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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,61%▲ +3,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +15,76%▲ +15,76%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.0M
Quartalsende Jul 2026 +$14.8M
Letzte 12 Monate +$25.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 63 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
JPY CASH JPY 0,03 ≈$73K 11.386.897 Xbcc3be1cd91 1.712 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,01 ≈$29K 29.000 X1bf17316fcb 0.004361 COLLATERAL USD
DKK CASH DKK 0,01 ≈$14K 88.953 X6691625ef9e 0.01338 CASH USD
ARCELLX INC CVR 0,00 ≈$5K 73.059 039CVR014 0.01099 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,00 ≈$4K 28.855 X46f6feb14bc 0.004339 CASH USD
CHF CASH CHF 0,00 ≈$754 695 X03b61a669e9 0.0001045 CASH USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$754 667 Xa9e45b2a778 0.0001003 CASH USD
KRW CASH KRW 0,00 ≈$503 769.363 X544a66fbeff 0.1157 CASH USD
TWD CASH TWD 0,00 ≈$251 5.229 Xf913d0c155a 0.0007863 CASH USD
E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 IXCU6 0,00 · 3 Xb8103e27ed0 0.0000004511 FUTURE USD
KRW/USD KRW 0,00 · 5.917.844 Xc91cfbf2487 0.8899 OTHER USD
OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt 0,00 · 19.498 68218J202 0.002932 EQUITY USD
OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt 0,00 · 19.498 68218J301 0.002932 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 78,4%
Technology 3,2%
Financials 2,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 15,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht 174900 — ABCLON INC KR7174900001 Einheiten/Aktie: 0.005859 → 0.005902 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 Einheiten/Aktie: 0.07124 → 0.07173 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Einheiten/Aktie: 0.02309 → 0.02325 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Einheiten/Aktie: 0.03842 → 0.03871 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Einheiten/Aktie: 0.04159 → 0.04188 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 Einheiten/Aktie: 0.05985 → 0.06027 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Einheiten/Aktie: 0.08691 → 0.08756 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.04213 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.02826 → 0.02847 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Einheiten/Aktie: 0.01341 → 0.01351 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.04545 → 0.04578 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0001053 → 0.0001045 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Einheiten/Aktie: 0.01063 → 0.01071 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Einheiten/Aktie: 0.02341 → 0.02358 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Einheiten/Aktie: 0.06419 → 0.06467 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.01348 → 0.01338 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Einheiten/Aktie: 0.0173 → 0.01743 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Einheiten/Aktie: 0.01397 → 0.01407 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0001011 → 0.0001003 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.02242 → 0.02258 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.01366 → 0.01356 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht GMAB — GENMAB S45957396 Einheiten/Aktie: 0.004792 → 0.004827 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 Einheiten/Aktie: 0.04554 → 0.04588 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.004394 → 0.004361 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.004372 → 0.004339 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Einheiten/Aktie: 0.1396 → 0.1406 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 Einheiten/Aktie: 0.03082 → 0.03105 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht INCY — INCYTE CORP 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.01154 → 0.01162 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 Einheiten/Aktie: 0.1438 → 0.1448 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht IPN — IPSEN SA FR0010259150 Einheiten/Aktie: 0.006476 → 0.006524 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Einheiten/Aktie: 0.0000004545 → 0.0000004511 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 Einheiten/Aktie: 0.0212 → 0.02136 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.725 → 1.712 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 1.949 → 0.1157 (-94,1%)
10. September 2026 Reduziert KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: 0.8966 → 0.8899 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 Einheiten/Aktie: 0.03184 → 0.03208 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.00978 → 0.009852 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht MRNA — MODERNA 60770K107 Einheiten/Aktie: 0.0249 → 0.02508 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Einheiten/Aktie: 0.01569 → 0.01581 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 Einheiten/Aktie: 0.09158 → 0.09226 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht NVAX — NOVAVAX 670002401 Einheiten/Aktie: 0.058 → 0.05843 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht OCGN — OCUGEN 67577C105 Einheiten/Aktie: 0.1236 → 0.1245 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 Einheiten/Aktie: 0.1062 → 0.107 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 Einheiten/Aktie: 0.01118 → 0.01126 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht PSNL — PERSONALIS 71535D106 Einheiten/Aktie: 0.02296 → 0.02313 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 Einheiten/Aktie: 0.03104 → 0.03127 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.001859 → 0.001872 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 Einheiten/Aktie: 0.006625 → 0.006674 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.002868 → 0.002889 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.007914 → 0.007972 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht SAN — SANOFI SA S56717358 Einheiten/Aktie: 0.01311 → 0.01321 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.0007923 → 0.0007863 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 Einheiten/Aktie: 0.01706 → 0.01719 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006417 → 0.01218 (89,8%)
10. September 2026 Erhöht VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 Einheiten/Aktie: 0.0494 → 0.04976 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht VLA — VALNEVA FR0004056851 Einheiten/Aktie: 0.05964 → 0.06008 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.002643 → 0.002663 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht VSTM — VERASTEM INC 92337C203 Einheiten/Aktie: 0.03052 → 0.03075 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht XNCR — XENCOR 98401F105 Einheiten/Aktie: 0.008311 → 0.008372 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04624 → 0.04392 (-5,0%)
10. September 2026 Reduziert — ARCELLX INC CVR 039CVR014 Einheiten/Aktie: 0.01107 → 0.01099 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.002954 → 0.002932 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.002954 → 0.002932 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht 174900 — ABCLON INC KR7174900001 Einheiten/Aktie: 0.005815 → 0.005859 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 Einheiten/Aktie: 0.07073 → 0.07124 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Einheiten/Aktie: 0.02292 → 0.02309 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Einheiten/Aktie: 0.03814 → 0.03842 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Einheiten/Aktie: 0.04129 → 0.04159 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 Einheiten/Aktie: 0.05941 → 0.05985 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Einheiten/Aktie: 0.08626 → 0.08691 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Einheiten/Aktie: 0.04151 → 0.04182 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.02805 → 0.02826 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Einheiten/Aktie: 0.01331 → 0.01341 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.04511 → 0.04545 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Einheiten/Aktie: 0.01055 → 0.01063 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Einheiten/Aktie: 0.02324 → 0.02341 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Einheiten/Aktie: 0.06371 → 0.06419 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.0173 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Einheiten/Aktie: 0.01387 → 0.01397 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.02225 → 0.02242 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht GMAB — GENMAB S45957396 Einheiten/Aktie: 0.004756 → 0.004792 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 Einheiten/Aktie: 0.0452 → 0.04554 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Einheiten/Aktie: 0.1385 → 0.1396 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 Einheiten/Aktie: 0.03059 → 0.03082 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht INCY — INCYTE CORP 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.01145 → 0.01154 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 Einheiten/Aktie: 0.1427 → 0.1438 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht IPN — IPSEN SA FR0010259150 Einheiten/Aktie: 0.006428 → 0.006476 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 Einheiten/Aktie: 0.02104 → 0.0212 (0,8%)
9. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 2.87 → 1.949 (-32,1%)
9. September 2026 Neu KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Neue Position — 0.8966 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 Einheiten/Aktie: 0.0316 → 0.03184 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.009706 → 0.00978 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht MRNA — MODERNA 60770K107 Einheiten/Aktie: 0.02471 → 0.0249 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Einheiten/Aktie: 0.01557 → 0.01569 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 Einheiten/Aktie: 0.09089 → 0.09158 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht NVAX — NOVAVAX 670002401 Einheiten/Aktie: 0.05757 → 0.058 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht OCGN — OCUGEN 67577C105 Einheiten/Aktie: 0.1227 → 0.1236 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 Einheiten/Aktie: 0.1054 → 0.1062 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 Einheiten/Aktie: 0.0111 → 0.01118 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht PSNL — PERSONALIS 71535D106 Einheiten/Aktie: 0.02279 → 0.02296 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 Einheiten/Aktie: 0.03081 → 0.03104 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.001845 → 0.001859 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 Einheiten/Aktie: 0.006576 → 0.006625 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.002846 → 0.002868 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.007855 → 0.007914 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht SAN — SANOFI SA S56717358 Einheiten/Aktie: 0.01301 → 0.01311 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 Einheiten/Aktie: 0.01694 → 0.01706 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004889 → 0.006417 (31,2%)
9. September 2026 Erhöht VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 Einheiten/Aktie: 0.04903 → 0.0494 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht VLA — VALNEVA FR0004056851 Einheiten/Aktie: 0.05919 → 0.05964 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.002623 → 0.002643 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht VSTM — VERASTEM INC 92337C203 Einheiten/Aktie: 0.03029 → 0.03052 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht XNCR — XENCOR 98401F105 Einheiten/Aktie: 0.008248 → 0.008311 (0,8%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war -0.0008727 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.008747 → 0.004889 (-44,1%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04711 → 0.04624 (-1,9%)
