Sektoraufschlüsselung

04
Technology 30,9%
Industrials 20,4%
Materials 8,3%
Energy 6,6%
Healthcare 4,8%
Financials 4,4%
Utilities 1,9%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 20,6%

Gesamtportfolio 181 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $262.410.691 11,46% 5.625.529 $58.906.066 Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $154.016.250 6,73% 355.425 $71.758.678 Ab ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $147.923.418 6,46% 128.151 $70.117.852 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $96.621.094 4,22% 333.913 $11.661.313 Ab ×1
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF $81.674.351 3,57% 4.138.407 $8.708.550 Ab ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $78.390.744 3,42% 122.731 $26.486.959 Ab ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $74.914.948 3,27% 63.765 $19.532.062 Auf ×2
NEM Newmont Corporation $64.126.198 2,80% 686.576 $-21.961.888 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60.280.290 2,63% 301.266 $8.001.469 Auf ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $59.270.806 2,59% 942.452 $-3.744.469 Ab ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $56.490.798 2,47% 220.952 $16.042.869 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: K08588103) $56.134.425 2,45% 210.462 Auf ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $51.278.022 2,24% 435.778 $6.944.064 Auf ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $50.361.758 2,20% 69.943 $12.152.162 Auf ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $47.113.705 2,06% 440.315 $1.169.012 Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $45.614.929 1,99% 120.754 $7.883.716 Ab ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $44.330.838 1,94% 132.402 $2.837.045 Ab ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $42.554.322 1,86% 196.583 $3.677.593 Auf ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $39.346.109 1,72% 248.037 $10.638.491 Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $33.023.874 1,44% 77.499 $5.491.153 Auf ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $31.492.775 1,38% 32.635 $9.083.711 Ab ×4
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $30.963.170 1,35% 187.576 $19.000.669 Auf ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $30.265.642 1,32% 297.035 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $29.001.643 1,27% 164.483 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $28.890.623 1,26% 102.737 $20.273.701 Auf ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $28.619.466 1,25% 388.693 Auf ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $28.361.093 1,24% 45.484 $-6.616.320 Auf ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $25.717.738 1,12% 135.549 $-19.689.429 Ab ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $22.029.537 0,96% 95.960 $1.425.199 Auf ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $21.217.629 0,93% 109.004 $13.960.483 Auf ×3
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $20.447.873 0,89% 1.374.185 $8.782.988 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $19.540.544 0,85% 117.885 $2.848.564 Auf ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $17.812.762 0,78% 309.142 $-753.841 Auf ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $17.790.578 0,78% 66.348 $1.239.115 Auf ×5
MP MP Materials Corp. Common Stock $16.527.935 0,72% 295.089 $15.563.700 Auf ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $15.268.933 0,67% 306.359 $-1.124.720 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15.115.038 0,66% 20.906 $7.921.726 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14.973.555 0,65% 58.958 $670.157 Auf ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $14.324.958 0,63% 62.429 $2.708.658 Ab ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $13.853.222 0,61% 288.970 $8.375.414 Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $13.289.872 0,58% 13.821 $168.150 Auf ×5
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $13.201.577 0,58% 292.653 $6.406.441 Auf ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11.468.142 0,50% 92.158
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $11.403.960 0,50% 22.391 $-4.219.336 Ab ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $11.246.761 0,49% 64.540 Auf ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10.430.112 0,46% 26.261 $2.077.640 Auf ×5
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $9.470.436 0,41% 211.158 Auf ×1
SMH SMH $9.213.031 0,40% 14.047 $3.755.865 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.027.582 0,39% 25.550 $1.831.125 Auf ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8.642.679 0,38% 235.303 Auf ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $7.856.533 0,34% 103.744 $-522.788 Auf ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $7.704.552 0,34% 172.015 $-1.676.293 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $7.523.712 0,33% 33.603 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.075.614 0,31% 28.118 $953.705 Ab ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $6.699.865 0,29% 30.305 Auf ×1
BG Bunge Limited Common Shares $6.313.933 0,28% 59.158 Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5.618.904 0,25% 13.023 $3.424.486 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.033.757 0,22% 36.818 $-1.212.785
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5.031.764 0,22% 2.213 $3.625.757
QXO QXO, Inc. Common Stock $4.942.702 0,22% 286.036 $-643.578 Ab ×1
XME SPDR SERIES TRUST $4.129.578 0,18% 38.620 $-24.536 Auf ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4.123.994 0,18% 112.187 $143.718 Auf ×1
IVV iShares Trust $4.106.164 0,18% 5.483 $522.001 Ab ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3.978.077 0,17% 6.898 $-88.524 Ab ×6
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $3.565.161 0,16% 20.334 $254.703 Auf ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.417.560 0,15% 63.749 $330.420 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.243.667 0,14% 7.712 $339.556 Ab ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2.964.292 0,13% 120.745 $-582.372 Ab ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2.830.056 0,12% 9.739 $-531.360
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.784.908 0,12% 21.672 $130.536 Ab ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2.748.837 0,12% 36.117 $416.898 Auf ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2.725.194 0,12% 3.875 $422.401 Auf ×5
XOP SPDR SERIES TRUST $2.724.611 0,12% 17.662 $-473.762 Auf ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2.719.119 0,12% 33.862 $22.767 Ab ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.714.127 0,12% 17.107 $241.663 Auf ×1
XLY XLY $2.496.131 0,11% 21.284 $206.262 Auf ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2.486.420 0,11% 43.115 $464.243 Auf ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.447.444 0,11% 6.909 $48.336 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.141.216 0,09% 15.814 $-333.485 Ab ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $2.115.698 0,09% 74.235 $774.898 Ab ×3
CMC Commercial Metals Company Common Stock $2.068.805 0,09% 32.969 $43.519
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.025.706 0,09% 18.909 $30.990 Auf ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $2.003.469 0,09% 213.362 $117.243 Ab ×5
POWR iShares, Inc. $1.979.586 0,09% 70.801 $139.138 Auf ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1.911.653 0,08% 9.969 $290.482 Auf ×3
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $1.779.714 0,08% 42.445 $1.336 Auf ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.648.223 0,07% 17.978 $115.958
TPCS TechPrecision Corporation - Common stock $1.642.441 0,07% 313.443 $694.568 Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares $1.585.508 0,07% 4.304 $-556.906 Ab ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.526.389 0,07% 11.157 $287.814 Auf ×1
URA Global X Uranium ETF $1.458.793 0,06% 33.382 $-135.522 Auf ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.440.625 0,06% 5.640 $673.754
NUE Nucor Corporation Common Stock $1.424.486 0,06% 6.395 $343.091
MS Morgan Stanley Common Stock $1.396.178 0,06% 6.679 $-28.828.254 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.378.740 0,06% 2.750 $27.032
DVY iShares Select Dividend ETF $1.330.269 0,06% 8.511 $41.618
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1.304.247 0,06% 10.938 $180.149
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.292.751 0,06% 2.295 $45.508 Auf ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.186.522 0,05% 35.642 $-252.115 Ab ×1
VATE INNOVATE Corp. Common Stock $1.143.463 0,05% 61.246 $795.586

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BX $51.278.022 2,24% um ×5
CRH $47.113.705 2,06% um ×3
BA $42.554.322 1,86% um ×3
REGN $28.361.093 1,24% um ×5
AJG $22.029.537 0,96% um ×3
BWXT $21.217.629 0,93% um ×3
CVX $19.540.544 0,85% um ×5
BMY $17.812.762 0,78% um ×3
TRGP $17.790.578 0,78% um ×5
JNJ $14.973.555 0,65% um ×3
BLK $13.289.872 0,58% um ×5
ADI $10.430.112 0,46% um ×5
IAI $3.565.161 0,16% um ×3
ACWX $2.748.837 0,12% um ×4
MDY $2.725.194 0,12% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: K08588103) $56.134.425 210.462 2,45%
CCJ $30.265.642 297.035 1,32%
APH $29.001.643 164.483 1,27%
RAL $28.619.466 388.693 1,25%
ACN $11.468.142 92.158 0,50%
SCCO $11.246.761 64.540 0,49%
BAM $9.470.436 211.158 0,41%
B $8.642.679 235.303 0,38%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $7.523.712 33.603 0,33%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $6.699.865 30.305 0,29%
BG $6.313.933 59.158 0,28%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $523.344 3.063 0,02%
WATT $469.143 19.507 0,02%
RDCM $429.740 30.478 0,02%
ISSC $377.514 20.973 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
LRCX Reduziert -30K +$71.8M
MU Reduziert -102K +$70.1M
AFOS Reduziert -6K +$58.9M
WDC Reduziert -69K +$26.5M
NEM Reduziert -109K -$22.0M
IBM Mehr gekauft +67K +$20.3M
RTX Reduziert -100K -$19.7M
GEV Mehr gekauft +318 +$19.5M
AVAV Mehr gekauft +122K +$19.0M
MPC Mehr gekauft +55K +$16.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GOOGL 30. Juni 2026 274.461 $78.923.861 -2,7%
ASND 30. Juni 2026 209.456 $47.908.871 -15,2%
AMZN 30. Juni 2026 205.565 $42.813.000 7,5%
SPY 30. Juni 2026 43.715 $28.429.360 Nicht mehr verfolgt
LNG 31. März 2026 83.381 $16.208.433 -3,0%
X 30. Juni 2025 455.735 $15.490.433 Nicht mehr verfolgt
CRM 30. Juni 2026 78.055 $14.570.527 43,6%
XLK 30. Juni 2026 92.936 $12.351.170 6,0%
DY 30. Juni 2025 68.471 $11.918.062 18,8%
KTOS 30. Juni 2026 89.973 $6.343.996 -12,3%
AQN 31. März 2026 863.660 $5.311.509 -17,6%
XLI 30. Juni 2026 13.720 $2.218.913 -7,4%
POWR 30. September 2025 76.608 $1.816.765
AMT 30. September 2025 8.024 $1.773.464 -14,3%
NET 30. Juni 2025 16.376 $1.763.368 81,3%
AMPL 31. März 2026 48.824 $565.382 116,9%
PACK 31. März 2026 101.515 $549.196 11,2%
ENVX 30. Juni 2025 50.000 $543.500 -73,9%
AEHR 31. Dezember 2025 18.024 $542.703 356,4%
SKT 31. März 2026 16.262 $542.663 2,8%
OXY 31. Dezember 2025 11.470 $541.958 41,9%
BBBY 30. Juni 2025 106.873 $526.884 Nicht mehr verfolgt
FHB 30. Juni 2026 21.000 $517.440 -14,7%
HUMA 30. Juni 2025 99.419 $502.066 -77,1%
GEL 31. März 2026 32.000 $499.200 -19,9%
NJR 31. Dezember 2025 10.342 $497.967 11,8%
CCOI 31. März 2026 23.000 $495.880 -50,6%
PAVE 30. September 2025 10.662 $464.650
ABT 30. Juni 2026 4.515 $463.555 8,2%
BARK 30. Juni 2025 250.452 $460.832 -53,6%
BP 30. Juni 2025 15.520 $458.771 50,4%
PESI 31. März 2026 36.145 $455.066 44,7%
TSSI 30. September 2025 15.715 $453.063 -42,6%
PSX 31. Dezember 2025 3.025 $411.461 109,1%
SPIR 30. Juni 2026 31.497 $396.232 -41,0%
OPTX 30. Juni 2026 56.330 $396.000 -21,1%
AZZ 30. Juni 2026 3.108 $388.904 -8,7%
ESTA 31. März 2026 5.250 $382.620 15,0%
TGEN 31. Dezember 2025 43.173 $380.354 Nicht mehr verfolgt
IVW 31. Dezember 2025 3.122 $376.888 18,5%
GHM 30. Juni 2026 4.572 $360.822 -28,7%
BMNR 31. Dezember 2025 6.725 $349.229 -3,5%
NFLX 30. September 2025 258 $345.496 -94,3%
ICF 30. Juni 2025 5.250 $316.365 3,5%
EMR 30. September 2025 2.269 $302.526 23,0%
LBRDA 31. Dezember 2025 4.750 $300.818 Nicht mehr verfolgt
PKST 30. Juni 2025 27.000 $298.890 Nicht mehr verfolgt
GLIBK 31. März 2026 8.001 $297.717 -36,2%
GIL 30. Juni 2025 6.200 $291.710 -15,3%
AMTM 31. März 2026 10.000 $290.000 -28,0%
GEO 31. Dezember 2025 14.000 $286.860 85,7%
LBTYA 31. Dezember 2025 25.000 $286.500 -18,0%
BELFB 30. Juni 2026 1.445 $286.081 -21,9%
SN 31. März 2026 2.500 $279.750 74,4%
POWL 31. Dezember 2025 909 $277.072 -35,8%
FTAI 31. März 2026 1.400 $275.590 -26,8%
COLB 30. Juni 2026 10.044 $275.507 -9,9%
AMPY 30. Juni 2025 45.000 $270.000 40,0%
SBUX 30. Juni 2025 2.940 $268.275 4,9%
BESF 31. März 2026 8.000 $267.946
LBRDK 31. März 2026 5.500 $267.300 Nicht mehr verfolgt
CTLP 30. September 2025 23.999 $263.749 Nicht mehr verfolgt
PPIH 30. Juni 2026 8.831 $263.252 19,1%
DHR 31. März 2026 1.132 $259.137 13,7%
ACN 30. September 2025 858 $256.448 -21,6%
TSAT 30. September 2025 10.368 $253.394 79,8%
RPT 30. Juni 2025 85.000 $252.450 -33,0%
BATRK 31. Dezember 2025 6.000 $249.540 32,9%
GLDD 31. März 2026 18.977 $248.978 Nicht mehr verfolgt
DUK 31. März 2026 2.100 $246.167 -11,7%
IBKR 30. September 2025 4.400 $243.804 31,6%
TIGO 31. Dezember 2025 5.000 $242.700 63,2%
BXSL 31. Dezember 2025 9.000 $234.630 -10,7%
OXY 30. Juni 2026 3.586 $233.090 20,1%
DVN 30. Juni 2026 4.590 $230.969 16,2%
GDXJ 31. März 2026 2.000 $227.560 -5,4%
PKE 30. Juni 2026 8.303 $227.336 -21,2%
PGR 31. März 2026 998 $227.280 7,0%
MGNI 31. März 2026 14.000 $227.220 109,1%
CLAR 30. Juni 2026 80.624 $219.297 8,9%
TIPT 31. März 2026 11.935 $218.052 1,5%
AON 30. Juni 2026 645 $208.193 -17,4%
SATS 30. September 2025 7.500 $207.750 Nicht mehr verfolgt
SONY 31. Dezember 2025 7.200 $207.288 -6,8%
OLED 31. Dezember 2025 1.430 $205.391 -31,8%
KD 30. Juni 2025 5.907 $204.382 -72,6%
BWMN 31. März 2026 6.179 $204.031 50,5%
SPGI 31. März 2026 389 $203.288 -6,9%
LFCR 30. September 2025 25.000 $203.000 -12,4%
OLN 31. März 2026 9.641 $200.822 -45,5%
LBTYA 30. Juni 2025 15.000 $191.400 -8,7%
IRIX 30. Juni 2025 110.060 $184.901 -22,7%
INFU 30. Juni 2025 21.787 $184.100 Nicht mehr verfolgt
GTX 30. Juni 2025 20.000 $180.600 148,2%
EVLV 30. Juni 2025 37.908 $149.737 -25,0%
DRVN 31. März 2026 10.000 $148.200 -6,7%
COMP 31. März 2026 14.000 $147.980 27,1%
VYX 30. September 2025 12.087 $141.781 -46,4%
NEXT 30. Juni 2025 16.101 $124.139 -23,3%
NEXT 31. Dezember 2025 17.000 $115.430 29,6%
ASPN 31. März 2026 40.765 $115.365 71,6%
SPWR 30. Juni 2025 60.795 $108.823 -83,7%
PLCE 30. Juni 2025 10.000 $104.600 -56,9%
ARRY 30. Juni 2025 15.383 $92.913 -31,2%
FIP 31. März 2026 20.000 $92.200 -46,0%
AZ 31. März 2026 13.000 $84.630 -10,5%
WULF 30. Juni 2025 12.000 $67.920 241,8%
TLSA 31. Dezember 2025 30.700 $66.312 -25,5%
FLL 31. März 2026 20.623 $53.826 -39,6%
QIPT 31. März 2026 10.000 $35.300 Nicht mehr verfolgt
INUV 30. Juni 2025 10.000 $6.464 Nicht mehr verfolgt