Listed Funds Trust (OEI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000096088 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $42.1M
- Bestände
- 107
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 41,12%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 37,0
- Positionen über 1%
- 33
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.8M
- Quartalsende Apr 2026
- +$8.3M
- Letzte 7 Monate
- +$41.6M
Okt 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 107 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$45K | -0,11 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$48K | -0,11 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$53K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$56K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$90K | -0,21 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$117K | -0,28 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$161K | -0,38 | -6 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12.507.899 | 92,93% | 486.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501.648 | 3,73% | 19.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.491 | 1,70% | 8.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221.122 | 1,64% | 8.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |