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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,04%▼ -5,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -8,30%▼ -6,39%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.6M
Quartalsende Jul 2026 +$25.8M
Letzte 12 Monate -$57.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 67 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NTT DC REIT · $1.0M 0,28 1.109.855 EC SG
Doosan Enerbility Co Ltd · $904K 0,24 19.209 EC KR
Korea Electric Power Corp · $831K 0,22 34.047 EC KR
Eaton Corp PLC · $826K 0,22 1.990 EC IE
HKBN Ltd · $792K 0,21 1.026.630 EC HK
Mitsubishi Heavy Industries Lt · $708K 0,19 29.965 EC JP
Daikin Industries Ltd · $691K 0,19 4.723 EC JP
Delta Electronics Inc · $687K 0,19 13.538 EC TW
SUNeVision Holdings Ltd · $549K 0,15 890.761 EC HK
Sojitz Corp · $416K 0,11 12.302 EC JP
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $368K 0,10 368.071 STIV US
Legrand SA · $351K 0,09 2.319 EC FR
Boss Energy Ltd · $222K 0,06 258.711 EC AU
ABB Ltd · $219K 0,06 2.224 EC CH
Lotus Resources Ltd · $126K 0,03 745.850 EC AU
Engie SA · $91K 0,02 2.919 EC FR
Lotus Resources Ltd · $0 0,00 748.957 EC AU

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 57,1%
Industrials 4,9%
Communication Services 2,4%
Energy 2,4%
Technology 2,0%
Utilities 1,2%
Financials 0,9%
Materials 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 28,3%

Dividenden 32 Zahlungen

08
4,75%Rendite (TTM)
$1,38Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,6370
4. Juni 2026$0,0750
5. März 2026$0,2370
30. Dezember 2025$0,4300
4. September 2025$0,1250
5. Juni 2025$0,1290
6. März 2025$0,0820
27. Dezember 2024$0,0340
26. September 2024$0,1250
27. Juni 2024$0,2700
21. März 2024$0,1700
21. September 2023$0,6510
22. Juni 2023$0,2700
23. März 2023$0,1780
22. Dezember 2022$0,1410
22. September 2022$0,1380
23. Juni 2022$0,2140
23. Dezember 2021$0,1120
23. September 2021$0,1220
21. Juni 2021$0,1560
22. März 2021$0,1250
21. Dezember 2020$0,1390
21. September 2020$0,1460
22. Juni 2020$0,1260
23. März 2020$0,1570
24. Dezember 2019$0,1870
24. September 2019$0,1150
25. Juni 2019$0,0900
26. März 2019$0,1340
24. Dezember 2018$0,1850
25. September 2018$0,1660
26. Juni 2018$0,1470

Institutionelle Eigentümer (13F) 117 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $73.870.769 31,44% 2.325.174 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $38.376.035 16,33% 1.207.933 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26.513.058 11,28% 832.911 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $16.963.192 7,22% 533.937 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $15.598.530 6,64% 490.983 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $11.205.361 4,77% 352.703 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6.039.715 2,57% 190.107 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.734.000 2,01% 149.033 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.004.188 1,28% 94.561 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.946.668 1,25% 92.750 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $2.686.237 1,14% 84.553 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Advisors, LLC $2.594.275 1,10% 81.658 Aktien 30. Juni 2026
CLG LLC $2.240.517 0,95% 70.523 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $1.959.224 0,83% 61.669 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.680.900 0,72% 52.008 Aktien 30. Juni 2025
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $1.395.593 0,59% 43.928 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Management, Inc. $1.336.946 0,57% 42.082 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Map LLC $1.295.102 0,55% 42.393 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1.283.601 0,55% 40.403 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.277.722 0,54% 40.218 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.215.937 0,52% 38.273 Aktien 30. Juni 2026
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $1.012.976 0,43% 31.885 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $968.395 0,41% 30.481 Aktien 30. Juni 2026
AWM CAPITAL, LLC $953.100 0,41% 30.000 Aktien 30. Juni 2026
Roan Capital Partners $886.891 0,38% 27.916 Aktien 30. Juni 2026
Baron Financial Group, LLC $848.673 0,36% 26.713 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $792.433 0,34% 24.943 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $791.814 0,34% 24.923 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $774.690 0,33% 24.384 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $729.402 0,31% 22.953 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $675.549 0,29% 21.264 Aktien 30. Juni 2026
Stelac Advisory Services LLC $540.090 0,23% 17.000 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $482.612 0,21% 15.191 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $471.657 0,20% 14.846 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $460.079 0,20% 14.482 Aktien 30. Juni 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $450.880 0,19% 14.192 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $447.258 0,19% 14.078 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $435.821 0,19% 13.718 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $429.287 0,18% 13.512 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $424.735 0,18% 13.370 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $421.969 0,18% 13.282 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $395.950 0,17% 12.463 Aktien 30. Juni 2026
PATRON PARTNERS, LLC $350.677 0,15% 11.038 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $300.608 0,13% 9.462 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $275.361 0,12% 8.667 Aktien 30. Juni 2026
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $273.527 0,12% 8.610 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $258.485 0,11% 8.136 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $250.812 0,11% 7.895 Aktien 30. Juni 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $243.483 0,10% 7.664 Aktien 30. Juni 2026
Lunt Capital Management, Inc. $220.325 0,09% 6.935 Aktien 30. Juni 2026
Second Half Financial Partners, LLC $206.823 0,09% 6.510 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $149.128 0,06% 4.694 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $132.896 0,06% 4.183 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $86.341 0,04% 2.718 Aktien 30. Juni 2026
Copia Wealth Management $69.862 0,03% 2.199 Aktien 30. Juni 2026
TOMPKINS FINANCIAL CORP $50.937 0,02% 1.798 Aktien 30. September 2026
IFG Advisory, LLC $48.227 0,02% 1.518 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $45.889 0,02% 1.444 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $38.137 0,02% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $34.823 0,01% 1.115 Aktien 31. März 2026
Hartford Financial Management Inc. $30.246 0,01% 952 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $30.182 0,01% 950 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $27.208 0,01% 856 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $22.764 0,01% 722 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $21.254 0,01% 669 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $19.104 0,01% 601 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $16.838 0,01% 530 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $13.026 0,01% 410 Aktien 30. Juni 2026
FOSTER & MOTLEY INC $12.558 0,01% 395.271 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $11.677 0,00% 368 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $10.103 0,00% 318 Aktien 30. Juni 2026
Investors Portfolio Services LLC $9.531 0,00% 300 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $9.416 0,00% 296 Aktien 30. Juni 2026
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $9.327 0,00% 294 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $7.784 0,00% 245 Aktien 30. Juni 2026
Catherine Avery Investment Management LLC $7.021 0,00% 221 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $6.830 0,00% 215 Aktien 30. Juni 2026
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. $6.766 0,00% 213 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4.924 0,00% 155 Aktien 30. Juni 2026
Benson Wealth Management INC $4.797 0,00% 151 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $4.683 0,00% 150 Aktien 31. März 2026
Lodestone Wealth Management LLC $4.225 0,00% 133 Aktien 30. Juni 2026
ADIRONDACK TRUST CO $4.130 0,00% 130 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $4.098 0,00% 129 Aktien 30. Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $3.039 0,00% 96 Aktien 30. September 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2.703 0,00% 85.081 Aktien 30. Juni 2026
Ankerstar Wealth, LLC $2.383 0,00% 75 Aktien 30. Juni 2026
Caitlin John, LLC $2.383 0,00% 75 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $2.285 0,00% 71.954 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.224 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $2.224 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2.128 0,00% 67 Aktien 30. Juni 2026
Byrne Asset Management LLC $2.065 0,00% 65 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $1.907 0,00% 60 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1.906 0,00% 60 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $1.779 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
Glassman Wealth Services $1.398 0,00% 44 Aktien 30. Juni 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $1.235 0,00% 39 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $1.144 0,00% 36 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $1.048 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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