BEMB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,49%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,16%▼ -3,16%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$5.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 261 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ECOPETROL SA 0,25 ≈$104K 100.000 279158AN9 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,25 ≈$102K 100.000 731011AX0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$101K 100.000 XS2756521212 0.125 BOND USD
ENEL CHILE SA 0,24 ≈$101K 100.000 29278DAA3 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100.000 857524AF9 0.125 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100.000 900123AY6 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100.000 731011AY8 0.125 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,24 ≈$100K 100.000 USP3579EBE60 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,24 ≈$100K 100.000 71643VAB1 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100.000 917288BK7 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$99K 100.000 XS2756521303 0.125 BOND USD
VALE OVERSEAS LTD 0,24 ≈$99K 100.000 91911TAS2 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100.000 731011AV4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,23 ≈$96K 100.000 XS2908633683 0.125 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,23 ≈$96K 120.000 XS2214239175 0.15 BOND USD
LAS VEGAS SANDS CORP 0,23 ≈$96K 100.000 517834AF4 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,23 ≈$95K 110.000 760942BD3 0.1375 BOND USD
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 0,23 ≈$94K 100.000 71647NAN9 0.125 BOND USD
JBS NV 0,22 ≈$93K 100.000 472140AK8 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,22 ≈$92K 100.000 279158AP4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$91K 100.000 77586TAE6 0.125 BOND USD
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0,22 ≈$91K 100.000 105756BR0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$90K 100.000 XS2434896010 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,22 ≈$90K 100.000 71654QDD1 0.125 BOND USD
JBS USA LUX SA 0,21 ≈$89K 87.000 46590XAY2 0.1088 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,21 ≈$89K 100.000 XS2201851172 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,20 ≈$84K 100.000 715638DU3 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,19 ≈$81K 100.000 279158AJ8 0.125 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$79K 81.276 XS2966241445 0.1016 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$77K 76.208 XS2966242096 0.09526 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,18 ≈$75K 100.000 88167AAF8 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 85.000 760942BG6 0.1063 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,18 ≈$73K 107.050 XS2895056013 0.1338 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 70.000 857524AE2 0.0875 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,17 ≈$72K 70.000 857524AD4 0.0875 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,15 ≈$63K 100.000 XS2201851685 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,14 ≈$60K 100.000 715638DW9 0.125 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,14 ≈$57K 85.392 XS2895056526 0.1067 BOND USD
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,13 ≈$55K 200.000 XS0707820659 0.25 BOND USD
SOUTHERN PERU COPPER CORP 0,13 ≈$54K 50.000 84265VAE5 0.0625 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,12 ≈$49K 50.000 760942BH4 0.0625 BOND USD
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 0,12 ≈$49K 50.000 IL0011736811 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 0,12 ≈$49K 60.000 XS3261834314 0.075 BOND USD
SEASPAN CORP RegS 0,12 ≈$49K 50.000 USY75638AF67 0.0625 BOND USD
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC 0,11 ≈$47K 50.000 744330AA9 0.0625 BOND USD
REPUBLIC OF HUNGARY 0,11 ≈$47K 40.000 445545AF3 0.05 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 0,11 ≈$45K 54.880 XS2966242179 0.0686 BOND USD
GRUPO TELEVISA SAB 0,11 ≈$44K 50.000 40049JAZ0 0.0625 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN 0,11 ≈$44K 50.000 91086QBE7 0.0625 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,10 ≈$43K 41.436 XS2966241361 0.0518 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10. September 2026 Neu — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen XS3427419323 Position ausgestiegen — war 0.25 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8. September 2026 Neu — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Position ausgestiegen — war 0.5 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen 09681MAE8 Position ausgestiegen — war 0.25 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31. August 2026 Neu — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28. August 2026 Ausgestiegen XS0272949016 Position ausgestiegen — war 0.125 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

Dividenden 44 Zahlungen

08
7,18%Rendite (TTM)
$3,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,2680
1. September 2026$0,2700
3. August 2026$0,2690
1. Juli 2026$0,2690
1. Juni 2026$0,2690
1. Mai 2026$0,2680
1. April 2026$0,2690
2. März 2026$0,2670
2. Februar 2026$0,2680
19. Dezember 2025$0,2640
1. Dezember 2025$0,6750
3. November 2025$0,2740
1. Oktober 2025$0,2580
2. September 2025$0,2860
1. August 2025$0,2950
1. Juli 2025$0,2690
2. Juni 2025$0,2710
1. Mai 2025$0,2720
1. April 2025$0,2700
3. März 2025$0,2710
3. Februar 2025$0,3030
30. Dezember 2024$0,0760
18. Dezember 2024$0,2480
2. Dezember 2024$0,2960
1. November 2024$0,2810
1. Oktober 2024$0,2680
3. September 2024$0,2530
1. August 2024$0,2710
1. Juli 2024$0,2940
3. Juni 2024$0,2760
1. Mai 2024$0,2550
1. April 2024$0,2420
1. März 2024$0,2420
1. Februar 2024$0,2490
14. Dezember 2023$0,3000
1. Dezember 2023$0,2760
1. November 2023$0,2760
2. Oktober 2023$0,2630
1. September 2023$0,2570
1. August 2023$0,2810
3. Juli 2023$0,2730
1. Juni 2023$0,2740
1. Mai 2023$0,2850
3. April 2023$0,3490

Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $26.988.715 95,73% 505.000 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.131.281 4,01% 21.168 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $73.911 0,26% 1.383 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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