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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,12%▲ +3,17%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +2,08%▲ +2,13%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$2.1M
Letzte 12 Monate -$5.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 110 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MERCADOLIBRE MELI 0,30 ≈$84K 44 58733R102 0.00009167 EQUITY USD
UBER TECHNOLOGIES UBER 0,30 ≈$81K 1.122 90353T100 0.002337 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0,28 ≈$78K 493 34959E109 0.001027 EQUITY USD
EMCOR GROUP EME 0,28 ≈$76K 102 29084Q100 0.0002125 EQUITY USD
XPO XPO 0,28 ≈$76K 417 983793100 0.0008687 EQUITY USD
DECKERS OUTDOOR DECK 0,27 ≈$75K 940 243537107 0.001958 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0,26 ≈$72K 231 18915M107 0.0004812 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,25 ≈$70K 175 941848103 0.0003646 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,25 ≈$70K 44 199908104 0.00009167 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0,25 ≈$69K 292 95040Q104 0.0006083 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,25 ≈$69K 68.563 066922477 0.1428 CASH USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 0,24 ≈$67K 72 55024U109 0.00015 EQUITY USD
SHERWIN WILLIAMS SHW 0,24 ≈$67K 212 824348106 0.0004417 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0,24 ≈$65K 127 92532F100 0.0002646 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 0,23 ≈$64K 193 833445109 0.0004021 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,22 ≈$61K 538 770700102 0.001121 EQUITY USD
MONGODB CLASS A MDB 0,21 ≈$59K 158 60937P106 0.0003292 EQUITY USD
ZSCALER ZS 0,21 ≈$57K 351 98980G102 0.0007312 EQUITY USD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ALNY 0,21 ≈$57K 231 02043Q107 0.0004812 EQUITY USD
DATADOG INC CLASS A DDOG 0,19 ≈$53K 239 23804L103 0.0004979 EQUITY USD
AXON ENTERPRISE AXON 0,19 ≈$52K 108 05464C101 0.000225 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0,18 ≈$50K 138 032654105 0.0002875 EQUITY USD
CIENA CIEN 0,17 ≈$46K 138 171779309 0.0002875 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0,16 ≈$44K 120 88262P102 0.00025 EQUITY USD
ATLASSIAN CORP CLASS A TEAM 0,16 ≈$43K 240 049468101 0.0005 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0,16 ≈$43K 125 955306105 0.0002604 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 0,15 ≈$41K 364 46284V101 0.0007583 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0,14 ≈$40K 44 22160K105 0.00009167 EQUITY USD
APPLOVIN CLASS A APP 0,14 ≈$39K 124 03831W108 0.0002583 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 0,14 ≈$39K 63 74762E102 0.0001312 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0,14 ≈$39K 72 90384S303 0.00015 EQUITY USD
ROCKET LAB CORP RKLB 0,13 ≈$35K 573 773121108 0.001194 EQUITY USD
BLOOM ENERGY CLASS A BE 0,13 ≈$35K 136 093712107 0.0002833 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 0,12 ≈$34K 2.112 76954A103 0.0044 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0,12 ≈$33K 414 032095101 0.0008625 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 0,12 ≈$32K 1.562 192108504 0.003254 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 0,11 ≈$31K 102 43300A203 0.0002125 EQUITY USD
VERISIGN VRSN 0,11 ≈$30K 103 92343E102 0.0002146 EQUITY USD
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 0,11 ≈$29K 102 21037T109 0.0002125 EQUITY USD
COHERENT COHR 0,10 ≈$29K 98 19247G107 0.0002042 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0,10 ≈$29K 155 98138H101 0.0003229 EQUITY USD
CARVANA CLASS A CVNA 0,10 ≈$28K 399 146869102 0.0008312 EQUITY USD
ESTEE LAUDER INC CLASS A EL 0,10 ≈$28K 287 518439104 0.0005979 EQUITY USD
JB HUNT TRANSPORT SERVICES JBHT 0,10 ≈$28K 103 445658107 0.0002146 EQUITY USD
SAMSARA CLASS A IOT 0,10 ≈$28K 716 79589L106 0.001492 EQUITY USD
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0,10 ≈$27K 65 773903109 0.0001354 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0,10 ≈$27K 66 IE00B8KQN827 0.0001375 EQUITY USD
VERISK ANALYTICS VRSK 0,10 ≈$27K 151 92345Y106 0.0003146 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 0,10 ≈$26K 127 336433107 0.0002646 EQUITY USD
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0,09 ≈$26K 22 609839105 0.00004583 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 51,3%
Communication Services 12,0%
Industrials 9,0%
Retail 8,4%
Healthcare 6,4%
Consumer Discretionary 4,5%
Financials 4,3%
Materials 1,2%
Real Estate 1,1%
Energy 1,0%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007458 → 0.01618 (116,9%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1432 → 0.1428 (-0,2%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00954 → 0.007458 (-21,8%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X8506cc38024 Position ausgestiegen — war 0.0003583 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01088 → 0.00954 (-12,3%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X8506cc38024 Neue Position — 0.0003583 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.008475 → 0.01088 (28,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1403 → 0.1432 (2,0%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0004312 → 0.0008625 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1205 → 0.008475 (-107,0%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.269 → 0.1403 (-47,9%)
2. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.01458 (-30,0%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01853 → -0.1205 (-750,4%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1218 → 0.269 (120,9%)
1. September 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.02343 → 0.02539 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0002654 → 0.0002875 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.001596 → 0.001729 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.0004442 → 0.0004812 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.001733 → 0.001877 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.002733 → 0.00296 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.01519 → 0.01645 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001677 → 0.001817 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0003981 → 0.0004312 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0002385 → 0.0002583 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.007167 → 0.008112 (13,2%)
1. September 2026 Erhöht AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.0002077 → 0.000225 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Einheiten/Aktie: 0.0002615 → 0.0002833 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.001129 → 0.001223 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.009615 → 0.02083 (116,7%)
1. September 2026 Erhöht BURL — BURLINGTON STORES 122017106 Einheiten/Aktie: 0.0001596 → 0.0001729 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0003846 → 0.0004167 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0008192 → 0.0008875 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CDE — COEUR MINING 192108504 Einheiten/Aktie: 0.003004 → 0.003254 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.001117 → 0.00121 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0001962 → 0.0002125 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.0002654 → 0.0002875 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.006583 → 0.007131 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.0009846 → 0.001067 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.0001885 → 0.0002042 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.0006981 → 0.0007562 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.00008462 → 0.00009167 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 Einheiten/Aktie: 0.0002885 → 0.0003125 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Einheiten/Aktie: 0.0001058 → 0.0001146 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.001012 → 0.001096 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.0007673 → 0.0008312 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.0004596 → 0.0004979 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.001808 → 0.001958 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.000475 → 0.0005146 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.001579 → 0.00171 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.0005519 → 0.0005979 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.0001962 → 0.0002125 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.0003827 → 0.0004146 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0001269 → 0.0001375 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.002177 → 0.002358 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht FICO — FAIR ISAAC 303250104 Einheiten/Aktie: 0.00004615 → 0.00005 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.00008462 → 0.00009167 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht FSLR — FIRST SOLAR 336433107 Einheiten/Aktie: 0.0002442 → 0.0002646 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.0009481 → 0.001027 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht GE — GE AEROSPACE 369604301 Einheiten/Aktie: 0.001331 → 0.001442 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht GEV — GE VERNOVA 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.0004038 → 0.0004375 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht GLW — CORNING 219350105 Einheiten/Aktie: 0.001308 → 0.001417 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.007458 → 0.008079 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.009302 → 0.01008 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.0002654 → 0.0002875 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.0001962 → 0.0002125 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 Einheiten/Aktie: 0.001035 → 0.001121 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Einheiten/Aktie: 0.0007731 → 0.0008375 (8,3%)
1. September 2026 Reduziert HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.00001538 → 0.00001042 (-32,3%)
1. September 2026 Erhöht IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0008327 → 0.0009021 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 Einheiten/Aktie: 0.001377 → 0.001492 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Einheiten/Aktie: 0.0007 → 0.0007583 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 Einheiten/Aktie: 0.0001981 → 0.0002146 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 Einheiten/Aktie: 0.0005788 → 0.0006271 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.001508 → 0.001633 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.0001385 → 0.00015 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.001225 → 0.001327 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 Einheiten/Aktie: 0.0008231 → 0.0008917 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.002742 → 0.002971 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 Einheiten/Aktie: 0.00116 → 0.001256 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.001065 → 0.001154 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Einheiten/Aktie: 0.0002942 → 0.0003187 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MCO — MOODYS CORP 615369105 Einheiten/Aktie: 0.0005404 → 0.0005854 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 Einheiten/Aktie: 0.0003038 → 0.0003292 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MELI — MERCADOLIBRE 58733R102 Einheiten/Aktie: 0.00008462 → 0.00009167 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Einheiten/Aktie: 0.00004231 → 0.00004583 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 Einheiten/Aktie: 0.001625 → 0.00176 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Einheiten/Aktie: 0.0002269 → 0.0002458 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 Einheiten/Aktie: 0.0004442 → 0.0004812 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht NFLX — NETFLIX 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.003658 → 0.003962 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht NOW — SERVICENOW 81762P102 Einheiten/Aktie: 0.003365 → 0.003646 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht NVDA — NVIDIA 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.03776 → 0.04091 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ORCL — ORACLE 68389X105 Einheiten/Aktie: 0.002838 → 0.003075 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht P — EVERPURE INC CLASS A 74624M102 Einheiten/Aktie: 0.0004827 → 0.0005229 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Einheiten/Aktie: 0.001729 → 0.001873 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.002458 → 0.002662 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 Einheiten/Aktie: 0.0001212 → 0.0001312 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 Einheiten/Aktie: 0.004062 → 0.0044 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht RKLB — ROCKET LAB CORP 773121108 Einheiten/Aktie: 0.001102 → 0.001194 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 Einheiten/Aktie: 0.000125 → 0.0001354 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Einheiten/Aktie: 0.0004077 → 0.0004417 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 Einheiten/Aktie: 0.0002981 → 0.0003229 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht SNOW — SNOWFLAKE 833445109 Einheiten/Aktie: 0.0003712 → 0.0004021 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IE00BKVD2N49 Einheiten/Aktie: 0.0003788 → 0.0004104 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht TEAM — ATLASSIAN CORP CLASS A 049468101 Einheiten/Aktie: 0.0004615 → 0.0005 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102 Einheiten/Aktie: 0.0002308 → 0.00025 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht TRGP — TARGA RESOURCES 87612G101 Einheiten/Aktie: 0.0007481 → 0.0008104 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht TSLA — TESLA INC 88160R101 Einheiten/Aktie: 0.004548 → 0.004927 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht TT — TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 Einheiten/Aktie: 0.001377 → 0.001492 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 Einheiten/Aktie: 0.002158 → 0.002337 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Einheiten/Aktie: 0.0001385 → 0.00015 (8,3%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1261 → 0.01853 (-85,3%)
1. September 2026 Erhöht V — VISA CLASS A 92826C839 Einheiten/Aktie: 0.003521 → 0.003815 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 Einheiten/Aktie: 0.0007788 → 0.0008437 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht VRSK — VERISK ANALYTICS 92345Y106 Einheiten/Aktie: 0.0002904 → 0.0003146 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht VRSN — VERISIGN 92343E102 Einheiten/Aktie: 0.0001981 → 0.0002146 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.0002442 → 0.0002646 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht WAT — WATERS CORP 941848103 Einheiten/Aktie: 0.0003365 → 0.0003646 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Einheiten/Aktie: 0.0002981 → 0.0003229 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105 Einheiten/Aktie: 0.0007981 → 0.0008646 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.0005615 → 0.0006083 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht WST — WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 955306105 Einheiten/Aktie: 0.0002404 → 0.0002604 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht XPO — XPO 983793100 Einheiten/Aktie: 0.0008019 → 0.0008687 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.114 → 0.1218 (6,8%)
1. September 2026 Erhöht ZS — ZSCALER 98980G102 Einheiten/Aktie: 0.000675 → 0.0007312 (8,3%)
31. August 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.02538 → 0.02343 (-7,7%)
31. August 2026 Neu ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Neue Position — 0.0002654 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.002044 → 0.001596 (-21,9%)
31. August 2026 Erhöht ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.0002808 → 0.0004442 (58,2%)
31. August 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.002025 → 0.001733 (-14,4%)
31. August 2026 Reduziert AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.003138 → 0.002733 (-12,9%)
31. August 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.01597 → 0.01519 (-4,9%)
31. August 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.002333 → 0.001677 (-28,1%)
31. August 2026 Neu APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Neue Position — 0.0003981 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0002538 → 0.0002385 (-6,1%)
31. August 2026 Reduziert AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.008129 → 0.007167 (-11,8%)
31. August 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.0003077 → 0.0002077 (-32,5%)
31. August 2026 Reduziert BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Einheiten/Aktie: 0.0004058 → 0.0002615 (-35,5%)
31. August 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.001398 → 0.001129 (-19,3%)
31. August 2026 Reduziert BURL — BURLINGTON STORES 122017106 Einheiten/Aktie: 0.0002212 → 0.0001596 (-27,8%)
31. August 2026 Reduziert CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0005423 → 0.0003846 (-29,1%)
31. August 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0004981 → 0.0008192 (64,5%)
31. August 2026 Neu CDE — COEUR MINING 192108504 Neue Position — 0.003004 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.001104 → 0.001117 (1,2%)
31. August 2026 Reduziert CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0002173 → 0.0001962 (-9,7%)
31. August 2026 Reduziert CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.0005096 → 0.0002654 (-47,9%)
31. August 2026 Erhöht CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.002733 → 0.006583 (140,9%)
31. August 2026 Reduziert CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.00104 → 0.0009846 (-5,4%)
31. August 2026 Reduziert COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.0002288 → 0.0001885 (-17,6%)
31. August 2026 Neu COR — CENCORA 03073E105 Neue Position — 0.0006981 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.00009808 → 0.00008462 (-13,7%)
31. August 2026 Reduziert CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 Einheiten/Aktie: 0.0004019 → 0.0002885 (-28,2%)
31. August 2026 Neu CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Neue Position — 0.0001058 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.001421 → 0.001012 (-28,8%)
31. August 2026 Reduziert CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.0009058 → 0.0007673 (-15,3%)
31. August 2026 Erhöht DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.0004077 → 0.0004596 (12,7%)
31. August 2026 Reduziert DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.001873 → 0.001808 (-3,5%)
31. August 2026 Neu DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Neue Position — 0.000475 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.001629 → 0.001579 (-3,1%)
31. August 2026 Neu EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Neue Position — 0.0005519 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.0002308 → 0.0001962 (-15,0%)
31. August 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.0004231 → 0.0003827 (-9,5%)
31. August 2026 Neu ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Neue Position — 0.0001269 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.001235 → 0.002177 (76,3%)
31. August 2026 Reduziert FICO — FAIR ISAAC 303250104 Einheiten/Aktie: 0.00004808 → 0.00004615 (-4,0%)
31. August 2026 Reduziert FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.0001269 → 0.00008462 (-33,3%)
31. August 2026 Reduziert FSLR — FIRST SOLAR 336433107 Einheiten/Aktie: 0.0002577 → 0.0002442 (-5,2%)
31. August 2026 Reduziert FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.00199 → 0.0009481 (-52,4%)
31. August 2026 Erhöht GE — GE AEROSPACE 369604301 Einheiten/Aktie: 0.001292 → 0.001331 (3,0%)
31. August 2026 Reduziert GEV — GE VERNOVA 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.0005404 → 0.0004038 (-25,3%)
31. August 2026 Erhöht GLW — CORNING 219350105 Einheiten/Aktie: 0.0004308 → 0.001308 (203,6%)
31. August 2026 Reduziert GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.008077 → 0.007458 (-7,7%)
31. August 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.008819 → 0.009302 (5,5%)
31. August 2026 Reduziert GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.0004692 → 0.0002654 (-43,4%)
31. August 2026 Neu HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 Neue Position — 0.0001962 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 Einheiten/Aktie: 0.0007673 → 0.001035 (34,8%)
31. August 2026 Erhöht HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Einheiten/Aktie: 0.0004481 → 0.0007731 (72,5%)
31. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000007692 → 0.00001538 (100,0%)
31. August 2026 Reduziert IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0008538 → 0.0008327 (-2,5%)
31. August 2026 Neu IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 Neue Position — 0.001377 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Neue Position — 0.0007 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen ISRG 46120E602 Position ausgestiegen — war 0.0001346 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 Neue Position — 0.0001981 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 Einheiten/Aktie: 0.0001673 → 0.0005788 (246,0%)
31. August 2026 Reduziert KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.001658 → 0.001508 (-9,0%)
31. August 2026 Erhöht LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.000125 → 0.0001385 (10,8%)
31. August 2026 Reduziert LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.001348 → 0.001225 (-9,1%)
31. August 2026 Reduziert LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 Einheiten/Aktie: 0.001281 → 0.0008231 (-35,7%)
31. August 2026 Reduziert LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.003233 → 0.002742 (-15,2%)
31. August 2026 Erhöht LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 Einheiten/Aktie: 0.001142 → 0.00116 (1,5%)
31. August 2026 Reduziert MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.001213 → 0.001065 (-12,2%)
31. August 2026 Erhöht MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Einheiten/Aktie: 0.0002904 → 0.0002942 (1,3%)
31. August 2026 Reduziert MCO — MOODYS CORP 615369105 Einheiten/Aktie: 0.0009154 → 0.0005404 (-41,0%)
31. August 2026 Reduziert MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 Einheiten/Aktie: 0.0003462 → 0.0003038 (-12,2%)
31. August 2026 Reduziert MELI — MERCADOLIBRE 58733R102 Einheiten/Aktie: 0.0001 → 0.00008462 (-15,4%)
31. August 2026 Reduziert MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Einheiten/Aktie: 0.00007885 → 0.00004231 (-46,3%)
31. August 2026 Reduziert MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 Einheiten/Aktie: 0.002267 → 0.001625 (-28,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen MSI 620076307 Position ausgestiegen — war 0.0003327 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Einheiten/Aktie: 0.0003577 → 0.0002269 (-36,6%)
31. August 2026 Reduziert NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 Einheiten/Aktie: 0.0004692 → 0.0004442 (-5,3%)
31. August 2026 Erhöht NFLX — NETFLIX 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.003258 → 0.003658 (12,3%)

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Dividenden 15 Zahlungen

08
0,19%Rendite (TTM)
$0,12Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,0270
15. Juni 2026$0,0340
17. März 2026$0,0210
16. Dezember 2025$0,0340
16. September 2025$0,0330
16. Juni 2025$0,0270
18. März 2025$0,0210
17. Dezember 2024$0,0350
25. September 2024$0,0320
11. Juni 2024$0,0220
21. März 2024$0,0240
20. Dezember 2023$0,0330
26. September 2023$0,0330
7. Juni 2023$0,0240
23. März 2023$0,0300

Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Lido Advisors, LLC $9.349.829 39,28% 160.044 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2.469.768 10,37% 42.276 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $2.410.203 10,12% 41.256 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.410.202 10,12% 41.256 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.809.825 7,60% 31.519 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.016.216 4,27% 17.395 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $939.569 3,95% 16.083 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $520.347 2,19% 8.907 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $519.237 2,18% 8.888 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $465.374 1,95% 7.966 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $347.599 1,46% 5.950 Aktien 30. Juni 2026
J. Mark Nickell & Co. $344.667 1,45% 7.220 Aktien 31. März 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $302.849 1,27% 5.184 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $263.236 1,11% 4.506 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $237.185 1,00% 4.060 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $160.363 0,67% 2.745 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $139.741 0,59% 2.392 Aktien 30. Juni 2026
Front Row Advisors LLC $40.018 0,17% 680 Aktien 30. Juni 2026
BFSG, LLC $26.289 0,11% 450 Aktien 30. Juni 2026
Sherman Asset Management, Inc. $20.564 0,09% 352 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $11.600 0,05% 243 Aktien 31. März 2026
IFG Advisory, LLC $467 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026

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