iShares U.S. ETF Trust (TMET)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000080439 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $27.9M
- Bestände
- 59
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,53%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,4
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TMET Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,02% | — |
| 3M | ▲ +6,58% | — |
| 6M | ▲ +29,17% | — |
| YTD | ▲ +13,57% | — |
| 1Y | ▲ +37,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 12. Juni 2024 | ▲ +11,23% | — |
- Volatilität 1J
- 34,03%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,15
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$15.7M
- Letzte 12 Monate
- +$15.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Financial Inc | 12509TQF7 | $241K | 0,86 | 250.000 | STIV | CA |
| Commonwealth Bank of Australia | 20272EQJ0 | $241K | 0,86 | 250.000 | STIV | AU |
| London Metal Exchange | — | $190K | 0,68 | 17 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $104K | 0,37 | 57 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $15K | 0,05 | 21 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $8K | 0,03 | 2 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | -$51K | -0,18 | 65 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | -$78K | -0,28 | 15 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$1.0M | -3,66 | 22 | DCO | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $7.248.413 | 38,65% | 252.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5.285.455 | 28,18% | 184.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trek Financial, LLC | $2.434.977 | 12,98% | 84.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.193.367 | 11,70% | 76.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $806.288 | 4,30% | 28.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $234.257 | 1,25% | 8.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $204.732 | 1,09% | 7.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Growth Capital LLC | $202.757 | 1,08% | 7.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $88.213 | 0,47% | 3.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $28.801 | 0,15% | 1.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.677 | 0,05% | 337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4.336 | 0,02% | 151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3.360 | 0,02% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.556 | 0,01% | 89 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1.637 | 0,01% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.436 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 0,01% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $833 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $660 | 0,00% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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