Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082262 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$29,98
Stand 26. August 2026
▲ +0,02 (+0,07%)
1-Tages-Veränderung
$29,69 – $29,98
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $7.4M
- Bestände
- 55
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 37,42%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 36,3
- Positionen über 1%
- 40
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BILD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 25. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- -$765K
- Letzte 12 Monate
- +$1.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 55 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $438K | 5,92 | 8.070 | EC | CA |
| United Utilities Group plc | — | $359K | 4,86 | 20.676 | EC | GB |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $280K | 3,79 | 1.172 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $279K | 3,78 | 3.010 | EC | US |
| National Grid plc | — | $242K | 3,28 | 14.630 | EC | GB |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $242K | 3,28 | 2.758 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd. | — | $241K | 3,26 | 50.820 | EC | NZ |
| Aeroports de Paris SA | — | $233K | 3,15 | 1.787 | EC | FR |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $226K | 3,06 | 5.896 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $225K | 3,04 | 1.643 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $224K | 3,03 | 2.923 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $216K | 2,92 | 703 | EC | MX |
| Cellnex Telecom SA | — | $206K | 2,79 | 6.893 | EC | ES |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $201K | 2,72 | 2.310 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $188K | 2,55 | 2.759 | EC | US |
| Sacyr SA | — | $188K | 2,54 | 35.128 | EC | ES |
| Pennon Group plc | — | $187K | 2,53 | 30.238 | EC | GB |
| Enav SpA | — | $186K | 2,52 | 31.368 | EC | IT |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $183K | 2,48 | 10.900 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $177K | 2,40 | 2.378 | EC | US |
| SSE plc | — | $160K | 2,16 | 4.937 | EC | GB |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $159K | 2,16 | 4.988 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $150K | 2,03 | 3.221 | EC | US |
| CLP Holdings Ltd. | — | $147K | 1,99 | 15.782 | EC | HK |
| Transurban Group | — | $147K | 1,99 | 14.778 | EC | AU |
| EDP Renewables SA | — | $144K | 1,95 | 8.903 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $144K | 1,95 | 1.903 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $138K | 1,86 | 1.713 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $133K | 1,80 | 4.359 | EC | ES |
| Koninklijke Vopak NV | — | $129K | 1,74 | 2.471 | EC | NL |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $125K | 1,69 | 6.180 | EC | CA |
| Redeia Corp. SA | — | $111K | 1,51 | 6.536 | EC | ES |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $106K | 1,43 | 93.948 | EC | CN |
| Enel SpA | — | $102K | 1,38 | 8.857 | EC | IT |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $96K | 1,30 | 96.343 | STIV | US |
| Athens International Airport SA | — | $81K | 1,09 | 6.522 | EC | GR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $80K | 1,08 | 667 | EC | CA |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $79K | 1,06 | 1.652 | EC | US |
| Airports of Thailand PCL | — | $78K | 1,06 | 40.300 | EC | TH |
| Northland Power, Inc. | 666511100 | $75K | 1,01 | 4.737 | EC | CA |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $54K | 0,73 | 81.416 | EC | BM |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $40K | 0,54 | 527 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $39K | 0,53 | 1.073 | EC | US |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | — | $38K | 0,52 | 4.400 | EC | JP |
| ERG SpA | — | $38K | 0,51 | 1.385 | EC | IT |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | — | $37K | 0,50 | 38.443 | OTHER | GG |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $17K | 0,24 | 2.481 | EC | IT |
| Baht | — | $2K | 0,03 | 66.317 | STIV | TH |
| Pound Sterling | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
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Sektoraufschlüsselung
Utilities
29,7%
Energy
14,6%
Industrials
4,0%
Real Estate
2,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
49,7%
Dividenden 11 Zahlungen
4,69%
Rendite (TTM)
$1,41
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 22. Juni 2026 | $0,8420 |
| 23. März 2026 | $0,1160 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2030 |
| 23. September 2025 | $0,2450 |
| 24. Juni 2025 | $0,2970 |
| 25. März 2025 | $0,1140 |
| 23. Dezember 2024 | $0,7730 |
| 23. September 2024 | $0,2490 |
| 24. Juni 2024 | $0,2260 |
| 18. März 2024 | $0,0790 |
| 21. Dezember 2023 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5.315.000 | 94,52% | 180.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301.394 | 5,36% | 10.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.851 | 0,12% | 232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
| ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) | $7.5M |
| STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | $7.5M |
| FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… Hebel/Inverse | $7.6M |
| CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech … | $7.4M |
| EMDV ProShares MSCI Emerging Markets… | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… Hebel/Inverse | $7.3M |