iShares Trust (BEMB)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000077383 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
22. Februar 2023
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $42.6M
- Bestände
- 262
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.15% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,18%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 220,1
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$5.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 262 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSMANTARO | — | $195K | 0,46 | 200.000 | DBT | PE |
| ADANI PORTS AND SPECIAL | — | $194K | 0,46 | 200.000 | DBT | IN |
| Indonesia Government International Bonds | 455780CS3 | $194K | 0,46 | 200.000 | DBT | ID |
| Colombia Government International Bonds | 195325DP7 | $194K | 0,45 | 200.000 | DBT | CO |
| POWER FINANCE CORP LTD | 73928RAB2 | $194K | 0,45 | 200.000 | DBT | IN |
| Egypt Government International Bonds | — | $193K | 0,45 | 200.000 | DBT | EG |
| Peru Government International Bonds | 715638BM3 | $193K | 0,45 | 200.000 | DBT | PE |
| CT TRUST | — | $192K | 0,45 | 200.000 | DBT | GT |
| Brazil Government International Bonds | 105756CC2 | $192K | 0,45 | 200.000 | DBT | BR |
| AFRICA FINANCE CORP | — | $191K | 0,45 | 200.000 | DBT | XX |
| CNOOC FINANCE 2013 LTD | 12625GAF1 | $191K | 0,45 | 200.000 | DBT | VG |
| Bahrain Government International Bonds | — | $190K | 0,45 | 200.000 | DBT | BH |
| Export-Import Bank of India | 30216KAE2 | $190K | 0,45 | 200.000 | DBT | IN |
| BANGKOK BANK PCL/HK | — | $190K | 0,45 | 200.000 | DBT | TH |
| SINOPEC GRP DEV 2018 | — | $190K | 0,44 | 200.000 | DBT | VG |
| MEGLOBAL BV | — | $190K | 0,44 | 200.000 | DBT | NL |
| Panama Government International Bonds | 698299BK9 | $189K | 0,44 | 200.000 | DBT | PA |
| CEMEX SAB DE CV | — | $189K | 0,44 | 200.000 | DBT | MX |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN | — | $189K | 0,44 | 200.000 | DBT | VG |
| Pertamina Persero PT | — | $189K | 0,44 | 200.000 | DBT | ID |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | — | $189K | 0,44 | 200.000 | DBT | CL |
| SINGTEL GROUP TREASURY | — | $188K | 0,44 | 200.000 | DBT | SG |
| Egypt Government International Bonds | — | $187K | 0,44 | 200.000 | DBT | EG |
| COLBUN SA | — | $187K | 0,44 | 200.000 | DBT | CL |
| MILLICOM INTL CELLULAR | — | $187K | 0,44 | 200.000 | DBT | LU |
| Republic of Poland Government International Bonds | 731011AZ5 | $186K | 0,44 | 200.000 | DBT | PL |
| Uruguay Government International Bonds | 760942BA9 | $186K | 0,44 | 200.000 | DBT | UY |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | — | $185K | 0,43 | 200.000 | DBT | IL |
| Peru Government International Bonds | 715638DF6 | $184K | 0,43 | 200.000 | DBT | PE |
| AMIPEACE LTD | — | $184K | 0,43 | 200.000 | DBT | VG |
| Bahrain Government International Bonds | — | $183K | 0,43 | 200.000 | DBT | BH |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | — | $183K | 0,43 | 200.000 | DBT | GB |
| Chile Government International Bonds | 168863DP0 | $182K | 0,43 | 200.000 | DBT | CL |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | — | $182K | 0,43 | 200.000 | DBT | KZ |
| Paraguay Government International Bonds | — | $181K | 0,43 | 200.000 | DBT | PY |
| China Government International Bonds | — | $181K | 0,42 | 200.000 | DBT | CN |
| TSMC GLOBAL LTD | — | $181K | 0,42 | 200.000 | DBT | VG |
| Colombia Government International Bonds | 195325BM6 | $181K | 0,42 | 200.000 | DBT | CO |
| OOREDOO INTL FINANCE | — | $180K | 0,42 | 200.000 | DBT | BM |
| PETRONAS CAPITAL LTD | — | $180K | 0,42 | 200.000 | DBT | MY |
| SA GLOBAL SUKUK LTD | — | $180K | 0,42 | 200.000 | DBT | KY |
| Chile Government International Bonds | 168863DY1 | $177K | 0,41 | 200.000 | DBT | CL |
| Abu Dhabi Government International Bonds | — | $175K | 0,41 | 200.000 | DBT | AE |
| Argentina Republic Government International Bonds | 040114HU7 | $175K | 0,41 | 225.000 | DBT | AR |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | — | $175K | 0,41 | 200.000 | DBT | SA |
| Philippines Government International Bonds | 718286CK1 | $174K | 0,41 | 200.000 | DBT | PH |
| PETRONAS CAPITAL LTD | — | $173K | 0,41 | 200.000 | DBT | MY |
| Brazil Government International Bonds | 105756BY5 | $170K | 0,40 | 200.000 | DBT | BR |
| Philippines Government International Bonds | 718286BZ9 | $170K | 0,40 | 200.000 | DBT | PH |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QCC4 | $168K | 0,40 | 200.000 | DBT | MX |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 18. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.7625 → 0.7875 (3,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.003526 → 0.03051 (765,1%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.75 → 0.7625 (1,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.7375 → 0.75 (1,7%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.7125 → 0.7375 (3,5%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.7 → 0.7125 (1,8%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02617 → 0.03337 (27,5%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
— MINEJESA CAPITAL BV RegS
USN57445AA17
|
Einheiten/Aktie: 0.1623 → 0.1447 (-10,8%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0002488 → 0.02617 (10418,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.975 → 0.7 (-28,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.2743 → 0.0002488 (-100,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.9625 → 0.975 (1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.2616 → -0.2743 (4,9%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.2651 → -0.2616 (-1,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 1.588 → 0.9625 (-39,4%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.8966 → -0.2651 (-70,4%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.6798 → -0.8966 (31,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 1.512 → 1.588 (5,0%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS
62828M2F7
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY68856BE59
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03405 → -0.6798 (-2096,6%) |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
XS1619155564
|
Position ausgestiegen — war 0.25 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
XS2216900287
|
Position ausgestiegen — war 0.25 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS
XS2343007170
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
— VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A
XS3427419323
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 1.487 → 1.512 (1,7%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01965 → 0.03405 (73,3%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 1.475 → 1.487 (0,8%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.007361 → 0.01965 (167,0%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 1.462 → 1.475 (0,9%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01741 → 0.007361 (-57,7%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
— EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0006875 → 0.0007138 (3,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.007245 → 0.01741 (140,3%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 1.437 → 1.462 (1,7%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03246 → 0.007245 (-77,7%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.007931 → 0.03246 (309,3%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 1.413 → 1.437 (1,8%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02932 → 0.007931 (-72,9%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 1.375 → 1.413 (2,7%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0408 → 0.02932 (-28,1%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.003681 → 0.0408 (1008,2%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AIA GROUP LTD MTN RegS
00131MAK9
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAR3
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBK0
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HS2
|
Neue Position — 0.264 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HT0
|
Neue Position — 0.525 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HU7
|
Neue Position — 0.2813 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HV5
|
Neue Position — 0.275 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HW3
|
Neue Position — 0.05682 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HX1
|
Neue Position — 0.0375 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 1.375 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BOC AVIATION LTD MTN RegS
09681MAE8
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BB5
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BR0
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756BY5
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CC2
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— CNOOC FINANCE (2013) LTD
12625GAF1
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— CHILE (REPUBLIC OF)
168863DP0
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— CHILE (REPUBLIC OF)
168863DW5
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— CHILE (REPUBLIC OF)
168863DY1
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— COCA COLA FEMSA SAB DE CV
191241AJ7
|
Neue Position — 0.1875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325BM6
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
195325CU7
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325DP7
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325EG6
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ECOPETROL SA
279158AJ8
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ECOPETROL SA
279158AN9
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ECOPETROL SA
279158AP4
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ECOPETROL SA
279158AS8
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ENEL CHILE SA
29278DAA3
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS
30216KAE2
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— GRUPO TELEVISA SAB
40049JAZ0
|
Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— REPUBLIC OF HUNGARY
445545AF3
|
Neue Position — 0.05 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CN4
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CS3
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DQ6
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DR4
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— JBS USA LUX SA
46590XAY2
|
Neue Position — 0.1088 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— JAMAICA (GOVERNMENT OF)
470160AV4
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— JBS NV
472140AK8
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— LAS VEGAS SANDS CORP
517834AF4
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN RegS
69033DAE7
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BH6
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BK9
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BL7
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BN3
|
Neue Position — 0.375 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BY9
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638BM3
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DF6
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DS8
|
Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DT6
|
Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DU3
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DW9
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638EB4
|
Neue Position — 0.1875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS
71568QAP2
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PETROLEOS MEXICANOS
71643VAB1
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
71647NAN9
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PETROLEOS MEXICANOS MTN
71654QCC4
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PETROLEOS MEXICANOS
71654QDD1
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PETROLEOS MEXICANOS
71654QDL3
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BG1
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BZ9
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CC9
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CG0
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CK1
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CP0
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AV4
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AW2
|
Neue Position — 0.1625 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AX0
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AY8
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AZ5
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS
73928RAB2
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC
744330AA9
|
Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BA9
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BD3
|
Neue Position — 0.1375 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BG6
|
Neue Position — 0.1063 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BH4
|
Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
77586TAE6
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SANDS CHINA LTD
80007RAE5
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SASOL FINANCING USA LLC
80386WAD7
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205AV6
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205BB9
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205BC7
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SOUTHERN PERU COPPER CORP
84265VAE5
|
Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— POLAND (REPUBLIC OF)
857524AD4
|
Neue Position — 0.0875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— POLAND (REPUBLIC OF)
857524AE2
|
Neue Position — 0.0875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— POLAND (REPUBLIC OF)
857524AF9
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SUZANO AUSTRIA GMBH
86964WAH5
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TSMC ARIZONA CORP
872898AD3
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS
88032XBC7
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
88167AAF8
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
88167AAQ4
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123AY6
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123CM0
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DF4
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DG2
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DK3
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN
91086QBE7
|
Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAL4
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAQ3
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAV2
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAZ3
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS
91127LAE0
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
917288BK7
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— VALE OVERSEAS LTD
91911TAS2
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— WOORI BANK MTN RegS
98105GAM4
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— MTR CORP LTD RegS
HK0001127510
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
IL0011736811
|
Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BANK HAPOALIM BM
IL0012338161
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN
IL0060004004
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS
USC3535CAS73
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS
USG0446NAV67
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS
USG2176DAA66
|
Neue Position — 0.375 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— CT TRUST RegS
USG2588BAA29
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS
USG5975LAK29
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS
USG82016AP45
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— STANDARD CHARTERED PLC RegS
USG84228FQ64
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— STANDARD CHARTERED PLC RegS
USG84228GP72
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TSMC GLOBAL LTD RegS
USG91139AH14
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— WYNN MACAU LTD RegS
USG98149AH33
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ALTICE FINANCING SA RegS
USL0178WAH53
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS
USL6388GHX18
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— MINERVA LUXEMBOURG SA RegS
USL6401PAP82
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— MINEJESA CAPITAL BV RegS
USN57445AA17
|
Neue Position — 0.1623 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PROSUS NV MTN RegS
USN7163RAX19
|
Neue Position — 0.375 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
USP01012CF16
|
Neue Position — 0.1875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) RegS
USP16259AM84
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS
USP2000TAB19
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— CEMEX SAB DE CV RegS
USP2253TJR16
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS
USP3083SAD73
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
USP3143NAZ70
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
USP3143NBH63
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579EAY34
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579EBE60
|
Neue Position — 0.125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579EBY25
|
Neue Position — 0.1875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECE51
|
Neue Position — 0.1875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECF27
|
Neue Position — 0.1875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECG00
|
Neue Position — 0.1875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECH82
|
Neue Position — 0.1875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECP09
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
USP3699PGN17
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— INVERSIONES CMPC SA RegS
USP58072AY87
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
USP75744AG08
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS
USP7808BAA54
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SAMARCO MINERACAO SA RegS
USP8405QAA78
|
Neue Position — 0.1542 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— YPF SA RegS
USP989MJBS99
|
Neue Position — 0.1607 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS
USY00130RP42
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS
USY0606WCA63
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
USY5325QAF91
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— LG ENERGY SOLUTION LTD RegS
USY5S5CGAM49
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
USY68613AB73
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY68856AV83
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY6886MAC48
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY6886MAE04
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
USY7138AAF76
|
Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS
USY72570AS69
|
Neue Position — 0.3125 Einheiten/Aktie |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $26.988.715 | 95,75% | 505.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.131.281 | 4,01% | 21.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $67.124 | 0,24% | 1.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| EET ProShares Trust | $43.0M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |