Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000083429 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$56,28
Stand 28. August 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
1-Tages-Veränderung
$55,94 – $56,81
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $19.6M
- Bestände
- 101
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,24%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 27,5
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SCLZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Jun 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$5.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $57K | 0,29 | 260 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $48K | 0,24 | 565 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $36K | 0,19 | 341 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $28K | 0,14 | 169 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $20K | 0,10 | 314 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $14K | 0,07 | 102 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $9K | 0,05 | 100 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $7K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$161 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$448 | 0,00 | -4 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$584 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$757 | 0,00 | -6 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$833 | 0,00 | -7 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$877 | 0,00 | -5 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$906 | 0,00 | -3 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -15 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -6 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -21 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | -25 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | -8 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,02 | -10 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,02 | -27 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,03 | -3 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,04 | -7 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,04 | -18 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,04 | -30 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,05 | -21 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,05 | -41 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,05 | -12 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,06 | -14 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,06 | -11 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,06 | -8 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,07 | -6 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16K | -0,08 | -14 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$19K | -0,10 | -13 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$25K | -0,13 | -28 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$27K | -0,14 | -50 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$30K | -0,15 | -3 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$31K | -0,16 | -14 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$46K | -0,23 | -6 | DE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$92K | -0,47 | -17 | DE | N/A |
Sektoraufschlüsselung
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,7%
Dividenden 19 Zahlungen
8,11%
Rendite (TTM)
$4,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. August 2026 | $0,4030 |
| 24. Juli 2026 | $0,3990 |
| 25. Juni 2026 | $0,3940 |
| 21. Mai 2026 | $0,3910 |
| 23. April 2026 | $0,3770 |
| 19. März 2026 | $0,3690 |
| 19. Februar 2026 | $0,3710 |
| 22. Januar 2026 | $0,3730 |
| 19. Dezember 2025 | $0,3730 |
| 21. November 2025 | $0,3720 |
| 17. Oktober 2025 | $0,3710 |
| 19. September 2025 | $0,3710 |
| 22. August 2025 | $0,3630 |
| 18. Juli 2025 | $0,3620 |
| 20. Juni 2025 | $1,0600 |
| 26. März 2025 | $0,8530 |
| 19. Dezember 2024 | $0,8800 |
| 19. September 2024 | $0,9180 |
| 20. Juni 2024 | $0,7900 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3.915.591 | 36,44% | 75.723 | Aktien | 31. März 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1.417.532 | 13,19% | 25.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1.391.859 | 12,95% | 25.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.372.140 | 12,77% | 24.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.193.589 | 11,11% | 21.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538.062 | 5,01% | 9.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360.984 | 3,36% | 6.830 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309.052 | 2,88% | 5.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134.221 | 1,25% | 2.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100.590 | 0,94% | 1.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10.984 | 0,10% | 196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.029 | 0,01% | 18.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF Hebel/Inverse | $19.7M |
| DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $19.7M |
| FORH Formidable ETF | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Tar… Hebel/Inverse | $19.8M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… Hebel/Inverse | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF Hebel/Inverse | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |