Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000078973 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $10.1M
- Bestände
- 60
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 42,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 27,0
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SPAQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +3,21% | ▲ +3,21% |
| 6M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| YTD | ▲ +3,40% | ▲ +3,40% |
| 1Y | ▼ -9,86% | ▲ +2,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -3,62% | ▲ +13,24% |
- Volatilität 1J
- 21,58%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,68
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$5.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 60 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizzle Acquisition Corp II | — | $6K | 0,06 | 30.281 | EC | US |
| Indigo Acquisition Corp | — | $6K | 0,05 | 44.021 | EC | US |
| ROMAN DBDR ACQUISITION CORP | — | $5K | 0,05 | 22.858 | DE | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $4K | 0,04 | 2.857 | EC | US |
| LIONHEART HOLDINGS - CL A | — | $4K | 0,04 | 10.001 | DE | US |
| LAUNCH TWO ACQUISITION- CL A | — | $4K | 0,04 | 11.307 | DE | US |
| BLUE WATER ACQUISITION C-A | — | $4K | 0,03 | 8.491 | DE | US |
| BTC DEVELOPMENT CORP-CL A | — | $3K | 0,03 | 6.291 | DE | US |
| WEN ACQUISITION CORP-A | — | $3K | 0,03 | 7.701 | DE | US |
| SILVERBOX CORP IV-A | — | $2K | 0,02 | 15.622 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $15,1310 |
| 24. Dezember 2024 | $2,9480 |
| 27. Dezember 2023 | $2,5300 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6.699.593 | 93,10% | 71.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484.623 | 6,73% | 5.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.338 | 0,07% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $4.682 | 0,07% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.967 | 0,03% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
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