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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,10%▼ -3,10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,07%▼ -2,07%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$0 Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 313 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
COAL INDIA COALINDIA 0,11 ≈$14K 3.036 INE522F01014 0.009488 EQUITY USD
GAIL INDIA LTD GAIL 0,11 ≈$14K 7.512 S61334058 0.02348 EQUITY USD
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093 0,11 ≈$13K 12.000 S61919973 0.0375 EQUITY USD
CHINA YANGTZE POWER LTD A 600900 0,11 ≈$13K 3.200 CNE000001G87 0.01 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 0,11 ≈$13K 1.086 MX01OM000018 0.003394 EQUITY USD
ADANI POWER LTD ADANIPOWER 0,11 ≈$13K 5.955 INE814H01029 0.01861 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0,11 ≈$13K 6.000 CNE100000114 0.01875 EQUITY USD
ULTRATECH CEMENT LTD ULTRACEMCO 0,11 ≈$13K 115 INE481G01011 0.0003594 EQUITY USD
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI HTO 0,10 ≈$13K 572 S50516053 0.001788 EQUITY USD
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD DIXON 0,10 ≈$13K 92 INE935N01020 0.0002875 EQUITY USD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 0,10 ≈$13K 2.000 S63339378 0.00625 EQUITY USD
POLYCAB INDIA POLYCAB 0,10 ≈$13K 146 INE455K01017 0.0004563 EQUITY USD
HONG LEONG BANK HLBANK 0,10 ≈$13K 2.200 S64368921 0.006875 EQUITY USD
HERO MOTOCORP LTD HEROMOTOCO 0,10 ≈$13K 230 S63273270 0.0007188 EQUITY USD
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR ASELS.E 0,10 ≈$13K 1.548 TRAASELS91H2 0.004838 EQUITY USD
CLICKS GROUP CLS 0,10 ≈$13K 1.057 S61055786 0.003303 EQUITY USD
DB ISLAMIC BANK DIB 0,10 ≈$12K 6.379 S62834528 0.01993 EQUITY USD
TRENT LTD TRENT 0,10 ≈$12K 426 INE849A01020 0.001331 EQUITY USD
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD 2259 0,10 ≈$12K 600 HK0001200002 0.001875 EQUITY USD
PETRONAS GAS PETGAS 0,10 ≈$12K 2.900 S67039727 0.009063 EQUITY USD
AU SMALL FINANCE BANK AUBANK 0,10 ≈$12K 1.120 INE949L01017 0.0035 EQUITY USD
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 300760 0,10 ≈$12K 500 CNE100003G67 0.001563 EQUITY USD
SAMSUNG SDS 018260 0,10 ≈$12K 72 KR7018260000 0.000225 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0,10 ≈$12K 970 92763W103 0.003031 EQUITY USD
ARAB NATIONAL BANK 1080 0,10 ≈$12K 1.977 SA0007879105 0.006178 EQUITY USD
BANK ALBILAD 1140 0,10 ≈$12K 1.782 SA000A0D9HK3 0.005569 EQUITY USD
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TORNTPHARM 0,10 ≈$12K 233 INE685A01028 0.0007281 EQUITY USD
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON BDMS.R 0,10 ≈$12K 19.500 TH0264010R10 0.06094 EQUITY USD
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRITANNIA 0,10 ≈$12K 228 INE216A01030 0.0007125 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0,10 ≈$12K 4.000 KYG211501005 0.0125 EQUITY USD
ABB INDIA LTD ABB 0,09 ≈$12K 152 INE117A01022 0.000475 EQUITY USD
GERDAU PREF SA GGBR4 0,09 ≈$12K 2.280 S26455170 0.007125 EQUITY USD
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD HDFCAMC 0,09 ≈$11K 456 INE127D01025 0.001425 EQUITY USD
ENEL CHILE SA ENELCHILE 0,09 ≈$11K 132.454 CL0002266774 0.4139 EQUITY USD
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A 300866 0,09 ≈$11K 600 CNE1000047B9 0.001875 EQUITY USD
BANCO DE CHILE CHILE 0,09 ≈$11K 55.091 S21008453 0.1722 EQUITY USD
BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR BH.R 0,09 ≈$11K 1.900 TH0168010R13 0.005938 EQUITY USD
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL SCC.R 0,09 ≈$11K 1.400 S66099284 0.004375 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0,09 ≈$11K 15.000 CNE100001MK7 0.04688 EQUITY USD
FALABELLA SACI FALABELLA 0,09 ≈$11K 1.665 S27716729 0.005203 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0,09 ≈$11K 3.900 CNE100000MD4 0.01219 EQUITY USD
ADNOC GAS PLC ADNOCGAS 0,09 ≈$11K 12.303 AEE01195A234 0.03845 EQUITY USD
ULTRAPAR PARTICIPOES SA UGPA3 0,09 ≈$11K 1.444 BRUGPAACNOR8 0.004513 EQUITY USD
APL APOLLO TUBES LTD APLAPOLLO 0,09 ≈$11K 472 INE702C01027 0.001475 EQUITY USD
AMMB HOLDINGS AMBANK 0,09 ≈$11K 6.400 S60470234 0.02 EQUITY USD
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND 0,09 ≈$11K 655 INE318A01026 0.002047 EQUITY USD
CD PROJEKT RED CDR 0,09 ≈$11K 173 S73022154 0.0005406 EQUITY USD
VIBRA ENERGIA SA VBBR3 0,08 ≈$10K 1.411 BRVBBRACNOR1 0.004409 EQUITY USD
BDO UNIBANK BDO 0,08 ≈$10K 5.591 PHY077751022 0.01747 EQUITY USD
CUMMINS INDIA LTD CUMMINSIND 0,08 ≈$10K 195 S62948633 0.0006094 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 3,4%
Financials 1,8%
Materials 1,5%
Retail 0,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 91,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05113 → 0.05678 (11,0%)
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%)
10. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 4.456 → 5.1 (14,5%)
10. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.001941 → 0.01443 (643,5%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001903 → -0.01109 (482,6%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01509 → 0.02444 (61,9%)
9. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.04787 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%)
9. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%)
9. September 2026 Ausgestiegen ETD_EUR X7fcde9aca42 Position ausgestiegen — war -0.00004688 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%)
9. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.05493 → 0.2902 (428,3%)
8. September 2026 Erhöht 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Einheiten/Aktie: 0.000775 → 0.001163 (50,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen AED Xf12327765fe Position ausgestiegen — war 0.001731 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Neue Position — 0.0002375 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Einheiten/Aktie: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%)
8. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1823 → 0.1833 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%)
8. September 2026 Neu ETD_EUR X7fcde9aca42 Neue Position — -0.00004688 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.005666 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05262 → 0.05821 (10,6%)
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02084 → 0.05113 (145,3%)
8. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.162 → 0.1719 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.001041 → 0.001941 (86,5%)
8. September 2026 Erhöht THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.02138 → 0.06363 (197,7%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%)
4. September 2026 Neu BRL X498335c9bed Neue Position — -0.04787 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 3.006 → 2.254 (-25,0%)
4. September 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%)
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0356 → 0.05262 (47,8%)
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01897 → 0.02084 (9,9%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1528 → 0.162 (6,0%)
4. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%)
4. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%)
3. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.0069 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%)
3. September 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%)
3. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.02766 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war -0.009353 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%)
3. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -189.7 → 4.456 (-102,3%)
3. September 2026 Ausgestiegen KRW Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war 214.5 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%)
3. September 2026 Ausgestiegen MXN X176cdc9a2b1 Position ausgestiegen — war -0.0231 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen MYR X2c23a58a0e7 Position ausgestiegen — war -0.007222 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen PLN X9f9162fb142 Position ausgestiegen — war -0.01372 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%)
3. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%)
3. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war -0.06356 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.7982 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.9252 → 0.127 (-86,3%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen ZAR X11379bee09b Position ausgestiegen — war 0.9093 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen AED X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war 0.01778 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AED Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%)
2. September 2026 Ausgestiegen ASTRAL INE006I01046 Position ausgestiegen — war 0.00000625 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert BRL X498335c9bed Einheiten/Aktie: 0.287 → -0.0069 (-102,4%)
2. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war 0.003875 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%)
2. September 2026 Ausgestiegen COP X096bf75debc Position ausgestiegen — war 25.03 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: -22.03 → 3.006 (-113,6%)
2. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.03548 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -1.197 → -0.5716 (-52,3%)
2. September 2026 Reduziert HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen IDR X42295cce37a Position ausgestiegen — war 195.3 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: -234.7 → 15.89 (-106,8%)
2. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%)
2. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%)
2. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -293.3 → -189.7 (-35,3%)
2. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%)
2. September 2026 Erhöht MXN X176cdc9a2b1 Einheiten/Aktie: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%)
2. September 2026 Reduziert MYR X2c23a58a0e7 Einheiten/Aktie: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%)
2. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%)
2. September 2026 Reduziert PLN X9f9162fb142 Einheiten/Aktie: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%)
2. September 2026 Erhöht PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen QAR X36773cd8808 Position ausgestiegen — war -0.06304 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Einheiten/Aktie: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%)
2. September 2026 Erhöht SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.4177 → 0.4296 (2,9%)
2. September 2026 Erhöht SAR X3dfefcda860 Einheiten/Aktie: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%)
2. September 2026 Erhöht TWD Xef7ffcbeacd Einheiten/Aktie: -7.753 → -0.7982 (-89,7%)
2. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 18.49 → 0.9252 (-95,0%)
2. September 2026 Reduziert UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Einheiten/Aktie: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%)
1. September 2026 Erhöht 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.001538 → 0.001631 (6,1%)
1. September 2026 Erhöht 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 Einheiten/Aktie: 0.002006 → 0.002253 (12,3%)
1. September 2026 Erhöht 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 Einheiten/Aktie: 0.003125 → 0.003678 (17,7%)
1. September 2026 Erhöht 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Einheiten/Aktie: 0.02188 → 0.025 (14,3%)
1. September 2026 Erhöht 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Einheiten/Aktie: 0.02219 → 0.02281 (2,8%)
1. September 2026 Erhöht 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Einheiten/Aktie: 0.07531 → 0.07812 (3,7%)
1. September 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%)
1. September 2026 Reduziert CNH X25833739658 Einheiten/Aktie: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%)
1. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.08987 → -0.2219 (147,0%)
1. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.002566 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%)
1. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.4502 → -1.197 (165,9%)
1. September 2026 Reduziert HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%)
1. September 2026 Ausgestiegen HWRU6 Xa4d4cacf5df Position ausgestiegen — war 0.00001563 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 3.549 → 0.6911 (-80,5%)
1. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -6.664 → -0.1633 (-97,5%)
1. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -83.15 → -293.3 (252,8%)
1. September 2026 Erhöht KRW Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: 103.6 → 214.5 (107,1%)
1. September 2026 Erhöht MPHASIS — MPHASIS LTD S61515938 Einheiten/Aktie: 0.002313 → 0.002906 (25,7%)
1. September 2026 Erhöht MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%)
1. September 2026 Erhöht OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 Einheiten/Aktie: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%)
1. September 2026 Reduziert PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: -0.01932 → -0.06117 (216,6%)
1. September 2026 Reduziert SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%)
1. September 2026 Erhöht TWD Xef7ffcbeacd Einheiten/Aktie: -9.812 → -7.753 (-21,0%)
1. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 32.87 → 18.49 (-43,7%)
1. September 2026 Erhöht UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Einheiten/Aktie: 0.00625 → 0.0625 (900,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09458 → -0.2223 (135,0%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07076 → 0.07591 (7,3%)
31. August 2026 Erhöht 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Einheiten/Aktie: 0.003206 → 0.003278 (2,2%)
31. August 2026 Reduziert 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000661 CNE0000007J8 Position ausgestiegen — war 0.0009375 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 Einheiten/Aktie: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%)
31. August 2026 Erhöht 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 Einheiten/Aktie: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%)
31. August 2026 Erhöht 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 Einheiten/Aktie: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%)
31. August 2026 Erhöht 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 Einheiten/Aktie: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%)
31. August 2026 Erhöht 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Einheiten/Aktie: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%)
31. August 2026 Reduziert 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 Einheiten/Aktie: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%)
31. August 2026 Erhöht 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 Einheiten/Aktie: 0.001038 → 0.001088 (4,8%)
31. August 2026 Erhöht 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 Einheiten/Aktie: 0.001859 → 0.002006 (7,9%)
31. August 2026 Erhöht 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 Einheiten/Aktie: 0.001653 → 0.001753 (6,0%)
31. August 2026 Erhöht 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 Einheiten/Aktie: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen 1111 SA15DHKGHBH4 Position ausgestiegen — war 0.0004063 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 Einheiten/Aktie: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%)
31. August 2026 Erhöht 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.001875 (50,0%)
31. August 2026 Reduziert 259960 — KRAFTON KR7259960003 Einheiten/Aktie: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%)
31. August 2026 Erhöht 278470 — APR LTD KR7278470000 Einheiten/Aktie: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%)
31. August 2026 Erhöht 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01219 (11,4%)
31. August 2026 Reduziert 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%)
31. August 2026 Erhöht 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 Einheiten/Aktie: 0.001563 → 0.001875 (20,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 3293 S67448076 Position ausgestiegen — war 0.00625 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3529 TW0003529004 Position ausgestiegen — war 0.003125 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 4002 SA12C051UH11 Position ausgestiegen — war 0.000975 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 Einheiten/Aktie: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%)
31. August 2026 Erhöht 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A CNE000000XL5 Einheiten/Aktie: 0.004688 → 0.005 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Einheiten/Aktie: 0.04031 → 0.04156 (3,1%)
31. August 2026 Erhöht 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP CNE100000G29 Einheiten/Aktie: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%)
31. August 2026 Reduziert 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Einheiten/Aktie: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen 7202 SA15CIBJGH12 Position ausgestiegen — war 0.0015 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001519 (1,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 968 KYG9829N1025 Position ausgestiegen — war 0.0125 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 992 — LENOVO GROUP S62180898 Einheiten/Aktie: 0.4688 → 0.475 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Einheiten/Aktie: 0.06938 → 0.07531 (8,6%)
31. August 2026 Neu AED X1eeb36f29e4 Neue Position — 0.01778 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert AED Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%)
31. August 2026 Erhöht ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 Einheiten/Aktie: 0.004678 → 0.004997 (6,8%)
31. August 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen BALKRISIND S63887889 Position ausgestiegen — war 0.000225 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 Einheiten/Aktie: 0.7478 → 0.7884 (5,4%)
31. August 2026 Neu BRL X498335c9bed Neue Position — 0.287 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%)
31. August 2026 Erhöht CDR — CD PROJEKT RED S73022154 Einheiten/Aktie: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%)
31. August 2026 Neu CNH X25833739658 Neue Position — 0.2183 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%)
31. August 2026 Neu COP X096bf75debc Neue Position — 25.03 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 3.006 → -22.03 (-832,8%)
31. August 2026 Erhöht DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 Einheiten/Aktie: 0.09875 → 0.1097 (11,1%)
31. August 2026 Erhöht DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Einheiten/Aktie: 0.01747 → 0.01993 (14,1%)
31. August 2026 Erhöht EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Einheiten/Aktie: 0.07079 → 0.0737 (4,1%)
31. August 2026 Erhöht EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Einheiten/Aktie: 0.01775 → 0.01813 (2,1%)
31. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — -0.002566 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.002597 → 0.003194 (23,0%)
31. August 2026 Erhöht GFI — GOLD FIELDS S62802152 Einheiten/Aktie: 0.008488 → 0.008853 (4,3%)
31. August 2026 Erhöht GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 Einheiten/Aktie: 0.02014 → 0.02073 (2,9%)
31. August 2026 Erhöht GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 Einheiten/Aktie: 0.005894 → 0.007125 (20,9%)
31. August 2026 Erhöht HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 Einheiten/Aktie: 0.02662 → 0.0277 (4,1%)
31. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%)
31. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.6565 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht HWRU6 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%)
31. August 2026 Neu IDR X42295cce37a Neue Position — 195.3 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 12.71 → -234.7 (-1946,0%)
31. August 2026 Neu INR X345ad83aa4f Neue Position — 3.549 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%)
31. August 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 24.51 → -83.15 (-439,3%)
31. August 2026 Neu KRW Xc91cfbf2487 Neue Position — 103.6 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht LTM — LTM LTD INE214T01019 Einheiten/Aktie: 0.001416 → 0.001681 (18,8%)
31. August 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%)
31. August 2026 Neu MXN X176cdc9a2b1 Neue Position — -0.05085 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 Einheiten/Aktie: 0.04167 → 0.04194 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 Einheiten/Aktie: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%)
31. August 2026 Erhöht PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 Einheiten/Aktie: 0.002803 → 0.003075 (9,7%)
31. August 2026 Erhöht PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 Einheiten/Aktie: 0.04364 → 0.04485 (2,8%)
31. August 2026 Erhöht PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028 Einheiten/Aktie: 0.002956 → 0.003297 (11,5%)
31. August 2026 Erhöht PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 Einheiten/Aktie: 0.008925 → 0.009431 (5,7%)

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Dividenden 4 Zahlungen

08
2,37%Rendite (TTM)
$0,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,2800
16. Dezember 2025$0,6230
16. Juni 2025$0,3230
17. Dezember 2024$0,1190

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $4.381.676 90,27% 113.900 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $472.444 9,73% 12.281 Aktien 30. Juni 2026

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