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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,10%▼ -3,10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,07%▼ -2,07%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$0 Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 313 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MPHASIS LTD MPHASIS 0,18 ≈$22K 930 S61515938 0.002906 EQUITY USD
LOCALIZA RENT A CAR RENT3 0,18 ≈$22K 3.076 BRRENTACNOR4 0.009613 EQUITY USD
QATAR ISLAMIC BANK QIBK 0,17 ≈$22K 3.660 S67139824 0.01144 EQUITY USD
LG 003550 0,17 ≈$22K 247 S65370306 0.0007719 EQUITY USD
BANK MANDIRI (PERSERO) BMRI 0,17 ≈$21K 87.100 S66510488 0.2722 EQUITY USD
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 0,17 ≈$21K 515 98850P109 0.001609 EQUITY USD
BB SEGURIDADE SA BBSE3 0,17 ≈$21K 2.659 BRBBSEACNOR5 0.008309 EQUITY USD
POWER GRID CORPORATION OF INDIA POWERGRID 0,17 ≈$21K 7.421 INE752E01010 0.02319 EQUITY USD
SAUDI AWWAL BANK 1060 0,17 ≈$21K 2.343 SA0007879089 0.007322 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,17 ≈$21K 17.951 Xa9e45b2a778 0.0561 CASH USD
AMBEV SA ABEV3 0,16 ≈$20K 6.652 BRABEVACNOR1 0.02079 EQUITY USD
MBANK SA MBK 0,16 ≈$20K 52 S41430539 0.0001625 EQUITY USD
ALDAR PROPERTIES ALDAR 0,16 ≈$20K 9.359 AEA002001013 0.02925 EQUITY USD
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS PMETAL 0,16 ≈$19K 10.100 MYL8869OO009 0.03156 EQUITY USD
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 2057 0,15 ≈$19K 900 KYG9897K1058 0.002813 EQUITY USD
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD SOLARINDS 0,15 ≈$19K 80 INE343H01029 0.00025 EQUITY USD
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V SCB.R 0,15 ≈$18K 4.100 THA790010R17 0.01281 EQUITY USD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD MARUTI 0,14 ≈$18K 136 S66337122 0.000425 EQUITY USD
BAJAJ AUTO BAJAJ.AUTO 0,14 ≈$18K 145 INE917I01010 0.0004531 EQUITY USD
DISCOVERY DSY 0,14 ≈$18K 1.131 S61778783 0.003534 EQUITY USD
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD SBILIFE 0,14 ≈$18K 998 INE123W01016 0.003119 EQUITY USD
ERSTE BANK POLSKA SA EBP 0,14 ≈$18K 88 S71536395 0.000275 EQUITY USD
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP 4013 0,14 ≈$18K 286 SA1510P1UMH1 0.0008938 EQUITY USD
EUROBANK SA EUROB 0,14 ≈$17K 3.270 GRS829003003 0.01022 EQUITY USD
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD VAML 0,14 ≈$17K 3.853 INE1CDF01017 0.01204 EQUITY USD
AXIA ENERGIA SA AXIA3 0,14 ≈$17K 1.609 BRAXIAACNOR0 0.005028 EQUITY USD
NESTLE INDIA LTD NESTLEIND 0,14 ≈$17K 1.203 INE239A01024 0.003759 EQUITY USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC.R 0,14 ≈$17K 1.600 S64126097 0.005 EQUITY USD
EICHER MOTORS LTD EICHERMOT 0,14 ≈$17K 213 INE066A01021 0.0006656 EQUITY USD
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L 300476 0,14 ≈$17K 500 CNE1000020V4 0.001563 EQUITY USD
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 0,14 ≈$17K 4.000 KYG549581067 0.0125 EQUITY USD
SABIC AGRI-NUTRIENTS 2020 0,14 ≈$17K 503 SA0007879139 0.001572 EQUITY USD
DR REDDYS LABORATORIES DRREDDY 0,13 ≈$17K 1.409 INE089A01031 0.004403 EQUITY USD
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD HAL 0,13 ≈$17K 325 INE066F01020 0.001016 EQUITY USD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 175 0,13 ≈$16K 8.000 S65318271 0.025 EQUITY USD
MARICO MARICO 0,13 ≈$16K 1.952 INE196A01026 0.0061 EQUITY USD
MALAYAN BANKING MAYBANK 0,13 ≈$16K 6.300 S65563256 0.01969 EQUITY USD
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD 161390 0,13 ≈$16K 338 KR7161390000 0.001056 EQUITY USD
ITC LTD ITC 0,12 ≈$15K 5.661 INE154A01025 0.01769 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 0,12 ≈$15K 9.477 AEA007301012 0.02962 EQUITY USD
GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O GFINBURO 0,12 ≈$15K 6.037 S28223980 0.01887 EQUITY USD
JUMBO BELA 0,12 ≈$15K 498 S72435308 0.001556 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B ASURB 0,12 ≈$15K 592 S26393496 0.00185 EQUITY USD
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE CMIG4 0,12 ≈$15K 6.584 BRCMIGACNPR3 0.02058 EQUITY USD
WIPRO WIPRO 0,12 ≈$14K 8.345 S62060512 0.02608 EQUITY USD
BUPA ARABIA 8210 0,11 ≈$14K 332 SA1210540914 0.001038 EQUITY USD
OUTSURANCE GROUP OUT 0,11 ≈$14K 2.771 ZAE000314084 0.008659 EQUITY USD
CIPLA LTD CIPLA 0,11 ≈$14K 986 INE059A01026 0.003081 EQUITY USD
GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL GULF.R 0,11 ≈$14K 7.500 THC903010R14 0.02344 EQUITY USD
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD H 3606 0,11 ≈$14K 2.000 CNE100001TR7 0.00625 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 3,4%
Financials 1,8%
Materials 1,5%
Retail 0,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 91,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05113 → 0.05678 (11,0%)
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%)
10. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 4.456 → 5.1 (14,5%)
10. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.001941 → 0.01443 (643,5%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001903 → -0.01109 (482,6%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01509 → 0.02444 (61,9%)
9. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.04787 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%)
9. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%)
9. September 2026 Ausgestiegen ETD_EUR X7fcde9aca42 Position ausgestiegen — war -0.00004688 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%)
9. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.05493 → 0.2902 (428,3%)
8. September 2026 Erhöht 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Einheiten/Aktie: 0.000775 → 0.001163 (50,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen AED Xf12327765fe Position ausgestiegen — war 0.001731 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Neue Position — 0.0002375 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Einheiten/Aktie: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%)
8. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1823 → 0.1833 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%)
8. September 2026 Neu ETD_EUR X7fcde9aca42 Neue Position — -0.00004688 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.005666 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05262 → 0.05821 (10,6%)
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02084 → 0.05113 (145,3%)
8. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.162 → 0.1719 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.001041 → 0.001941 (86,5%)
8. September 2026 Erhöht THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.02138 → 0.06363 (197,7%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%)
4. September 2026 Neu BRL X498335c9bed Neue Position — -0.04787 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 3.006 → 2.254 (-25,0%)
4. September 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%)
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0356 → 0.05262 (47,8%)
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01897 → 0.02084 (9,9%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1528 → 0.162 (6,0%)
4. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%)
4. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%)
3. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.0069 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%)
3. September 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%)
3. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.02766 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war -0.009353 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%)
3. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -189.7 → 4.456 (-102,3%)
3. September 2026 Ausgestiegen KRW Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war 214.5 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%)
3. September 2026 Ausgestiegen MXN X176cdc9a2b1 Position ausgestiegen — war -0.0231 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen MYR X2c23a58a0e7 Position ausgestiegen — war -0.007222 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen PLN X9f9162fb142 Position ausgestiegen — war -0.01372 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%)
3. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%)
3. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war -0.06356 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.7982 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.9252 → 0.127 (-86,3%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen ZAR X11379bee09b Position ausgestiegen — war 0.9093 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen AED X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war 0.01778 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AED Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%)
2. September 2026 Ausgestiegen ASTRAL INE006I01046 Position ausgestiegen — war 0.00000625 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert BRL X498335c9bed Einheiten/Aktie: 0.287 → -0.0069 (-102,4%)
2. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war 0.003875 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%)
2. September 2026 Ausgestiegen COP X096bf75debc Position ausgestiegen — war 25.03 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: -22.03 → 3.006 (-113,6%)
2. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.03548 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -1.197 → -0.5716 (-52,3%)
2. September 2026 Reduziert HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen IDR X42295cce37a Position ausgestiegen — war 195.3 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: -234.7 → 15.89 (-106,8%)
2. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%)
2. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%)
2. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -293.3 → -189.7 (-35,3%)
2. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%)
2. September 2026 Erhöht MXN X176cdc9a2b1 Einheiten/Aktie: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%)
2. September 2026 Reduziert MYR X2c23a58a0e7 Einheiten/Aktie: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%)
2. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%)
2. September 2026 Reduziert PLN X9f9162fb142 Einheiten/Aktie: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%)
2. September 2026 Erhöht PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen QAR X36773cd8808 Position ausgestiegen — war -0.06304 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Einheiten/Aktie: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%)
2. September 2026 Erhöht SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.4177 → 0.4296 (2,9%)
2. September 2026 Erhöht SAR X3dfefcda860 Einheiten/Aktie: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%)
2. September 2026 Erhöht TWD Xef7ffcbeacd Einheiten/Aktie: -7.753 → -0.7982 (-89,7%)
2. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 18.49 → 0.9252 (-95,0%)
2. September 2026 Reduziert UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Einheiten/Aktie: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%)
1. September 2026 Erhöht 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.001538 → 0.001631 (6,1%)
1. September 2026 Erhöht 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 Einheiten/Aktie: 0.002006 → 0.002253 (12,3%)
1. September 2026 Erhöht 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 Einheiten/Aktie: 0.003125 → 0.003678 (17,7%)
1. September 2026 Erhöht 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Einheiten/Aktie: 0.02188 → 0.025 (14,3%)
1. September 2026 Erhöht 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Einheiten/Aktie: 0.02219 → 0.02281 (2,8%)
1. September 2026 Erhöht 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Einheiten/Aktie: 0.07531 → 0.07812 (3,7%)
1. September 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%)
1. September 2026 Reduziert CNH X25833739658 Einheiten/Aktie: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%)
1. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.08987 → -0.2219 (147,0%)
1. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.002566 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%)
1. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.4502 → -1.197 (165,9%)
1. September 2026 Reduziert HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%)
1. September 2026 Ausgestiegen HWRU6 Xa4d4cacf5df Position ausgestiegen — war 0.00001563 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 3.549 → 0.6911 (-80,5%)
1. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -6.664 → -0.1633 (-97,5%)
1. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -83.15 → -293.3 (252,8%)
1. September 2026 Erhöht KRW Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: 103.6 → 214.5 (107,1%)
1. September 2026 Erhöht MPHASIS — MPHASIS LTD S61515938 Einheiten/Aktie: 0.002313 → 0.002906 (25,7%)
1. September 2026 Erhöht MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%)
1. September 2026 Erhöht OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 Einheiten/Aktie: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%)
1. September 2026 Reduziert PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: -0.01932 → -0.06117 (216,6%)
1. September 2026 Reduziert SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%)
1. September 2026 Erhöht TWD Xef7ffcbeacd Einheiten/Aktie: -9.812 → -7.753 (-21,0%)
1. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 32.87 → 18.49 (-43,7%)
1. September 2026 Erhöht UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Einheiten/Aktie: 0.00625 → 0.0625 (900,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09458 → -0.2223 (135,0%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07076 → 0.07591 (7,3%)
31. August 2026 Erhöht 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Einheiten/Aktie: 0.003206 → 0.003278 (2,2%)
31. August 2026 Reduziert 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000661 CNE0000007J8 Position ausgestiegen — war 0.0009375 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 Einheiten/Aktie: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%)
31. August 2026 Erhöht 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 Einheiten/Aktie: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%)
31. August 2026 Erhöht 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 Einheiten/Aktie: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%)
31. August 2026 Erhöht 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 Einheiten/Aktie: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%)
31. August 2026 Erhöht 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Einheiten/Aktie: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%)
31. August 2026 Reduziert 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 Einheiten/Aktie: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%)
31. August 2026 Erhöht 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 Einheiten/Aktie: 0.001038 → 0.001088 (4,8%)
31. August 2026 Erhöht 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 Einheiten/Aktie: 0.001859 → 0.002006 (7,9%)
31. August 2026 Erhöht 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 Einheiten/Aktie: 0.001653 → 0.001753 (6,0%)
31. August 2026 Erhöht 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 Einheiten/Aktie: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen 1111 SA15DHKGHBH4 Position ausgestiegen — war 0.0004063 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 Einheiten/Aktie: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%)
31. August 2026 Erhöht 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.001875 (50,0%)
31. August 2026 Reduziert 259960 — KRAFTON KR7259960003 Einheiten/Aktie: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%)
31. August 2026 Erhöht 278470 — APR LTD KR7278470000 Einheiten/Aktie: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%)
31. August 2026 Erhöht 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01219 (11,4%)
31. August 2026 Reduziert 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%)
31. August 2026 Erhöht 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 Einheiten/Aktie: 0.001563 → 0.001875 (20,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 3293 S67448076 Position ausgestiegen — war 0.00625 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3529 TW0003529004 Position ausgestiegen — war 0.003125 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 4002 SA12C051UH11 Position ausgestiegen — war 0.000975 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 Einheiten/Aktie: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%)
31. August 2026 Erhöht 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A CNE000000XL5 Einheiten/Aktie: 0.004688 → 0.005 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Einheiten/Aktie: 0.04031 → 0.04156 (3,1%)
31. August 2026 Erhöht 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP CNE100000G29 Einheiten/Aktie: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%)
31. August 2026 Reduziert 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Einheiten/Aktie: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen 7202 SA15CIBJGH12 Position ausgestiegen — war 0.0015 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001519 (1,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 968 KYG9829N1025 Position ausgestiegen — war 0.0125 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 992 — LENOVO GROUP S62180898 Einheiten/Aktie: 0.4688 → 0.475 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Einheiten/Aktie: 0.06938 → 0.07531 (8,6%)
31. August 2026 Neu AED X1eeb36f29e4 Neue Position — 0.01778 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert AED Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%)
31. August 2026 Erhöht ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 Einheiten/Aktie: 0.004678 → 0.004997 (6,8%)
31. August 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen BALKRISIND S63887889 Position ausgestiegen — war 0.000225 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 Einheiten/Aktie: 0.7478 → 0.7884 (5,4%)
31. August 2026 Neu BRL X498335c9bed Neue Position — 0.287 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%)
31. August 2026 Erhöht CDR — CD PROJEKT RED S73022154 Einheiten/Aktie: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%)
31. August 2026 Neu CNH X25833739658 Neue Position — 0.2183 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%)
31. August 2026 Neu COP X096bf75debc Neue Position — 25.03 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 3.006 → -22.03 (-832,8%)
31. August 2026 Erhöht DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 Einheiten/Aktie: 0.09875 → 0.1097 (11,1%)
31. August 2026 Erhöht DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Einheiten/Aktie: 0.01747 → 0.01993 (14,1%)
31. August 2026 Erhöht EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Einheiten/Aktie: 0.07079 → 0.0737 (4,1%)
31. August 2026 Erhöht EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Einheiten/Aktie: 0.01775 → 0.01813 (2,1%)
31. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — -0.002566 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.002597 → 0.003194 (23,0%)
31. August 2026 Erhöht GFI — GOLD FIELDS S62802152 Einheiten/Aktie: 0.008488 → 0.008853 (4,3%)
31. August 2026 Erhöht GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 Einheiten/Aktie: 0.02014 → 0.02073 (2,9%)
31. August 2026 Erhöht GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 Einheiten/Aktie: 0.005894 → 0.007125 (20,9%)
31. August 2026 Erhöht HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 Einheiten/Aktie: 0.02662 → 0.0277 (4,1%)
31. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%)
31. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.6565 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht HWRU6 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%)
31. August 2026 Neu IDR X42295cce37a Neue Position — 195.3 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 12.71 → -234.7 (-1946,0%)
31. August 2026 Neu INR X345ad83aa4f Neue Position — 3.549 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%)
31. August 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 24.51 → -83.15 (-439,3%)
31. August 2026 Neu KRW Xc91cfbf2487 Neue Position — 103.6 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht LTM — LTM LTD INE214T01019 Einheiten/Aktie: 0.001416 → 0.001681 (18,8%)
31. August 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%)
31. August 2026 Neu MXN X176cdc9a2b1 Neue Position — -0.05085 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 Einheiten/Aktie: 0.04167 → 0.04194 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 Einheiten/Aktie: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%)
31. August 2026 Erhöht PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 Einheiten/Aktie: 0.002803 → 0.003075 (9,7%)
31. August 2026 Erhöht PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 Einheiten/Aktie: 0.04364 → 0.04485 (2,8%)
31. August 2026 Erhöht PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028 Einheiten/Aktie: 0.002956 → 0.003297 (11,5%)
31. August 2026 Erhöht PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 Einheiten/Aktie: 0.008925 → 0.009431 (5,7%)

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Dividenden 4 Zahlungen

08
2,37%Rendite (TTM)
$0,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,2800
16. Dezember 2025$0,6230
16. Juni 2025$0,3230
17. Dezember 2024$0,1190

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $4.381.676 90,27% 113.900 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $472.444 9,73% 12.281 Aktien 30. Juni 2026

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