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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,87%▼ -2,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,50%▼ -2,94%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$7.6M
Quartalsende Jul 2026 +$15.3M
Letzte 12 Monate +$46.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 298 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 0,21 ≈$163K 189.000 382550BR1 0.06197 BOND USD
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A 0,21 ≈$163K 155.000 55300RAJ0 0.05082 BOND USD
KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A 0,21 ≈$163K 170.000 483007AL4 0.05574 BOND USD
LAMAR MEDIA CORP 0,21 ≈$162K 173.000 513075BZ3 0.05672 BOND USD
LITHIA MOTORS INC 144A 0,21 ≈$161K 170.000 536797AF0 0.05574 BOND USD
CHAMP ACQUISITION CORP 144A 0,21 ≈$161K 150.000 15807XAA8 0.04918 BOND USD
ARTERA SERVICES LLC 144A 0,21 ≈$160K 189.000 04302XAA2 0.06197 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 0,21 ≈$160K 156.000 26873CAB8 0.05115 BOND USD
DEALER TIRE FINANCIAL LLC 144A 0,21 ≈$160K 160.000 24230SAB6 0.05246 BOND USD
ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 0,21 ≈$159K 155.000 292554AS1 0.05082 BOND USD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A 0,21 ≈$158K 160.000 85571BBG9 0.05246 BOND USD
JEFFERIES FINANCE LLC 144A 0,21 ≈$158K 157.000 47232MAG7 0.05148 BOND USD
CANPACK GROUP INC 144A 0,21 ≈$157K 155.000 13804MAA0 0.05082 BOND USD
FIESTA PURCHASER INC 144A 0,21 ≈$157K 156.000 31659AAA4 0.05115 BOND USD
CLEAN HARBORS INC 144A 0,21 ≈$157K 155.000 184496AQ0 0.05082 BOND USD
STONEBRIAR ABF ISSUER LLC 144A 0,20 ≈$156K 160.000 86177CAB5 0.05246 BOND USD
AMERIGAS PARTNERS LP 144A 0,20 ≈$156K 155.000 030981AR5 0.05082 BOND USD
ALASKA AIRLINES INC 144A 0,20 ≈$156K 155.000 011662AJ2 0.05082 BOND USD
VALVOLINE INC 144A 0,20 ≈$155K 169.000 92047WAG6 0.05541 BOND USD
CHARLOTTE BUYER INC 144A 0,20 ≈$154K 150.000 160924AA4 0.04918 BOND USD
ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 0,20 ≈$153K 138.000 04288BAC4 0.04525 BOND USD
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A 0,20 ≈$152K 160.000 70932MAC1 0.05246 BOND USD
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 0,20 ≈$152K 173.000 382550BJ9 0.05672 BOND USD
TWILIO INC 0,20 ≈$152K 160.000 90138FAD4 0.05246 BOND USD
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A 0,20 ≈$150K 157.000 159864AJ6 0.05148 BOND USD
PRESTIGE BRANDS INC 144A 0,20 ≈$149K 161.000 74112BAM7 0.05279 BOND USD
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A 0,19 ≈$148K 140.000 96949VAL7 0.0459 BOND USD
WESTJET AN ALBERTA PARTNERSHIP 144A 0,19 ≈$148K 155.000 96043UAA8 0.05082 BOND USD
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A 0,19 ≈$148K 140.000 69007TAG9 0.0459 BOND USD
MURPHY OIL USA INC 144A 0,19 ≈$147K 158.000 626738AF5 0.0518 BOND USD
ACADEMY LTD 144A 0,19 ≈$147K 145.000 00401YAB6 0.04754 BOND USD
XPO INC 144A 0,19 ≈$146K 140.000 98379KAB8 0.0459 BOND USD
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 0,19 ≈$145K 140.000 018581AR9 0.0459 BOND USD
PODS LLC 144A 0,19 ≈$143K 150.000 69413FAA0 0.04918 BOND USD
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A 0,19 ≈$143K 157.000 57667JAA0 0.05148 BOND USD
LEVI STRAUSS & CO 144A 0,19 ≈$142K 155.000 52736RBJ0 0.05082 BOND USD
MENS WEARHOUSE LLC 144A 0,18 ≈$141K 131.000 587118AF7 0.04295 BOND USD
KNIFE RIVER CORP 144A 0,18 ≈$141K 134.000 498894AA2 0.04393 BOND USD
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE 0,18 ≈$141K 150.000 810186AX4 0.04918 BOND USD
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A 0,18 ≈$140K 145.000 09257WAG5 0.04754 BOND USD
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 0,18 ≈$140K 155.000 25525PAB3 0.05082 BOND USD
K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A 0,18 ≈$137K 130.000 48251UAP3 0.04262 BOND USD
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A 0,18 ≈$137K 173.000 50106GAG7 0.05672 BOND USD
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A 0,18 ≈$137K 143.000 83545GBE1 0.04689 BOND USD
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A 0,18 ≈$136K 210.000 74052HAB0 0.06885 BOND USD
STATION CASINOS LLC 144A 0,18 ≈$135K 143.000 857691AH2 0.04689 BOND USD
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A 0,18 ≈$134K 128.000 23166MAC7 0.04197 BOND USD
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 0,17 ≈$133K 127.000 893830AF6 0.04164 BOND USD
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A 0,17 ≈$131K 143.000 43284MAB4 0.04689 BOND USD
TRINET GROUP INC 144A 0,17 ≈$130K 128.000 896288AC1 0.04197 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Neu — OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 144A 67623CAV1 Neue Position — 0.04098 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 Neue Position — 0.02951 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01969 → -0.08957 (355,0%)
9. September 2026 Reduziert — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAD5 Einheiten/Aktie: 0.04169 → 0.04033 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AP CORE HOLDINGS II LLC 144A 001874AA4 Einheiten/Aktie: 0.08814 → 0.08525 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ACADEMY LTD 144A 00401YAB6 Einheiten/Aktie: 0.04915 → 0.04754 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A 00687YAC9 Einheiten/Aktie: 0.05356 → 0.0518 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAC2 Einheiten/Aktie: 0.0722 → 0.06984 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AH4 Einheiten/Aktie: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ATI INC 01741RAM4 Einheiten/Aktie: 0.03763 → 0.03639 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 01748XAE2 Einheiten/Aktie: 0.0678 → 0.06557 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AR9 Einheiten/Aktie: 0.04746 → 0.0459 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAF0 Einheiten/Aktie: 0.142 → 0.1374 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAG8 Einheiten/Aktie: 0.09627 → 0.09311 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019576AD9 Einheiten/Aktie: 0.2427 → 0.2348 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AG2 Einheiten/Aktie: 0.1047 → 0.1013 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAC2 Einheiten/Aktie: 0.03967 → 0.03837 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AMERIGAS PARTNERS LP 144A 030981AR5 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 03772CAA1 Einheiten/Aktie: 0.2119 → 0.2049 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 03790NAA5 Einheiten/Aktie: 0.1559 → 0.1508 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 Einheiten/Aktie: 0.08305 → 0.08033 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAD0 Einheiten/Aktie: 0.06102 → 0.05902 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ARDONAGH FINCO LTD 144A 039853AA4 Einheiten/Aktie: 0.1553 → 0.1502 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAC4 Einheiten/Aktie: 0.04678 → 0.04525 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ARTERA SERVICES LLC 144A 04302XAA2 Einheiten/Aktie: 0.06407 → 0.06197 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ASHLAND INC 144A 04433LAA0 Einheiten/Aktie: 0.04814 → 0.04656 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ATKORE INC 144A 047649AA6 Einheiten/Aktie: 0.04068 → 0.03934 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AVIENT CORP 144A 05368VAB2 Einheiten/Aktie: 0.06814 → 0.0659 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 05369YAD1 Einheiten/Aktie: 0.07966 → 0.07705 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BH9 Einheiten/Aktie: 0.08305 → 0.08033 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AVATION GROUP S PTE LTD MTN 144A 05390AAA2 Einheiten/Aktie: 0.0322 → 0.03115 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A 05455JAA5 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAB1 Einheiten/Aktie: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — B&G FOODS INC 144A 05508WAD7 Einheiten/Aktie: 0.05085 → 0.04918 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A 05825XAA7 Einheiten/Aktie: 0.06373 → 0.06164 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BALL CORPORATION 058498AX4 Einheiten/Aktie: 0.08983 → 0.08689 (-3,3%)
9. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.00678 → 0.02295 (238,5%)
9. September 2026 Reduziert — BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBU8 Einheiten/Aktie: 0.02237 → 0.02164 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BEUSA INVESTMENTS LLC 144A 08782JAA3 Einheiten/Aktie: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 09216NAA8 Einheiten/Aktie: 0.2061 → 0.1993 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A 09257WAG5 Einheiten/Aktie: 0.04915 → 0.04754 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BLOCK COMMUNICATIONS INC. 144A 093645AK5 Einheiten/Aktie: 0.04712 → 0.04557 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CB5 Einheiten/Aktie: 0.07864 → 0.07607 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BOYD GAMING CORPORATION 144A 103304BV2 Einheiten/Aktie: 0.09424 → 0.09115 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AT0 Einheiten/Aktie: 0.02746 → 0.02656 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAE9 Einheiten/Aktie: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCK7 Einheiten/Aktie: 0.3098 → 0.2997 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCT8 Einheiten/Aktie: 0.1149 → 0.1111 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBK5 Einheiten/Aktie: 0.07153 → 0.06918 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CP ATLAS BUYER INC 144A 12597YAD1 Einheiten/Aktie: 0.05391 → 0.05214 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAK4 Einheiten/Aktie: 0.05356 → 0.0518 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CQP HOLDCO LP 144A 12657NAA8 Einheiten/Aktie: 0.1451 → 0.1403 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CVR ENERGY INC 144A 12662PAH1 Einheiten/Aktie: 0.06237 → 0.06033 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A 131477BA8 Einheiten/Aktie: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CANPACK GROUP INC 144A 13804MAA0 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CARVANA CO 144A 146869AM4 Einheiten/Aktie: 0.2349 → 0.2272 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CATURUS ENERGY LLC 144A 149482AA9 Einheiten/Aktie: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBC7 Einheiten/Aktie: 0.06305 → 0.06098 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CENTENE CORPORATION 15135BAX9 Einheiten/Aktie: 0.2271 → 0.2197 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CENTENE CORPORATION 15135BAZ4 Einheiten/Aktie: 0.1356 → 0.1311 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A 153527AP1 Einheiten/Aktie: 0.04373 → 0.0423 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CERDIA FINANZ GMBH 144A 15679GAC6 Einheiten/Aktie: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CHAMP ACQUISITION CORP 144A 15807XAA8 Einheiten/Aktie: 0.05085 → 0.04918 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A 159864AJ6 Einheiten/Aktie: 0.05322 → 0.05148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CHARLOTTE BUYER INC 144A 160924AA4 Einheiten/Aktie: 0.05085 → 0.04918 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CHATHAM DELTA PARENT INC 144A 16208CAA7 Einheiten/Aktie: 0.06183 → 0.0598 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 171484AJ7 Einheiten/Aktie: 0.06373 → 0.06164 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — SM ENERGY CO 144A 17888HAB9 Einheiten/Aktie: 0.1393 → 0.1348 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CLEAN HARBORS INC 144A 184496AQ0 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAG1 Einheiten/Aktie: 0.1203 → 0.1164 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 18539UAD7 Einheiten/Aktie: 0.09695 → 0.09377 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AL5 Einheiten/Aktie: 0.02983 → 0.02885 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AS0 Einheiten/Aktie: 0.08915 → 0.08623 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — COINBASE GLOBAL INC 144A 19260QAD9 Einheiten/Aktie: 0.07254 → 0.07016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AP8 Einheiten/Aktie: 0.03254 → 0.03148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CONNECT HOLDING II LLC 144A 20753PAD3 Einheiten/Aktie: 0.2292 → 0.2216 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A 20914UAH9 Einheiten/Aktie: 0.06102 → 0.05902 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A 216762AK0 Einheiten/Aktie: 0.1125 → 0.1089 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CORELOGIC INC 144A 21871DAG8 Einheiten/Aktie: 0.1678 → 0.1623 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — COREWEAVE INC 144A 21873SAC2 Einheiten/Aktie: 0.181 → 0.1751 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — COREWEAVE INC 144A 21873SAG3 Einheiten/Aktie: 0.2831 → 0.2738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 21874LAA0 Einheiten/Aktie: 0.3339 → 0.323 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — COTY INC 144A 22207AAC6 Einheiten/Aktie: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CROCS INC 144A 227046AB5 Einheiten/Aktie: 0.03695 → 0.03574 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 Einheiten/Aktie: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A 23166MAC7 Einheiten/Aktie: 0.04339 → 0.04197 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CYPRIUM CORP 144A 23292NAA6 Einheiten/Aktie: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — DAVITA INC 144A 23918KAT5 Einheiten/Aktie: 0.139 → 0.1344 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — DEALER TIRE FINANCIAL LLC 144A 24230SAB6 Einheiten/Aktie: 0.05424 → 0.05246 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — DIRECTV FINANCING LLC 144A 25461LAD4 Einheiten/Aktie: 0.2136 → 0.2066 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525PAB3 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — RR DONNELLEY & SONS CO 144A 257867BL4 Einheiten/Aktie: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — DRESDNER FUNDING TRUST I 144A 26156FAA1 Einheiten/Aktie: 0.1034 → 0.1 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — EMRLD BORROWER LP 144A 26873CAB8 Einheiten/Aktie: 0.05288 → 0.05115 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — EDGED COMPUTE LLC 144A 28002AAA4 Einheiten/Aktie: 0.1356 → 0.1311 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A 28734DAA3 Einheiten/Aktie: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AS1 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAE0 Einheiten/Aktie: 0.04339 → 0.04197 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A 29281RAA7 Einheiten/Aktie: 0.1051 → 0.1016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ENERFLEX INC 144A 29281WAA6 Einheiten/Aktie: 0.04237 → 0.04098 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ENQUEST PLC 144A 29357JAF3 Einheiten/Aktie: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ESAB CORP 144A 29605JAB2 Einheiten/Aktie: 0.1034 → 0.1 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBC0 Einheiten/Aktie: 0.1041 → 0.1007 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FS KKR CAPITAL CORP 302635AQ0 Einheiten/Aktie: 0.04407 → 0.04262 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FS KKR CAPITAL CORP 302635AR8 Einheiten/Aktie: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 Einheiten/Aktie: 0.04068 → 0.03934 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FERRELLGAS LP 144A 315292AU6 Einheiten/Aktie: 0.06949 → 0.06721 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FIESTA PURCHASER INC 144A 31659AAA4 Einheiten/Aktie: 0.05288 → 0.05115 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAA5 Einheiten/Aktie: 0.1037 → 0.1003 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 Einheiten/Aktie: 0.05763 → 0.05574 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 144A 349381AA1 Einheiten/Aktie: 0.05424 → 0.05246 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 34960PAF8 Einheiten/Aktie: 0.07254 → 0.07016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 144A 34966MAA0 Einheiten/Aktie: 0.07729 → 0.07475 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAB4 Einheiten/Aktie: 0.07458 → 0.07213 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAE8 Einheiten/Aktie: 0.08373 → 0.08098 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GEO GROUP INC 36162JAH9 Einheiten/Aktie: 0.06542 → 0.06328 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 36168QAQ7 Einheiten/Aktie: 0.1041 → 0.1007 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CLUE OPCO LLC 144A 36267QAA2 Einheiten/Aktie: 0.07492 → 0.07246 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 144A 36273TAB6 Einheiten/Aktie: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Einheiten/Aktie: 0.1661 → 0.1607 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Einheiten/Aktie: 0.361 → 0.3492 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GAP INC 144A 364760AQ1 Einheiten/Aktie: 0.07051 → 0.0682 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAQ2 Einheiten/Aktie: 0.0678 → 0.06557 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS LLC 144A 36846VAA1 Einheiten/Aktie: 0.02881 → 0.02787 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GOEASY LTD 144A 380355AR8 Einheiten/Aktie: 0.04915 → 0.04754 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BJ9 Einheiten/Aktie: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BR1 Einheiten/Aktie: 0.06407 → 0.06197 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GRAY MEDIA INC 144A 389286AA3 Einheiten/Aktie: 0.1247 → 0.1207 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 Einheiten/Aktie: 0.02203 → 0.02131 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HAH GROUP HOLDING CO LLC 144A 40518JAA7 Einheiten/Aktie: 0.07085 → 0.06852 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HERC HOLDINGS INC 144A 42704LAH7 Einheiten/Aktie: 0.06373 → 0.06164 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AV6 Einheiten/Aktie: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AL5 Einheiten/Aktie: 0.1142 → 0.1105 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AU5 Einheiten/Aktie: 0.1034 → 0.1 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A 43284MAB4 Einheiten/Aktie: 0.04847 → 0.04689 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HOWARD HUGHES CORP 144A 44267DAF4 Einheiten/Aktie: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A 44287GAA4 Einheiten/Aktie: 0.1041 → 0.1007 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 44701QBF8 Einheiten/Aktie: 0.04136 → 0.04 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AF1 Einheiten/Aktie: 0.09831 → 0.09508 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 144A 45690BAA3 Einheiten/Aktie: 0.05593 → 0.0541 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — INGLES MARKETS INCORPORATED 144A 457030AK0 Einheiten/Aktie: 0.03864 → 0.03738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAN1 Einheiten/Aktie: 0.1125 → 0.1089 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — JB POINDEXTER & CO INC 144A 465965AC5 Einheiten/Aktie: 0.08746 → 0.08459 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — JAPFA PTE LTD 144A 47112AAA1 Einheiten/Aktie: 0.02881 → 0.02787 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — JEFFERIES FINANCE LLC 144A 47232MAG7 Einheiten/Aktie: 0.05322 → 0.05148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 476920AA1 Einheiten/Aktie: 0.2054 → 0.1987 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A 48251UAP3 Einheiten/Aktie: 0.04407 → 0.04262 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A 483007AL4 Einheiten/Aktie: 0.05763 → 0.05574 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KB HOME 48666KAZ2 Einheiten/Aktie: 0.03797 → 0.03672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KENNEDY-WILSON INC 144A 489399AR6 Einheiten/Aktie: 0.1136 → 0.1098 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KNIFE RIVER CORP 144A 498894AA2 Einheiten/Aktie: 0.04542 → 0.04393 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KODIAK GAS SERVICES LLC 144A 50012LAF1 Einheiten/Aktie: 0.1051 → 0.1016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KOHLS CORP 500255AX2 Einheiten/Aktie: 0.04 → 0.03869 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC 144A 50076PAB4 Einheiten/Aktie: 0.03729 → 0.03607 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A 50106GAG7 Einheiten/Aktie: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A 50190EAC8 Einheiten/Aktie: 0.08814 → 0.08525 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — LAMAR MEDIA CORP 513075BZ3 Einheiten/Aktie: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — LBM ACQUISITION LLC 144A 52109SAB5 Einheiten/Aktie: 0.09898 → 0.09574 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — LEVI STRAUSS & CO 144A 52736RBJ0 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A 531968AA3 Einheiten/Aktie: 0.05797 → 0.05607 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — LITHIA MOTORS INC 144A 536797AF0 Einheiten/Aktie: 0.05763 → 0.05574 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A 55300RAJ0 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 553283AE2 Einheiten/Aktie: 0.07806 → 0.0755 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Einheiten/Aktie: 0.04398 → 0.04253 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MAGNERA CORP 144A 55939AAA5 Einheiten/Aktie: 0.07458 → 0.07213 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MANITOWOC COMPANY INC (THE) 144A 563571AN8 Einheiten/Aktie: 0.03254 → 0.03148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A 57667JAA0 Einheiten/Aktie: 0.05322 → 0.05148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 58064LAA2 Einheiten/Aktie: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MENS WEARHOUSE LLC 144A 587118AF7 Einheiten/Aktie: 0.04441 → 0.04295 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 58990CAA1 Einheiten/Aktie: 0.5864 → 0.5672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A 59010UAA5 Einheiten/Aktie: 0.05322 → 0.05148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MINERAL RESOURCES LTD 144A 603051AF0 Einheiten/Aktie: 0.0739 → 0.07148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 144A 60832QAB6 Einheiten/Aktie: 0.07424 → 0.0718 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MOLINA HEALTHCARE INC 144A 60855RAN0 Einheiten/Aktie: 0.08814 → 0.08525 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A 61965RAC9 Einheiten/Aktie: 0.07763 → 0.07508 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MURPHY OIL USA INC 144A 626738AF5 Einheiten/Aktie: 0.05356 → 0.0518 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NCL CORPORATION LTD 144A 62886HBY6 Einheiten/Aktie: 0.1166 → 0.1128 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NRG ENERGY INC 144A 629377CR1 Einheiten/Aktie: 0.1071 → 0.1036 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAQ8 Einheiten/Aktie: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NAVIENT CORP 63938CAP3 Einheiten/Aktie: 0.05288 → 0.05115 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NAVIENT CORP 63938CAR9 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NEPTUNE BIDCO US INC 144A 640695AC6 Einheiten/Aktie: 0.1247 → 0.1207 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — RITHM CAPITAL CORP 144A 64828TAD4 Einheiten/Aktie: 0.05424 → 0.05246 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 Einheiten/Aktie: 0.06271 → 0.06066 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NORDSTROM INC 655664AY6 Einheiten/Aktie: 0.04508 → 0.04361 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665530AB7 Einheiten/Aktie: 0.05288 → 0.05115 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NOVELIS CORP 144A 670001AH9 Einheiten/Aktie: 0.07729 → 0.07475 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 681639AD2 Einheiten/Aktie: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7 Einheiten/Aktie: 0.07695 → 0.07443 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5 Einheiten/Aktie: 0.07763 → 0.07508 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — OPEN TEXT INC 144A 683720AC0 Einheiten/Aktie: 0.06847 → 0.06623 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ORGANON & CO 144A 68622TAB7 Einheiten/Aktie: 0.1644 → 0.159 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A 69007TAG9 Einheiten/Aktie: 0.04746 → 0.0459 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A 69073TAU7 Einheiten/Aktie: 0.07322 → 0.07082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — OXFORD FINANCE LLC 144A 69145LAE4 Einheiten/Aktie: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — PLS GROUP LTD 144A 69393GAA2 Einheiten/Aktie: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 69393LAA1 Einheiten/Aktie: 0.4712 → 0.4557 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — PODS LLC 144A 69413FAA0 Einheiten/Aktie: 0.05085 → 0.04918 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 69867RAA5 Einheiten/Aktie: 0.3183 → 0.3079 (-3,3%)

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Dividenden 28 Zahlungen

08
6,80%Rendite (TTM)
$1,67Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1390
1. September 2026$0,1460
3. August 2026$0,1400
1. Juli 2026$0,1340
1. Juni 2026$0,1380
1. Mai 2026$0,1370
1. April 2026$0,1370
2. März 2026$0,1380
2. Februar 2026$0,1360
19. Dezember 2025$0,1460
1. Dezember 2025$0,1400
3. November 2025$0,1390
1. Oktober 2025$0,1320
2. September 2025$0,1360
1. August 2025$0,1310
1. Juli 2025$0,1470
2. Juni 2025$0,1660
1. Mai 2025$0,1460
1. April 2025$0,1350
3. März 2025$0,1220
3. Februar 2025$0,1450
18. Dezember 2024$0,1450
2. Dezember 2024$0,1430
1. November 2024$0,1500
1. Oktober 2024$0,1300
3. September 2024$0,1410
1. August 2024$0,1390
1. Juli 2024$0,1710

Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $17.153.365 48,69% 665.633 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $4.338.998 12,32% 168.374 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.068.558 5,87% 80.270 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.942.233 5,51% 75.368 Aktien 30. Juni 2026
First Western Trust Bank $1.686.105 4,79% 65.429 Aktien 30. Juni 2026
Straight Path Wealth Management $1.680.984 4,77% 65.230 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.051.390 2,98% 40.799 Aktien 30. Juni 2026
WRAPMANAGER INC $734.703 2,09% 28.510 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $547.870 1,56% 21.260 Aktien 30. Juni 2026
FOCUSED ALPHA, LLC $458.203 1,30% 17.780 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $432.440 1,23% 16.780 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $432.359 1,23% 16.778 Aktien 30. Juni 2026
Keeler Thomas Management LLC $343.654 0,98% 13.335 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $310.013 0,88% 12.030 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $304.344 0,86% 11.810 Aktien 30. Juni 2026
Aspen Wealth Management LLC $298.571 0,85% 11.586 Aktien 30. Juni 2026
Segment Wealth Management, LLC $266.462 0,76% 10.340 Aktien 30. Juni 2026
Ellis Investment Partners, LLC $263.230 0,75% 10.214 Aktien 30. Juni 2026
Reliant Wealth Planning $259.426 0,74% 10.067 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $136.000 0,39% 5.307 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $94.677 0,27% 3.674 Aktien 30. Juni 2026
CNB Bank $87.618 0,25% 3.400 Aktien 30. Juni 2026
Orion Capital Management LLC $77.310 0,22% 3.000 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $67.981 0,19% 2.638 Aktien 30. Juni 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $63.755 0,18% 2.474 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $41.206 0,12% 1.599 Aktien 30. Juni 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $29.893 0,08% 1.160 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $20.023 0,06% 777 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $18.992 0,05% 737 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $14.895 0,04% 578 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.598 0,00% 62 Aktien 30. Juni 2026

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