FOSTER & MOTLEY INC

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Portfolio-Wert QoQ: +12.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen31,20%

Gewichtung der Top-25-Positionen49,23%

Positionen über 1%21

Effektive Anzahl von Positionen65,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 5,81% Geschätzte Käufe $183.522 · Verkäufe $119.412

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% noch gehalten

Neue Positionen24

Erhöht119

Abgenommen244

Geschlossen14

Portfolio-Wert $2.2M #9.011 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 96.5%

Positionen 405

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 11,8%

Industrials 8,8%

Financials 7,3%

Communication Services 5,3%

Healthcare 5,1%

Consumer Discretionary 2,5%

Retail 2,5%

Energy 1,8%

Consumer products 1,4%

Materials 1,3%

Utilities 1,1%

Consumer Staples 0,8%

Real Estate 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 50,4%

Gesamtportfolio 405 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$134.058	6,17%	2.540.904	$14.524	Auf ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$90.303	4,16%	3.260.047	$13.272	Auf ×3
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$83.540	3,84%	1.856.863	$-4.534	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$73.977	3,40%	255.657	$11.538	Auf ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$60.287	2,77%	613.923		Auf ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$49.714	2,29%	515.223	$7.715	Ab ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$49.021	2,26%	1.235.419	$1.510	Ab ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$48.450	2,23%	543.156	$14.627	Auf ×2
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	$47.489	2,19%	1.045.792	$3.826	Ab ×2
RODM Lattice Strategies Trust	$41.085	1,89%	1.016.714	$-1.141	Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$38.028	1,75%	107.628	$6.038	Ab ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34.741	1,60%	1.408.799	$6.301	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$32.020	1,47%	85.839	$2.300	Auf ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$30.503	1,40%	604.132	$1.580	Auf ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$30.157	1,39%	312.740	$3.581	Auf ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$29.870	1,37%	406.889	$4.141	Auf ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$29.196	1,34%	1.101.719	$3.052	Auf ×6
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF	$27.078	1,25%	645.797	$-76	Auf ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22.373	1,03%	944.793	$1.097	Ab ×1
SPY SPY	$22.106	1,02%	29.602	$3.539	Auf ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$21.702	1,00%	50.298	$12.710	Ab ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock	$19.890	0,92%	51.598	$4.594	Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$19.466	0,90%	165.724	$6.304	Ab ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17.889	0,82%	470.018	$2.584	Ab ×3
LRGF iShares Trust	$16.868	0,78%	223.031	$1.933	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$16.523	0,76%	50.479	$1.737	Auf ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$15.419	0,71%	304.842	$-114	Ab ×2
INTF iShares International Equity Factor ETF	$15.075	0,69%	368.038	$639	Ab ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$14.694	0,68%	439.155	$2.732	Auf ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$14.660	0,67%	26.025	$390	Auf ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock	$14.629	0,67%	191.407	$1.767	Auf ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$14.590	0,67%	57.981	$2.342	Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$14.148	0,65%	19.568	$8.342	Auf ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$13.953	0,64%	105.292	$-173	Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$13.433	0,62%	12.614	$3.174	Ab ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$13.148	0,61%	18.435	$1.981	Ab ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock	$12.875	0,59%	231.862	$-3.751	Auf ×2
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF	$12.558	0,58%	395.271	$790	Auf ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$12.258	0,56%	50.563	$2.057	Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12.155	0,56%	60.749	$4.472	Auf ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$12.140	0,56%	10.716	$4.327	Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$11.912	0,55%	32.896	$87	Ab ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11.796	0,54%	94.547	$1.476	Auf ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$11.615	0,53%	45.474	$2.494	Ab ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11.515	0,53%	45.340	$198	Ab ×4
AVT Avnet, Inc. - Common Stock	$11.263	0,52%	126.802	$2.203	Ab ×3
UNM Unum Group Common Stock	$11.043	0,51%	123.518	$1.994	Ab ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$11.032	0,51%	28.296	$-2.486	Ab ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$10.596	0,49%	24.454	$4.670	Ab ×4
GM General Motors Company Common Stock	$10.220	0,47%	132.587	$334	Ab ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock	$10.107	0,47%	37.805	$3.583	Ab ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.020	0,46%	322.194	$1.139	Auf ×5
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$9.946	0,46%	201.422	$8.615	Auf ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$9.887	0,46%	219.171	$2.727	Ab ×6
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$9.864	0,45%	243.502	$619	Ab ×5
ELD WisdomTree Trust	$9.692	0,45%	337.708		Auf ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$9.655	0,44%	12.778	$-1.658	Ab ×6
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock	$9.237	0,43%	177.095	$-1.240	Ab ×4
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock	$9.087	0,42%	102.878	$973	Auf ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8.833	0,41%	31.412	$1.020	Ab ×6
MUNI PIMCO ETF Trust	$8.782	0,40%	166.954	$1.387	Auf ×6
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock	$8.615	0,40%	305.488	$667	Auf ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$8.594	0,40%	73.300	$-593	Ab ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$8.572	0,39%	62.474	$840	Ab ×5
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$8.560	0,39%	52.557	$1.278	Ab ×6
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock	$8.529	0,39%	47.755	$-440	Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8.487	0,39%	57.877	$-1	Ab ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$8.322	0,38%	27.582	$4.123	Auf ×1
V Visa Inc.	$8.185	0,38%	23.856	$981	Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$8.162	0,38%	55.693	$-287	Ab ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$8.001	0,37%	157.953	$4.371	Auf ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$7.883	0,36%	17.184	$-708	Ab ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$7.832	0,36%	152.469	$1.376	Auf ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$7.380	0,34%	18.341	$363	Ab ×3
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock	$7.324	0,34%	64.961	$-484	Ab ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$7.166	0,33%	84.696	$1.167	Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$7.140	0,33%	23.954	$2.436	Ab ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$7.132	0,33%	168.438	$-1.076	Auf ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7.032	0,32%	18.615	$1.395	Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$6.885	0,32%	37.258	$1.910	Ab ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6.716	0,31%	59.299	$-852	Ab ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$6.666	0,31%	29.051	$599	Ab ×4
EFA iShares Trust	$6.399	0,29%	61.599	$360	Ab ×6
UGI UGI Corporation Common Stock	$6.365	0,29%	184.287	$-205	Auf ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$6.364	0,29%	52.978	$-993	Ab ×4
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$6.232	0,29%	37.004	$-1.670	Ab ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$6.204	0,29%	18.794	$707	Ab ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$6.183	0,28%	12.141	$-2.327	Ab ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$6.126	0,28%	17.292	$36	Ab ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$6.040	0,28%	78.230	$-1.442	Ab ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock	$5.850	0,27%	133.308	$-517	Ab ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108)	$5.833	0,27%	42.666		Auf ×1
MBB iShares MBS ETF	$5.808	0,27%	61.450	$-3.894	Ab ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$5.736	0,26%	24.144	$168	Ab ×6
TGT Target Corporation Common Stock	$5.717	0,26%	43.770	$1.272	Auf ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock	$5.425	0,25%	71.341	$1.003	Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5.326	0,25%	32.132	$-2.022	Ab ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$5.250	0,24%	20.536	$-3	Ab ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$5.129	0,24%	25.438	$-936	Ab ×4
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$4.938	0,23%	45.611	$-920	Auf ×6
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SCHF	$90.303	4,16%	um ×3
MSFT	$32.020	1,47%	um ×5
JAAA	$30.503	1,40%	um ×5
VNQ	$30.157	1,39%	um ×4
BND	$29.870	1,37%	um ×6
SCHP	$29.196	1,34%	um ×6
SPY	$22.106	1,02%	um ×6
SPIB	$14.694	0,68%	um ×6
TNL	$14.629	0,67%	um ×6
SRVR	$12.558	0,58%	um ×6
IWD	$12.258	0,56%	um ×6
NVDA	$12.155	0,56%	um ×4
AVUV	$11.796	0,54%	um ×6
FNDX	$10.020	0,46%	um ×5
BYD	$9.087	0,42%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
VYMI	$60.287	613.923	2,77%
ELD	$9.692	337.708	0,45%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108)	$5.833	42.666	0,27%
GEV	$942	802	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$836	3.733	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$822	3.717	0,04%
WLY	$641	13.218	0,03%
RNG	$394	10.116	0,02%
SBH	$374	26.480	0,02%
UPS	$368	3.421	0,02%
BK	$339	2.342	0,02%
TDC	$289	8.338	0,01%
FTXL	$284	997	0,01%
DVN	$266	6.442	0,01%
ALL	$264	1.108	0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
AVDE	Mehr gekauft	+144K	+$15K
FNDF	Mehr gekauft	+98K	+$15K
SCHF	Mehr gekauft	+148K	+$13K
DELL	Reduziert	-4K	+$13K
AAPL	Mehr gekauft	+10K	+$12K
AMAT	Mehr gekauft	+3K	+$8K
LEMB	Reduziert	-197K	-$8K
AVEM	Reduziert	-6K	+$8K
CSCO	Reduziert	-4K	+$6K
SCHR	Mehr gekauft	+267K	+$6K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
TPYP (eingereicht als TPYPXXXX)	30. Juni 2025	649.290	$23.615	13,1%
XOM	30. Juni 2026	43.364	$7.357	20,0%
TLT	30. Juni 2026	56.450	$4.894
DFS	30. Juni 2025	12.230	$2.088	Nicht mehr verfolgt
HON	30. Juni 2026	6.776	$1.532	-4,8%
BERY	30. Juni 2025	21.932	$1.531	Nicht mehr verfolgt
NVR	31. März 2026	146	$1.065	-10,3%
IPG	31. Dezember 2025	28.092	$784	Nicht mehr verfolgt
SPG	30. September 2025	3.135	$504	6,7%
JNPR	30. September 2025	11.952	$477	Nicht mehr verfolgt
EXR	30. September 2025	2.779	$410	-6,2%
JPLD	30. Juni 2025	7.730	$402
CTRA	30. Juni 2026	11.134	$391	Nicht mehr verfolgt
DFAU	31. März 2026	8.239	$386
K	31. Dezember 2025	4.390	$360	Nicht mehr verfolgt
FISV	31. Dezember 2025	2.625	$338	-32,8%
LAMR	30. September 2025	2.571	$312	16,7%
SSNC	30. September 2025	3.772	$312	-10,9%
SM	31. Dezember 2025	11.959	$299	85,7%
SCHA	31. März 2026	10.391	$296	13,9%
VST	30. September 2025	1.464	$284	-27,2%
FANG	30. Juni 2026	1.426	$282	4,6%
GWW	31. Dezember 2025	291	$277	26,9%
TGNA	31. März 2026	14.241	$276	Nicht mehr verfolgt
ANDE	31. Dezember 2025	6.616	$263	25,0%
CCS	30. Juni 2025	3.895	$261	6,3%
ELV	31. Dezember 2025	804	$260	10,6%
NFLX	31. Dezember 2025	217	$260	-28,3%
OXM	30. September 2025	6.320	$254	-38,5%
CIVI	31. Dezember 2025	7.702	$250	Nicht mehr verfolgt
GNMA	30. Juni 2026	5.629	$250
OTIS	30. Juni 2026	3.218	$248	-11,0%
SHYD	31. März 2026	10.603	$243
SM	30. Juni 2026	7.777	$242	33,0%
EEFT	31. März 2026	3.156	$240	-3,3%
PINC	31. Dezember 2025	8.579	$238	Nicht mehr verfolgt
PLTR	30. Juni 2026	1.628	$238	64,9%
IP	30. Juni 2025	4.314	$230	-33,1%
SCHO	31. Dezember 2025	9.353	$228	-2,0%
CRBG	30. Juni 2026	9.391	$224	20,4%
ANDE	30. Juni 2026	3.110	$223	-2,9%
RVNU	31. März 2026	8.979	$220
CXT	31. Dezember 2025	3.252	$218	2,6%
PBH	30. September 2025	2.733	$218	-27,9%
TSLA	31. März 2026	485	$218	0,3%
HOLX	30. Juni 2026	2.832	$214	Nicht mehr verfolgt
IGSB	31. Dezember 2025	4.032	$214
LPX	31. März 2026	2.649	$214	-11,2%
EVR	30. Juni 2026	699	$209	-24,1%
BC	31. Dezember 2025	3.272	$207	-13,1%
CNR	31. Dezember 2025	2.461	$205	0,9%
HYMB	30. Juni 2025	8.121	$205	-4,4%
PKG	31. Dezember 2025	940	$205	9,4%
MDU	31. März 2026	10.352	$202	-11,1%
NSC	31. Dezember 2025	674	$202	9,0%
VRTX	30. September 2025	451	$201	28,1%
M	30. Juni 2025	14.158	$178	94,9%
ICLN	30. Juni 2025	13.738	$157
SSP	30. Juni 2026	34.000	$126	-1,1%
KOS	30. Juni 2025	10.350	$24	45,9%