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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,12%▲ +3,17%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +2,08%▲ +2,13%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$2.1M
Letzte 12 Monate -$5.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 110 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
LAS VEGAS SANDS LVS 0,09 ≈$26K 603 517834107 0.001256 EQUITY USD
SHARKNINJA SN 0,09 ≈$25K 155 KYG8068L1086 0.0003229 EQUITY USD
CARPENTER TECHNOLOGY CRS 0,09 ≈$25K 55 144285103 0.0001146 EQUITY USD
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD CRDO 0,09 ≈$24K 150 KYG254571055 0.0003125 EQUITY USD
EVERPURE INC CLASS A P 0,09 ≈$24K 251 74624M102 0.0005229 EQUITY USD
FAIR ISAAC FICO 0,08 ≈$23K 24 303250104 0.00005 EQUITY USD
BURLINGTON STORES BURL 0,07 ≈$20K 83 122017106 0.0001729 EQUITY USD
USD CASH USD 0,03 ≈$8K 7.765 X2f5743ed867 0.01618 CASH USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0,03 ≈$7K 7.000 X960d9d15f81 0.01458 COLLATERAL USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0,00 · 5 Xa4d4cacf5df 0.00001042 FUTURE USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 51,3%
Communication Services 12,0%
Industrials 9,0%
Retail 8,4%
Healthcare 6,4%
Consumer Discretionary 4,5%
Financials 4,3%
Materials 1,2%
Real Estate 1,1%
Energy 1,0%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007458 → 0.01618 (116,9%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1432 → 0.1428 (-0,2%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00954 → 0.007458 (-21,8%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X8506cc38024 Position ausgestiegen — war 0.0003583 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01088 → 0.00954 (-12,3%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X8506cc38024 Neue Position — 0.0003583 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.008475 → 0.01088 (28,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1403 → 0.1432 (2,0%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0004312 → 0.0008625 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1205 → 0.008475 (-107,0%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.269 → 0.1403 (-47,9%)
2. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.01458 (-30,0%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01853 → -0.1205 (-750,4%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1218 → 0.269 (120,9%)
1. September 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.02343 → 0.02539 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0002654 → 0.0002875 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.001596 → 0.001729 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.0004442 → 0.0004812 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.001733 → 0.001877 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.002733 → 0.00296 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.01519 → 0.01645 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001677 → 0.001817 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0003981 → 0.0004312 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0002385 → 0.0002583 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.007167 → 0.008112 (13,2%)
1. September 2026 Erhöht AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.0002077 → 0.000225 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Einheiten/Aktie: 0.0002615 → 0.0002833 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.001129 → 0.001223 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.009615 → 0.02083 (116,7%)
1. September 2026 Erhöht BURL — BURLINGTON STORES 122017106 Einheiten/Aktie: 0.0001596 → 0.0001729 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0003846 → 0.0004167 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0008192 → 0.0008875 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CDE — COEUR MINING 192108504 Einheiten/Aktie: 0.003004 → 0.003254 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.001117 → 0.00121 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0001962 → 0.0002125 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.0002654 → 0.0002875 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.006583 → 0.007131 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.0009846 → 0.001067 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.0001885 → 0.0002042 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.0006981 → 0.0007562 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.00008462 → 0.00009167 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 Einheiten/Aktie: 0.0002885 → 0.0003125 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Einheiten/Aktie: 0.0001058 → 0.0001146 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.001012 → 0.001096 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.0007673 → 0.0008312 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.0004596 → 0.0004979 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.001808 → 0.001958 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.000475 → 0.0005146 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.001579 → 0.00171 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.0005519 → 0.0005979 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.0001962 → 0.0002125 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.0003827 → 0.0004146 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0001269 → 0.0001375 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.002177 → 0.002358 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht FICO — FAIR ISAAC 303250104 Einheiten/Aktie: 0.00004615 → 0.00005 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.00008462 → 0.00009167 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht FSLR — FIRST SOLAR 336433107 Einheiten/Aktie: 0.0002442 → 0.0002646 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.0009481 → 0.001027 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht GE — GE AEROSPACE 369604301 Einheiten/Aktie: 0.001331 → 0.001442 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht GEV — GE VERNOVA 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.0004038 → 0.0004375 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht GLW — CORNING 219350105 Einheiten/Aktie: 0.001308 → 0.001417 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.007458 → 0.008079 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.009302 → 0.01008 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.0002654 → 0.0002875 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.0001962 → 0.0002125 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 Einheiten/Aktie: 0.001035 → 0.001121 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Einheiten/Aktie: 0.0007731 → 0.0008375 (8,3%)
1. September 2026 Reduziert HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.00001538 → 0.00001042 (-32,3%)
1. September 2026 Erhöht IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0008327 → 0.0009021 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 Einheiten/Aktie: 0.001377 → 0.001492 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Einheiten/Aktie: 0.0007 → 0.0007583 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 Einheiten/Aktie: 0.0001981 → 0.0002146 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 Einheiten/Aktie: 0.0005788 → 0.0006271 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.001508 → 0.001633 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.0001385 → 0.00015 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.001225 → 0.001327 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 Einheiten/Aktie: 0.0008231 → 0.0008917 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.002742 → 0.002971 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 Einheiten/Aktie: 0.00116 → 0.001256 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.001065 → 0.001154 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Einheiten/Aktie: 0.0002942 → 0.0003187 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MCO — MOODYS CORP 615369105 Einheiten/Aktie: 0.0005404 → 0.0005854 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 Einheiten/Aktie: 0.0003038 → 0.0003292 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MELI — MERCADOLIBRE 58733R102 Einheiten/Aktie: 0.00008462 → 0.00009167 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Einheiten/Aktie: 0.00004231 → 0.00004583 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 Einheiten/Aktie: 0.001625 → 0.00176 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Einheiten/Aktie: 0.0002269 → 0.0002458 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 Einheiten/Aktie: 0.0004442 → 0.0004812 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht NFLX — NETFLIX 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.003658 → 0.003962 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht NOW — SERVICENOW 81762P102 Einheiten/Aktie: 0.003365 → 0.003646 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht NVDA — NVIDIA 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.03776 → 0.04091 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ORCL — ORACLE 68389X105 Einheiten/Aktie: 0.002838 → 0.003075 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht P — EVERPURE INC CLASS A 74624M102 Einheiten/Aktie: 0.0004827 → 0.0005229 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Einheiten/Aktie: 0.001729 → 0.001873 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.002458 → 0.002662 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 Einheiten/Aktie: 0.0001212 → 0.0001312 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 Einheiten/Aktie: 0.004062 → 0.0044 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht RKLB — ROCKET LAB CORP 773121108 Einheiten/Aktie: 0.001102 → 0.001194 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 Einheiten/Aktie: 0.000125 → 0.0001354 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Einheiten/Aktie: 0.0004077 → 0.0004417 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 Einheiten/Aktie: 0.0002981 → 0.0003229 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht SNOW — SNOWFLAKE 833445109 Einheiten/Aktie: 0.0003712 → 0.0004021 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IE00BKVD2N49 Einheiten/Aktie: 0.0003788 → 0.0004104 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht TEAM — ATLASSIAN CORP CLASS A 049468101 Einheiten/Aktie: 0.0004615 → 0.0005 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102 Einheiten/Aktie: 0.0002308 → 0.00025 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht TRGP — TARGA RESOURCES 87612G101 Einheiten/Aktie: 0.0007481 → 0.0008104 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht TSLA — TESLA INC 88160R101 Einheiten/Aktie: 0.004548 → 0.004927 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht TT — TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 Einheiten/Aktie: 0.001377 → 0.001492 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 Einheiten/Aktie: 0.002158 → 0.002337 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Einheiten/Aktie: 0.0001385 → 0.00015 (8,3%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1261 → 0.01853 (-85,3%)
1. September 2026 Erhöht V — VISA CLASS A 92826C839 Einheiten/Aktie: 0.003521 → 0.003815 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 Einheiten/Aktie: 0.0007788 → 0.0008437 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht VRSK — VERISK ANALYTICS 92345Y106 Einheiten/Aktie: 0.0002904 → 0.0003146 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht VRSN — VERISIGN 92343E102 Einheiten/Aktie: 0.0001981 → 0.0002146 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.0002442 → 0.0002646 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht WAT — WATERS CORP 941848103 Einheiten/Aktie: 0.0003365 → 0.0003646 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Einheiten/Aktie: 0.0002981 → 0.0003229 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105 Einheiten/Aktie: 0.0007981 → 0.0008646 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.0005615 → 0.0006083 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht WST — WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 955306105 Einheiten/Aktie: 0.0002404 → 0.0002604 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht XPO — XPO 983793100 Einheiten/Aktie: 0.0008019 → 0.0008687 (8,3%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.114 → 0.1218 (6,8%)
1. September 2026 Erhöht ZS — ZSCALER 98980G102 Einheiten/Aktie: 0.000675 → 0.0007312 (8,3%)
31. August 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.02538 → 0.02343 (-7,7%)
31. August 2026 Neu ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Neue Position — 0.0002654 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.002044 → 0.001596 (-21,9%)
31. August 2026 Erhöht ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.0002808 → 0.0004442 (58,2%)
31. August 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.002025 → 0.001733 (-14,4%)
31. August 2026 Reduziert AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.003138 → 0.002733 (-12,9%)
31. August 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.01597 → 0.01519 (-4,9%)
31. August 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.002333 → 0.001677 (-28,1%)
31. August 2026 Neu APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Neue Position — 0.0003981 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0002538 → 0.0002385 (-6,1%)
31. August 2026 Reduziert AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.008129 → 0.007167 (-11,8%)
31. August 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.0003077 → 0.0002077 (-32,5%)
31. August 2026 Reduziert BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Einheiten/Aktie: 0.0004058 → 0.0002615 (-35,5%)
31. August 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.001398 → 0.001129 (-19,3%)
31. August 2026 Reduziert BURL — BURLINGTON STORES 122017106 Einheiten/Aktie: 0.0002212 → 0.0001596 (-27,8%)
31. August 2026 Reduziert CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0005423 → 0.0003846 (-29,1%)
31. August 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0004981 → 0.0008192 (64,5%)
31. August 2026 Neu CDE — COEUR MINING 192108504 Neue Position — 0.003004 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.001104 → 0.001117 (1,2%)
31. August 2026 Reduziert CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0002173 → 0.0001962 (-9,7%)
31. August 2026 Reduziert CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.0005096 → 0.0002654 (-47,9%)
31. August 2026 Erhöht CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.002733 → 0.006583 (140,9%)
31. August 2026 Reduziert CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.00104 → 0.0009846 (-5,4%)
31. August 2026 Reduziert COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.0002288 → 0.0001885 (-17,6%)
31. August 2026 Neu COR — CENCORA 03073E105 Neue Position — 0.0006981 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.00009808 → 0.00008462 (-13,7%)
31. August 2026 Reduziert CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 Einheiten/Aktie: 0.0004019 → 0.0002885 (-28,2%)
31. August 2026 Neu CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Neue Position — 0.0001058 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.001421 → 0.001012 (-28,8%)
31. August 2026 Reduziert CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.0009058 → 0.0007673 (-15,3%)
31. August 2026 Erhöht DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.0004077 → 0.0004596 (12,7%)
31. August 2026 Reduziert DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.001873 → 0.001808 (-3,5%)
31. August 2026 Neu DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Neue Position — 0.000475 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.001629 → 0.001579 (-3,1%)
31. August 2026 Neu EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Neue Position — 0.0005519 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.0002308 → 0.0001962 (-15,0%)
31. August 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.0004231 → 0.0003827 (-9,5%)
31. August 2026 Neu ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Neue Position — 0.0001269 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.001235 → 0.002177 (76,3%)
31. August 2026 Reduziert FICO — FAIR ISAAC 303250104 Einheiten/Aktie: 0.00004808 → 0.00004615 (-4,0%)
31. August 2026 Reduziert FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.0001269 → 0.00008462 (-33,3%)
31. August 2026 Reduziert FSLR — FIRST SOLAR 336433107 Einheiten/Aktie: 0.0002577 → 0.0002442 (-5,2%)
31. August 2026 Reduziert FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.00199 → 0.0009481 (-52,4%)
31. August 2026 Erhöht GE — GE AEROSPACE 369604301 Einheiten/Aktie: 0.001292 → 0.001331 (3,0%)
31. August 2026 Reduziert GEV — GE VERNOVA 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.0005404 → 0.0004038 (-25,3%)
31. August 2026 Erhöht GLW — CORNING 219350105 Einheiten/Aktie: 0.0004308 → 0.001308 (203,6%)
31. August 2026 Reduziert GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.008077 → 0.007458 (-7,7%)
31. August 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.008819 → 0.009302 (5,5%)
31. August 2026 Reduziert GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.0004692 → 0.0002654 (-43,4%)
31. August 2026 Neu HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 Neue Position — 0.0001962 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 Einheiten/Aktie: 0.0007673 → 0.001035 (34,8%)
31. August 2026 Erhöht HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Einheiten/Aktie: 0.0004481 → 0.0007731 (72,5%)
31. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000007692 → 0.00001538 (100,0%)
31. August 2026 Reduziert IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0008538 → 0.0008327 (-2,5%)
31. August 2026 Neu IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 Neue Position — 0.001377 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Neue Position — 0.0007 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen ISRG 46120E602 Position ausgestiegen — war 0.0001346 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 Neue Position — 0.0001981 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 Einheiten/Aktie: 0.0001673 → 0.0005788 (246,0%)
31. August 2026 Reduziert KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.001658 → 0.001508 (-9,0%)
31. August 2026 Erhöht LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.000125 → 0.0001385 (10,8%)
31. August 2026 Reduziert LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.001348 → 0.001225 (-9,1%)
31. August 2026 Reduziert LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 Einheiten/Aktie: 0.001281 → 0.0008231 (-35,7%)
31. August 2026 Reduziert LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.003233 → 0.002742 (-15,2%)
31. August 2026 Erhöht LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 Einheiten/Aktie: 0.001142 → 0.00116 (1,5%)
31. August 2026 Reduziert MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.001213 → 0.001065 (-12,2%)
31. August 2026 Erhöht MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Einheiten/Aktie: 0.0002904 → 0.0002942 (1,3%)
31. August 2026 Reduziert MCO — MOODYS CORP 615369105 Einheiten/Aktie: 0.0009154 → 0.0005404 (-41,0%)
31. August 2026 Reduziert MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 Einheiten/Aktie: 0.0003462 → 0.0003038 (-12,2%)
31. August 2026 Reduziert MELI — MERCADOLIBRE 58733R102 Einheiten/Aktie: 0.0001 → 0.00008462 (-15,4%)
31. August 2026 Reduziert MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Einheiten/Aktie: 0.00007885 → 0.00004231 (-46,3%)
31. August 2026 Reduziert MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 Einheiten/Aktie: 0.002267 → 0.001625 (-28,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen MSI 620076307 Position ausgestiegen — war 0.0003327 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Einheiten/Aktie: 0.0003577 → 0.0002269 (-36,6%)
31. August 2026 Reduziert NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 Einheiten/Aktie: 0.0004692 → 0.0004442 (-5,3%)
31. August 2026 Erhöht NFLX — NETFLIX 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.003258 → 0.003658 (12,3%)

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Dividenden 15 Zahlungen

08
0,19%Rendite (TTM)
$0,12Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,0270
15. Juni 2026$0,0340
17. März 2026$0,0210
16. Dezember 2025$0,0340
16. September 2025$0,0330
16. Juni 2025$0,0270
18. März 2025$0,0210
17. Dezember 2024$0,0350
25. September 2024$0,0320
11. Juni 2024$0,0220
21. März 2024$0,0240
20. Dezember 2023$0,0330
26. September 2023$0,0330
7. Juni 2023$0,0240
23. März 2023$0,0300

Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Lido Advisors, LLC $9.349.829 39,28% 160.044 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2.469.768 10,37% 42.276 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $2.410.203 10,12% 41.256 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.410.202 10,12% 41.256 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.809.825 7,60% 31.519 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.016.216 4,27% 17.395 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $939.569 3,95% 16.083 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $520.347 2,19% 8.907 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $519.237 2,18% 8.888 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $465.374 1,95% 7.966 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $347.599 1,46% 5.950 Aktien 30. Juni 2026
J. Mark Nickell & Co. $344.667 1,45% 7.220 Aktien 31. März 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $302.849 1,27% 5.184 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $263.236 1,11% 4.506 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $237.185 1,00% 4.060 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $160.363 0,67% 2.745 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $139.741 0,59% 2.392 Aktien 30. Juni 2026
Front Row Advisors LLC $40.018 0,17% 680 Aktien 30. Juni 2026
BFSG, LLC $26.289 0,11% 450 Aktien 30. Juni 2026
Sherman Asset Management, Inc. $20.564 0,09% 352 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $11.600 0,05% 243 Aktien 31. März 2026
IFG Advisory, LLC $467 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026

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