Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000083429 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$56,28
Stand 28. August 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
1-Tages-Veränderung
$55,94 – $56,81
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $19.6M
- Bestände
- 101
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,24%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 27,5
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SCLZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Jun 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$5.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.6M | 7,95 | 1.350 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.2M | 6,20 | 4.198 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.2M | 6,03 | 5.907 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.0M | 5,22 | 2.864 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.0M | 5,18 | 1.748 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $930K | 4,74 | 2.461 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $762K | 3,88 | 635 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $740K | 3,77 | 3.105 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $733K | 3,74 | 1.965 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $691K | 3,53 | 2.112 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $658K | 3,36 | 1.169 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $612K | 3,12 | 1.224 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $594K | 3,03 | 5.053 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $540K | 2,76 | 1.446 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $476K | 2,43 | 1.873 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $448K | 2,29 | 1.306 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $379K | 1,94 | 2.775 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $364K | 1,86 | 342 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $360K | 1,84 | 1.432 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $355K | 1,81 | 843 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FUNDS INC | 31846V336 | $347K | 1,77 | 347.106 | STIV | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $344K | 1,76 | 670 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $299K | 1,53 | 848 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $293K | 1,49 | 2.584 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $281K | 1,43 | 2.407 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $266K | 1,36 | 1.402 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $232K | 1,18 | 365 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $229K | 1,17 | 2.775 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $220K | 1,12 | 3.051 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $199K | 1,01 | 1.569 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $196K | 1,00 | 2.744 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $195K | 1,00 | 376 | EC | IE |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $183K | 0,93 | 1.013 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $177K | 0,90 | 189 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $173K | 0,88 | 2.126 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $167K | 0,85 | 1.105 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $161K | 0,82 | 710 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $153K | 0,78 | 925 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $153K | 0,78 | 567 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $130K | 0,66 | 589 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $121K | 0,62 | 885 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $114K | 0,58 | 109 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $112K | 0,57 | 451 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $80K | 0,41 | 626 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $80K | 0,41 | 1.111 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $70K | 0,36 | 194 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $70K | 0,36 | 391 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $64K | 0,32 | 284 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $63K | 0,32 | 677 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $59K | 0,30 | 792 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,7%
Dividenden 19 Zahlungen
8,11%
Rendite (TTM)
$4,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. August 2026 | $0,4030 |
| 24. Juli 2026 | $0,3990 |
| 25. Juni 2026 | $0,3940 |
| 21. Mai 2026 | $0,3910 |
| 23. April 2026 | $0,3770 |
| 19. März 2026 | $0,3690 |
| 19. Februar 2026 | $0,3710 |
| 22. Januar 2026 | $0,3730 |
| 19. Dezember 2025 | $0,3730 |
| 21. November 2025 | $0,3720 |
| 17. Oktober 2025 | $0,3710 |
| 19. September 2025 | $0,3710 |
| 22. August 2025 | $0,3630 |
| 18. Juli 2025 | $0,3620 |
| 20. Juni 2025 | $1,0600 |
| 26. März 2025 | $0,8530 |
| 19. Dezember 2024 | $0,8800 |
| 19. September 2024 | $0,9180 |
| 20. Juni 2024 | $0,7900 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3.915.591 | 36,44% | 75.723 | Aktien | 31. März 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1.417.532 | 13,19% | 25.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1.391.859 | 12,95% | 25.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.372.140 | 12,77% | 24.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.193.589 | 11,11% | 21.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538.062 | 5,01% | 9.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360.984 | 3,36% | 6.830 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309.052 | 2,88% | 5.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134.221 | 1,25% | 2.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100.590 | 0,94% | 1.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10.984 | 0,10% | 196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.029 | 0,01% | 18.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF Hebel/Inverse | $19.7M |
| DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $19.7M |
| FORH Formidable ETF | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Tar… Hebel/Inverse | $19.8M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… Hebel/Inverse | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF Hebel/Inverse | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |