MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085668 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,76
Stand 21. August 2026
▼ 0,00 (0,00%)
1-Tages-Veränderung
$23,11 – $25,55
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $99.0M
- Bestände
- 389
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,73%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 189,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
MFSM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | ▼ -0,72% |
| 3M | ▼ -0,54% | ▲ +0,04% |
| 6M | ▼ -2,64% | ▼ -1,23% |
| YTD | ▼ -1,12% | ▲ +0,60% |
| 1Y | ▲ +1,53% | ▲ +4,90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Dezember 2024 | ▼ -1,12% | ▲ +4,49% |
- Volatilität 1J
- 2,83%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,55
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$6.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$27.6M
- Letzte 12 Monate
- +$55.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 389 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Transportation Development Corp | 650116FG6 | $216K | 0,22 | 200.000 | DBT | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp | 888808HR6 | $215K | 0,22 | 215.000 | DBT | US |
| State of Hawaii Airports System Revenue | 419794L34 | $213K | 0,22 | 200.000 | DBT | US |
| Board of Water Commissioners City & County of Denver/The | 24916PGB7 | $212K | 0,21 | 210.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $212K | 0,21 | 210.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BJP4 | $212K | 0,21 | 195.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203PAD6 | $207K | 0,21 | 200.000 | DBT | US |
| Minnesota Housing Finance Agency | 60416TQ68 | $206K | 0,21 | 195.000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority/FL | 52349EEU0 | $206K | 0,21 | 200.000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827Q58 | $205K | 0,21 | 190.000 | DBT | US |
| Lompoc Valley Medical Center | 54178QCA1 | $204K | 0,21 | 195.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $202K | 0,20 | 190.000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $201K | 0,20 | 200.000 | DBT | US |
| Chester County Health and Education Facilities Authority | 165579HS5 | $201K | 0,20 | 195.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203KAN5 | $201K | 0,20 | 200.000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704NAB0 | $199K | 0,20 | 200.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAU9 | $196K | 0,20 | 190.000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308N75 | $193K | 0,19 | 180.000 | DBT | US |
| County of Palm Beach FL Airport System Revenue | 696499FT4 | $190K | 0,19 | 175.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7W2 | $188K | 0,19 | 175.000 | DBT | US |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614MF3 | $188K | 0,19 | 185.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FEF8 | $186K | 0,19 | 175.000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 574218F32 | $183K | 0,19 | 210.000 | DBT | US |
| New Jersey Higher Education Student Assistance Authority | 646080ZT1 | $180K | 0,18 | 165.000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JVM0 | $180K | 0,18 | 180.000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Counties School District No 88J | 937440DM4 | $179K | 0,18 | 250.000 | DBT | US |
| King County Housing Authority | 494759TA1 | $179K | 0,18 | 170.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 130493CG2 | $179K | 0,18 | 170.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAM1 | $178K | 0,18 | 165.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Housing Finance Agency | 708797AN5 | $177K | 0,18 | 179.787 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712DQM1 | $175K | 0,18 | 175.000 | DBT | US |
| Erie Sewer Authority | 295533RW5 | $175K | 0,18 | 165.000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542UGZ1 | $174K | 0,18 | 160.000 | DBT | US |
| Cumberland Valley School District | 230822VS4 | $173K | 0,17 | 165.000 | DBT | US |
| Montana Facility Finance Authority | 61204MEQ6 | $172K | 0,17 | 155.000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DR5 | $172K | 0,17 | 175.000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | 882667CG1 | $169K | 0,17 | 160.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAW7 | $166K | 0,17 | 165.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XKC4 | $165K | 0,17 | 165.000 | DBT | US |
| City of Minneapolis MN | 60374VEA7 | $164K | 0,17 | 160.000 | DBT | US |
| Fourth Ward Redevelopment Authority | 35131FAL8 | $164K | 0,17 | 150.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $163K | 0,16 | 155.000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470JL7 | $162K | 0,16 | 150.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PJ89 | $162K | 0,16 | 150.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QD4 | $162K | 0,16 | 150.000 | DBT | US |
| Utah Charter School Finance Authority | 91754T3U5 | $160K | 0,16 | 150.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HU3 | $160K | 0,16 | 150.000 | DBT | US |
| Margaretta Local School District | 566575AM8 | $160K | 0,16 | 145.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGV3 | $160K | 0,16 | 150.000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQF5 | $156K | 0,16 | 201.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 19 Zahlungen
3,30%
Rendite (TTM)
$0,82
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0,0740 |
| 29. Mai 2026 | $0,0730 |
| 30. April 2026 | $0,0720 |
| 31. März 2026 | $0,0800 |
| 27. Februar 2026 | $0,0630 |
| 30. Januar 2026 | $0,0720 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0730 |
| 28. November 2025 | $0,0790 |
| 31. Oktober 2025 | $0,0790 |
| 30. September 2025 | $0,0780 |
| 29. August 2025 | $0,0750 |
| 31. Juli 2025 | $0,0750 |
| 30. Juni 2025 | $0,0730 |
| 30. Mai 2025 | $0,0750 |
| 30. April 2025 | $0,0750 |
| 31. März 2025 | $0,0670 |
| 28. Februar 2025 | $0,0680 |
| 31. Januar 2025 | $0,0660 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0560 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19.714.279 | 53,25% | 782.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6.535.836 | 17,65% | 258.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1.808.420 | 4,88% | 71.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1.774.461 | 4,79% | 70.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.572.942 | 4,25% | 62.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.308.268 | 3,53% | 51.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724.918 | 1,96% | 28.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687.519 | 1,86% | 27.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578.287 | 1,56% | 22.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500.960 | 1,35% | 19.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404.216 | 1,09% | 16.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387.498 | 1,05% | 15.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370.343 | 1,00% | 14.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314.875 | 0,85% | 12.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216.735 | 0,59% | 8.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120.988 | 0,33% | 4.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2.625 | 0,01% | 104.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1.019 | 0,00% | 40.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |