003831 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 0,06 ≈$704K 18.271 31620M106 0.002041 EQUITY USD
KEYCORP KEY 0,06 ≈$704K 32.380 493267108 0.003618 EQUITY USD
NISOURCE NI 0,06 ≈$697K 16.831 65473P105 0.001881 EQUITY USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 0,06 ≈$693K 4.119 11133T103 0.0004602 EQUITY USD
JB HUNT TRANSPORT SERVICES JBHT 0,06 ≈$691K 2.578 445658107 0.000288 EQUITY USD
GENERAL MILLS INC GIS 0,06 ≈$676K 18.800 370334104 0.002101 EQUITY USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 0,06 ≈$674K 3.712 78410G104 0.0004147 EQUITY USD
GENUINE PARTS GPC 0,05 ≈$649K 4.839 372460105 0.0005407 EQUITY USD
CH ROBINSON WORLDWIDE CHRW 0,05 ≈$627K 4.115 12541W209 0.0004598 EQUITY USD
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 0,05 ≈$625K 6.763 98956P102 0.0007556 EQUITY USD
BEST BUY BBY 0,05 ≈$622K 7.066 086516101 0.0007895 EQUITY USD
TRACTOR SUPPLY TSCO 0,05 ≈$620K 18.476 892356106 0.002064 EQUITY USD
INTERNATIONAL PAPER IP 0,05 ≈$611K 17.842 460146103 0.001994 EQUITY USD
ZSCALER ZS 0,05 ≈$607K 3.710 98980G102 0.0004145 EQUITY USD
JACOBS SOLUTIONS INC J 0,05 ≈$589K 4.185 46982L108 0.0004676 EQUITY USD
IDEX IEX 0,05 ≈$573K 2.584 45167R104 0.0002887 EQUITY USD
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT NLY 0,05 ≈$569K 25.861 035710839 0.002889 EQUITY USD
WEYERHAEUSER REIT WY 0,05 ≈$555K 25.231 962166104 0.002819 EQUITY USD
NVR NVR 0,05 ≈$554K 91 62944T105 0.00001017 EQUITY USD
BUNGE GLOBAL SA BG 0,05 ≈$549K 4.404 CH1300646267 0.0004921 EQUITY USD
FORTIVE FTV 0,05 ≈$543K 9.951 34959J108 0.001112 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 0,04 ≈$534K 33.281 76954A103 0.003719 EQUITY USD
BALL CORP BALL 0,04 ≈$527K 8.830 058498106 0.0009866 EQUITY USD
TRANSUNION TRU 0,04 ≈$527K 6.845 89400J107 0.0007648 EQUITY USD
PTC PTC 0,04 ≈$525K 4.077 69370C100 0.0004555 EQUITY USD
BURLINGTON STORES BURL 0,04 ≈$524K 2.199 122017106 0.0002457 EQUITY USD
FOX CLASS A FOXA 0,04 ≈$457K 7.009 35137L105 0.0007831 EQUITY USD
MCCORMICK & CO NON-VOTING MKC 0,04 ≈$454K 8.874 579780206 0.0009915 EQUITY USD
DELTA AIR LINES DAL 0,04 ≈$453K 5.787 247361702 0.0006466 EQUITY USD
LENNOX INTERNATIONAL LII 0,03 ≈$407K 1.093 526107107 0.0001221 EQUITY USD
DECKERS OUTDOOR DECK 0,03 ≈$402K 5.039 243537107 0.000563 EQUITY USD
COOPER COO 0,03 ≈$372K 6.864 216648501 0.0007669 EQUITY USD
DICKS SPORTING DKS 0,02 ≈$295K 2.211 253393102 0.000247 EQUITY USD
FOX CLASS B FOX 0,02 ≈$273K 4.707 35137L204 0.0005259 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 36,4%
Communication Services 12,3%
Financials 10,9%
Healthcare 10,5%
Industrials 8,8%
Consumer Discretionary 5,0%
Retail 4,7%
Energy 2,1%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 2,0%
Materials 1,8%
Consumer products 1,8%
Utilities 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.001121 → 0.001109 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.001371 → 0.001356 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.00244 → 0.002413 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.001585 → 0.001567 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.001942 → 0.001921 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.001591 → 0.001573 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0008416 → 0.0008322 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.001827 → 0.001806 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.001015 → 0.001004 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.0005323 → 0.0005264 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.003166 → 0.003131 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.006503 → 0.00643 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.002152 → 0.002128 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.0003583 → 0.0003543 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.001858 → 0.001837 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.001667 → 0.001648 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0008412 → 0.0008318 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0006656 → 0.0006582 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.0007773 → 0.0007686 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.0003053 → 0.0003019 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.002109 → 0.002085 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00006531 → 0.00006458 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0009977 → 0.0009866 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.0007984 → 0.0007895 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.0004976 → 0.0004921 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.0005887 → 0.0005821 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.003095 → 0.003061 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.003956 → 0.003912 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BLK — BLACKROCK 09290D101 Einheiten/Aktie: 0.0005871 → 0.0005806 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.008144 → 0.008053 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Einheiten/Aktie: 0.002706 → 0.002676 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 Einheiten/Aktie: 0.0004654 → 0.0004602 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BURL — BURLINGTON STORES 122017106 Einheiten/Aktie: 0.0002485 → 0.0002457 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.002971 → 0.002938 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.001837 → 0.001816 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.0004127 → 0.000408 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.001165 → 0.001152 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.001741 → 0.001721 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.005046 → 0.004989 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.0011 → 0.001088 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.001682 → 0.001663 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.0009428 → 0.0009323 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Einheiten/Aktie: 0.000465 → 0.0004598 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CI — CIGNA 125523100 Einheiten/Aktie: 0.001055 → 0.001043 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 Einheiten/Aktie: 0.003032 → 0.002998 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 Einheiten/Aktie: 0.01422 → 0.01406 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.00514 → 0.005083 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.0005503 → 0.0005441 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CMS — CMS ENERGY 125896100 Einheiten/Aktie: 0.001236 → 0.001222 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.002334 → 0.002308 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert COO — COOPER 216648501 Einheiten/Aktie: 0.0007756 → 0.0007669 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.0007369 → 0.0007287 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.001768 → 0.001749 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Einheiten/Aktie: 0.002665 → 0.002635 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.003184 → 0.003149 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.00741 → 0.007327 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.002572 → 0.002543 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.0006539 → 0.0006466 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.0009688 → 0.000958 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.0005694 → 0.000563 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Einheiten/Aktie: 0.0008734 → 0.0008637 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.0004415 → 0.0004365 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DHI — D R HORTON 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.001018 → 0.001006 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.00254 → 0.002512 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DIS — WALT DISNEY 254687106 Einheiten/Aktie: 0.006925 → 0.006848 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DKS — DICKS SPORTING 253393102 Einheiten/Aktie: 0.0002498 → 0.000247 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.001475 → 0.001459 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DOV — DOVER CORP 260003108 Einheiten/Aktie: 0.0005382 → 0.0005322 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Einheiten/Aktie: 0.000459 → 0.0004539 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EBAY — EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.001505 → 0.001488 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.00101 → 0.0009989 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Einheiten/Aktie: 0.00147 → 0.001453 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 Einheiten/Aktie: 0.001535 → 0.001517 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.0009795 → 0.0009686 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0008649 → 0.0008552 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.0001786 → 0.0001766 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.0003932 → 0.0003888 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.001491 → 0.001475 (-1,1%)
10. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.000000565 → 0.0000006704 (18,7%)
10. September 2026 Reduziert ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.001549 → 0.001531 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.002296 → 0.002271 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.004081 → 0.004035 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.0005216 → 0.0005158 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.0004567 → 0.0004516 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.0007733 → 0.0007647 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.0002231 → 0.0002206 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 Einheiten/Aktie: 0.003614 → 0.003574 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.0001405 → 0.0001389 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert FSLR — FIRST SOLAR 336433107 Einheiten/Aktie: 0.0004045 → 0.0004 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Einheiten/Aktie: 0.001579 → 0.001561 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert FTV — FORTIVE 34959J108 Einheiten/Aktie: 0.001124 → 0.001112 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert GE — GE AEROSPACE 369604301 Einheiten/Aktie: 0.004138 → 0.004092 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 Einheiten/Aktie: 0.002124 → 0.002101 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.01864 → 0.01843 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert GPC — GENUINE PARTS 372460105 Einheiten/Aktie: 0.0005468 → 0.0005407 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.0001744 → 0.0001724 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert H — HYATT HOTELS CORP CLASS A 448579102 Einheiten/Aktie: 0.0001541 → 0.0001524 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HAL — HALLIBURTON 406216101 Einheiten/Aktie: 0.003336 → 0.003299 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HBAN — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 Einheiten/Aktie: 0.008065 → 0.007975 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.0148 → 0.01464 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HD — HOME DEPOT 437076102 Einheiten/Aktie: 0.003976 → 0.003932 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Einheiten/Aktie: 0.001096 → 0.001084 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.0009077 → 0.0008975 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HOLX — HOLOGIC INC 436CVR021 Einheiten/Aktie: 0.0008325 → 0.0008232 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.005281 → 0.005222 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HSY — HERSHEY FOODS 427866108 Einheiten/Aktie: 0.0005922 → 0.0005856 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 Einheiten/Aktie: 0.002255 → 0.00223 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0003157 → 0.0003122 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 Einheiten/Aktie: 0.0009834 → 0.0009724 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert INTU — INTUIT 461202103 Einheiten/Aktie: 0.001094 → 0.001081 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Einheiten/Aktie: 0.001187 → 0.001173 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 Einheiten/Aktie: 0.0004729 → 0.0004676 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 Einheiten/Aktie: 0.002433 → 0.002406 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.0096 → 0.009493 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 Einheiten/Aktie: 0.005426 → 0.005365 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert KEY — KEYCORP 493267108 Einheiten/Aktie: 0.003659 → 0.003618 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 Einheiten/Aktie: 0.0006793 → 0.0006717 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 Einheiten/Aktie: 0.001325 → 0.00131 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.01544 → 0.01527 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert MELI — MERCADOLIBRE 58733R102 Einheiten/Aktie: 0.0001819 → 0.0001799 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert MET — METLIFE 59156R108 Einheiten/Aktie: 0.002187 → 0.002163 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert MLM — MARTIN MARIETTA MATERIALS 573284106 Einheiten/Aktie: 0.0002403 → 0.0002377 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 Einheiten/Aktie: 0.003405 → 0.003367 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert MSFT — MICROSOFT 594918104 Einheiten/Aktie: 0.02814 → 0.02783 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Einheiten/Aktie: 0.00008056 → 0.00007966 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NDAQ — NASDAQ INC 631103108 Einheiten/Aktie: 0.001797 → 0.001777 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NEM — NEWMONT 651639106 Einheiten/Aktie: 0.00422 → 0.004173 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT 035710839 Einheiten/Aktie: 0.002922 → 0.002889 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NOW — SERVICENOW 81762P102 Einheiten/Aktie: 0.004111 → 0.004065 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NRG — NRG ENERGY INC 629377508 Einheiten/Aktie: 0.0008047 → 0.0007958 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NTAP — NETAPP INC 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.0007812 → 0.0007725 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Einheiten/Aktie: 0.0007012 → 0.0006934 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NUE — NUCOR 670346105 Einheiten/Aktie: 0.0008855 → 0.0008756 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NVDA — NVIDIA 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.09168 → 0.09066 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NVR — NVR 62944T105 Einheiten/Aktie: 0.00001028 → 0.00001017 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 Einheiten/Aktie: 0.001007 → 0.0009956 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 Einheiten/Aktie: 0.0007459 → 0.0007375 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert OKE — ONEOK 682680103 Einheiten/Aktie: 0.002512 → 0.002484 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 Einheiten/Aktie: 0.003314 → 0.003277 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Einheiten/Aktie: 0.00325 → 0.003214 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PAYX — PAYCHEX 704326107 Einheiten/Aktie: 0.00128 → 0.001265 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PEP — PEPSICO 713448108 Einheiten/Aktie: 0.005443 → 0.005382 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 Einheiten/Aktie: 0.0008548 → 0.0008453 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Einheiten/Aktie: 0.009286 → 0.009182 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PGR — PROGRESSIVE 743315103 Einheiten/Aktie: 0.00233 → 0.002304 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PHM — PULTEGROUP 745867101 Einheiten/Aktie: 0.0007609 → 0.0007524 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.003718 → 0.003677 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 Einheiten/Aktie: 0.001592 → 0.001574 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PPG — PPG INDUSTRIES 693506107 Einheiten/Aktie: 0.0008901 → 0.0008801 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 Einheiten/Aktie: 0.001384 → 0.001368 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PSX — PHILLIPS 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.001599 → 0.001581 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PTC — PTC 69370C100 Einheiten/Aktie: 0.0004607 → 0.0004555 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 Einheiten/Aktie: 0.0005985 → 0.0005918 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 Einheiten/Aktie: 0.003342 → 0.003304 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 Einheiten/Aktie: 0.001016 → 0.001005 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert RF — REGIONS FINANCIAL 7591EP100 Einheiten/Aktie: 0.003418 → 0.00338 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 Einheiten/Aktie: 0.003761 → 0.003719 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert RJF — RAYMOND JAMES 754730109 Einheiten/Aktie: 0.0007005 → 0.0006926 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 Einheiten/Aktie: 0.0004446 → 0.0004397 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ROST — ROSS STORES INC 778296103 Einheiten/Aktie: 0.001246 → 0.001232 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 Einheiten/Aktie: 0.001622 → 0.001604 (-1,1%)

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Dividenden 31 Zahlungen

08
0,93%Rendite (TTM)
$1,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,3260
15. Juni 2026$0,2850
17. März 2026$0,2990
16. Dezember 2025$0,3550
16. September 2025$0,3090
16. Juni 2025$0,2630
18. März 2025$0,2680
17. Dezember 2024$0,3310
25. September 2024$0,3190
11. Juni 2024$0,2160
21. März 2024$0,2670
20. Dezember 2023$0,2720
26. September 2023$0,3140
7. Juni 2023$0,2300
23. März 2023$0,2590
13. Dezember 2022$0,2690
26. September 2022$0,3030
9. Juni 2022$0,2190
24. März 2022$0,2480
13. Dezember 2021$0,2410
24. September 2021$0,2650
10. Juni 2021$0,2070
25. März 2021$0,2310
14. Dezember 2020$0,2520
23. September 2020$0,2310
15. Juni 2020$0,1880
25. März 2020$0,2270
30. Dezember 2019$0,0210
16. Dezember 2019$0,2490
24. September 2019$0,2300
17. Juni 2019$0,1210

Institutionelle Eigentümer (13F) 204 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $90.541.185 13,66% 681.991 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $64.422.539 9,72% 485.256 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $55.650.123 8,39% 422.643 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $50.647.000 7,64% 381.495 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $26.600.647 4,01% 201.362 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $26.392.967 3,98% 198.802 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $25.675.750 3,87% 193.400 Aktien 30. Juni 2026
Ellevest, Inc. $21.669.000 3,27% 163.219 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $19.272.838 2,91% 145.170 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $11.478.961 1,73% 86.464 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $10.740.417 1,62% 80.901 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $10.477.237 1,58% 78.919 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $10.331.741 1,56% 77.823 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $10.321.189 1,56% 77.743 Aktien 30. Juni 2026
Xena Financial Planning, LLC $9.340.389 1,41% 70.355 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8.614.003 1,30% 64.884 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Advisors, LLC $8.177.485 1,23% 61.596 Aktien 30. Juni 2026
SK Wealth Management, LLC $6.804.006 1,03% 49.426 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $6.660.658 1,00% 50.170 Aktien 30. Juni 2026
BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC $6.654.997 1,00% 50.128 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6.498.532 0,98% 48.949 Aktien 30. Juni 2026
W ADVISORS, LLC $6.254.324 0,94% 47.110 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $5.834.398 0,88% 43.947 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5.637.919 0,85% 42.467 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $5.494.055 0,83% 41.383 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.474.894 0,83% 41.239 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $5.317.967 0,80% 40.057 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4.991.378 0,75% 37.597 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.199.961 0,63% 31.636 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.881.222 0,59% 29.219 Aktien 30. Juni 2026
BFSG, LLC $3.770.916 0,57% 28.404 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.249.709 0,49% 24.478 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3.134.884 0,47% 23.613 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $3.112.353 0,47% 23.443 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $3.107.115 0,47% 23.404 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $3.067.492 0,46% 23.106 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $2.775.481 0,42% 20.906 Aktien 30. Juni 2026
BAILARD, INC. $2.453.272 0,37% 18.479 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $2.392.601 0,36% 18.022 Aktien 30. Juni 2026
Omega Financial Group, LLC $2.392.189 0,36% 18.019 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $2.375.342 0,36% 17.892 Aktien 30. Juni 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $2.324.760 0,35% 17.511 Aktien 30. Juni 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $2.321.043 0,35% 17.483 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.175.538 0,33% 16.387 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $2.142.746 0,32% 16.140 Aktien 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $2.097.342 0,32% 15.798 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.090.970 0,32% 15.750 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2.077.296 0,31% 15.647 Aktien 30. Juni 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $2.050.160 0,31% 15.502 Aktien 30. Juni 2026
Keebeck Wealth Management $2.004.809 0,30% 15.101 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.927.076 0,29% 14.515 Aktien 30. Juni 2026
Values Added Financial LLC $1.865.544 0,28% 14.052 Aktien 30. Juni 2026
Obsido Oy $1.838.593 0,28% 13.849 Aktien 30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC $1.780.445 0,27% 13.411 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $1.756.296 0,26% 15.460 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Wealth Services, LLC $1.756.282 0,26% 13.229 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1.677.458 0,25% 12.635 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.642.639 0,25% 12.373 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.461.063 0,22% 11.263 Aktien 30. Juni 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $1.407.949 0,21% 10.577 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1.377.390 0,21% 10.375 Aktien 30. Juni 2026
Compass Ion Advisors, LLC $1.299.280 0,20% 9.787 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.168.420 0,18% 8.805 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $1.158.066 0,17% 8.723 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1.136.305 0,17% 8.559 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.124.081 0,17% 8.467 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1.117.043 0,17% 8.414 Aktien 30. Juni 2026
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $1.108.546 0,17% 8.350 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.029.778 0,16% 7.756 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $1.013.623 0,15% 7.635 Aktien 30. Juni 2026
Csenge Advisory Group $1.013.182 0,15% 7.632 Aktien 30. Juni 2026
My Legacy Advisors, LLC $989.736 0,15% 9.025 Aktien 30. Juni 2025
Friedenthal Financial $966.626 0,15% 7.281 Aktien 30. Juni 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $965.829 0,15% 7.275 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $961.764 0,15% 7.244 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $959.988 0,14% 7.231 Aktien 30. Juni 2026
Martin Worley Group $947.412 0,14% 8.744 Aktien 30. Juni 2025
Corient Private Wealth LP $918.921 0,14% 6.922 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $913.576 0,14% 6.879 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $886.303 0,13% 8.180 Aktien 30. Juni 2025
IMS Capital Management $838.387 0,13% 7.163 Aktien 30. September 2025
GTS FINANCIAL, LLC $816.526 0,12% 7.536 Aktien 30. Juni 2026
Aries Wealth Management $803.331 0,12% 6.051 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $775.982 0,12% 5.845 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $764.565 0,12% 5.759 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $739.394 0,11% 5.569 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $722.613 0,11% 5.443 Aktien 30. Juni 2026
Charter Oak Capital Management, LLC $699.679 0,11% 6.159 Aktien 31. März 2026
BROWN ADVISORY INC $683.714 0,10% 5.150 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $671.500 0,10% 5.058 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $666.721 0,10% 5.022 Aktien 30. Juni 2026
JGP Wealth Management, LLC $665.260 0,10% 5.011 Aktien 30. Juni 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $663.189 0,10% 4.995 Aktien 30. Juni 2026
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $633.000 0,10% 4.768 Aktien 30. Juni 2026
SmartHarvest Portfolios, LLC $617.954 0,09% 4.655 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $604.589 0,09% 4.554 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $601.270 0,09% 4.529 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $598.661 0,09% 4.509 Aktien 30. Juni 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $594.609 0,09% 4.479 Aktien 30. Juni 2026
Reynders McVeigh Capital Management, LLC $578.000 0,09% 4.356 Aktien 30. Juni 2026

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