iShares Trust (ESMV)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000073837 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$31,61

Stand 18. August 2026

▲ +0,01 (+0,02%)

1-Tages-Veränderung

$28,20 – $31,88

52-Wochen-Spanne

-0,04%

Prämie / Abschlag

NAV per 18. August 2026

2. November 2021

Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen: $7.3M
Bestände: 158
Stand: 30. April 2026 veraltet
Kostenquote: 0.18% (Niedrig)

Gewichtung der Top-10-Positionen: 15,91%
Effektive Anzahl von Positionen: 100,2
Positionen über 1%: 41

Auf dieser Seite

Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.

ESMV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 18. August 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▲ +4,04%	▲ +4,04%
3M	▲ +8,28%	▲ +9,04%
6M	▲ +7,04%	▲ +7,79%
YTD	▲ +9,63%	▲ +10,40%
1Y	▲ +9,62%	▲ +11,37%
3Y	—	—
5Y	—	—
Max seit 27. Februar 2024	▲ +22,01%	▲ +26,96%

Volatilität 1J: 11,85%
Volatilität 3J: —
Max. Drawdown 3J: —
Beta 3J: —
Sharpe 1J^*: 1,25

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. ^* Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Apr 2026): +$0
Quartalsende Apr 2026: +$0
Letzte 12 Monate: -$1.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 158 Beteiligungen

Name	CUSIP	Wert	%	Bilanz	Kategorie	Land
JOHNSON & JOHNSON	478160104	$65K	0,89	283	EC	US
AUTODESK, INC.	052769106	$63K	0,86	266	EC	US
THE TJX COMPANIES, INC.	872540109	$62K	0,84	395	EC	US
SYNOPSYS, INC.	871607107	$61K	0,83	126	EC	US
EXELON CORPORATION	30161N101	$58K	0,79	1.261	EC	US
INTUIT INC.	461202103	$57K	0,78	147	EC	US
AMERICAN TOWER CORPORATION	03027X100	$55K	0,75	300	EC	US
EXXON MOBIL CORPORATION	30231G102	$54K	0,74	353	EC	US
ECOLAB INC.	278865100	$53K	0,72	203	EC	US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	127387108	$52K	0,71	157	EC	US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED	879360105	$52K	0,70	80	EC	US
S&P GLOBAL INC.	78409V104	$51K	0,69	118	EC	US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY	G1151C101	$50K	0,68	279	EC	IE
ADOBE INC.	00724F101	$50K	0,68	202	EC	US
CMS ENERGY CORPORATION	125896100	$48K	0,65	625	EC	US
RTX CORPORATION	75513E101	$48K	0,65	271	EC	US
ELI LILLY AND COMPANY	532457108	$48K	0,65	51	EC	US
NEXTERA ENERGY, INC.	65339F101	$47K	0,64	479	EC	US
GENERAL MILLS, INC.	370334104	$46K	0,63	1.309	EC	US
CHURCH & DWIGHT CO., INC.	171340102	$46K	0,63	473	EC	US
SALESFORCE, INC.	79466L302	$46K	0,62	258	EC	US
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	74834L100	$45K	0,61	232	EC	US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	G25508105	$44K	0,60	374	EC	IE
LOWE'S COMPANIES, INC.	548661107	$44K	0,60	184	EC	US
CIENA CORPORATION	171779309	$43K	0,58	81	EC	US
PTC INC.	69370C100	$40K	0,55	294	EC	US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	G54950103	$39K	0,53	77	EC	IE
APPLE INC.	037833100	$39K	0,53	142	EC	US
MICRON TECHNOLOGY, INC.	595112103	$38K	0,52	74	EC	US
EQUINIX, INC.	29444U700	$38K	0,52	35	EC	US
VERISIGN, INC.	92343E102	$37K	0,51	138	EC	US
YUM! Brands, Inc.	988498101	$35K	0,48	220	EC	US
Eversource Energy	30040W108	$34K	0,46	481	EC	US
UBER TECHNOLOGIES, INC.	90353T100	$34K	0,46	452	EC	US
AUTOZONE, INC.	053332102	$33K	0,45	9	EC	US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	69608A108	$33K	0,45	238	EC	US
INCYTE CORPORATION	45337C102	$32K	0,43	333	EC	US
Mondelez International, Inc.	609207105	$31K	0,43	511	EC	US
LIBERTY MEDIA CORP - FORMULA ONE GROUP	531229755	$31K	0,42	356	EC	US
ZOETIS INC.	98978V103	$30K	0,42	265	EC	US
NXP Semiconductors N.V.	N6596X109	$30K	0,41	103	EC	NL
KIMBERLY-CLARK CORPORATION	494368103	$30K	0,41	303	EC	US
BROADCOM INC.	11135F101	$30K	0,40	71	EC	US
AMGEN INC.	031162100	$29K	0,40	85	EC	US
GODADDY INC.	380237107	$29K	0,40	336	EC	US
THE CIGNA GROUP	125523100	$29K	0,40	100	EC	US
TYLER TECHNOLOGIES, INC.	902252105	$29K	0,40	85	EC	US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	61174X109	$29K	0,39	373	EC	US
WORKDAY, INC.	98138H101	$27K	0,37	220	EC	US
FIRST SOLAR, INC.	336433107	$26K	0,36	131	EC	US

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Sektoraufschlüsselung

Technology

23,3%

Industrials

13,8%

Health Care

13,3%

Retail

6,1%

Financials

5,7%

Utilities

5,4%

Financial Services

4,4%

Communications

4,2%

Consumer Staples

4,2%

Telecommunication

3,5%

Consumer products

3,1%

Real Estate

2,8%

Materials

2,6%

Energy

2,2%

Communication Services

2,0%

Consumer Discretionary

1,7%

Sonstige/Nicht zugeordnet

1,5%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
18. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02054 → 0.01366 (-33,5%)
18. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02942 → 0.0364 (23,7%)
17. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01923 → 0.02054 (6,8%)
14. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01894 → 0.01923 (1,5%)
14. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02432 → 0.02942 (21,0%)
13. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.01894 (4,2%)
12. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01863 → 0.01818 (-2,4%)
12. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02192 → 0.02432 (10,9%)
11. August 2026	Erhöht	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	Einheiten/Aktie: 0.00152 → 0.00304 (100,0%)
11. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02167 → 0.01863 (-14,0%)
11. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.02192 (22,3%)
10. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01902 → 0.02167 (13,9%)
7. August 2026	Reduziert	SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721	Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.008 (-33,3%)
7. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.07886 → 0.01902 (-124,1%)
7. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.1099 → 0.01792 (-83,7%)
6. August 2026	Erhöht	AAPL — APPLE 037833100	Einheiten/Aktie: 0.000572 → 0.00058 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	ABBV — ABBVIE 00287Y109	Einheiten/Aktie: 0.000088 → 0.000092 (4,5%)
6. August 2026	Erhöht	ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100	Einheiten/Aktie: 0.000304 → 0.000308 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105	Einheiten/Aktie: 0.000732 → 0.00074 (1,1%)
6. August 2026	Erhöht	ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101	Einheiten/Aktie: 0.00112 → 0.001136 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	ADBE — ADOBE INC 00724F101	Einheiten/Aktie: 0.00138 → 0.0014 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103	Einheiten/Aktie: 0.001384 → 0.001404 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	ADSK — AUTODESK 052769106	Einheiten/Aktie: 0.00128 → 0.0013 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107	Einheiten/Aktie: 0.000504 → 0.000512 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105	Einheiten/Aktie: 0.000944 → 0.00096 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107	Einheiten/Aktie: 0.000796 → 0.000808 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	AMGN — AMGEN INC 031162100	Einheiten/Aktie: 0.00034 → 0.000344 (1,2%)
6. August 2026	Erhöht	AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100	Einheiten/Aktie: 0.0012 → 0.00122 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	ANET — ARISTA NETWORKS INC 040413205	Einheiten/Aktie: 0.000408 → 0.000412 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54	Einheiten/Aktie: 0.000044 → 0.000048 (9,1%)
6. August 2026	Erhöht	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	Einheiten/Aktie: 0.001696 → 0.001724 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108	Einheiten/Aktie: 0.0001 → 0.000104 (4,0%)
6. August 2026	Erhöht	AVGO — BROADCOM INC 11135F101	Einheiten/Aktie: 0.000476 → 0.000484 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100	Einheiten/Aktie: 0.00158 → 0.001604 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103	Einheiten/Aktie: 0.000672 → 0.00068 (1,2%)
6. August 2026	Erhöht	BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702	Einheiten/Aktie: 0.000136 → 0.00014 (2,9%)
6. August 2026	Erhöht	CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108	Einheiten/Aktie: 0.00138 → 0.0014 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103	Einheiten/Aktie: 0.000264 → 0.000268 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	CB — CHUBB CH0044328745	Einheiten/Aktie: 0.001128 → 0.001144 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108	Einheiten/Aktie: 0.00098 → 0.000996 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108	Einheiten/Aktie: 0.000632 → 0.00064 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102	Einheiten/Aktie: 0.0019 → 0.001928 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	CI — CIGNA 125523100	Einheiten/Aktie: 0.0004 → 0.000408 (2,0%)
6. August 2026	Erhöht	CIEN — CIENA 171779309	Einheiten/Aktie: 0.000324 → 0.000332 (2,5%)
6. August 2026	Erhöht	CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103	Einheiten/Aktie: 0.003836 → 0.0039 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105	Einheiten/Aktie: 0.001052 → 0.001068 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	CMS — CMS ENERGY 125896100	Einheiten/Aktie: 0.002512 → 0.002548 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	CNC — CENTENE CORP 15135B101	Einheiten/Aktie: 0.001856 → 0.001884 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104	Einheiten/Aktie: 0.000348 → 0.000356 (2,3%)
6. August 2026	Erhöht	COR — CENCORA 03073E105	Einheiten/Aktie: 0.001212 → 0.001232 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105	Einheiten/Aktie: 0.000064 → 0.000068 (6,2%)
6. August 2026	Erhöht	CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041	Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.00152 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	CRM — SALESFORCE 79466L302	Einheiten/Aktie: 0.001152 → 0.001172 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105	Einheiten/Aktie: 0.000208 → 0.000224 (7,7%)
6. August 2026	Erhöht	CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102	Einheiten/Aktie: 0.00384 → 0.0039 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102	Einheiten/Aktie: 0.001088 → 0.001104 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105	Einheiten/Aktie: 0.000124 → 0.000128 (3,2%)
6. August 2026	Erhöht	DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100	Einheiten/Aktie: 0.000932 → 0.000944 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	ECL — ECOLAB 278865100	Einheiten/Aktie: 0.000816 → 0.000828 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104	Einheiten/Aktie: 0.003448 → 0.003504 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103	Einheiten/Aktie: 0.000748 → 0.00076 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	EQIX — EQUINIX REIT 29444U700	Einheiten/Aktie: 0.00014 → 0.000144 (2,9%)
6. August 2026	Erhöht	ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108	Einheiten/Aktie: 0.001932 → 0.00196 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	EXC — EXELON CORP 30161N101	Einheiten/Aktie: 0.005048 → 0.005136 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	FFIV — F5 INC 315616102	Einheiten/Aktie: 0.000152 → 0.000156 (2,6%)
6. August 2026	Erhöht	FSLR — FIRST SOLAR 336433107	Einheiten/Aktie: 0.000524 → 0.000536 (2,3%)
6. August 2026	Erhöht	FTNT — FORTINET 34959E109	Einheiten/Aktie: 0.000196 → 0.0002 (2,0%)
6. August 2026	Erhöht	FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755	Einheiten/Aktie: 0.001092 → 0.001108 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	GEV — GE VERNOVA INC 36828A101	Einheiten/Aktie: 0.000388 → 0.000392 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	GILD — GILEAD SCIENCES INC 375558103	Einheiten/Aktie: 0.002856 → 0.002904 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	GIS — GENERAL MILLS INC 370334104	Einheiten/Aktie: 0.000452 → 0.000472 (4,4%)
6. August 2026	Erhöht	GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107	Einheiten/Aktie: 0.00018 → 0.000184 (2,2%)
6. August 2026	Erhöht	GWW — WW GRAINGER INC 384802104	Einheiten/Aktie: 0.000232 → 0.000236 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	HD — HOME DEPOT 437076102	Einheiten/Aktie: 0.000908 → 0.000924 (1,8%)
6. August 2026	Erhöht	HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205	Einheiten/Aktie: 0.00018 → 0.000184 (2,2%)
6. August 2026	Erhöht	HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105	Einheiten/Aktie: 0.00018 → 0.000184 (2,2%)
6. August 2026	Erhöht	HUM — HUMANA 444859102	Einheiten/Aktie: 0.000144 → 0.000148 (2,8%)
6. August 2026	Reduziert	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.000036 → 0.000004 (-88,9%)
6. August 2026	Erhöht	IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101	Einheiten/Aktie: 0.0014 → 0.00142 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	INCY — INCYTE CORP 45337C102	Einheiten/Aktie: 0.001336 → 0.001356 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	INTU — INTUIT 461202103	Einheiten/Aktie: 0.000588 → 0.0006 (2,0%)
6. August 2026	Erhöht	JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104	Einheiten/Aktie: 0.00114 → 0.001156 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100	Einheiten/Aktie: 0.001508 → 0.001524 (1,1%)
6. August 2026	Erhöht	KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103	Einheiten/Aktie: 0.000152 → 0.000156 (2,6%)
6. August 2026	Erhöht	KMB — KIMBERLY CLARK 494368103	Einheiten/Aktie: 0.001212 → 0.001232 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	KMI — KINDER MORGAN 49456B101	Einheiten/Aktie: 0.008624 → 0.008768 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	KO — COCA-COLA 191216100	Einheiten/Aktie: 0.004804 → 0.004876 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	KR — KROGER 501044101	Einheiten/Aktie: 0.005168 → 0.005244 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	LIN — LINDE PLC IE000S9YS762	Einheiten/Aktie: 0.000308 → 0.000312 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	LLY — ELI LILLY 532457108	Einheiten/Aktie: 0.000204 → 0.000208 (2,0%)
6. August 2026	Erhöht	LNG — CHENIERE ENERGY INC 16411R208	Einheiten/Aktie: 0.000532 → 0.00054 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107	Einheiten/Aktie: 0.000732 → 0.000744 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104	Einheiten/Aktie: 0.000752 → 0.000764 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	MCD — MCDONALDS CORP 580135101	Einheiten/Aktie: 0.001044 → 0.00106 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	MCK — MCKESSON CORP 58155Q103	Einheiten/Aktie: 0.000468 → 0.000476 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105	Einheiten/Aktie: 0.002044 → 0.00208 (1,8%)
6. August 2026	Erhöht	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.00152 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	MRK — MERCK & CO INC 58933Y105	Einheiten/Aktie: 0.003652 → 0.003712 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	MRSH — MARSH INC 571748102	Einheiten/Aktie: 0.001884 → 0.001916 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104	Einheiten/Aktie: 0.001692 → 0.00172 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	MSFT — MICROSOFT 594918104	Einheiten/Aktie: 0.00106 → 0.00108 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307	Einheiten/Aktie: 0.000948 → 0.000964 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103	Einheiten/Aktie: 0.000296 → 0.0003 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101	Einheiten/Aktie: 0.00192 → 0.001952 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	NEM — NEWMONT 651639106	Einheiten/Aktie: 0.003628 → 0.003688 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102	Einheiten/Aktie: 0.000632 → 0.000644 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	NOW — SERVICENOW INC 81762P102	Einheiten/Aktie: 0.004192 → 0.00426 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	NTAP — NETAPP INC 64110D104	Einheiten/Aktie: 0.000364 → 0.000372 (2,2%)
6. August 2026	Erhöht	NVDA — NVIDIA CORP 67066G104	Einheiten/Aktie: 0.002008 → 0.00204 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784	Einheiten/Aktie: 0.000412 → 0.000416 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	ORCL — ORACLE 68389X105	Einheiten/Aktie: 0.000596 → 0.000604 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105	Einheiten/Aktie: 0.001844 → 0.001876 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 744573106	Einheiten/Aktie: 0.004664 → 0.004744 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	PEP — PEPSICO 713448108	Einheiten/Aktie: 0.001924 → 0.001956 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	PG — PROCTER & GAMBLE 742718109	Einheiten/Aktie: 0.002024 → 0.002056 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	PGR — PROGRESSIVE CORP 743315103	Einheiten/Aktie: 0.00156 → 0.001588 (1,8%)
6. August 2026	Erhöht	PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108	Einheiten/Aktie: 0.000956 → 0.000972 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	PSX — PHILLIPS 66 718546104	Einheiten/Aktie: 0.00064 → 0.000652 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	PTC — PTC 69370C100	Einheiten/Aktie: 0.001116 → 0.001132 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107	Einheiten/Aktie: 0.000028 → 0.000032 (14,3%)
6. August 2026	Erhöht	ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106	Einheiten/Aktie: 0.000772 → 0.000784 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	RSG — REPUBLIC SERVICES INC 760759100	Einheiten/Aktie: 0.000248 → 0.000252 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	RTX — RTX CORP 75513E101	Einheiten/Aktie: 0.001088 → 0.001104 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	SNOW — SNOWFLAKE 833445109	Einheiten/Aktie: 0.00018 → 0.000184 (2,2%)
6. August 2026	Erhöht	SNPS — SYNOPSYS 871607107	Einheiten/Aktie: 0.000504 → 0.000512 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	SPGI — S&P GLOBAL INC 78409V104	Einheiten/Aktie: 0.000472 → 0.00048 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	T — AT&T INC 00206R102	Einheiten/Aktie: 0.01454 → 0.01479 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105	Einheiten/Aktie: 0.000316 → 0.000324 (2,5%)
6. August 2026	Erhöht	TEL — TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81	Einheiten/Aktie: 0.000432 → 0.00044 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	TJX — TJX 872540109	Einheiten/Aktie: 0.001576 → 0.0016 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	TMUS — T MOBILE US INC 872590104	Einheiten/Aktie: 0.001752 → 0.00178 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	TRGP — TARGA RESOURCES 87612G101	Einheiten/Aktie: 0.00014 → 0.000144 (2,9%)
6. August 2026	Erhöht	TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109	Einheiten/Aktie: 0.001448 → 0.001472 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	TT — TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967	Einheiten/Aktie: 0.000804 → 0.000816 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	TWLO — TWILIO CLASS A 90138F102	Einheiten/Aktie: 0.000152 → 0.000156 (2,6%)
6. August 2026	Erhöht	TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104	Einheiten/Aktie: 0.001464 → 0.001488 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	TYL — TYLER TECHNOLOGIES 902252105	Einheiten/Aktie: 0.000344 → 0.000348 (1,2%)
6. August 2026	Erhöht	UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100	Einheiten/Aktie: 0.001392 → 0.001412 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102	Einheiten/Aktie: 0.000208 → 0.000212 (1,9%)
6. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.4294 → -0.07886 (-118,4%)
6. August 2026	Erhöht	V — VISA CLASS A 92826C839	Einheiten/Aktie: 0.00108 → 0.001096 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	VLTO — VERALTO CORP 92338C103	Einheiten/Aktie: 0.001132 → 0.001152 (1,8%)
6. August 2026	Erhöht	VRSN — VERISIGN 92343E102	Einheiten/Aktie: 0.000552 → 0.00056 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100	Einheiten/Aktie: 0.000928 → 0.000944 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104	Einheiten/Aktie: 0.009272 → 0.009428 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101	Einheiten/Aktie: 0.000884 → 0.000896 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105	Einheiten/Aktie: 0.0002 → 0.000204 (2,0%)
6. August 2026	Erhöht	WELL — WELLTOWER 95040Q104	Einheiten/Aktie: 0.002032 → 0.002064 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	WM — WASTE MANAGEMENT INC 94106L109	Einheiten/Aktie: 0.000108 → 0.000112 (3,7%)
6. August 2026	Erhöht	WMB — WILLIAMS 969457100	Einheiten/Aktie: 0.005448 → 0.00554 (1,7%)
6. August 2026	Erhöht	WTW — WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211	Einheiten/Aktie: 0.00016 → 0.000164 (2,5%)
6. August 2026	Erhöht	XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108	Einheiten/Aktie: 0.001416 → 0.001436 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.1069 → 0.1099 (2,8%)
6. August 2026	Erhöht	YUM — YUM BRANDS 988498101	Einheiten/Aktie: 0.00088 → 0.000896 (1,8%)
6. August 2026	Erhöht	ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103	Einheiten/Aktie: 0.00102 → 0.001036 (1,6%)
5. August 2026	Ausgestiegen	EA 285512109	Position ausgestiegen — war 0.001988 Einheiten/Aktie
5. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.4294 (2653,6%)
4. August 2026	Erhöht	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.000008 → 0.000036 (350,0%)
4. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02532 → 0.0156 (-38,4%)
4. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.09484 → 0.1069 (12,7%)
3. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02139 → 0.02532 (18,3%)
3. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.09456 → 0.09484 (0,3%)
31. Juli 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01796 → 0.02139 (19,1%)
31. Juli 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.09624 → 0.09456 (-1,7%)
30. Juli 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01749 → 0.01796 (2,7%)
30. Juli 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.09531 → 0.09624 (1,0%)
29. Juli 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01961 → 0.01749 (-10,8%)
28. Juli 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01916 → 0.01961 (2,3%)
28. Juli 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.09572 → 0.09531 (-0,4%)
27. Juli 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01744 → 0.01916 (9,9%)
27. Juli 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.09615 → 0.09572 (-0,4%)
24. Juli 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.0163 → 0.01744 (7,0%)
24. Juli 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.09556 → 0.09615 (0,6%)
23. Juli 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01842 → 0.0163 (-11,6%)
23. Juli 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.09245 → 0.09556 (3,4%)
22. Juli 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01806 → 0.01842 (2,0%)
22. Juli 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.09314 → 0.09245 (-0,7%)
21. Juli 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.0158 → 0.01806 (14,2%)
21. Juli 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.09387 → 0.09314 (-0,8%)
20. Juli 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01441 → 0.0158 (9,7%)
17. Juli 2026	Neu	AAPL — APPLE 037833100	Neue Position — 0.000572 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	ABBV — ABBVIE 00287Y109	Neue Position — 0.000088 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100	Neue Position — 0.000304 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105	Neue Position — 0.000732 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101	Neue Position — 0.00112 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	ADBE — ADOBE INC 00724F101	Neue Position — 0.00138 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	ADI — ANALOG DEVICES 032654105	Neue Position — 0.000144 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102	Neue Position — 0.000424 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103	Neue Position — 0.001384 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	ADSK — AUTODESK 052769106	Neue Position — 0.00128 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784	Neue Position — 0.00046 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107	Neue Position — 0.000504 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105	Neue Position — 0.000944 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107	Neue Position — 0.000796 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	AMGN — AMGEN INC 031162100	Neue Position — 0.00034 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100	Neue Position — 0.0012 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	ANET — ARISTA NETWORKS INC 040413205	Neue Position — 0.000408 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54	Neue Position — 0.000044 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	Neue Position — 0.001696 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026	Neu	APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108	Neue Position — 0.0001 Einheiten/Aktie

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Dividenden 18 Zahlungen

1,46%

Rendite (TTM)

$0,46

Ausschüttung (TTM) / Aktie

Quartalsweise (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
15. Juni 2026	$0,0860
17. März 2026	$0,1180
16. Dezember 2025	$0,1250
16. September 2025	$0,1320
16. Juni 2025	$0,1040
18. März 2025	$0,0890
17. Dezember 2024	$0,1470
25. September 2024	$0,1240
11. Juni 2024	$0,1010
21. März 2024	$0,1050
20. Dezember 2023	$0,1320
26. September 2023	$0,1150
7. Juni 2023	$0,0860
23. März 2023	$0,1050
13. Dezember 2022	$0,1010
26. September 2022	$0,1190
9. Juni 2022	$0,0710
24. März 2022	$0,0860

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
BlackRock, Inc.	$2.737.953	47,50%	90.000	Aktien	30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC	$784.059	13,60%	25.773	Aktien	30. Juni 2026
Financial Advisors, LLC	$751.445	13,04%	25.773	Aktien	30. September 2025
Tower Research Capital LLC (TRC)	$740.555	12,85%	24.343	Aktien	30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$380.728	6,61%	12.515	Aktien	30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$247.663	4,30%	8.141	Aktien	30. Juni 2026
Redwood Park Advisors LLC	$107.091	1,86%	3.520	Aktien	30. Juni 2026
CWM, LLC	$10.205	0,18%	362	Aktien	31. März 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$3.952	0,07%	130	Aktien	30. Juni 2026

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