Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000083429 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $19.6M
- Bestände
- 101
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,24%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 27,5
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SCLZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Jun 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$5.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$111K | -0,57 | -13 | DE | N/A |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 19 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. August 2026 | $0,4030 |
| 24. Juli 2026 | $0,3990 |
| 25. Juni 2026 | $0,3940 |
| 21. Mai 2026 | $0,3910 |
| 23. April 2026 | $0,3770 |
| 19. März 2026 | $0,3690 |
| 19. Februar 2026 | $0,3710 |
| 22. Januar 2026 | $0,3730 |
| 19. Dezember 2025 | $0,3730 |
| 21. November 2025 | $0,3720 |
| 17. Oktober 2025 | $0,3710 |
| 19. September 2025 | $0,3710 |
| 22. August 2025 | $0,3630 |
| 18. Juli 2025 | $0,3620 |
| 20. Juni 2025 | $1,0600 |
| 26. März 2025 | $0,8530 |
| 19. Dezember 2024 | $0,8800 |
| 19. September 2024 | $0,9180 |
| 20. Juni 2024 | $0,7900 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3.915.591 | 36,44% | 75.723 | Aktien | 31. März 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1.417.532 | 13,19% | 25.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1.391.859 | 12,95% | 25.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.372.140 | 12,77% | 24.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.193.589 | 11,11% | 21.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538.062 | 5,01% | 9.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360.984 | 3,36% | 6.830 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309.052 | 2,88% | 5.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134.221 | 1,25% | 2.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100.590 | 0,94% | 1.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10.984 | 0,10% | 196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.029 | 0,01% | 18.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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