4. September 2026 Reduziert 174900 — ABCLON INC KR7174900001 Einheiten/Aktie: 0.005859 → 0.005815 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 Einheiten/Aktie: 0.07127 → 0.07073 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Einheiten/Aktie: 0.0231 → 0.02292 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Einheiten/Aktie: 0.03843 → 0.03814 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Einheiten/Aktie: 0.0416 → 0.04129 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 Einheiten/Aktie: 0.05986 → 0.05941 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Einheiten/Aktie: 0.08692 → 0.08626 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.04151 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.02827 → 0.02805 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Einheiten/Aktie: 0.01341 → 0.01331 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.04545 → 0.04511 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0001061 → 0.0001053 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Einheiten/Aktie: 0.01063 → 0.01055 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Einheiten/Aktie: 0.02341 → 0.02324 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Einheiten/Aktie: 0.0642 → 0.06371 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.01358 → 0.01348 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Einheiten/Aktie: 0.0173 → 0.01717 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Einheiten/Aktie: 0.01397 → 0.01387 (-0,8%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — -0.0008727 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0001018 → 0.0001011 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.02242 → 0.02225 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.01377 → 0.01366 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert GMAB — GENMAB S45957396 Einheiten/Aktie: 0.004792 → 0.004756 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 Einheiten/Aktie: 0.04554 → 0.0452 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.004427 → 0.004394 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.004405 → 0.004372 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Einheiten/Aktie: 0.1396 → 0.1385 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 Einheiten/Aktie: 0.03082 → 0.03059 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert INCY — INCYTE CORP 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.01154 → 0.01145 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 Einheiten/Aktie: 0.1438 → 0.1427 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert IPN — IPSEN SA FR0010259150 Einheiten/Aktie: 0.006477 → 0.006428 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Einheiten/Aktie: 0.000000458 → 0.0000004545 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 Einheiten/Aktie: 0.02121 → 0.02104 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.738 → 1.725 (-0,8%)
4. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 1.892 → 2.87 (51,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war 0.9995 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 Einheiten/Aktie: 0.03184 → 0.0316 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.00978 → 0.009706 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert MRNA — MODERNA 60770K107 Einheiten/Aktie: 0.0249 → 0.02471 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Einheiten/Aktie: 0.01569 → 0.01557 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 Einheiten/Aktie: 0.09159 → 0.09089 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert NVAX — NOVAVAX 670002401 Einheiten/Aktie: 0.05801 → 0.05757 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert OCGN — OCUGEN 67577C105 Einheiten/Aktie: 0.1236 → 0.1227 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 Einheiten/Aktie: 0.1062 → 0.1054 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 Einheiten/Aktie: 0.01118 → 0.0111 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert PSNL — PERSONALIS 71535D106 Einheiten/Aktie: 0.02297 → 0.02279 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 Einheiten/Aktie: 0.03104 → 0.03081 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.001859 → 0.001845 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 Einheiten/Aktie: 0.006626 → 0.006576 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.002868 → 0.002846 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.007915 → 0.007855 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert SAN — SANOFI SA S56717358 Einheiten/Aktie: 0.01311 → 0.01301 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.0007983 → 0.0007923 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 Einheiten/Aktie: 0.01707 → 0.01694 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01201 → 0.008747 (-27,2%)
4. September 2026 Reduziert VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 Einheiten/Aktie: 0.0494 → 0.04903 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert VLA — VALNEVA FR0004056851 Einheiten/Aktie: 0.05964 → 0.05919 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.002644 → 0.002623 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert VSTM — VERASTEM INC 92337C203 Einheiten/Aktie: 0.03052 → 0.03029 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert XNCR — XENCOR 98401F105 Einheiten/Aktie: 0.008311 → 0.008248 (-0,8%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0454 → 0.04711 (3,8%)
4. September 2026 Reduziert — ARCELLX INC CVR 039CVR014 Einheiten/Aktie: 0.01115 → 0.01107 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.002977 → 0.002954 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.002977 → 0.002954 (-0,8%)
3. September 2026 Erhöht 174900 — ABCLON INC KR7174900001 Einheiten/Aktie: 0.005815 → 0.005859 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 Einheiten/Aktie: 0.07075 → 0.07127 (0,7%)
3. September 2026 Erhöht 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Einheiten/Aktie: 0.02293 → 0.0231 (0,7%)
3. September 2026 Erhöht 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Einheiten/Aktie: 0.03814 → 0.03843 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Einheiten/Aktie: 0.0413 → 0.0416 (0,7%)
3. September 2026 Erhöht 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 Einheiten/Aktie: 0.05942 → 0.05986 (0,7%)
3. September 2026 Erhöht ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Einheiten/Aktie: 0.08626 → 0.08692 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Einheiten/Aktie: 0.04151 → 0.04182 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.02805 → 0.02827 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Einheiten/Aktie: 0.01331 → 0.01341 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.04511 → 0.04545 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Einheiten/Aktie: 0.01055 → 0.01063 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Einheiten/Aktie: 0.02324 → 0.02341 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Einheiten/Aktie: 0.06371 → 0.0642 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.0173 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Einheiten/Aktie: 0.01387 → 0.01397 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.02225 → 0.02242 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht GMAB — GENMAB S45957396 Einheiten/Aktie: 0.004756 → 0.004792 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 Einheiten/Aktie: 0.0452 → 0.04554 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Einheiten/Aktie: 0.1385 → 0.1396 (0,8%)

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Dividenden 13 Zahlungen

08
0,67%Rendite (TTM)
$0,28Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,1250
16. Dezember 2025$0,1550
16. Juni 2025$0,1530
17. Dezember 2024$0,1110
11. Juni 2024$0,1110
20. Dezember 2023$0,1690
7. Juni 2023$0,0710
9. Juni 2022$0,1360
13. Dezember 2021$0,2560
10. Juni 2021$0,0520
14. Dezember 2020$0,0360
15. Juni 2020$0,0840
16. Dezember 2019$0,2400

Institutionelle Eigentümer (13F) 69 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
UBS Group AG $16.658.021 19,53% 493.571 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15.761.357 18,48% 467.003 Aktien 30. Juni 2026
Wharton Business Group, LLC $9.060.930 10,62% 268.472 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.878.955 4,55% 114.932 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3.748.022 4,39% 111.053 Aktien 30. Juni 2026
Portland Global Advisors LLC $3.553.942 4,17% 105.302 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.218.084 3,77% 95.351 Aktien 30. Juni 2026
Trek Financial, LLC $3.069.225 3,60% 90.940 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.989.000 3,50% 88.543 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.745.182 3,22% 81.337 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.546.849 2,99% 75.462 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.413.228 2,83% 71.503 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $1.282.762 1,50% 38.007 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $1.259.028 1,48% 37.305 Aktien 30. Juni 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $1.110.173 1,30% 32.894 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $933.210 1,09% 27.651 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $812.589 0,95% 24.572 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $782.224 0,92% 23.177 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $725.432 0,85% 21.622 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $724.376 0,85% 21.463 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $679.353 0,80% 20.129 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $629.303 0,74% 18.646 Aktien 30. Juni 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $596.705 0,70% 17.680 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL PLC $567.000 0,66% 16.800 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $551.914 0,65% 16.353 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $532.539 0,62% 15.778 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $527.930 0,62% 15.642 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $374.474 0,44% 11.096 Aktien 30. Juni 2026
RDL FINANCIAL INC $350.604 0,41% 17.111 Aktien 31. März 2025
BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC $336.013 0,39% 9.956 Aktien 30. Juni 2026
Opes Wealth Management LLC $317.952 0,37% 10.945 Aktien 31. März 2026
Arkadios Wealth Advisors $282.791 0,33% 8.379 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $277.561 0,33% 8.224 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $265.497 0,31% 7.867 Aktien 30. Juni 2026
Banco Santander, S.A. $255.150 0,30% 7.560 Aktien 30. Juni 2026
MATAURO, LLC $251.342 0,29% 7.447 Aktien 30. Juni 2026
Ally Invest Advisors Inc. $231.241 0,27% 6.852 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $224.720 0,26% 6.658 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $200.712 0,24% 5.947 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $175.131 0,21% 5.189 Aktien 30. Juni 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $73.980 0,09% 2.192 Aktien 30. Juni 2026
Tidemark, LLC $47.481 0,06% 1.407 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $30.712 0,04% 910 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $30.184 0,04% 897 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $29.050 0,03% 1.000 Aktien 31. März 2026
Vision Retirement, LLC $25.313 0,03% 750 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Center for Financial Services $18.737 0,02% 555 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $18.563 0,02% 550 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $16.875 0,02% 500 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10.125 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $9.821 0,01% 291 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $9.821 0,01% 291 Aktien 30. Juni 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $9.281 0,01% 275 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $8.674 0,01% 257 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $8.370 0,01% 248 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $7.697 0,01% 294 Aktien 31. Dezember 2025
Parallel Advisors, LLC $6.750 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5.597 0,01% 166 Aktien 30. Juni 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $4.557 0,01% 135 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $3.156 0,00% 94 Aktien 30. Juni 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $2.869 0,00% 85 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $2.660 0,00% 78 Aktien 30. Juni 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.856 0,00% 55 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.350 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1.118 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $777 0,00% 23.022 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $428 0,00% 12.693 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $68 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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