MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085668 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,76
Stand 21. August 2026
▼ 0,00 (0,00%)
1-Tages-Veränderung
$23,11 – $25,55
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $99.0M
- Bestände
- 389
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,73%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 189,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
MFSM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| YTD | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Dezember 2024 | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Volatilität 1J
- 2,83%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,59
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$6.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$27.6M
- Letzte 12 Monate
- +$55.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 389 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190SU7 | $260K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GU4 | $260K | 0,26 | 245.000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061UNE4 | $260K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVL7 | $260K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BLN6 | $259K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562TR8 | $258K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477PQC2 | $258K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505RP3 | $257K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAE6 | $256K | 0,26 | 249.231 | DBT | US |
| Raleigh Housing Authority | 751115BY1 | $256K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Philadelphia Housing Authority | 71783PAR9 | $255K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CN1 | $255K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XDZ5 | $255K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Tulsa Airports Improvement Trust | 899647SA0 | $255K | 0,26 | 245.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052VAS9 | $254K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D47 | $254K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| City of Edina MN | 280606JQ8 | $254K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D70 | $253K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514XP8 | $253K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Allegheny County Hospital Development Authority | 01728A3W4 | $251K | 0,25 | 245.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PR75 | $251K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| Florida Housing Finance Corp | 34074HHE5 | $251K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| EP Cimarron Ventanas PFC | 26879QAM7 | $250K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783VV5 | $250K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRJ6 | $249K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470HD7 | $249K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ENV8 | $249K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development Authorities | 566736JT2 | $247K | 0,25 | 245.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDL9 | $246K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAL9 | $245K | 0,25 | 242.545 | DBT | US |
| Delaware State Housing Authority | 246395ZM2 | $244K | 0,25 | 225.000 | DBT | US |
| Bromley Park Metropolitan District No 3 | 11222PAL7 | $243K | 0,25 | 225.000 | DBT | US |
| Lancaster Municipal Authority | 514350AQ0 | $242K | 0,24 | 240.000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 677510BZ1 | $242K | 0,24 | 240.000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVW3 | $240K | 0,24 | 240.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWW7 | $236K | 0,24 | 230.000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKN1 | $236K | 0,24 | 215.000 | DBT | US |
| County of Routt CO | 779310AS0 | $236K | 0,24 | 220.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57583U6R4 | $235K | 0,24 | 235.000 | DBT | US |
| City of Sikeston MO | 826788BX8 | $233K | 0,24 | 220.000 | DBT | US |
| STC Metropolitan District No 2 | 85780TAW3 | $232K | 0,23 | 215.000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAA2 | $227K | 0,23 | 210.000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 88277PBA2 | $227K | 0,23 | 210.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DGT3 | $225K | 0,23 | 210.000 | DBT | US |
| Mundelein Park & Recreation District | 626090DR2 | $225K | 0,23 | 205.000 | DBT | US |
| Alaska Railroad Corp | 01176AAM5 | $224K | 0,23 | 200.000 | DBT | US |
| West Virginia Economic Development Authority | 95649DAU2 | $223K | 0,23 | 210.000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District/The | 547804AF1 | $221K | 0,22 | 210.000 | DBT | US |
| City of Pensacola FL Airport Revenue | 709427FC7 | $217K | 0,22 | 200.000 | DBT | US |
| State of Hawaii Harbor System Revenue | 41981THG1 | $216K | 0,22 | 215.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 19 Zahlungen
3,30%
Rendite (TTM)
$0,82
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0,0740 |
| 29. Mai 2026 | $0,0730 |
| 30. April 2026 | $0,0720 |
| 31. März 2026 | $0,0800 |
| 27. Februar 2026 | $0,0630 |
| 30. Januar 2026 | $0,0720 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0730 |
| 28. November 2025 | $0,0790 |
| 31. Oktober 2025 | $0,0790 |
| 30. September 2025 | $0,0780 |
| 29. August 2025 | $0,0750 |
| 31. Juli 2025 | $0,0750 |
| 30. Juni 2025 | $0,0730 |
| 30. Mai 2025 | $0,0750 |
| 30. April 2025 | $0,0750 |
| 31. März 2025 | $0,0670 |
| 28. Februar 2025 | $0,0680 |
| 31. Januar 2025 | $0,0660 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0560 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19.714.279 | 53,25% | 782.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6.535.836 | 17,65% | 258.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1.808.420 | 4,88% | 71.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1.774.461 | 4,79% | 70.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.572.942 | 4,25% | 62.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.308.268 | 3,53% | 51.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724.918 | 1,96% | 28.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687.519 | 1,86% | 27.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578.287 | 1,56% | 22.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500.960 | 1,35% | 19.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404.216 | 1,09% | 16.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387.498 | 1,05% | 15.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370.343 | 1,00% | 14.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314.875 | 0,85% | 12.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216.735 | 0,59% | 8.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120.988 | 0,33% | 4.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2.625 | 0,01% | 104.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1.019 | 0,00% | 40.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |