Morgan Stanley ETF Trust (CVIE)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000077958 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $421.4M
- Bestände
- 725
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,76%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 113,9
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$16.7M
- Quartalsende Jun 2026
- +$47.4M
- Letzte 12 Monate
- +$153.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 725 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg A/S | — | $129K | 0,03 | 982 | EC | DK |
| Rakuten Group, Inc. | — | $128K | 0,03 | 27.700 | EC | JP |
| Knorr-Bremse AG | — | $128K | 0,03 | 1.105 | EC | DE |
| Sigma Healthcare Ltd. | — | $128K | 0,03 | 67.168 | EC | AU |
| ICON plc | — | $128K | 0,03 | 736 | EC | IE |
| Orsted A/S | — | $127K | 0,03 | 5.645 | EC | DK |
| Realtek Semiconductor Corp. | — | $127K | 0,03 | 5.000 | EC | TW |
| Magnum Ice Cream Co. NV (The) | — | $126K | 0,03 | 7.259 | EC | NL |
| Kesko OYJ | — | $126K | 0,03 | 5.648 | EC | FI |
| Auckland International Airport Ltd. | — | $126K | 0,03 | 26.550 | EC | NZ |
| Saputo, Inc. | 802912105 | $125K | 0,03 | 4.308 | EC | CA |
| EDP SA | — | $124K | 0,03 | 23.620 | EC | PT |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | — | $123K | 0,03 | 49.000 | EC | TW |
| Aritzia, Inc. | 04045U102 | $122K | 0,03 | 1.104 | EC | CA |
| Yara International ASA | — | $121K | 0,03 | 2.750 | EC | NO |
| Beijer Ref AB | — | $121K | 0,03 | 8.252 | EC | SE |
| Banco Comercial Portugues SA | — | $121K | 0,03 | 102.093 | EC | PT |
| Bizlink Holding, Inc. | — | $120K | 0,03 | 2.000 | EC | KY |
| Melrose Industries plc | — | $120K | 0,03 | 18.982 | EC | GB |
| Vallourec SACA | — | $119K | 0,03 | 5.083 | EC | FR |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $119K | 0,03 | 1.041 | EC | CA |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | — | $118K | 0,03 | 296 | EC | KR |
| Evonik Industries AG | — | $118K | 0,03 | 6.498 | EC | DE |
| Brenntag SE | — | $118K | 0,03 | 1.934 | EC | DE |
| Svenska Cellulosa AB SCA | — | $117K | 0,03 | 11.473 | EC | SE |
| Weir Group plc (The) | — | $117K | 0,03 | 3.666 | EC | GB |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | — | $117K | 0,03 | 18.000 | EC | JP |
| Powertech Technology, Inc. | — | $117K | 0,03 | 11.000 | EC | TW |
| ALS Ltd. | — | $114K | 0,03 | 7.236 | EC | AU |
| Centrica plc | — | $114K | 0,03 | 50.442 | EC | GB |
| Quebecor, Inc. | 748193208 | $114K | 0,03 | 2.393 | EC | CA |
| Lifco AB | — | $114K | 0,03 | 3.476 | EC | SE |
| AddTech AB | — | $112K | 0,03 | 3.181 | EC | SE |
| Gildan Activewear, Inc. | 375916103 | $112K | 0,03 | 2.170 | EC | CA |
| BioNTech SE | 09075V102 | $112K | 0,03 | 1.200 | EC | DE |
| Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | — | $112K | 0,03 | 3.000 | EC | TW |
| George Weston Ltd. | 961148509 | $110K | 0,03 | 1.537 | EC | CA |
| Gjensidige Forsikring ASA | — | $110K | 0,03 | 4.054 | EC | NO |
| Bunzl plc | — | $109K | 0,03 | 3.131 | EC | GB |
| Beiersdorf AG | — | $109K | 0,03 | 1.267 | EC | DE |
| Italgas SpA | — | $108K | 0,03 | 9.340 | EC | IT |
| Redeia Corp. SA | — | $108K | 0,03 | 6.354 | EC | ES |
| Pearson plc | — | $108K | 0,03 | 6.813 | EC | GB |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | — | $108K | 0,03 | 1.000 | EC | TW |
| Kinden Corp. | — | $108K | 0,03 | 2.200 | EC | JP |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | — | $108K | 0,03 | 1.834 | EC | IT |
| Banco de Sabadell SA | — | $107K | 0,03 | 30.248 | EC | ES |
| Elis SA | — | $106K | 0,03 | 3.425 | EC | FR |
| Subaru Corp. | — | $106K | 0,03 | 7.200 | EC | JP |
| ICG plc | — | $105K | 0,03 | 4.709 | EC | GB |
Sektoraufschlüsselung
Financials
3,5%
Industrials
1,2%
Materials
1,1%
Technology
0,6%
Financial Services
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
92,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 95 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $67.788.420 | 19,20% | 797.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $39.524.468 | 11,20% | 464.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $33.599.144 | 9,52% | 395.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $31.429.084 | 8,90% | 369.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $17.523.888 | 4,96% | 241.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $14.559.552 | 4,12% | 171.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.463.825 | 3,53% | 146.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $9.868.785 | 2,80% | 116.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $9.612.710 | 2,72% | 134.821 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $9.008.796 | 2,55% | 105.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $8.534.999 | 2,42% | 119.705 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7.484.766 | 2,12% | 88.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6.853.758 | 1,94% | 80.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.644.763 | 1,88% | 78.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $5.915.864 | 1,68% | 69.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $5.800.672 | 1,64% | 68.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5.163.076 | 1,46% | 60.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4.720.932 | 1,34% | 55.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $4.304.220 | 1,22% | 50.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.238.478 | 1,20% | 49.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $3.851.750 | 1,09% | 45.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2.598.669 | 0,74% | 30.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2.342.295 | 0,66% | 32.223 | Aktien | 31. März 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2.263.174 | 0,64% | 26.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $2.151.161 | 0,61% | 25.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $1.897.739 | 0,54% | 22.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $1.893.573 | 0,54% | 22.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.721.508 | 0,49% | 20.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.650.361 | 0,47% | 19.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $1.639.668 | 0,46% | 19.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.613.763 | 0,46% | 18.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.443.363 | 0,41% | 16.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plum Street Advisors, LLC | $1.391.063 | 0,39% | 16.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.355.835 | 0,38% | 15.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.345.679 | 0,38% | 15.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.093.498 | 0,31% | 12.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.043.974 | 0,30% | 14.362 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.018.828 | 0,29% | 11.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $893.058 | 0,25% | 10.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $884.944 | 0,25% | 12.174 | Aktien | 31. März 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $814.337 | 0,23% | 9.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $694.384 | 0,20% | 8.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $683.487 | 0,19% | 8.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $661.736 | 0,19% | 7.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $650.262 | 0,18% | 7.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $644.482 | 0,18% | 7.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $627.738 | 0,18% | 7.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $615.407 | 0,17% | 7.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $603.342 | 0,17% | 7.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $598.064 | 0,17% | 7.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bensler, LLC | $543.146 | 0,15% | 6.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $484.317 | 0,14% | 5.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RW Investment Management LLC | $472.841 | 0,13% | 5.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $383.152 | 0,11% | 4.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $371.335 | 0,11% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $342.760 | 0,10% | 4.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $340.050 | 0,10% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $326.363 | 0,09% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $285.708 | 0,08% | 3.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $280.372 | 0,08% | 3.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $272.891 | 0,08% | 3.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $248.322 | 0,07% | 2.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $240.246 | 0,07% | 2.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $238.121 | 0,07% | 2.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC | $223.100 | 0,06% | 2.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $219.509 | 0,06% | 2.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $215.847 | 0,06% | 2.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gibson Capital, LLC | $213.552 | 0,06% | 2.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $209.726 | 0,06% | 2.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westview Management dba Westview Investment Advisors | $206.751 | 0,06% | 2.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $205.221 | 0,06% | 2.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Pacific Financial | $188.790 | 0,05% | 2.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $182.469 | 0,05% | 2.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $113.918 | 0,03% | 1.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $91.304 | 0,03% | 1.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $68.435 | 0,02% | 805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $67.925 | 0,02% | 799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $60.774 | 0,02% | 721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Timmons Wealth Management, LLC | $54.667 | 0,02% | 643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $33.665 | 0,01% | 396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $23.824 | 0,01% | 280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $19.567 | 0,01% | 236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $12.604 | 0,00% | 148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $12.412 | 0,00% | 146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $10.287 | 0,00% | 121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9.606 | 0,00% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $8.627 | 0,00% | 121 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.467 | 0,00% | 53 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.251 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $2.891 | 0,00% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $2.720 | 0,00% | 32 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.210 | 0,00% | 26 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.480 | 0,00% | 17.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $496 | 0,00% | 5.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $204 | 0,00% | 2.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
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| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| TDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $417.9M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |